Drégelypalánk község képviselő testületének 7/2015 (V.12..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 13- 2022. 02. 21

Drégelypalánk község képviselő testületének 7/2015 (V.12..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015.05.13.

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét 440 480 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 514 230 ezer forintban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 157 179 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) felhalmozási célú bevétel 20 000 e Ft,

c) közhatalmi bevétel 55 641 e Ft

d) működési bevétel 10 902 e Ft

e) felhalmozási bevétel - e Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz 38 176 e Ft

g)felhalmozási célú átvett pénzeszköz 176 740 eFt

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek 55592 e Ft

ja) vis maior - e Ft

jb) egyéb bevételek - e Ft

jc) finanszírozási bevételek 55 592 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 393 082 e Ft,

(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 234 435 e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 206 045 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások 31 579 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok 5 683 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások 55 177 ezer forint,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 32 771 ezer forint,

ae) egyéb működési célú kiadások 3 072 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások 192 432 ezer forint,

bb) felújítások 13 613 ezer forint,

bc) egyéb felhalmozási kiadások - ezer forint,

(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 128 282 e Ft,

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) rendszeres szociális segély 4 743 e Ft

b) .FHT 19 487 e Ft

c) lakásfenntartási támogatás 5 011 eFt

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –22 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma . 18 fő.

6. § Az önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 73 750 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 1. melléklet szerint használható fel.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítése

7. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét 63 896 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 87 513 ezer forintban

állapítja meg.

8. § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 67993 e Ft

amelyből

helyi önkormányzattól, 67 993 e Ft

(2) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített bevételeiből

a teljesített működési bevételek: 67 993 . e Ft,

9. § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 57 067 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 39 834 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 9 825 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 7 408 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 1 692 e Ft

beruházások, 1 692 e Ft

c) finanszírozás 5 137 e Ft

(2) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 63 896 Ft,

10. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

4. Az önkormányzat Drégelypalánki Apródfalva Óvoda költségvetési szervének a

2014. évi költségvetésének teljesítése

11. § A képviselő-testület az Óvoda nevű költségvetési szervének teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét 28 153 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 29 469 ezer forintban állapítja meg.

12. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

finanszírozási bevételek 28 399 e Ft

(2) A. költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a kötelező feladatok teljesített bevételei 28 153 e Ft,

(3) A költségvetési szerv teljesített bevételeiből

teljesített működési bevételek: 29 469 . e Ft,

13. § (1) A költségvetési szerv 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 27 781 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások 19 022 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó 42 87 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások 44 72 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 373 e Ft

beruházások, 373 e Ft

(2) A . költségvetési szerv teljesített kiadásaiból

a kötelező feladatok teljesített kiadásai 28 153 1 e Ft,

14. § (1) A képviselő-testület a 17. §-ban meghatározott szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő

5 . Az önkormányzat a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervének a

2014. évi költségvetésének teljesítése

15. § A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervének teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét 9 931 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 10 354 ezer forintban

állapítja meg.

16. § (1) A Társulás költségvetési szerv 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

intézményi működési bevétel 593 e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek 9761 e Ft

finanszírozási bevételek 9 761 e Ft

(2) A. költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a kötelező feladatok teljesített bevételei 10 354 e Ft,

(3) A költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a teljesített működési bevételek: 10 354 . e Ft,

17. § (1) A költségvetési szerv 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 10 225 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások 5 576 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó 1 245 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások 3 110 e Ft

(2) A . költségvetési szerv teljesített kiadásaiból

a kötelező feladatok teljesített kiadásai 9 931 e Ft,

18. § (1) A képviselő-testület a 17. §-ban meghatározott szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő

6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

19. § A Roma Nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

7. Egyéb rendelkezések

20. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Záró rendelkezések

21. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.