Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.                  A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§.      Az Önkormányzat költségvetési szervei:

                        a.) Az Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő

                              működési jellegű feladatok ellátása.

                        b.) Önállóan működő költségvetési szerve:

                                   Vanyarci Napsugár Óvoda (TEÁOR: 8510)

c.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:

- Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal ( TEÁOR: 8411).

                                   - Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás

  (TEÁOR: 8899)

Az Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

3. §.    

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését

233.180.535,-Ft bevétellel és

233.180.535,-Ft kiadással

fogadja el.”^[1]

4. §.     (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

            (2) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és szakfeladatonkénti

            részletezését  a 2. számú melléklet tartalmazza.

            (3) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek      részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.

            (4)

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervenként – az Áht.-ának megfelelően - a 1., 1/1.,  1/a, és 1/b.  számú melléklet szerint állapítja meg.

Ezen belül:

                        - személyi jellegű kiadások                                                    90.670.360,-Ft

                        - munkaadói járulékok és szoc.hj.adó                                   21.545.645,-Ft

- dologi kiadások és folyó kiadások                                      58.856.791,-Ft

                        - pénzeszköz átadás működési célra                                      11.283.764,-Ft

                        - önkormányzat által folyósított ellátások                             10.555.373,-Ft

                        - tartalék                                                                               28.362.508,-Ft

                        - beruházás                                                                              3.611.858,-Ft

                        - felújítás                                                                                 3.956.722,-Ft

                        - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       4.337.514,-Ft^[2]

(5) A Vanyarci Napsugár Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás 2016. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/c. számú melléklet tartalmazza.

5. §.     Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásait összesen:                        

                                               4.900.000 Ft-ban állapítja meg.

            Ebből:

                        - fejlesztések előirányzat                                           -

                        - fejlesztési, felújítási előirányzat                               4.900.000,-Ft .

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei fejlesztési, felújítási kiadásait az alábbi feladatokra határozza meg: ( 2/d. számú melléklet )

Fogorvosi rendelő kialakítása                                   3.500.000 Ft

Kun utcai és Radnóti utcai hidak felújítása              1.400.000 Ft

6 §.      A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát

32.166.977 Ft-ban

            állapítja meg , amely év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál,

            valamint a később kiírt pályázatok saját forrásrészét biztosítja.

7. §.     A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2016.

            évi létszámkeretét 50 főben állapítja meg , melyet részletesen a 4. számú melléklet           tartalmaz.       

8. §.     A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem

            állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs.

            A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg

Az 2016. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. §.     (1) A Képviselő-testület az óvodai ellátottak, az iskolai közétkeztetést igénybevevők,  

            a munkahelyi étkeztettetek és a külső étkezők napi nyersanyag-normáját, valamint a

            fizetendő térítési díját az 5. számú mellékletben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás feladatainak

ellátását 2013. július 1. napjától látja el Pásztó Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatt. A házi segítségnyújtás átadásra került a Baptista Szeretetszolgálat részére 2013. július 1. napjától.

A szociális étkezést igénybe vevők ebédjének kiszállításához  -  igényeknek

megfelelően  - az  önkormányzat biztosítja a gépkocsi használatot, amelynek

önköltségi ára 2016. évben 102,- Ft/adag (ÁFA-val), mely összeg az önkormányzat bevételét képezi.

(3) A Képviselő-testület utasítja az élelmezésvezetőt az élelmezési nyersanyag-norma korcsoportoknak megfelelő betartására és az ennek megfelelő mennyiségű és minőségű adagok kiszolgálására, valamint étrend kifüggesztésére.

            Az ebédet csak az önkormányzat konyhájából lehet elvinni.

10. §.   (1) A Képviselő-testület a helyiségek alkalmi bérbeadásánál bérleti díjat ,valamint a

            közterületek használatánál közterület-használati díjakat állapít meg , amelynek

            mértékét a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza, 2016. április 01. napjától pedig a

6/a. számú mellékletben foglaltakat kell alkalmazni.

            (2) Egyéb intézményi helyiségek (könyvtár helyiségei, foglalkozó terem hét közbeni,

            hétvégi igénylése, stb.) bérbeadásánál, bérleti díjak megállapításánál a (1) bekezdés

            rendelkezései az irányadók (rezsi költség felszámolásával).

            A termek kiadása, a felügyelet biztosítása a polgármester hatásköre és

            felelőssége.

            (3) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló épületek,

helyiségek bérleti díját a 2014. évi - változatlan  -  összeggel állapítja meg.

            (4) A Képviselő-testület a lakbérek mértékét továbbra is 117 Ft/m2 összegben

            állapítja meg 2016. március 31. napjáig.

2016. április 01. napjától pedig 150,-Ft/m2 összegben határozza meg.

            (5) A Képviselő-testület az egyéb szolgáltatások igénybevételénél szolgáltatási díjat

            állapít meg, amelynek mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza.

            (6) Az étkezést nyújtó intézményekben az ételhulladék térítési díját a polgármester

            határozza meg ( az éves infláció figyelembe vételével ), illetve gondoskodik az

élelmezésvezetőn keresztül annak befizetéséről.

            Az ételhulladék értékesítésénél figyelembe kell venni az arra vonatkozó hatályos

            jogszabályokat.

11. §.   (1) A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves működéséhez az

            alábbi összegű támogatást állapít meg:

                        - Vanyarc Községi Sportegyesület                700.000 Ft

                        - Vanyarci Polgárőrség                                   300.000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Vanyarci Evangélikus Egyház részére 170.000.,-Ft összegű pénzbeli támogatást állapít meg.

            (3) A Képviselő-testület a Vanyarci Szlovák és Roma Nemzetiségi Önkormányzat

     részére alkalmanként, rendezvények és célok függvényében nyújthat támogatást.

            (4) Egyesületek és egyéb szervezetek kizárólag írásbeli megállapodás alapján       részesülhetnek önkormányzati pénzbeli, illetve egyéb természetbeni

            (irodahasználat, fűtés, világítás, egyéb közüzemi díjak, stb.) támogatásban.

            (5) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.

            A megkötött, illetve kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való    elszámolás feltételeit és módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt           számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a támogatását fel kell    függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

            (6) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a   Polgármester jogosult.

12. §.   A Képviselő-testület a Települési támogatásokról, és más szociális ellátásokról szóló 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelete alapján biztosítja a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeinek, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének és folyósításának szabályait.

13. §.   A Képviselő-testület a települési önkormányzat képviselői részére továbbra is bruttó

            15.000 Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapít meg. A tiszteletdíj kifizetésére félévenként

            kerül sor.

14. §.   (1) A Képviselő-testület a közalkalmazotti dolgozók részére, akik a munkahelyi egész     napos étkezést veszik igénybe évi bruttó 129.130,-Ft összegű étkezési támogatást

            nyújt. A hideg-étkezési utalványt igénylők részére évi bruttó 129.130,-Ft értékű             étkezési utalványt állapít meg.

            (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők és polgármester részére évi bruttó 200.000      Ft/fő összegű cafetéria-juttatást állapít meg, amelynek felhasználásáról a Hivatal            vezetője külön szabályzatban dönt.

(3) A Képviselő-testület a Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás Társulási Tanácsának döntése alapján a családgondozók részére évi bruttó 80.706,-Ft értékű étkezési utalványt állapít meg.

(4) A Képviselő-testület Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (1). bekezdésben foglaltak szerint a köztisztviselők illetményalapját 2016. évben is 38.650,-Ft összegben határozza meg.

(5) A közalkalmazottak illetményét a (4) bekezdésben megjelölt költségvetési

törvény 6. számú melléklete határozza meg.

15.§.    A Képviselő-testület alaptevékenységének kiegészítésére üzemelteti a turisztikai

            szálláshelyet, amelynek bevételét alaptevékenységében használja fel (üzemeltetésre,

            beszerzésekre, épületfenntartásra). Az önkormányzat önként vállalt feladatait a   Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

Vegyes  és záró rendelkezések

16. §.   (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év

            közben megváltoztathatók.

            (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet

            módosítása, a lekötött céltartalék felbontása.

            (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet,

            vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít,

            erről a polgármester a képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.

A Képviselő-testület  -  első negyedév kivételével  -  negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal     módosítja költségvetési rendeletét .

17. §.   (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási

            jogot évi 1 000 eFt erejéig, de esetenként 200 eFt összeghatárig a polgármesterre

            ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő     testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

            A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással      kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők

            kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és

            elfogadott saját forrás erejéig.

            (2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány    finanszírozása szükség esetén működési hitelfelvétellel történik. A polgármester    jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető        pénzintézetéhez nyújtson be folyószámlahitel kérelmet. A hitel lejáratának időpontja        folyó év december 31.

            (3) A hitelműveletekkel kapcsolatos döntés kizárólag a Képviselő-testület hatáskörébe    tartozik.

(4) Az önállóan működő költségvetési szervek vezetője a kormányzati funkciókon belül és kormányzati funkciók között  -  biztosítva az intézmény működőképességét  -  előirányzat átcsoportosítást kezdeményezhet az önkormányzat képviselő-testületénél. Ugyanakkor költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

            Az intézmény-vezető felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám          gazdálkodás betartása, a bevételek növelése és azok beszedése.

            (5) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezetők fegyelmi és     anyagi felelősségre vonását vonja maga után.

            (6) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet     költségeket.

18. §.     Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza.

19. §.   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad  pénzeszközöket kamatozó betétbe, vagy befektetési jegybe helyezze el.

20. §.   (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

            Rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.