Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá.

        Költségvetési  bevételek főösszege      3.083.224 e Ft

        Költségvetési  kiadások főösszege       1.387.182 e Ft

                                          Finanszírozási bevételek főösszege       216.301 e Ft

                                          Finanszírozási kiadások főösszege        131.525 e Ft

       Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen  3.299.525 e Ft

       Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen   1.518.707 e Ft

       2017. évi önkormányzati szintű maradvány összege        1.780.818 e Ft .

(2) A Képviselő-testület a 2017. évi önkormányzati szintű bevételekből

      a működési bevételek összegét        1.907.321 e Ft-ban

      a működési kiadások összegét         1.357.312 e Ft-ban

      a felhalmozási bevételek összegét    1.392.204 e Ft-ban

      a felhalmozási kiadások összegét         161.395 e Ft-ban      állapítja meg.

(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait a 2.1. melléklet, a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2.2. melléklet mutatja be, mérlegszerűen.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.

(1) A 3. melléklet a vagyonkataszteri kimutatás adatait részletezi (2017. 12. 31.)

(2) A 4. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei 2017. 12. 31-i záró pénzeszközeinek állományát tartalmazza.

(3) Az 5. melléklet az önkormányzat és intézményei 2017. évi maradványát mutatja be.

(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(5) A befejezetlen beruházások állománya a 8. mellékletben található.

(6) Az önkormányzat (intézmények nélkül) kiadásai és bevételei előirányzatainak teljesítését a 9.1 sz. melléklet szerint fogadja el, az alábbi részletezésben.

9.1   Pásztó Városi Önkormányzat bevételei, kiadásai projektekkel együtt

9.1.1  ASP rendszerhez csatlakozás című projekt bevételei, kiadásai

9.1.2  Varázsvölgy Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

9.1.3  Pásztói Bölcsőde című projekt bevételei, kiadásai

9.1.4  Zagyva-völgyi kerékpárút című projekt bevételei, kiadásai

9.1.5  Pásztó északi iparterület fejlesztése című projekt bevételei, kiadásai

9.1.6  Környezetfejlesztés (Zöldváros kialakítása) című projekt bevételei, kiadásai

9.1.7  Pásztó Városi Önkormányzat bevételei, kiadásai projektek nélkül

9.1.8  Pásztó Városi Önkormányzat Mérlege

9.1.9  Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről

9.1.10 Kimutatás az önkormányzat eszközei állományáról

9.1.11 Pásztó Városi Önkormányzat vagyonkimutatása

9.1.12 Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei

9.1.13 Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételei az adósságot kel. Ügyletekhez

9.1.14 Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

(7) A Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.2. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben.

9.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

9.2.1 Helyi foglalkoztatási paktum c. projekt bevételei, kiadásai

9.2.2 Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai projekt nélkül

9.2.3 Pásztói Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások

9.2.4 Pásztói Polgármester Hivatal Mérlege

9.2.5 Kimutatás a Pásztói Polgármesteri Hivatal eszközei állományáról

9.2.6 Pásztói Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása    

(8) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.3.-9.6. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá, a következő részletezésben.

9.3.  Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája bevételei, kiadásai

9.3.1. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája beruházási kiadások

9.3.2. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Mérlege

9.3.3. Kimutatás a  Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája eszközei állományáról

9.3.4  Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája vagyonkimutatása

9.4.   Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei, kiadásai

9.4.1.  Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ beruházási kiadások

9.4.2.  Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ Mérlege

9.4.3.  Kimutatás a  Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési K.  eszközei  állományáról

9.4.4. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ vagyonkimutatása

9.5.   Pásztói Múzeum bevételei, kiadásai

9.5.1. Pásztói Múzeum beruházási kiadások

9.5.2. Pásztói Múzeum Mérlege

9.5.3. Kimutatás a Pásztói Múzeum eszközei állományáról

9.5.4. Pásztói Múzeum vagyonkimutatása

9.6.   Pásztói Gondozási Központ  bevételei, kiadásai

9.6.1. Pásztói Gondozási Központ 2017. évi kiadásai feladatonként

9.6.2. Pásztói Gondozási Központ beruházási kiadások

9.6.3. Pásztói Gondozási Központ Mérlege

9.6.4. Kimutatás a Pásztói Gondozási Központ eszközei állományáról

9.6.5  Pásztói Gondozási Központ vagyonkimutatása

(9) A 10. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásait részletezi.

(10) A 11. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásait mutatja.

(11) Az intézményi létszámkereteket a 12. melléklet szerint fogadja el.

(12) A 2017. évi állami támogatások elszámolását a 13. melléklet  szerint fogadja el.

(13) A 2017. évi  Európai Uniós pályázatokról a 14.  melléklet ad számot.

(14) A 15. melléklet az önkormányzat által nyújtott kölcsönökről készült.

(15) Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege a 16. mellékletben található.

(16) Az önkormányzati Lakáseladási Alap mérlegét a 17. melléklet tartalmazza.

(17) Pásztó Városi Önkormányzat Idegenforgalmi Alap mérlegét a 18. melléklet mutatja

(18)  Az adókedvezményekről, adómentességekről   a 19. melléklet készült

(19) Az egyéb közvetett támogatásokat a 20. melléklet mutatja be.

3. §

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.

Ez a rendelet 2018. május 31-én lép hatályba.

Pásztó, 2018. május 31.

Dömsödi Gábor                                                         Dr. Gajdics Gábor

  polgármester                                                                        jegyző