Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2020.(XII.30.) önkormányzati rendelete
4/2020.(II.6.) költségvetési rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 12. 31- 2020. 12. 30
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2020.(XII.30.) önkormányzati rendelete
4/2020.(II.6.) költségvetési rendelet módosításáról
2020.12.31.
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
5.062.324 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)
5.062.324 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)
ebből: 2.122.483 E Ft működési bevétellel és működési kiadással 2.939.841 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással
állapítja meg.
A kiadások és bevételek főösszegén belül:
- a költségvetési bevételek összege 2.682.529 E Ft-ra,
- a finanszírozási bevételek összege 2.379.795 E Ft-ra módosul.
- a költségvetési kiadások összege 4.898.662 E Ft-ra,
- a finanszírozási kiadások összege 163.662 E Ft-ra módosul.“
2. § (1) A „R“ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
(3) A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
(4) A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.0
(5) A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(6) A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(7) A „R“ 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
(8) A „R“ 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.
(9) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(10) A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
3. § A „R” az alábbi mellékletekkel egészül ki:
9.1.16. Pásztó – Hasznos Háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei, kiadásai
9.1.17. Pásztó - Zsigmond király városa című projekt bevételei, kiadásai
9.1.18. Pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei, kiadásai
9.1.19. Új Bölcsőde építése Pásztón című projekt bevételei, kiadásai
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pásztó, 2020. október 8.
Farkas Attila Dr. Sándor Balázs
polgármester jegyző
Általános indoklás a …../2020.(........) sz. rendelethez
A 2020. évi költségvetés 2. számú módosítása során jelentős összegű előirányzat változásra teszünk javaslatot.
A jelenlegi rendeletmódosítás kapcsán átvezetjük a költségvetésen azokat a kiadási és bevételi főösszegre ható módosításokat, amelyek biztosítják az éves költségvetés egyensúlyát.
A 2020. évi költségvetés 1. számú módosítása óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.
Az 2. számú módosítási javaslatban a 2020. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen 5.062.324 E Ft-ra emelkedik.
Az 1. számú módosított költségvetéshez képest ez + 994.703 E Ft növekedést jelent.
Ez a jelentős összegű emelkedés a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:
- Működési célú állami támogatás + 591 E Ft
- EU-s nyertes pályázatok + 1.004.416 E Ft
*ebből felhalmozási célú 946.652 E Ft
működési célú 57.764 E Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n b. + 6.300 E Ft
- Működési bevétel - 16.604 E Ft
A kiadási előirányzatok a felhasználási célnak megfelelően, ugyanilyen mértékben változnak.
A működési költségvetés kiadásai + 56.292 E Ft-tal emelkednek.
A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 938.411 E Ft.
Ezek az előirányzat változások ebben az esetben csak az önkormányzatot érintik, az intézmények költségvetése jelenleg nem változik.
E jelentős összegű változások -plusz források-, mindenképpen szükségessé teszik a 2020. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítását.
(4) 9.1.19. melléklet
Új Bölcsőde építése Pásztón című projekt bevételei, kiadásai
E gazdasági események, de elsősorban a 4 nyertes pályázat miatt elkerülhetetlen a költségvetés 2 módosítása.