Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érsekvadkert Község Önkormányzatára (a továbbiakban önkormányzat), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre (intézményekre).
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását (2–6. mellékletek),
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását (7. melléklet).
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2022. évi
a) kiadási főösszegét 1 352 998 621 forintban,
b) bevételi főösszegét 1 477 092 349 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2022. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 766 057 717 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 1 061 276 230 forint.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 441 126 207 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 212 589 802 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 54 623 109 forint,
d) B4 Működési bevételek: 46 371699 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 11 028 900 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 168 000 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 150 000 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 766 057 717 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 542 289 015 forint,
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 223 768 702 forint.
(3) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Kizárólag Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek nem voltak a költségvetési évben.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) K1. Személyi juttatások: 261 582 421 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 34 964 688 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 288 823 177 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11 535 500 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 16 110 940 forint,
f) K6. Beruházások: 385 941 282 forint,
g) K7. Felújítások: 62 318 179 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 43 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1 061 276 230 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 613 016 726 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 448 259 504 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások összesen: 385 941 282 forint, Ebből: Önkormányzat 385 035 630 Ft, Polgármesteri hivatal 471 749 Ft, Óvoda 247 624 Ft, Művelődési ház 173 379 Ft, ÖESZI 12 900 Ft
b) teljesített felújítási kiadások összesen: 62 318 179 forint, Ebből Önkormányzat 60 582 974 Ft, Művelődési ház 1 735 205 Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: települési támogatás 11 535 500 forint,
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül általános tartalék került tervezésre, mely a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások és működési kiadások teljesítésére lett felhasználva.
(2) Az Önkormányzat összevont 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 124 093 728 forintban kerül jóváhagyásra. Az összesített maradványkimutatást a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzatnak és intézményeinek 2022. évben nem volt kizárólag Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja.
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 61 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 61 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4 fő.
3. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése
10. § (1) A képviselő-testület az Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített 2022. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 65 983 665 forintban,
b) bevételi főösszegét: 65 999 320 forintban
állapítja meg.
(2) Az Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal 2022.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 2. melléklet tartalmazza.
11. § (1) A képviselő-testület az Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv teljesített 2022. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 120 336 046 forintban,
b) bevételi főösszegét: 120 347 504 forintban
állapítja meg.
(2) Az Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda és Bölcsőde 2022.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 3. melléklet tartalmazza.
12. § (1) A képviselő-testület az Érsekvadkerti Intézmények Konyhája költségvetési szerv teljesített 2022. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 83 649 679 forintban,
b) bevételi főösszegét: 83 748 274 forintban
állapítja meg.
(2) Az Érsekvadkerti Intézmények Konyhája 2022.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 4. melléklet tartalmazza.
13. § (1) A képviselő-testület az Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye költségvetési szerv teljesített 2022. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 13 544 523 forintban,
b) bevételi főösszegét: 13 746 418 forintban
állapítja meg.
(2) Az Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye 2022.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 5. melléklet tartalmazza.
14. § (1) A képviselő-testület a Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház költségvetési szerv teljesített 2022. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 29 048 372 forintban,
b) bevételi főösszegét: 32 428 046 forintban
állapítja meg.
(2) Az Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház 2022.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 6. melléklet tartalmazza.
15. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2022. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 1 040 436 336 forintban,
b) bevételi főösszegét: 1 160 822 787 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetéséről szóló beszámolót a 7. melléklet tartalmazza.
4. Adósságot keletkeztető ügyletek
16. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a fejlesztési céljai megvalósításához adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.
5. Egyéb rendelkezések
17. § . Az önkormányzat helyi adó bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
18. § . Az önkormányzat összesített egyszerűsített mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
19. § . Az önkormányzat összesített mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
20. § . Az önkormányzat összesített eredménykimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
21. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.