Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Érsekvadkert Község Önkormányzat képviselő-testületének
6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érsekvadkert Község Önkormányzatára (a továbbiakban önkormányzat), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre (intézményekre).
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását (2-8. mellékletek),
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását (9. melléklet).
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.
1. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi
a) kiadási főösszegét 964 737 126 forintban,
b) bevételi főösszegét 1 741 774 269 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 477 565 672 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 622 624 731 forint.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 356 586 292 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 21 486 438 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 53 390 011 forint,
d) B4 Működési bevételek: 37 868 848 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 6 412 000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1 214 583 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 607 500 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 477 565 672 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 449 059 734 forint,
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 28 505 938 forint.
(3) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek nem voltak a költségvetési évben.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) K1. Személyi juttatások: 248 495 425 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 39 690 457 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 185 848 754 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 804 462 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 10 549 428 forint,
f) K6. Beruházások: 97 867 963 forint,
g) K7. Felújítások: 29 368 242 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 622 624 731 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 495 388 526 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 127 236 205 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások összesen: 97 867 963 forint,
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) települési támogatás 10 804 462 forint,
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül általános tartalék és céltartalék sem került tervezésre és felhasználásra.
(2) Az Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 777 037 143 forintban kerül jóváhagyásra. Az összesített maradványkimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzatnak és intézményeinek 2020. évben nem volt Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja.
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 63 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 63 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 15 fő.
2020. évi költségvetésének teljesítése
10. § (1) A képviselő-testület az Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 67 833 028 forintban,
b) bevételi főösszegét: 67 842 863 forintban
állapítja meg.
(2) Az Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal 2020.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 2. számú melléklet tartalmazza.
11. § (1) A képviselő-testület az Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 90 868 810 forintban,
b) bevételi főösszegét: 90 912 913 forintban
állapítja meg.
(2) Az Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda és Mini Bölcsőde 2020.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 3. számú melléklet tartalmazza.
12. § (1) A képviselő-testület a GAMESZ költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 93 826 583 forintban,
b) bevételi főösszegét: 95 878 971 forintban
állapítja meg.
(2) Az GAMESZ 2020.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 4. számú melléklet tartalmazza.
13. § (1) A képviselő-testület az Érsekvadkerti Intézmények Konyhája költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 74 890 561 forintban,
b) bevételi főösszegét: 75 072 638 forintban
állapítja meg.
(2) Az Érsekvadkerti Intézmények Konyhája 2020.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 5. számú melléklet tartalmazza.
14. § (1) A képviselő-testület az Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 8 649 381 forintban,
b) bevételi főösszegét: 8 847 408 forintban
állapítja meg.
(2) Az Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye 2020.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 6. számú melléklet tartalmazza.
15. § (1) A képviselő-testület a Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 38 521 861 forintban,
b) bevételi főösszegét: 43 203 671 forintban
állapítja meg.
(2) Az Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház 2020.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 7. számú melléklet tartalmazza.
16. § (1) A képviselő-testület az Érsekvadkerti Családi Bölcsőde költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 3 089 182 forintban,
b) bevételi főösszegét: 3 089 182 forintban
állapítja meg.
(2) Az Érsekvadkerti Családi Bölcsőde 2020.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 8. számú melléklet tartalmazza.
17. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2020. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 587 057 720 forintban,
b) bevételi főösszegét: 1 356 926 623 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetéséről szóló beszámolót a 9. számú melléklet tartalmazza.
18. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a fejlesztési céljai megvalósításához adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.
19. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit az I. számú melléklete tartalmazza.
20. § Az önkormányzat összesített egyszerűsített mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.
21. § Az önkormányzat összesített mérlegét a 12. számú melléklet tartalmazza.
22. § Az önkormányzat összesített eredménykimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.
23. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
122 325 488 |
122 832 013 |
122 832 013 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
86 353 350 |
96 444 125 |
96 444 125 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
29 645 744 |
32 459 890 |
32 459 890 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
40 470 910 |
37 296 095 |
37 296 095 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
70 116 654 |
69 755 985 |
69 755 985 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 553 640 |
7 056 827 |
7 056 827 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
5 574 827 |
5 574 827 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
476 442 |
476 442 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
283 349 132 |
302 140 219 |
302 140 219 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
22 800 000 |
39 282 179 |
39 282 179 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
306 149 132 |
341 422 398 |
341 422 398 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
433 000 |
433 000 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
21 053 438 |
21 053 438 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
21 486 438 |
21 486 438 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
9 000 000 |
9 000 000 |
6 937 280 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
6 937 280 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
41 000 000 |
41 000 000 |
42 604 868 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
42 604 868 |
137 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
0 |
0 |
0 |
141 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
142 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
9 000 000 |
8 000 000 |
1 074 339 |
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
1 074 339 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
200 000 |
200 000 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
50 200 000 |
49 200 000 |
43 679 207 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
1 000 000 |
2 773 524 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
1 180 569 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
59 200 000 |
59 200 000 |
53 390 011 |
2. melléklet
Kiadások |
eredetei előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
K1 |
Személyi juttatások |
50 515 100 |
48 051 490 |
47 974 646 |
K2 |
Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 850 445 |
8 076 771 |
8 076 771 |
K3 |
Dologi kiadások |
8 500 000 |
11 672 982 |
11 604 711 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6 |
Beruházások |
381 000 |
211 000 |
176 900 |
K7 |
Felújítások |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Kiadások összesen: |
69 246 545 |
68 012 243 |
67 833 028 |
|
Bevételek |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||
B4 |
Működési bevételek |
383 000 |
383 000 |
213 620 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8 |
Finanszírozási bevétel |
68 863 545 |
67 629 243 |
67 629 243 |
maradvány igénybevétele |
26 962 |
26 962 |
26 962 |
|
központi, irányítószervi támogatás |
68 836 583 |
67 602 281 |
67 602 281 |
|
Bevételek összesen: |
69 246 545 |
68 012 243 |
67 842 863 |
|
létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő) |
11 |
11 |
11 |
megnevezés |
összeg |
pénzkészlet a tárgyidőszak elején |
26 962 |
bevételek (+) |
67 815 901 |
kiadások (-) |
-67 833 028 |
maradvány |
9 835 |
pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
9 835 |
Eszközök |
2019. év |
2020. év |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
220 895 |
142 161 |
A/II. Tárgyi eszközök |
220 895 |
142 161 |
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
220 895 |
142 161 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
C) Pénzeszközök |
26 962 |
9 835 |
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
15 495 |
9 835 |
II/1 Forintpénztár |
15 495 |
9 835 |
C/III. Forintszámlák |
11 467 |
0 |
III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11467 |
0 |
D) Követelések |
0 |
0 |
E) Egyéb sajátos elszámolások |
0 |
0 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
Eszközök összesen |
247 857 |
151 996 |
G) Saját tőke |
-6 313 493 |
-3 836 167 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
17 982 618 |
17 982 618 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
-4 476 000 |
-4 476 000 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értékei és változásai |
1 764 404 |
1 764 404 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-18 853 499 |
-21 584 515 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-2 731 016 |
2 477 326 |
H) Kötelezettségek |
2 194 847 |
0 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 194 847 |
0 |
H/I/3. dologi kiadásokra |
2 194 847 |
0 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
4 366 503 |
3 988 163 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 366 503 |
3 988 163 |
Források összesen |
247 857 |
151 996 |
3. melléklet
Kiadások |
eredetei előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
K1 |
Személyi juttatások |
80 112 000 |
73 573 546 |
73 394 476 |
K2 |
Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 500 000 |
12 012 578 |
12 012 578 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 950 000 |
6 501 000 |
5 461 756 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6 |
Beruházások |
635 000 |
84 000 |
0 |
K7 |
Felújítások |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Kiadások összesen: |
102 197 000 |
92 171 124 |
90 868 810 |
|
Bevételek |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
266 004 |
266 004 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8 |
Finanszírozási bevétel |
102 197 000 |
91 905 120 |
90 646 909 |
maradvány igénybevétele |
16 691 |
1 274 902 |
16 691 |
|
központi, irányítószervi támogatás |
102 180 309 |
90 630 218 |
90 630 218 |
|
Bevételek összesen: |
102 197 000 |
92 171 124 |
90 912 913 |
|
létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő) |
20 |
20 |
20 |
megnevezés |
összeg |
pénzkészlet a tárgyidőszak elején |
16 691 |
bevételek (+) |
90 912 913 |
kiadások (-) |
-90 868 810 |
maradvány |
44 103 |
pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
44 103 |
Eszközök |
2019. év |
2020. év |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
14 200 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök |
14 200 |
0 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 200 |
0 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
C) Pénzeszközök |
16 691 |
44 103 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
12 100 |
44 000 |
II/1 Forintpénztár |
12 100 |
44 000 |
C/III Forintszámlák |
4 591 |
103 |
III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 591 |
103 |
D) Követelések |
0 |
0 |
E) Egyéb sajátos elszámolások |
0 |
0 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
Eszközök összesen |
30 891 |
44 103 |
G) Saját tőke |
-7 118 576 |
-7 508 111 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
9 753 535 |
9 753 535 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-1 462 000 |
-1 462 000 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értékei és változásai |
92 325 |
92 325 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-14 969 590 |
-15 502 436 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-532 846 |
-389 535 |
H) Kötelezettségek |
337 174 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
337 174 |
0 |
H/I/3 dologi kiadásokra |
337 174 |
0 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
6 812 293 |
7 552 214 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 812 293 |
7 552 214 |
Források összesen |
30 891 |
44 103 |
4. melléklet
Kiadások |
eredetei előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
K1 |
Személyi juttatások |
39 382 000 |
55 517 568 |
49 789 454 |
K2 |
Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 679 490 |
9 637 296 |
7 345 947 |
K3 |
Dologi kiadások |
24 770 000 |
38 697 696 |
36 017 552 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
150 000 |
0 |
K6 |
Beruházások |
127 000 |
800 000 |
449 120 |
K7 |
Felújítások |
6 350 000 |
224 510 |
224 510 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Kiadások összesen: |
78 308 490 |
105 027 070 |
93 826 583 |
|
Bevételek |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
22 915 710 |
13 767 611 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||
B4 |
Működési bevételek |
26 467 243 |
5 561 420 |
5 561 420 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8 |
Finanszírozási bevétel |
51 841 247 |
76 549 940 |
76 549 940 |
maradvány igénybevétele |
161 547 |
173 714 |
173 714 |
|
központi, irányítószervi támogatás |
51 679 700 |
76 376 226 |
76 376 226 |
|
Bevételek összesen: |
78 308 490 |
105 027 070 |
95 878 971 |
|
létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő) |
31 |
31 |
21 |
közalkalmazottak |
10 |
10 |
10 |
közfoglalkozatottak |
21 |
21 |
11 |
megnevezés |
összeg |
pénzkészlet a tárgyidőszak elején |
161 547 |
bevételek (+) |
95 878 971 |
kiadások (-) |
-93 826 583 |
maradvány |
2 052 388 |
pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
2 052 388 |
Eszközök |
2019. év |
2020. év |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
6 297 229 |
5 775 275 |
A/II. Tárgyi eszközök |
6 297 229 |
5 775 275 |
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 855 550 |
4 737 752 |
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 385 205 |
804 269 |
A/II/4. Beruházások, feújítások |
56 474 |
233 254 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
C) Pénzeszközök |
161 547 |
2 052 388 |
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
145 360 |
29 510 |
II/1 Forintpénztár |
145 360 |
29 510 |
C/III. Forintszámlák |
16 187 |
2 022 878 |
III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
16 187 |
2 022 878 |
D) Követelések |
0 |
0 |
E) Egyéb sajátos elszámolások |
12 167 |
0 |
E/III/2. Utalványok, bérletek, kp.helyettesítő eszk.nem minősülő eszközök elszámolása |
12 167 |
0 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
Eszközök összesen |
6 470 943 |
7 827 663 |
G) Saját tőke |
||
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
256 681 632 |
256 681 632 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
-186 625 096 |
-186 625 096 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értékei és változásai |
8 212 692 |
8 212 692 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-74 503 843 |
-76 876 778 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-2 372 935 |
1 216 322 |
H) Kötelezettségek |
2 023 888 |
668 914 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 023 888 |
668 914 |
H/I/3. dologi kiadásokra |
1 877 888 |
522 914 |
H/I/5. egyéb működési célú kiadásokra |
146 000 |
146 000 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
3 054 605 |
4 549 977 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 054 605 |
4 549 977 |
Források összesen |
6 470 943 |
7 827 663 |
5. melléklet
Kiadások |
eredetei előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
K1 |
Személyi juttatások |
34 298 000 |
26 834 063 |
26 834 063 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 600 000 |
4 699 205 |
4 699 205 |
K3 |
Dologi kiadások |
40 491 000 |
43 945 979 |
43 357 293 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
469 743 |
0 |
K6 |
Beruházások |
635 000 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Kiadások összesen: |
82 024 000 |
75 948 990 |
74 890 561 |
|
Bevételek |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
697 331 |
697 331 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||
B4 |
Működési bevételek |
24 131 000 |
19 797 405 |
18 921 053 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8 |
Finanszírozási bevétel |
57 893 000 |
55 454 254 |
55 454 254 |
maradvány igénybevétele |
1 010 147 |
1 050 147 |
1 050 147 |
|
központi, irányítószervi támogatás |
56 882 853 |
54 404 107 |
54 404 107 |
|
Bevételek összesen: |
82 024 000 |
75 948 990 |
75 072 638 |
|
létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő) |
10 |
11 |
11 |
közalkalmazottak |
10 |
10 |
10 |
munkavállalók |
0 |
1 |
1 |
megnevezés |
összeg |
pénzkészlet a tárgyidőszak elején |
1 050 147 |
bevételek (+) |
75 072 638 |
kiadások (-) |
-74 890 561 |
maradvány |
182 077 |
pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
182 077 |
Eszközök |
2019. év |
2020. év |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
3 277 337 |
2 298 062 |
A/II Tárgyi eszközök |
3 277 337 |
2 298 062 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 277 337 |
2 298 062 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
2 951 154 |
4 637 860 |
B/I Készletek |
2 951 154 |
4 637 860 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 951 154 |
4 637 860 |
C) Pénzeszközök |
1 050 147 |
182 077 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
194 270 |
77 850 |
II/1 Forintpénztár |
194 270 |
77 850 |
C/III Forintszámlák |
855 877 |
104 227 |
III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
855 877 |
104 227 |
D) Követelések |
359 000 |
1 205 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
359 000 |
1 205 000 |
D/I/4 dologi kiadásokra |
359 000 |
1 205 000 |
D/I/4e ÁFA visszatérítésre |
359 000 |
1 205 000 |
E) Egyéb sajátos elszámolások |
0 |
0 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
Eszközök összesen |
7 637 638 |
8 322 999 |
G) Saját tőke |
-2 743 087 |
5 033 861 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
32 290 347 |
32 290 347 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-18 273 000 |
-18 273 000 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értékei és változásai |
1 169 428 |
1 169 428 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-13 021 617 |
-17 929 862 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 908 245 |
7 776 948 |
H) Kötelezettségek |
7 792 352 |
1 058 429 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
7 792 352 |
1 058 429 |
H/I/3 dologi kiadásokra |
7 322 609 |
588 686 |
H/I/5 egyéb működési célú kiadásokra |
469 743 |
469 743 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
||
J) Passzív időbeli elhatárolások |
2 588 373 |
2 230 709 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 588 373 |
2 230 709 |
Források összesen |
7 637 638 |
8 322 999 |
6. melléklet
Kiadások |
eredetei előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
K1 |
Személyi juttatások |
7 192 000 |
6 236 389 |
6 236 389 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 400 000 |
1 039 415 |
1 039 415 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 580 000 |
1 558 705 |
1 360 678 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6 |
Beruházások |
381 000 |
12 899 |
12 899 |
K7 |
Felújítások |
190 500 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Kiadások összesen: |
10 743 500 |
8 847 408 |
8 649 381 |
|
Bevételek |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
1 |
1 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8 |
Finanszírozási bevétel |
10 743 500 |
8 847 407 |
8 847 407 |
maradvány igénybevétele |
4 579 |
193 812 |
193 812 |
|
központi, irányítószervi támogatás |
10 738 921 |
8 653 595 |
8 653 595 |
|
Bevételek összesen: |
10 743 500 |
8 847 408 |
8 847 408 |
|
létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő) |
2 |
2 |
2 |
megnevezés |
összeg |
pénzkészlet a tárgyidőszak elején |
4 579 |
bevételek (+) |
8 847 408 |
kiadások (-) |
-8 649 381 |
maradvány |
8 794 |
pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
8 794 |
Eszközök |
2019. év |
2020. év |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
0 |
0 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
C) Pénzeszközök |
4 579 |
8 794 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
2 935 |
250 |
II/1 Forintpénztár |
2 935 |
250 |
C/III Forintszámlák |
1 644 |
8 544 |
III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 644 |
8 544 |
D) Követelések |
||
E) Egyéb sajátos elszámolások |
189 233 |
189 233 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
189 233 |
189 233 |
E/III/2 Utalványok, bérletek, kp.helyettesítő eszk.nem minősülő eszközök elszámolásai |
189 233 |
189 233 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
Eszközök összesen |
193 812 |
198 027 |
G) Saját tőke |
-536 387 |
-410 581 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4 866 998 |
4 866 998 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
-2 051 000 |
-2 051 000 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értékei és változásai |
31 677 |
31 677 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-3 286 220 |
-3 384 062 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-97 842 |
125 806 |
H) Kötelezettségek |
79 954 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
79 954 |
0 |
H/I/3 dologi kiadásokra |
79 54 |
0 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
650 245 |
608 608 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
650 245 |
608 608 |
Források összesen |
193 812 |
198 027 |
7. melléklet
Kiadások |
eredetei előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
K1 |
Személyi juttatások |
21 488 000 |
21 550 420 |
20 019 925 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 000 000 |
3 937 580 |
3 064 285 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 970 000 |
16 981 406 |
14 522 994 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6 |
Beruházások |
460 000 |
974 657 |
914 657 |
K7 |
Felújítások |
2 625 000 |
2 160 343 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Kiadások összesen: |
49 543 000 |
45 604 406 |
38 521 861 |
|
Bevételek |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
698 952 |
698 952 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||
B4 |
Működési bevételek |
805 500 |
467 460 |
463 192 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 396 467 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8 |
Finanszírozási bevétel |
48 737 500 |
42 041 527 |
42 041 527 |
maradvány igénybevétele |
16 680 761 |
16 680 761 |
16 680 761 |
|
központi, irányítószervi támogatás |
32 056 739 |
25 360 766 |
25 360 766 |
|
Bevételek összesen: |
49 543 000 |
45 604 406 |
43 203 671 |
|
létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő) |
3 |
3 |
3 |
megnevezés |
összeg |
pénzkészlet a tárgyidőszak elején |
16 680 761 |
bevételek (+) |
43 203 671 |
kiadások (-) |
-38 521 861 |
maradvány |
6 690 610 |
pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
6 690 610 |
Eszközök |
2019. év |
2020. év |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
2 519 676 |
2 794 433 |
A/II. Tárgyi eszközök |
2 519 676 |
2 794 433 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
464 399 |
739 156 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 055 277 |
2 055 277 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||
C) Pénzeszközök |
16 680 761 |
6 690 610 |
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
462 680 |
62 640 |
II/1 Forintpénztár |
462 680 |
62 640 |
C/III. Forintszámlák |
16 218 081 |
6 627 970 |
III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
16 218 081 |
6 627 970 |
D) Követelések |
0 |
205 200 |
D/I költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
205 200 |
D/I/6 működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
205 200 |
E) Egyéb sajátos elszámolások |
0 |
0 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
Eszközök összesen |
19 200 437 |
9 690 243 |
G) Saját tőke |
18 308 514 |
6 636 418 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
95 971 770 |
95 971 770 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
-51 280 000 |
-51 280 000 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értékei és változásai |
2 250 323 |
2 250 323 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-28 498 922 |
-28 633 579 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-134 657 |
-11 672 096 |
H) Kötelezettségek |
124 809 |
2 008 800 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
124 809 |
0 |
H/I/3 dologi kiadásokra |
124 809 |
0 |
H/III kötelezettségjellegű sajátos elszámolások |
0 |
2 008 800 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
2 008 800 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
767 114 |
1 045 025 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
767 114 |
1 045 025 |
Források összesen |
19 200 437 |
9 690 243 |
8. melléklet
Kiadások |
eredetei előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
2 595 477 |
2 595 477 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
439 743 |
439 743 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
211 780 |
53 962 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6 |
Beruházások |
|||
K7 |
Felújítások |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Kiadások összesen: |
0 |
3 247 000 |
3 089 182 |
|
Bevételek |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
413 818 |
256 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
2 833 182 |
2 833 182 |
maradvány igénybevétele |
||||
központi, irányítószervi támogatás |
0 |
2 833 182 |
2 833 182 |
|
Bevételek összesen: |
0 |
3 247 000 |
3 089 182 |
|
létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő) |
0 |
2 |
2 |
megnevezés |
összeg |
pénzkészlet a tárgyidőszak elején |
0 |
bevételek (+) |
3 089 182 |
kiadások (-) |
-3 089 182 |
maradvány |
0 |
pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
0 |
9. melléklet
Kiadások |
eredetei előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
K1 |
Személyi juttatások |
9 900 000 |
21 835 758 |
21 650 995 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 930 500 |
3 012 513 |
3 012 513 |
K3 |
Dologi kiadások |
45 320 000 |
78 636 936 |
73 469 808 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 100 000 |
12 579 000 |
10 804 462 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 845 200 |
11 346 437 |
10 549 428 |
K6 |
Beruházások |
468 846 687 |
506 605 162 |
96 314 387 |
K7 |
Felújítások |
385 500 000 |
379 135 978 |
29 143 732 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
333 211 879 |
342 112 395 |
342 112 395 |
Kiadások összesen: |
1 270 654 266 |
1 355 264 179 |
587 057 720 |
|
Bevételek |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
306 149 132 |
341 422 398 |
341 422 398 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
21 486 438 |
21 486 438 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
59 200 000 |
59 200 000 |
53 390 011 |
B4 |
Működési bevételek |
1 210 000 |
1 910 430 |
12 187 558 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
5 715 000 |
6 412 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 214 583 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
607 500 |
B8 |
Finanszírozási bevétel |
904 095 134 |
925 529 913 |
920 206 135 |
maradvány igénybevétele |
904 095 134 |
920 472 291 |
902 747 625 |
|
áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
5 057 622 |
17 458 510 |
|
Bevételek összesen: |
1 270 654 266 |
1 355 264 179 |
1 356 926 623 |
|
létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő) |
2 |
2 |
7 |
választott tisztségviselők |
2 |
2 |
2 |
közfoglalkozatottak |
0 |
0 |
4 |
közalkalmazottak |
0 |
0 |
1 |
megnevezés |
összeg |
pénzkészlet a tárgyidőszak elején |
904 100 134 |
bevételek (+) |
1 356 926 623 |
kiadások (-) |
-587 057 720 |
maradvány |
773 808 183 |
pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
773 808 183 |
Eszközök |
2019. év |
2020. év |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1 785 017 568 |
1 814 217 076 |
A/I Immateriális javak |
805 976 |
551 261 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
25 976 |
28 661 |
A/I/2 Szellemi termékek |
780 000 |
522 600 |
A/II Tárgyi eszközök |
1 780 069 092 |
1 809 523 315 |
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 547 093 547 |
1 475 560 684 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
21 850 272 |
11 084 266 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
211 125 273 |
322 878 365 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
4 142 500 |
4 142 500 |
A/III/1 Tartós részesedések |
4 142 500 |
4 142 500 |
A/III/1e ebből egyéb tartós részesedés |
4 142 500 |
4 142 500 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
9 260 |
B/I Készletek |
0 |
9 260 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
9 260 |
C) Pénzeszközök |
904 100 134 |
773 808 183 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
234 420 |
65 835 |
II/1 Forintpénztár |
234 420 |
65 835 |
C/III Forintszámlák |
903 865 714 |
773 742 348 |
III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
88 003 704 |
51 404 888 |
III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
815 862 010 |
722 337 460 |
D) Követelések |
41 282 651 |
41 032 912 |
D/I költségvetési évben esedékes követelések |
41 022 651 |
16 633 348 |
D/I/3 közhatalmi bevételekre |
41 022 651 |
16 633 348 |
D/I/3d vagyoni típusú adókra |
3 676 611 |
1 952 840 |
D/I/3e termékek és szolg.adóira |
36 103 400 |
11 276 605 |
D/I/3f egyéb közhatalmi bevételekre |
1 242 640 |
3 403 903 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
23 859 564 |
D/II/3 közhatalmi bevételre |
0 |
23 859 564 |
D/II/3d vagyoni típusú adókra |
0 |
413 000 |
D/II/3e termékek és szolg.adóira |
0 |
23 446 564 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
260 000 |
540 000 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
260 000 |
540 000 |
E) Egyéb sajátos elszámolások |
0 |
0 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
Eszközök összesen |
2 730 400 353 |
2 629 067 431 |
G) Saját tőke |
2 711 851 129 |
2 589 020 864 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 080 355 877 |
2 080 355 877 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
268 070 000 |
268 070 000 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értékei és változásai |
19 999 579 |
19 999 579 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
64 810 011 |
343 425 673 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
278 615 662 |
-122 830 265 |
H) Kötelezettségek |
16 132 714 |
27 414 669 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
3 683 431 |
0 |
H/I/3 dologi kiadásokra |
3 683 431 |
0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
10 836 774 |
22 935 389 |
H/II/3 dologi kiadásokra |
0 |
4 586 972 |
H/II/6 beruházásokra |
0 |
1 500 000 |
H/II/7 felújításokra |
0 |
4 805 153 |
H/II/9 finanszírozási kiadásokra |
10 836 774 |
12 043 264 |
H/II/9e áht-n belüli megelőlegezés visszafizetésére |
10 836 774 |
12 043 264 |
H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások |
1 612 509 |
4 479 280 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
3 170 732 |
H/III/2 továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
1 000 |
7 500 |
H/III/3 más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 611 509 |
1 301 048 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
2 416 510 |
12 631 898 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 416 510 |
2 661 900 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
9 969 998 |
Források összesen |
2 730 400 353 |
2 629 067 431 |
10. melléklet
összevont maradvány |
||
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
468 932 544 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
614 094 676 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
- 145 162 132 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 264 208 597 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
342 112 395 |
II |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04) |
922 096 202 |
A |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
776 934 070 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8 633 128 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
8 530 055 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
103 073 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
- |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
- |
IV |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08) |
- |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
103 073 |
C |
Összes maradvány (A+B) |
777 037 143 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
- |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
776 934 070 |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09) |
9 277 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
93 796 |
11. melléklet
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
551 261 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 820 533 246 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
4 142 500 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 825 227 007 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
4 647 120 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
4 647 120 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
289 920 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
782 506 070 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
782 795 990 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
18 043 548 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
23 859 564 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
540 000 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
42 443 112 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
189 233 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
189 233 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 655 302 462 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 591 545 056 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 727 343 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
22 935 389 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 488 080 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
31 150 812 |
245 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
32 606 594 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 655 302 462 |
12. melléklet
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
28 661 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
522 600 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
551 261 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 480 298 436 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 067 914 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
325 166 896 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 820 533 246 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
4 142 500 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
4 142 500 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
4 142 500 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 825 227 007 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
4 647 120 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
4 647 120 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
4 647 120 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
289 920 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
289 920 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
60 168 610 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
722 337 460 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
782 506 070 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
782 795 990 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
16 633 348 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 952 840 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
11 276 605 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
3 403 903 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 205 000 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
1 205 000 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
205 200 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
18 043 548 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
23 859 564 |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
413 000 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
23 446 564 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
23 859 564 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
540 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
540 000 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
42 443 112 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
169 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
189 233 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
189 233 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
189 233 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 655 302 462 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 497 902 777 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
3 902 904 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
33 520 428 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
179 514 441 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-123 295 494 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 591 545 056 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 111 600 |
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
615 743 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 727 343 |
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 586 972 |
217 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
1 500 000 |
218 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
4 805 153 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
12 043 264 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
12 043 264 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
22 935 389 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 179 532 |
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
7 500 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 301 048 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 488 080 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
31 150 812 |
245 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
22 636 596 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
9 969 998 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
32 606 594 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 655 302 462 |
13. melléklet
összevont eredménykimutatás |
||
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
43 403 787 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
29 755 698 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
28 110 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
73 187 595 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
628 000 594 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
55 865 856 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 123 940 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
21 050 080 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
717 040 470 |
13 |
10 Anyagköltség |
54 331 365 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
78 147 847 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
132 479 212 |
18 |
14 Bérköltség |
207 587 682 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
42 792 414 |
20 |
16 Bérjárulékok |
39 786 739 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
290 166 835 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
85 502 321 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
405 375 191 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-123 295 494 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-123 295 494 |