Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érsekvadkert Község Önkormányzatára (a továbbiakban önkormányzat), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre (intézményekre).
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását (2–7. mellékletek),
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását (8. melléklet).
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi
a) kiadási főösszegét 1 409 386 833 forintban,
b) bevételi főösszegét 1 827 435 574 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2021. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 781 941 529 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 1 141 670 797 forint.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 386 393 390 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 296 981 078 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 53 698 042 forint,
d) B4 Működési bevételek: 41 703 425 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 173 060 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2 092 534 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 900 000 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 781 941 529 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 483 887 391 forint,
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 298 054 138 forint.
(3) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek nem voltak a költségvetési évben.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) K1. Személyi juttatások: 234 338 437 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 35 129 445 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 229 509 296 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 343 500 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 6 273 105 forint,
f) K6. Beruházások: 279 229 157 forint,
g) K7. Felújítások: 323 131 526 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 21 716 331 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1 141 670 797 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 517 593 783 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 624 077 014 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások összesen: 279 229 157 forint,ebből
aa) Művelődési ház: 1 047 656 forint
ab) Polgármesteri Hivatal: 144 912 forint
ac) Önkormányzat: 277 529 479 forint
b) teljesített felújítási kiadások összesen: 323 131 526 forint,ebből:
Önkormányzat: 323 131 526 forint
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) települési támogatás 12 343 500 forint,
b) .
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül általános tartalék és céltartalék sem került tervezésre és felhasználásra.
(2) Az Önkormányzat összevont 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 418 048 741 forintban kerül jóváhagyásra. Az összesített maradványkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzatnak és intézményeinek 2021. évben nem volt Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja.
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 60 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 60 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 10 fő.
3. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése
10. § (1) A képviselő-testület az Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített 2021. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 70 043 499 forintban,
b) bevételi főösszegét: 70 059 887 forintban
állapítja meg.
(2) Az Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal 2021.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 2. melléklet tartalmazza.
11. § (1) A képviselő-testület az Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített 2021. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 91 294 730 forintban,
b) bevételi főösszegét: 92 199 560 forintban
állapítja meg.
(2) Az Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda és Mini Bölcsőde 2021.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 3. melléklet tartalmazza.
12. § (1) A képviselő-testület a GAMESZ költségvetési szerv teljesített 2021. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 30 299 345 forintban,
b) bevételi főösszegét: 30 299 345 forintban
állapítja meg.
(2) Az GAMESZ 2021.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 4. melléklet tartalmazza.
13. § (1) A képviselő-testület az Érsekvadkerti Intézmények Konyhája költségvetési szerv teljesített 2021. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 60 447 976 forintban,
b) bevételi főösszegét: 61 367 729 forintban
állapítja meg.
(2) Az Érsekvadkerti Intézmények Konyhája 2021.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 5. melléklet tartalmazza.
14. § (1) A képviselő-testület az Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye költségvetési szerv teljesített 2021. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 11 476 060 forintban,
b) bevételi főösszegét: 11 749 111 forintban
állapítja meg.
(2) Az Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye 2021.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 6. melléklet tartalmazza.
15. § (1) A képviselő-testület a Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház költségvetési szerv teljesített 2021. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 20 520 185 forintban,
b) bevételi főösszegét: 24 587 624 forintban
állapítja meg.
(2) Az Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház 2021.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 7. melléklet tartalmazza.
16. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2021. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 1 125 305 038 forintban,
b) bevételi főösszegét: 1 537 172 318 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetéséről szóló beszámolót a 8. melléklet tartalmazza.
4. Adósságot keletkeztető ügyletek
17. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a fejlesztési céljai megvalósításához adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.
5. Egyéb rendelkezések
18. § (1) Az önkormányzat helyi adó bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összesített egyszerűsített mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összesített eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.