Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét  253 741   ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 290 800  ezer forintban

állapítja meg.

3. § (1)  Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         116 174  e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                51 507 e Ft,

c) közhatalmi bevétel                                                                                      54 490 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                       28 986 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                      140     e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                             8 371  e Ft

g)felhalmozási célú költségvetési támogatás                                                          258   eFt

h) kölcsön                                                                                                      - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                      30 874    e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                             -  e Ft

     ja) vis maior                                                                            -  e Ft

     jb) egyéb bevételek                                                               -. e Ft

     jc) finanszírozási bevételek                                                      .-. e Ft

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:  290 800   e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: -.. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: -. e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 282 031    e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 8 769  e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

    aa) személyi jellegű kiadások  8 3394  ezer forint,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok  19 967 ezer forint,

    ac) dologi jellegű kiadások 87 558  ezer forint,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 39 956   ezer forint,

    ae) egyéb működési célú kiadások 6 225  ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

    ba) beruházások  13 636   ezer forint,

    bb) felújítások       5 163    ezer forint,

    bc) egyéb felhalmozási kiadások  26    ezer forint,

c) kölcsönök     - ezer forint,

d) egyéb kiadások - ezer forint,

e) tartalékok, pénzmaradvány  - ezer forint,

f) finanszírozás - ezer forint.

(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 2537411   e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai -. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: -. e Ft.

 (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) rendszeres szociális segély 5 049   e Ft

b) .FHT   18 934  e Ft

c) lakásfenntartási támogatás 4 818 eFt

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

a).-.. fejlesztési cél,

b) - fejlesztési cél.

(5) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: .-. e Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –12  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  12  fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma . 8  fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék – ezer Ft, a fel nem használt céltartalék  -  ezer Ft.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa:  31 148  ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 1. melléklet szerint használható fel.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 43 586 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét  46 740  ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/-

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                - e Ft

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                           - e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                           - e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                       46 740   e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                            - e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                           - e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                              - e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                        - e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                          - e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                     - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                      - e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                      - e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                    - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                           - e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                        - e Ft

h) kölcsön                                                                                                      - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                      - e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          -. e Ft

     ja) egyéb bevételek                                                                                    -.. e Ft

     jb) finanszírozási bevételek                                                      -                    - e Ft

(2) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:-.. e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: -.. e Ft.

(3) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 46 740 . e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: - e Ft.

11. § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                43 586  e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                 28 519 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      5 919 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    5 466 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             - e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         - e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                            - e Ft

      ba) beruházások,                                                                   2 183 e Ft

      bb) felújítások                                                                        - e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                             - e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  - e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                          1 499 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                         - e Ft

f) finanszírozás                                                                                                - e Ft

(2) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 43 586  Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: -. e Ft.

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13  fő.

4. Az önkormányzat Palánki  Óvoda  költségvetési szervének a 2013. évi

költségvetésének teljesítése

17. § A képviselő-testület a Palánki  Óvoda  nevű költségvetési szervének teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 44 801 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 44 848  ezer forintban

állapítja meg.

18. § (1) Palánki Óvoda  költségvetési szerv 2013. évi  teljesítet költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                - e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                             - e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                             - e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                         - e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                              - e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                             - e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                                - e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                          - e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                            - e Ft

    bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

    kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                      - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                      - e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                       - e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                    - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                           - e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                        - e Ft

h) kölcsön                                                                                                      - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                      - e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          .- e Ft

     ja) egyéb bevételek                                                                  ...............   e Ft

     jb) finanszírozási bevételek                                                      44 848   e Ft

(2) A. költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei 44 848   e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: -. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:-.. e Ft.

(3) A  költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 44 848 . e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:-. e Ft.

19. § (1) A  költségvetési szerv 2013. évi  teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                               44 801  e Ft

    aa) személyi jellegű kiadások                                                    27 954  e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                        7 114   e Ft

    ac) dologi jellegű kiadások                                                       6 886  e Ft

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                - e Ft

    ae) egyéb működési célú kiadások                                           - e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                            - e Ft

      ba) beruházások,                                                                     220  e Ft

      bb) felújítások                                                                        1530 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                             - e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  - e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                          1097     e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                         - e Ft

f) finanszírozás                                                                                                - e Ft

(2) A . költségvetési szerv teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai  44801  e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:   - e Ft.

20. § (1) A képviselő-testület a 17. §-ban meghatározott szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 8  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8   fő

5 . Az önkormányzat a Művelődési Ház és Könyvtár  költségvetési szervének a 2013. évi

költségvetésének teljesítése

17. § A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervének teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 10 225 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 10 141  ezer forintban

állapítja meg.

18. § (1) A Társulás  költségvetési szerv 2013. évi  teljesítet költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                - e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                             - e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                             - e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                         - e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                              - e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                             - e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                                - e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                          - e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                            - e Ft

    bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

    kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                      - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                      - e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                       428  e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                    - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                           - e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                        - e Ft

h) kölcsön                                                                                                      - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                      - e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          .- e Ft

     ja) egyéb bevételek                                                                  .-..             e Ft

     jb) finanszírozási bevételek                                                      9 713   e Ft

(2) A. költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei 10 141 9   e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:-... e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: -. e Ft.

(3) A  költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek:  10141  . e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: - e Ft.

19. § (1) A  költségvetési szerv 2013. évi  teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                               10 225  e Ft

    aa) személyi jellegű kiadások                                                    5 126   e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                        1 368  e Ft

    ac) dologi jellegű kiadások                                                       3 461   e Ft

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                - e Ft

    ae) egyéb működési célú kiadások                                           - e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                            - e Ft

      ba) beruházások,                                                                   - e Ft

      bb) felújítások                                                                        - e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                             - e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  - e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                          214    e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                         - e Ft

f) finanszírozás                                                                                                  - e Ft

(2) A . költségvetési szerv teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 10 225  e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai --. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: -. e Ft.

20. § (1) A képviselő-testület a 17. §-ban meghatározott szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 3  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  3   fő

6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

21. § A Roma Nemzetiségi  önkormányzat költségvetésének teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

7. Egyéb rendelkezések

22. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

23. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.