Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017(V.24.) önkormányzati rendelete

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 24- 2022. 05. 26

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017(V.24.) önkormányzati rendelete

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

2017.05.24.

Érsekvadkert Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét 749 198 824 forintban,

b) bevételi főösszegét 836 876 603 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 488 815 557 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 476 903 075 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete –11 912 482 forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 377 695 890 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 12 279 294 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek: 52 414 216 forint,

d) B4 Működési bevételek: 45 647 077 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek: 302 580 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 48 000 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 428 500 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 488 815 557 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 488 815 557 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ................................................... forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................................ forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 475 805 183 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 13 010 374 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások: 213 498 023 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 51 216 534 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 137 214 392 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 636 521 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 29 346 938 forint,

f) K6. Beruházások: 17 641 978 forint,

g) K7. Felújítások: 17 348 689 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 476 903 075 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 476 903 075 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: ............................................. forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 441 912 408 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 34 990 667 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

közművelődés: számítógép 302 260.- paraván készítés 280 515.- porszívó 15 272.-

gyors sátor és ponyva 426 593.-

konyha: forróvíztároló 76 213.- rozsdamentes feldolgozó asztal 320 675.- elektromos

grill 21 495.-, digitális mérleg 2220.- bűfé fűtőtest 11 810.- fagyasztóláda 78 739.-

üvegajtós hűtő 2 db 149 604.- kombi pároló 2 273 287.- notebook 121 968.-

ÖNO: számítógép 140 790.- kávéfőző, mikró, hűtő, TV, asztal, székek 568 441.-

Óvoda: víztisztító 118 122.- hűtő 51 999.-

Polg.hiv.: szoftver 32 000.- számítógép 74 000.- nyomtató 55 970.-

fénymásoló 609 600.- telefon 60 000.-

önkormányzat: hrsz. 1538 terület vásárlás 572 500.- hrsz 1535. terület vásárlás

270 000.- emléktábla 104 000.-

Gamesz: start anyagok 4 062 238.- telefon 68 275.- üzemeltetési anyagok 18 500.-

KMB iroda fényképezőgép 34 500.- Start mezőgazdasági projekt tárcsa 349 250.-

Másológép 317 500.- Start mezőgazdasági projekt hűtőkamra 5 188 665.-

karácsonyi díszítés (közvilágítás) 468 485.- start mezőgazdaság kultivátor 228 600.-

start karbantartási anyagok 167 893.-

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

szolgálati lakás anyagok 811 112 .- start épület felújítás mozgáskorlátozotti 548 640.-

Zrínyi út felújítás 14 249 992.-beteonelem gyártás 1 172 517.- Járda felújítás 566 428.-

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) gyermekvédelmi támogatás 2 192 400 forint,

b) lakhatási támogatás 1 918 013 forint

c.) ösztöndíjak 146 000 forint,

d.) köztemetés 183 405 forint,

e.) települési támogatás 6 196 703 forint

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege .....…-.............. ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék .......................... ezer forint,

b) a céltartalék ...................................... ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 87 677 779 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 65 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 65 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 58 fő.

3. Az Polgármesteri Hivatal költségvetési szervének

2016. évi költségvetésének teljesítése

10. § (1) A képviselő-testület a hivatal költségvetési szerv teljesített 2016. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 52 136 260 forintban,

b) bevételi főösszegét: 59 851 709 forintban

állapítja meg.

(2) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 5 165 706 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 52 136 260 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 46 970 554 forint hiány.

11. § (1) A hivatal költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 171 673 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: forint,

d) B4. Működési bevételek: 3 994 033 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 5 165 706 forint.

(2) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 5 165 706 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ................................................... forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................................ forint.

(3) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5 165 706 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: .................................... forint.

12. § (1) A hivatal költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 33 764 780 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9 295 951 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 8 243 960 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: forint,

f) K6. Beruházások: 831 569 forint,

g) K7. Felújítások: forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 52 136 260 forint.

(2) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 52 136 260 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: .................................................... forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: .................................................. forint.

(3) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 51 304 691 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 831 569 forint.

13. § (1) A képviselő-testület a hivatal költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A hivatal . költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma .…- ......... fő.

14. § (1) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 46 970 554 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - forint többlet/hiány.

(2) A hivatal költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 10 620 000 forint,

b) külső finanszírozással 44 066 003 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen: 10 620 000 forint,

ebből:

aa) működési célú finanszírozás 10 620 000 forint,

ab) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen: ............ ezer forint,

ebből:

ba) működési célú finanszírozás ezer forint,

bb) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 8 692 304. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 44 066 003 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás ......... ezer forint.

4. Az Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda költségvetési szervének

2016. évi költségvetésének teljesítése

15. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2016. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 87 492 715 forintban,

b) bevételi főösszegét: 88 378 315 forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 547 912 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 87 492 715 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 86 944 803 forint hiány.

16. § (1) A költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ............. - forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: forint,

d) B4. Működési bevételek: 547 912 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 547 912 forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 547 912 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ................................................... forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................................ forint.

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 547 912 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: .................................... forint.

17. § (1) A költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 62 526 362 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17 285 361 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 7 510 871 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: forint,

f) K6. Beruházások: 170 121 forint,

g) K7. Felújítások: forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 87 492 715 forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 87 492 715 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: .................................................... forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: .................................................. forint.

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 87 322 594 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 170 121 forint.

18. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.

(2) A . költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma .…- ......... fő.

19. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 86 944 803 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - forint többlet/hiány.

(2) A költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 2 780 000 forint,

b) külső finanszírozással 85 050 403 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen: 2 780 000 forint,

ebből:

aa) működési célú finanszírozás 2 780 000 forint,

ab) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen: ............ ezer forint,

ebből:

ba) működési célú finanszírozás ezer forint,

bb) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 8 692 304. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 85 050 403 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás ......... ezer forint.

5. A GAMESZ költségvetési szervének

2016. évi költségvetésének teljesítése

20. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2016. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 144 502 454 forintban,

b) bevételi főösszegét: 148 197 359 forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 97 765 311 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 144 502 454 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 46 737 143 forint hiány.

21. § (1) A költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 92 031 400 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: forint,

d) B4. Működési bevételek: 5 685 911 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 48 000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 97 765 311 forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 97 765 311 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ................................................... forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................................ forint.

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 97 765 311 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: .................................... forint.

22. § (1) A költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 77 327 155 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 654 576 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 39 518 120 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: forint,

f) K6. Beruházások: 10 903 906 forint,

g) K7. Felújítások: 3 098 697 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 144 502 454 forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 144 502 454 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: .................................................... forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: .................................................. forint.

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 130 499 851 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 14 002 603 forint.

23. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A . költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 58 fő.

24. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 46 737 143 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - forint többlet/hiány.

(2) A költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 2 730 000 forint,

b) külső finanszírozással 47 702 048 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen: 2 730 000 forint,

ebből:

aa) működési célú finanszírozás 2 730 000 forint,

ab) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen: ............ ezer forint,

ebből:

ba) működési célú finanszírozás ezer forint,

bb) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 8 692 304. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 47 702 048 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás ......... ezer forint.

6. Az Érsekvadkert Intézmények Konyhája költségvetési szervének

2016. évi költségvetésének teljesítése

25. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2016. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 72 069 478 forintban,

b) bevételi főösszegét: 77 596 630 forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 77 596 630 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 72 069 478 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 46 165 942 forint hiány.

26. § (1) A költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ............. - forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: forint,

d) B4. Működési bevételek: 25 903 536 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 25 903 536 forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 13 442 585 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 12 460 951 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................................ forint.

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 25 903 536 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: .................................... forint.

27. § (1) A költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 19 108 759 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 149 834 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 44 483 874 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 271 000 forint,

f) K6. Beruházások: 3 056 011 forint,

g) K7. Felújítások: forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 72 069 478 forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 61 988 042 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 10 081 436 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: .................................................. forint.

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 69 013 467 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3 056 011 forint.

28. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A . költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma .…- ......... fő.

29. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -46 165 942 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - forint többlet/hiány.

(2) A költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 5 998 000 forint,

b) külső finanszírozással 45 695 094 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen: 5 998 000 forint,

ebből:

aa) működési célú finanszírozás 5 998 000 forint,

ab) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen: ............ ezer forint,

ebből:

ba) működési célú finanszírozás ezer forint,

bb) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 8 692 304. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 45 695 094 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás ......... ezer forint.

7. Az Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye költségvetési szervének

2016. évi költségvetésének teljesítése

30. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2016. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 9 121 981 forintban,

b) bevételi főösszegét: 9 123 894 forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 10 933 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 9 121 981 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 9 111 048 forint hiány.

31. § (1) A költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ............. - forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: forint,

d) B4. Működési bevételek: 10 933 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 10 933 forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 10 933 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ................................................... forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................................ forint.

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 10 933 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: .................................... forint.

32. § (1) A költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 4 862 775 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 323 186 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 2 226 789 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: forint,

f) K6. Beruházások: 709 231 forint,

g) K7. Felújítások: forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 9 121 981 forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 9 121 981 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: .................................................... forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: .................................................. forint.

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 8 412 750 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 709 231 forint.

33. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A . költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma .…- ......... fő.

34. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - 9111 048 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - forint többlet/hiány.

(2) A költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 1 269 000 forint,

b) külső finanszírozással 7 843 961 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen: 1 269 000 forint,

ebből:

aa) működési célú finanszírozás 1 269 000 forint,

ab) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen: ............ ezer forint,

ebből:

ba) működési célú finanszírozás ezer forint,

bb) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 8 692 304. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 7 843 961 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás ......... ezer forint.

8. A Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház

költségvetési szervének

2016. évi költségvetésének teljesítése

35. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2016. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 25 256 125 forintban,

b) bevételi főösszegét: 26 618 734 forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 5 319 214 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 25 256 125 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 19 936 911 forint hiány.

36. § (1) A költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 672 775 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: forint,

d) B4. Működési bevételek: 4 646 439 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 5 319 214 forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 5 319 214 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ................................................... forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................................ forint.

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5 319 214 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: .................................... forint.

37. § (1) A költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 7 743 739 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 122 664 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 14 365 082 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: forint,

f) K6. Beruházások: 1 024 640 forint,

g) K7. Felújítások: forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 25 256 125 forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 25 256 125 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: .................................................... forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: .................................................. forint.

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 24 231 485 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 024 640 forint.

38. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A . költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma .…- ......... fő.

39. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 19 936 911 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - forint többlet/hiány.

(2) A költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 3 235 000 forint,

b) külső finanszírozással 18 064 520 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen: 3 235 000 forint,

ebből:

aa) működési célú finanszírozás 3 235 000 forint,

ab) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen: ............ ezer forint,

ebből:

ba) működési célú finanszírozás ezer forint,

bb) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 8 692 304. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 18 064 520 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás ......... ezer forint.

9. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

40. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2016. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 358 619 811 forintban,

b) bevételi főösszegét: 427 109 962 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 354 102 945 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 86 324 062 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 267 778 883 forint többlet.

41. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 283 820 042 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 12 279 294 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 52 414 216 forint,

d) B4. Működési bevételek: 4 858 313 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 302 580 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ..................... forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 428 500 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 354 102 945 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 354 102 945 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: ........................................ forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: .................................... forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 341 092 571 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 13 010 374 forint.

42. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 8 164 453 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 384 962 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 20 865 696 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 636 521 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 29 075 938 forint,

f) K6. Beruházások 946 500 forint,

g) K7. Felújítások: 14 249 992 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 86 324 062 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 86 324 062 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ........................................ forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:...................................... forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 71 127 570 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 15 196 492 forint.

43. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2016. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma - fő.

10. Adósságot keletkeztető ügylet

44. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

a) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél,

b) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ....…-.......... ezer forint.

45§ Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

11. Egyéb rendelkezések

46. § . Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

47. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

12. Záró rendelkezések

48. § E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.