Drégelypalánk község képviselő testületének 1/2017 (II.18..) önkormányzati rendelete
Drégelypalánk Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 12. 15Drégelypalánk község képviselő testületének 1/2017 (II.18..) önkormányzati rendelete
Drégelypalánk Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
2018-12-15-tól
Drégelypalánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Drégelypalánk Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről (továbbiakban: rendelet) az alábbi rendeletet alkotja:
I.
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.
A költségvetés szerkezete
2. § (1) Drégelypalánk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az Önkormányzat, az önállóan működő költségvetési intézmények címeket alkotnak.
(2) Az Önkormányzat címrendjét
- címrend Dejtár Község Önkormányzata
- címrend Drégelypalánki Apródfalva Óvoda
- címrend Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal
II.
Az önkormányzat összesített bevételei és kiadásai
3. § (1) „A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 673 548 239 forintban állapítja meg
Működési célú költségvetési támogatások | 171 960 864 |
Egyéb működési célú támogatások | 31 317 414 |
Felhalmozási célú támogatások | 235 386 000 |
Közhatalmi bevételek | 54 325 696 |
Egyéb működési bevételek | 11 468 450 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 1 437 000 |
Felhalmozási célú bevételek | 100 000 |
Finanszírozási bevételek | 167 854 815 |
Bevételek összesen: | 673 850 239 |
Személyi jellegű kiadások | 104 278 397 |
Munkaadót terhelő járulékok | 22 280 000 |
Dologi jellegű kiadások | 81 983 891 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 753 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 290 650 456 |
Beruházások, felújítások | 59 054 000 |
Finanszírozási kiadások | 109 850 495 |
Kiadások összesen: | 673 850 239 |
(2) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(3) Az önkormányzat 2017. évi összevont mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A 3.§. (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg költségvetési címenkénti, feladatonkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A 3.§. (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, feladatonkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) A 2017. évi alkalmazotti létszám-keret 3 fő, az előirányzatot a 6. számú melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervét az 7. számú melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület a 2017., 2018., 2019., 2020., évi költségvetési mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazz.
(9) A normatív állami támogatás részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2.000.000,-Ft céltartalékot állapít meg.
III.
Drégelypalánki Apródfalva Óvoda 2017. évi kiadásai és bevételei
4. § (1) A képviselő-testület Drégelypalánki Apródfalva Óvoda 2017. évi összevont kiadásit és bevételit az alábbiak szerint határozza meg:
Megnevezés Működési célú Felhalmozási célú Összesen
Tárgyévi költségvetési
kiadás főösszege 36.593.000 0 36.593.000
Tárgyévi költségvetési
bevételi főösszeg 36.593.000 0 36.593.000
Előző évi pénzmaradvány
igénybevétel 0 0
Tárgyévi költségvetési
hiány összege 0 0 0
Kiadási Főösszeg 36.593.000 0 36.593.000
Bevételi Főösszeg 36.593.000 0 36.593.000
(2) Drégelypalánki Apródfalva Óvoda működési és fejlesztési mérlegét az 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Drégelypalánki Apródfalva Óvoda 2017. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 9 fő.
IV.
Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásai és bevételei
5. § (1) A képviselő-testület Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi összevont kiadásit és bevételit az alábbiak szerint határozza meg:
Megnevezés Működési célú Felhalmozási célú Összesen
Tárgyévi költségvetési
kiadás főösszege 80.500.000 15.000.000 95.500.000
Tárgyévi költségvetési
bevételi főösszeg 71.384.000 0 71.384.000
Előző évi pénzmaradvány
igénybevétel 24.116.000 0 24.116.000
Tárgyévi költségvetési
hiány összege 0 0 0
Kiadási Főösszeg 80.500.000 15.000.000 95.500.000
Bevételi Főösszeg 95.500.000 0 95.500.000
(2) A Drégelypalánki Közös önkormányzati Hivatal működési és fejlesztési mérlegét az 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) ) A Drégelypalánki Közös önkormányzati Hivatal 2017. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 14 fő.
(4) A Drégelypalánki Közös önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalap összege 2017. január 1-től 50.000,-Ft.
V.
A költségvetés végrehajtásának és a gazdálkodás szabályai
6. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert hogy Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletében szereplő helyi önkormányzatnak igényelhető egyedi önkormányzati támogatásokra pályázatot, igénylést nyújtson be.
7.§ (1) Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az időközi költségvetési jelentéshez a - Magyar Államkincstár által kötelezően előírt előirányzatot - havi szinten módosítsa és erről negyedévente a képviselő-testületet tájékoztassa.
8.§ (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(3) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet – az első negyedévet kivéve - negyedévenként köteles tájékoztatni.
(4) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyed éves beszámolóval együtt, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig- december 31-i hatállyal - módosítja a 2017. évi költségvetésről szóló rendeletet.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
9. § Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény - nettósított – költségvetési támogatását a képviselő-testület havi 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak az önkormányzat likviditási gondjai esetén lehet.
VI.
Adósságot keletkeztető ügylet
10.§ A költségvetési évben a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
11.§ A képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletre és kezességvállalásra kötelezettséget nem vállal.
Záró rendelkezések
12.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.