Drégelypalánk község képviselő testületének 1/2017 (II.18..) önkormányzati rendelete

Drégelypalánk Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 12. 15

Drégelypalánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Drégelypalánk Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről (továbbiakban: rendelet) az alábbi rendeletet alkotja:


                                                                     I.   

A rendelet hatálya


1. § E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.


A költségvetés szerkezete


2. § (1) Drégelypalánk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az Önkormányzat, az önállóan működő költségvetési intézmények címeket alkotnak.

(2) Az Önkormányzat címrendjét

  1. címrend Dejtár Község Önkormányzata
  2. címrend Drégelypalánki Apródfalva Óvoda
  3. címrend Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal


   II.

Az önkormányzat összesített bevételei és kiadásai


3. § (1) „A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 673 548 239 forintban állapítja meg


Működési célú költségvetési támogatások

171 960 864

Egyéb működési célú támogatások

31 317 414

Felhalmozási célú támogatások

235 386 000

Közhatalmi bevételek

54 325 696

Egyéb működési bevételek

11 468 450

Működési célú átvett pénzeszközök

1 437 000

Felhalmozási célú bevételek

100 000

Finanszírozási bevételek

167 854 815

Bevételek összesen:

673 850 239


Személyi jellegű kiadások

104 278 397

Munkaadót terhelő járulékok

22 280 000

Dologi jellegű kiadások

81 983 891

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 753 000

Egyéb működési célú kiadások

290 650 456

Beruházások, felújítások

59 054 000

Finanszírozási kiadások

109 850 495

Kiadások összesen:

673 850 239

     

(2) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


(3) Az önkormányzat 2017. évi összevont mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


(4) A 3.§. (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg költségvetési címenkénti, feladatonkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A 3.§. (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, feladatonkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 5. számú melléklet tartalmazza.


(6) A 2017. évi alkalmazotti létszám-keret 3 fő, az előirányzatot a 6. számú melléklet tartalmazza.


(7) A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervét az 7. számú melléklet tartalmazza.


(8) A képviselő-testület a 2017., 2018., 2019., 2020., évi költségvetési mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazz.


(9) A normatív állami támogatás részletezését a 9. melléklet tartalmazza.


(10) Az önkormányzat 2.000.000,-Ft  céltartalékot állapít meg.


III.


Drégelypalánki Apródfalva Óvoda 2017. évi kiadásai és bevételei


4. § (1) A képviselő-testület Drégelypalánki Apródfalva Óvoda 2017. évi összevont kiadásit és bevételit az alábbiak szerint határozza meg:


      Megnevezés                      Működési célú            Felhalmozási célú        Összesen

Tárgyévi költségvetési

 kiadás főösszege                      36.593.000                                  0                36.593.000

Tárgyévi költségvetési

bevételi főösszeg                       36.593.000                                  0                36.593.000  

Előző évi pénzmaradvány

igénybevétel                                               0                                 0

Tárgyévi költségvetési

hiány összege                                             0                                 0                              0


Kiadási Főösszeg                      36.593.000                                   0               36.593.000

Bevételi Főösszeg                     36.593.000                                   0               36.593.000


(2) Drégelypalánki Apródfalva Óvoda  működési és fejlesztési mérlegét az 2. számú melléklet tartalmazza.


(3) Drégelypalánki Apródfalva Óvoda 2017. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 9 fő.





IV.


Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásai és bevételei


5. § (1) A képviselő-testület Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi összevont kiadásit és bevételit az alábbiak szerint határozza meg:


      Megnevezés                      Működési célú            Felhalmozási célú        Összesen

Tárgyévi költségvetési

 kiadás főösszege                    80.500.000                    15.000.000               95.500.000

Tárgyévi költségvetési

bevételi főösszeg                    71.384.000                                     0               71.384.000   

Előző évi pénzmaradvány

igénybevétel                           24.116.000                                    0               24.116.000        

Tárgyévi költségvetési

hiány összege                                             0                                 0                              0


Kiadási Főösszeg                       80.500.000                  15.000.000             95.500.000

Bevételi Főösszeg                      95.500.000                                  0             95.500.000


(2) A Drégelypalánki Közös önkormányzati Hivatal működési és fejlesztési mérlegét az 3. számú melléklet tartalmazza.


(3) ) A Drégelypalánki Közös önkormányzati Hivatal  2017. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 14 fő.


 (4) A Drégelypalánki Közös önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalap összege 2017. január 1-től 50.000,-Ft.


V.

A költségvetés végrehajtásának és a gazdálkodás szabályai


6. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert hogy Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletében szereplő helyi önkormányzatnak igényelhető egyedi önkormányzati támogatásokra pályázatot, igénylést nyújtson be.

7.§ (1) Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az időközi költségvetési jelentéshez a - Magyar Államkincstár által kötelezően előírt előirányzatot - havi szinten módosítsa és erről negyedévente a képviselő-testületet tájékoztassa.


8.§ (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.


(3) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet – az első negyedévet kivéve - negyedévenként köteles tájékoztatni.


(4) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyed éves beszámolóval együtt, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig- december 31-i hatállyal - módosítja a 2017. évi költségvetésről szóló rendeletet.


(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


9. § Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény - nettósított – költségvetési támogatását a képviselő-testület havi 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak az önkormányzat likviditási gondjai esetén lehet.


VI.

Adósságot keletkeztető ügylet


10.§ A költségvetési évben a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.


11.§ A képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletre és kezességvállalásra kötelezettséget nem vállal.


Záró rendelkezések


12.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


Mellékletek