Drégelypalánk község képviselő testületének 1/2016 (II.27..) önkormányzati rendelete
Drégelypalánk Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 10. 10- 2022. 02. 21Drégelypalánk község képviselő testületének 1/2016 (II.27..) önkormányzati rendelete
Drégelypalánk Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 454 466 E forintban állapítja meg
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 454.466 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 454 466 ezer forint,
3. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:”
működési célú támogatások |
165 919 |
Felhalmozási célú támogatások |
65 159 |
közhatalmi bevételek |
50 900 |
működési bevételek |
14 200 |
működési célú átvett pénzeszközök |
9 400 |
felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
finanszírozási bevételek |
148 888 |
bevételek összesen: |
454 466 |
4. § Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Személyi jellegű kiadások |
95 034 |
Munkaadót terhelő járulékok |
25 830 |
Dologi jellegű kiadások |
92 974 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 682 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 023 |
Beruházások, felújítások |
89 868 |
finanszírozási kiadások |
110 055 |
Kiadások összesen: |
454 466 |
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) lakhatási támogatás 1500 ezer forint,
b) átmeneti segély 400 ezer forint,
c) temetési segély és köztemetés 500 ezer forint.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 7380 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék - ezer forint,
b) a céltartalék 7 380 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 10 fő.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 88 000. ezer forintban állapítja meg.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 88 000 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 88 000 ezer forint,
11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 39 000 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 500 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 18 500ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 10 000 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 10 000 ezer forint,
g) K7. Felújítások: - ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 88.000 ezer forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 78 000 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 10 000 ezer forint.
13. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
4. Apródfalva Óvoda költségvetése
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 16 373 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 33 826 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 33 826 ezer forint
15. § (1) Az Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
16. § (1) Az i Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 20 642 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 660 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 7 524 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: ezer forint,
f) K6. Beruházások: ezer forint,
g) K7. Felújítások: - e zer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 33 826 ezer forint.
(2) A költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 33 826 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: - ezer forint.
17. § (1) A képviselő-testület az Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.
5. Adósságot keletkeztető ügylet
18. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
a) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél,
b) ...........................…-............................................................................. fejlesztési cél.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ................. ezer forint.
19. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
20. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
21. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
22. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
23. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
24. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
25. § A képviselő-testület a 24. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás miatt:
26. § (1) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
27. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. Záró rendelkezések
28. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.