Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020(VII.10.)rendelete
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 13- 2022. 05. 26Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020(VII.10.)rendelete
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi
a) kiadási főösszegét...................................... 1 253 429 872 forintban,
b) bevételi főösszegét.................................... 2 199 466 548 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: .................................... 942 009 658 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: ..................................... 925 585 243 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 16 424 415 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:…………….358 072 876 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:…………478 671 206 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek:…………………………… ……………….57 219 051 forint,
d) B4 Működési bevételek:……………………………… ……………. 37 021 325 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek:…………………………… …………………...43 000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:………………… ……………...9 689 700 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:…………………… …………..292 500 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):……………… ……..942 009 658 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:………………………………188 221 550 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:………………………...642 721 769 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:……………………….111 066 339 forint
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 463 002 952 forint,
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 479 006 706 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) K1. Személyi juttatások: 241 959 921 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 43 443 992 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 277 092 938 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 222 085 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 3 339 542 forint,
f) K6. Beruházások: 320 065 815 forint,
g) K7. Felújítások: 23 210 950 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 8 250 000 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 925 585 243 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 570 718 936 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 288 680 475 forint,
c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 66 185 832 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 574 058 478 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 351 526 765 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: 320 065 815.- Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) települési támogatás 8 222 085 forint,
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege .....…-.............. ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék ............................. ezer forint,
b) a céltartalék ........................................ ezer forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 946 036 676 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 46 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 46 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 29 fő.
3. Az Polgármesteri Hivatal költségvetési szervének
2019. évi költségvetésének teljesítése
10. § (1) A képviselő-testület a hivatal költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 66 185 832 forintban,
b) bevételi főösszegét: 68 533 795 forintban
állapítja meg.
(2) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 3 054 774 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 66 185 832 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 63 131 058 forint hiány.
11. § (1) A hivatal költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2 704 370 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: - forint,
d) B4. Működési bevételek: 350 404 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: ………-. forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 3 054 774 forint.
(2) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 3 054 774 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ....................................................... forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ...................................................... forint.
(3) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3 054 774 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.
12. § (1) A hivatal költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 37 685 456 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 065 376 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 20 897 733 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: forint,
f) K6. Beruházások: 536 267 forint,
g) K7. Felújítások: forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 66 185 832 forint.
(2) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 66 185 832 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: ........................................................ - forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: ...................................................... - forint.
(3) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 65 649 565 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 536 267 forint.
13. § A képviselő-testület a hivatal költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.
14. § (1) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési és felhalmozási bevételek valamint a működési és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 63 131 058 forint hiány,
(2) A hivatal költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 2 517 005 forint,
b) külső finanszírozással 62 962 016 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
4. Az Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda költségvetési szervének
2019. évi költségvetésének teljesítése
15. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 89 990 459 forintban,
b) bevételi főösszegét: 91 265 361 forintban
állapítja meg.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 22 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 89 990 459 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -89 990 437 forint hiány.
16. § (1) A költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ............. - forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: forint,
d) B4. Működési bevételek: 22 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 22 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 22 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ....................................................... forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ...................................................... forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 22 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: ......................................... forint.
17. § (1) A költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 69 238 436 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 427 906 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 7 097 119 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: .......... forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: forint,
f) K6. Beruházások: 226 998 forint,
g) K7. Felújítások: forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 89 990 459 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 89 990 459 forint,
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 89 763 461 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 226 998 forint.
18. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.
(2) A költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 1 fő.
19. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -89 990 437 forint hiány,
(2) A költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 1 279 394 forint,
b) külső finanszírozással 89 985 945 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
5. A GAMESZ költségvetési szervének
2019. évi költségvetésének teljesítése
20. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 71 387 581 forintban,
b) bevételi főösszegét: 71 387 581 forintban
állapítja meg.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 4 933 937 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 71 387 581 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 66 453 644 forint hiány.
21. § (1) A költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: …………- forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: forint,
d) B4. Működési bevételek: 4 933 937 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 4 933 937 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 4 933 937 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ....................................................... forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ...................................................... forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4 933 937 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: ......................................... forint.
22. § (1) A költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 34 196 633 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 436 901 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 30 536 235 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: -forint,
f) K6. Beruházások: 217 812 forint,
g) K7. Felújítások: - forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 71 387 581 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 10 568 607 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 60 818 974 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: ...................................................... - forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 71 169 769 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 217 812 forint.
23. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.
(2) A költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 4 fő.
24. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 66 453 644 forint hiány,
(2) A költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 66 453 644 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
6. Az Érsekvadkert Intézmények Konyhája költségvetési szervének
2019. évi költségvetésének teljesítése
25. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 84 541 004 forintban,
b) bevételi főösszegét: 88 591 920 forintban
állapítja meg.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 23 075 374 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 84 541 004 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 61 465 630 forint hiány.
26. § (1) A költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ............. - forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: forint,
d) B4. Működési bevételek: 23 075 374 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 23 075 374 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: - forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 23 075 374 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ...................................................... forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 23 075 374 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: ......................................... forint.
27. § (1) A költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 27 688 887 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 256 189 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 50 138 095 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: forint,
f) K6. Beruházások: 1 457 833 forint,
g) K7. Felújítások: forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 84 541 004 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 70 972 369 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 13 568 635 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: ....................................................... forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 83 083 171 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 457 833 forint.
28. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.
(2) A költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma -- fő.
29. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - 61 465 630 forint hiány,
(2) A költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 3 639 789 forint,
b) külső finanszírozással 61 876 757 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
7. Az Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye költségvetési szervének
2019. évi költségvetésének teljesítése
30. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 9 182 021 forintban,
b) bevételi főösszegét: 9 182 021 forintban
állapítja meg.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 14 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 9 182 007 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 9 181 993 forint hiány.
31. § (1) A költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ............. - forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: forint,
d) B4. Működési bevételek: 14 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 14 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 14 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ....................................................... forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ...................................................... forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 14 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: ......................................... forint.
32. § (1) A költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 6 474 235 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 277 934 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 1 234 352 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: forint,
f) K6. Beruházások: 195 500 forint,
g) K7. Felújítások: forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 9 182 021 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 9 182 021 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: ......................................................... forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: ....................................................... forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 8 986 521 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 195 500 forint.
33. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma -- fő.
34. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - 9181 993 forint hiány,
(2) A költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 9 182 007 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
8. A Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház
költségvetési szervének
2019. évi költségvetésének teljesítése
35. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 34 499 516 forintban,
b) bevételi főösszegét: 52 390 120 forintban
állapítja meg.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 8 913 180 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 34 499 516 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 25 586 336 forint hiány.
36. § (1) A költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7 995 088 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: forint,
d) B4. Működési bevételek: 918 092 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 8 913 180 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 8 913 180 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ....................................................... forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ...................................................... forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 8 913 180 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: ......................................... forint.
37. § (1) A költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 14 969 532 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 773 408 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 16 553 976 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - forint,
f) K6. Beruházások: 202 600 forint,
g) K7. Felújítások: forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 34 499 516 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 34 499 516 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: ......................................................... forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: ....................................................... forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 34 296 916 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 202 600 forint.
38. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma -- fő.
39. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - 25 586 336 forint hiány,
(2) A költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 18 361 699 forint,
b) külső finanszírozással 25 115 241 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
9. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
40. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2019. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 897 643 459 forintban,
b) bevételi főösszegét: 1 818 115 750 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 902 032 357 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 569 798 830 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 332 233 527 forint többlet.
41. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 348 373 418 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 478 671 206 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 57 219 051 forint,
d) B4. Működési bevételek: 7 743 482 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 43 000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 9 689 700 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 292 500 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 902 032 357 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 348 373 418 forint,
b) az önként vállalt feladatok 553 658 939 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: ........................................ forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 415 282 169 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 486 750 188 forint.
42. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 51 705 742 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 206 278 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 150 635 510 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 222 085 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 3 339 460 forint,
f) K6. Beruházások 317 228 805 forint,
g) K7. Felújítások: 23 210 950 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 8 250 000 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 569 798 830 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 138 688 471 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 431 110 359 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadása ………… forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 221 109 075 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 348 689 755 forint.
43. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2019. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 1 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 29 fő.
10. Adósságot keletkeztető ügylet
44. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:
a) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél,
b) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ....…-.......... ezer forint.
11. Egyéb rendelkezések
46. § . Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
47. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.
12. Záró rendelkezések
48. § E rendelet 2020. év július hó 13. napján lép hatályba.