Drégelypalánk község képviselő testületének 4/2016 (V.19..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 19- 2022. 02. 21Drégelypalánk község képviselő testületének 4/2016 (V.19..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése
2. § Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, 2015. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 352 463 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 332 467 ezer forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege 19 996 ezer forint többletben állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 137 256 e Ft
b) közhatalmi bevétel 51 182 e Ft
c) működési bevétel 10 036 e Ft
d) felhalmozási bevétel 2 620 e Ft
e) működési célú átvett pénzeszköz 54 402 e Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 43 074 e Ft
g) finanszírozási bevételek 53 893 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 306 769 e Ft,
(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 306 769 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 45 694 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) működési kiadások:
aa) személyi jellegű kiadások 36 033 e forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 7 067 e forint,
ac) dologi jellegű kiadások 84 277 e forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 13 325 e forint,
ae) egyéb működési célú kiadások 13 419 e forint,
b) felhalmozási kiadások:
ba) beruházások 48 849 e forint,
bb) felújítások 14 289 e forint,
bc) egyéb felhalmozási kiadások 320 e forint
c) finanszírozási kiadás 114 888 e forint
(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 154 121 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 178 346 e Ft,
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – köz-foglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –34 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 34 fő.
(2) A köz-foglalkoztatottak éves teljesített létszáma . 24 fő.
6. § Az önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 19 996 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 1. melléklet szerint használható fel.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése
7. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal teljesített 2015. évi
a) teljesített kiadási főösszegét 73 871 ezer forint,
b) teljesített bevételi főösszege: 91 980 ezer forint.
c) ) a teljesített költségvetés egyenlege - 18 109 ezer forint többletben állapítja meg
8. § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
9. § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 63 661 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 38 465 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
10. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal 2015. évre – köz-foglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
4. Az önkormányzat Drégelypalánki Apródfalva Óvoda költségvetési szervének a 2015. évi
költségvetésének teljesítése
11. § A képviselő-testület aApródfalva Óvoda nevű költségvetési szervének teljesített 2015. évi
a) kiadási főösszegét 28 346 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 28 940 ezer forintban állapítja meg.
c) ) a teljesített költségvetés egyenlege 594 ezer forint többletben állapítja meg
12. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt
13. § (1) A költségvetési szerv 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 28 084 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások 19 125 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
14. § (1) A képviselő-testület a 11. §-ban meghatározott szerv 2015. évre – köz-foglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő
6. Egyéb rendelkezések
15. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. Záró rendelkezések
16. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.