Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 24

Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.24.

Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Vanyarc Községi Önkormányzatára, valamint költségvetési szerveire terjed ki.

(2) Önálló címet alkot a Vanyarci Napsugár Óvoda és a Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételét 1.177.371.840,-Ft összeggel, 2022. évi kiadását 331.881.661,-Ft összeggel jóváhagyja.

(2) A bevételek forrásonkénti részletezését a 2. számú mellékletnek és a 4. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja. Ezen belül:

a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 8. számú melléklet és a 10. számú melléklet,

b) a költségvetési szervek bevételeit a 25. számú melléklet, a 24. számú melléklet, a 34. számú melléklet , a 35. számú melléklet és a 36. számú melléklet szerint.

(3) A kiadások forrásonkénti részletezését az 1. számú mellékletnek és a 3. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja. Ezen belül:

a) az önkormányzat kiadásainak forrásonkénti megbontását a 7. számú melléklet és a 9. számú melléklet,

b) a költségvetési szervek kiadásait a 23. számú melléklet és a 33. számú melléklet szerint.

3. § Vanyarc Községi Önkormányzat és a költségvetési szervek könyvviteli mérlegét az 5. számú melléklet, a 18. számú melléklet, a 28. számú melléklet és a 38. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A vagyon alakulását az önkormányzat és a költségvetési szervek vonatkozásában a 20. számú melléklet, a 30. számú melléklet és a 40. számú melléklet alapján 2022. december 31-i állapot szerint fogadja el. Vanyarc Községi Önkormányzat és a költségvetési szervek 2022. évi eredménykimutatását a 6. számú melléklet, a 19. számú melléklet, a 29. számú melléklet, a 39. számú melléklet szerint elfogadja. Az eszközök értékvesztésének alakulását a 21. számú melléklet, a 31. számú melléklet, és a 41. számú melléklet szerint jóváhagyja. A pénzforgalom levezetését pedig a 22. számú melléklet, a 32. számú melléklet, és a 42. számú melléklet szerint jóváhagyja.

5. § Vanyarc Községi Önkormányzat és a költségvetési szervek 2022. évi maradvány-kimutatását a 11. számú melléklet, a 26. számú melléklet és a 36. számú melléklet szerint elfogadja. A 2022. évi alaptevékenység maradványát 845.490.179,-Ft-ban állapítja meg.

6. § Vanyarc Községi Önkormányzat, a Vanyarci Napsugár Óvoda és a Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2022. évi foglalkoztatotti létszámainak alakulását a 12. számú melléklet, a 27. számú melléklet és a 37. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7. § Az állami támogatásokat és az állami támogatások visszafizetését a 13. számú mellékletben, a 14. számú mellékletben, a 15. számú mellékletben, a 16. számú mellékletben és a 17. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

8. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		1. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
*K11*	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*114 889 912*	0	*114 889 912*
*K12*	*Külső személyi juttatások*	*13 281 822*	0	*13 281 822*
K1	Személyi juttatások	128 171 734	0	128 171 734
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 886 507	0	16 886 507
*K31*	*Készletbeszerzés*	*28 984 298*	0	*28 984 298*
*K32*	*Kommunikációs szolgáltatások*	*3 182 545*	0	*3 182 545*
*K33*	*Szolgáltatási kiadások*	*45 156 109*	0	*45 156 109*
*K34*	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*1 513 240*	0	*1 513 240*
*K35*	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*71 197 717*	0	*71 197 717*
K3	Dologi kiadások	150 033 909	0	150 033 909
*K48*	*Egyéb nem intézményi ellátások*	*7 174 183*	0	*7 174 183*
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 902 525	0	5 902 525
	ebből: köztemetés	491 158	0	491 158
	ebből: települési támogatás	780 500	0	780 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 174 183	0	7 174 183
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	323 997	0	323 997
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 862 374	0	14 862 374
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	45 504	0	45 504
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 000 000	0	2 000 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	12 816 870	0	12 816 870
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	400 000
	ebből: egyéb civil szervezetek	300 000	0	300 000
	ebből: háztartások	100 000	0	100 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 586 371	0	15 586 371
*K62*	*Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*600 000*	0	*600 000*
*K64*	*Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése*	*2 611 299*	0	*2 611 299*
*K65*	*Részesedések beszerzése*	*32 230*	0	*32 230*
*K67*	*Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*	*867 051*	0	*867 051*
K6	Beruházások	4 110 580	0	4 110 580
*K71*	*Ingatlanok felújítása*	*2 336 398*	0	*2 336 398*
*K74*	*Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*	*360 827*	0	*360 827*
K7	Felújítások	2 697 225	0	2 697 225
*K84*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*	*140 520*	0	*140 520*
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	140 520	0	140 520
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 520	0	140 520
K1-K8	Költségvetési kiadások	324 801 029	0	324 801 029

2. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		2. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 020 890	0	96 020 890
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 788 410	0	26 788 410
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 085 595	0	32 085 595
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 029 830	0	4 029 830
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 115 425	0	36 115 425
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 651 174	0	2 651 174
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 495 418	0	7 495 418
B116	Elszámolásból származó bevételek	952 081	0	952 081
*B11*	*Önkormányzatok működési támogatásai*	*170 023 398*	0	*170 023 398*
*B16*	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*27 908 905*	0	*27 908 905*
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 932 303	0	197 932 303
*B25*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*689 715 162*	0	*689 715 162*
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	689 715 162	0	689 715 162
*B34*	*Vagyoni tipusú adók*	*2 946 184*	0	*2 946 184*
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	2 946 184	0	2 946 184
B351	Értékesítési és forgalmi adók	6 833 621	0	6 833 621
	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	6 833 621	0	6 833 621
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	44 200	0	44 200
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	44 200	0	44 200
*B35*	*Termékek és szolgáltatások adói*	*6 877 821*	0	*6 877 821*
*B36*	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*308 523*	0	*308 523*
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	60 000	0	60 000
B3	Közhatalmi bevételek	10 132 528	0	10 132 528
B401	Készletértékesítés ellenértéke	127 255	0	127 255
B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 287 913	0	24 287 913
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 115 878	0	5 115 878
B405	Ellátási díjak	2 984 830	0	2 984 830
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 880 329	0	7 880 329
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 057	0	5 057
	Biztosító által fizetett kártérítés	229 225	0	229 225
B411	Egyéb működési bevételek	1 132 671	0	1 132 671
B4	Működési bevételek	41 763 158	0	41 763 158
*B65*	*Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*	*1 051 350*	0	*1 051 350*
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 051 350	0	1 051 350
B1-B7	Költségvetési bevételek	940 594 501	0	940 594 501

3. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		3. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 080 632	0	7 080 632
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	107 690 335	-107 690 335	0
*K91*	*Belföldi finanszírozás kiadásai*	*114 770 967*	*-107 690 335*	*7 080 632*
K9	Finanszírozási kiadások	114 770 967	-107 690 335	7 080 632

4. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		4. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	229 161 154	0	229 161 154
B813	Maradvány igénybevétele	229 161 154	0	229 161 154
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 616 185	0	7 616 185
B816	Központi, irányító szervi támogatás	107 690 335	-107 690 335	0
*B81*	*Belföldi finanszírozás bevételei*	*344 467 674*	*-107 690 335*	*236 777 339*
B8	Finanszírozási bevételek	344 467 674	-107 690 335	236 777 339

5. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		5. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	792 089 456	0	792 089 456
	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	243 230	0	243 230
	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	792 332 686	0	792 332 686
	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 622 205	0	1 622 205
	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	204 826 122	0	204 826 122
	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	206 448 327	0	206 448 327
	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	3 958 145	0	3 958 145
	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	3 384 957	0	3 384 957
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	640 341 113	0	640 341 113
	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	647 684 215	0	647 684 215
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 646 465 228	0	1 646 465 228
	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	781 496 107	0	781 496 107
	G/IV Felhalmozott eredmény	294 062 512	0	294 062 512
	G/VI Mérleg szerinti eredmény	553 051 556	0	553 051 556
	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 628 610 175	0	1 628 610 175
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	6 627 110	0	6 627 110
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 299 261	0	1 299 261
	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 926 371	0	7 926 371
	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 928 682	0	9 928 682
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 646 465 228	0	1 646 465 228

6. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		6. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 991 020	0	10 991 020
	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	31 865 421	0	31 865 421
	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	42 856 441	0	42 856 441
	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	277 713 733	-107 690 335	170 023 398
	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 960 255	0	28 960 255
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	689 715 162	0	689 715 162
	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 479 330	0	4 479 330
	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 000 868 480	-107 690 335	893 178 145
	10 Anyagköltség	28 984 298	0	28 984 298
	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 324 166	0	45 324 166
	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 425 728	0	4 425 728
	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	78 734 192	0	78 734 192
	14 Bérköltség	106 947 002	0	106 947 002
	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 605 475	0	22 605 475
	16 Bérjárulékok	16 752 038	0	16 752 038
	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	146 304 515	0	146 304 515
	VI Értékcsökkenési leírás	40 108 052	0	40 108 052
	VII Egyéb ráfordítások	225 520 956	-107 690 335	117 830 621
	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	553 057 206	0	553 057 206
	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 057	0	5 057
	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 057	0	5 057
	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 707	0	10 707
	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	10 707	0	10 707
	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-5 650	0	-5 650
	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	553 051 556	0	553 051 556

7. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

	7. sz.melléklet a 4/2023.(V.24 .) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 939 111	30 049 955	30 030 165
K12	Külső személyi juttatások	8 473 000	8 894 739	8 894 739
K1	Személyi juttatások	27 412 111	38 944 694	38 924 904
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 430 878	4 602 170	4 602 170
K31	Készletbeszerzés	1 411 000	11 912 823	11 855 412
K32	Kommunikációs szolgáltatások	916 224	1 085 878	1 075 159
K33	Szolgáltatási kiadások	30 539 112	40 907 838	40 801 432
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	51 000	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 129 534	63 754 789	63 753 812
K3	Dologi kiadások	38 046 870	117 661 328	117 485 815
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	13 728 785	13 728 785	7 174 183
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 728 785	13 728 785	7 174 183
K502	Elvonások és befizetések	0	323 997	323 997
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 757 880	14 575 830	12 816 870
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 106 000	1 106 000	400 000
K513	Tartalékok	23 903 353	565 000 770	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	35 767 233	581 006 597	13 540 867
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	169 474 266	2 293 877 913	600 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 589 697	2 505 000
K65	Részesedések beszerzése	0	32 230	32 230
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	861 222	838 350
K6	Beruházások	169 474 266	2 297 361 062	3 975 580
K71	Ingatlanok felújítása	0	2 336 398	2 336 398
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	360 827	360 827
K7	Felújítások	0	2 697 225	2 697 225
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	140 520	140 520
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	140 520	140 520
K1-K8	Költségvetési kiadások	287 860 143	3 056 142 381	188 541 264

8. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		8. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 020 890	96 020 890	96 020 890
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 788 410	26 788 410	26 788 410
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 267 645	32 085 595	32 085 595
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 136 200	4 029 830	4 029 830
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 403 845	36 115 425	36 115 425
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 651 174	2 651 174	2 651 174
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 495 418	7 495 418
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	952 081	952 081
*B11*	*Önkormányzatok működési támogatásai*	*158 864 319*	*170 023 398*	*170 023 398*
*B16*	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*14 135 514*	*21 558 660*	*21 558 660*
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 999 833	191 582 058	191 582 058
*B25*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	0	*2 737 405 900*	*689 715 162*
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 737 405 900	689 715 162
*B34*	*Vagyoni tipusú adók*	*3 339 000*	*3 339 000*	*2 946 184*
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 328 000	3 328 000	6 833 621
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	44 200
*B35*	*Termékek és szolgáltatások adói*	*3 328 000*	*3 328 000*	*6 877 821*
*B36*	*Egyéb közhatalmi bevételek*	0	0	*308 523*
B3	Közhatalmi bevételek	6 667 000	6 667 000	10 132 528
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	127 255
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 835 090	7 654 659	6 295 605
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	390 000	4 380 014	5 115 878
B405	Ellátási díjak	3 240 921	3 240 921	2 984 830
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 230 609	2 930 939	3 022 317
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	5 312	4 083
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	229 225	229 225
B411	Egyéb működési bevételek	0	902 613	921 613
B4	Működési bevételek	7 700 620	19 343 683	18 700 806
*B65*	*Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*	*24 000*	*24 000*	*1 051 350*
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	24 000	1 051 350
B1-B7	Költségvetési bevételek	187 391 453	2 955 022 641	911 181 904

9. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		9. sz.melléklet a 4/2023.(V24.) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
03 - K9. Finanszírozási kiadások
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 091 557	7 080 632	7 080 632
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	108 013 505	107 690 335	107 690 335
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	114 105 062	114 770 967	114 770 967
K9	Finanszírozási kiadások	114 105 062	114 770 967	114 770 967

10. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		10. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
04 - B8. Finanszírozási bevételek
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	214 573 752	214 901 632	214 901 632
B813	Maradvány igénybevétele (B813)	214 573 752	214 901 632	214 901 632
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	989 075	7 616 185
*B81*	*Belföldi finanszírozás bevételei (B81)*	*214 573 752*	*215 890 707*	*222 517 817*
B8	Finanszírozási bevételek (B8)	214 573 752	215 890 707	222 517 817

11. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

	11. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
07/A - Maradványkimutatás
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	911 181 904
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	188 541 264
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	722 640 640
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	222 517 817
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	114 770 967
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	107 746 850
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	830 387 490
15	C) Összes maradvány (=A+B)	830 387 490
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	830 387 490

12. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

	12. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
08 - Létszámkimutatás
	Megnevezés	Létszám fő
31	C, D fizetési osztály összesen	3
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
79	közfoglalkoztatott	8
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)	10
90	polgármester, főpolgármester	1
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	7
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	20
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	20
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20

13. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

				13. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	13 728 785	13 728 785	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 651 174	2 651 174	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 200 275	2 200 275	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	3 817 950	3 817 950	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 27)	6 018 225	6 018 225	0	0
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	6 740 713	5 049 063	0	1 691 650
31	11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése	3 915 653	3 915 653	0	0
32	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	33 054 550	31 362 900	0	1 691 650

14. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

										14. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	94 298 549	0	0	94 298 549	0	247 984 695	94 298 549	0	0	1 722 341	1 722 341	1 722 341
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	3 019 528	0	0	0	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	23 966 350	0	0	25 191 650	1 225 300	26 377 245	25 191 650	1 225 300	0	2 822 060	2 948 340	1 185 595
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	8 574 880	0	0	8 574 880	0	10 171 699	8 574 880	0	0	1 683 000	1 683 000	1 596 819
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	3 932 980	0	0	3 932 980	0	18 594 584	3 932 980	0	0	348 000	348 000	348 000
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	2 611 088	0	0	2 904 128	293 040	3 750 238	2 904 128	293 040	0	165 312	196 308	196 308
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	2 359 800	0	-1 106 370	1 284 210	30 780	1 774 932	1 284 210	30 780	0	0	0	0
11	Összesen (=1+…+10)	135 743 647	0	-1 106 370	136 186 397	1 549 120	311 672 921	136 186 397	1 549 120	0	6 740 713	6 897 989	5 049 063

15. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

	15. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
11/E - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
	Megnevezés	Összeg
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	2 904 128
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	3 750 238
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	2 904 128
05	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 9.sor, 14.oszlop megalapozása)	196 308
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	649 802
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	649 802

16. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

	16. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása
	Megnevezés	Összeg
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	13 728 785
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	12 716 785
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	3 817 950
06	11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	490 722
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	12 816 870
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	289 019
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	7 174 183
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	7 174 183
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020), az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) és az 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása kormányzati funkción elszámolt kiadások	4 662 747
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	4 662 747
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	23 133 181
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	13 728 785

17. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

	17. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
	Megnevezés	Összeg
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	1 549 120
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	1 691 650
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	41 445 098
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	1 691 650
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	1 691 650
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	1 691 650
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	1 549 120

18. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		18. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
12/A - Mérleg
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	836 099 611	0	774 554 633
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 713 976	0	9 034 388
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 339 900	0	7 939 900
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	855 153 487	0	791 528 921
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	211 000	0	243 230
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	211 000	0	243 230
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	211 000	0	243 230
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	855 364 487	0	791 772 151
49	C/II/1 Forintpénztár	301 090	0	976 000
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	301 090	0	976 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 464 651	0	21 117 103
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	169 474 266	0	168 712 266
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	213 938 917	0	189 829 369
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	604 873	0	562 270
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	604 873	0	562 270
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	214 844 880	0	191 367 639
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	772 814	0	1 179 313
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	342 940	0	305 294
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	222 665	0	743 419
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	207 209	0	130 600
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 849 609	0	2 051 674
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 240 569	0	1 687 863
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	181 053	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	237 002	0	172 826
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	190 065	0	190 065
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	920	0	920
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	2 622 423	0	3 230 987
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	3 039 510	0	3 384 957
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 039 510	0	3 384 957
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	3 039 510	0	3 384 957
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	312 839	0	640 189 112
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	637 141 094
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 755 648
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	312 839	0	1 292 370
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	130 000	0	130 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	442 839	0	640 319 112
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 104 772	0	646 935 056
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-89 000	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-89 000	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-89 000	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 076 225 139	0	1 630 074 846
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	691 935 494	0	691 935 494
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	56 987 169	0	56 987 169
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 156 601	0	28 156 601
182	G/IV Felhalmozott eredmény	171 562 058	0	288 004 831
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	116 442 773	0	554 355 957
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 065 084 095	0	1 619 440 052
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 453 803	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	735 310	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	6 091 557	0	6 627 110
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 091 557	0	6 627 110
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	8 280 670	0	6 627 110
236	H/III/1 Kapott előlegek	296 549	0	1 290 978
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	89 538	0	8 283
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	386 087	0	1 299 261
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 666 757	0	7 926 371
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 474 287	0	2 708 423
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 474 287	0	2 708 423
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 076 225 139	0	1 630 074 846

19. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		19. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
13/A - Eredménykimutatás
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 507 766	0	10 991 020
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 770 501	0	14 789 809
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	17 278 267	0	25 780 829
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	155 284 380	0	170 023 398
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 406 030	0	22 610 010
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	202 993 338	0	689 715 162
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 835 568	0	4 268 272
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	390 519 316	0	886 616 842
13	10 Anyagköltség	12 013 656	0	11 855 412
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 447 663	0	37 434 863
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	483 344	0	4 425 728
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	42 944 663	0	53 716 003
18	14 Bérköltség	21 228 211	0	29 548 478
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 264 893	0	9 637 949
20	16 Bérjárulékok	3 487 680	0	4 574 783
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	33 980 784	0	43 761 210
22	VI Értékcsökkenési leírás	62 271 040	0	39 840 305
23	VII Egyéb ráfordítások	152 156 427	0	220 717 572
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	116 444 669	0	554 362 581
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 266	0	4 083
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 266	0	4 083
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 162	0	10 707
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 162	0	10 707
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 896	0	-6 624
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	116 442 773	0	554 355 957

20. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

						20. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 871 290	1 323 899 195	87 367 238	0	7 339 900	0	1 422 477 623
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 105 000	0	3 105 000
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 336 398	0	2 336 398
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 336 398	2 505 000	0	0	0	4 841 398
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	2 336 398	2 505 000	0	5 441 398	0	10 282 796
11	Térítésmentes átadás	0	38 967 551	2 987 184	0	0	0	41 954 735
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 841 398	0	4 841 398
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	38 967 551	2 987 184	0	4 841 398	0	46 796 133
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 871 290	1 287 268 042	86 885 054	0	7 939 900	0	1 385 964 286
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 871 290	487 799 584	75 653 262	0	0	0	567 324 136
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	34 655 717	5 184 588	0	0	0	39 840 305
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	9 741 892	2 987 184	0	0	0	12 729 076
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 871 290	512 713 409	77 850 666	0	0	0	594 435 365
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 871 290	512 713 409	77 850 666	0	0	0	594 435 365
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	774 554 633	9 034 388	0	7 939 900	0	791 528 921
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	59 892 635	0	0	0	59 892 635

21. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

					21. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	312 839	0	0	0	640 189 112	0
02	Tartós részesedések	211 000	0	0	0	243 230	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	44 464 651	0	0	0	21 117 103	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	604 873	0	0	0	562 270	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 783 379	3 121 446	1 050 867	944 321	9 843 936	3 227 992
11	Összesen (=01+…+10)	54 376 742	3 121 446	1 050 867	944 321	671 955 651	3 227 992

22. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

	22. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	214 844 880
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	301 090
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	214 543 790
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-23 477 241
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-303 312 231
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 133 699 721
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-214 901 632
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	639 876 273
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	637 141 094
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 755 648
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	979 531
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-994 429
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-994 429
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	81 255
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	191 367 639
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	191 367 639
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	168 712 266

23. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

	23. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarci Napsugár Óvoda
2022. évi költségvetési beszámoló
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 029 200	33 359 332	28 238 448
K1	Személyi juttatások	33 029 200	33 359 332	28 238 448
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)	4 365 796	4 170 986	3 899 197
K31	Készletbeszerzés	13 620 962	16 546 116	16 546 116
K32	Kommunikációs szolgáltatások	181 000	248 172	248 172
K33	Szolgáltatási kiadások	1 576 000	1 932 234	1 888 076
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	530 000	724 205	724 205
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 386 720	5 856 792	5 850 402
K3	Dologi kiadások	20 294 682	25 307 519	25 256 971
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	45 504	45 504
K1-K8	Költségvetési kiadások	57 689 678	62 883 341	57 440 120

24. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		24. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarci Napsugár Óvoda
2022. évi költségvetési beszámoló
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 278 000	1 278 000	541 839
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 278 000	1 278 000	541 839
B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 229 854	18 425 215	17 992 308
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 842 061	4 974 898	4 858 012
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	61	178
B411	Egyéb működési bevételek	0	211 052	211 052
B4	Működési bevételek	18 071 915	23 611 226	23 061 550
B1-B7	Költségvetési bevételek	19 349 915	24 889 226	23 603 389

25. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		25. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarci Napsugár Óvoda
2022. évi költségvetési beszámoló
04 - B8. Finanszírozási bevételek
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 012 553	2 014 554	2 014 554
B813	Maradvány igénybevétele	2 012 553	2 014 554	2 014 554
B816	Központi, irányító szervi támogatás	36 327 210	35 979 561	35 979 561
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	38 339 763	37 994 115	37 994 115
B8	Finanszírozási bevételek	38 339 763	37 994 115	37 994 115

26. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

	26. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarci Napsugár Óvoda
2022. évi költségvetési beszámoló
07/A - Maradványkimutatás
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 603 389
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 440 120
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-33 836 731
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 994 115
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 994 115
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 157 384
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 157 384
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 157 384

27. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

	27. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarci Napsugár Óvoda
2022. évi költségvetési beszámoló
08 - Létszámkimutatás
	Megnevezés	Létszám fő
30	A, B fizetési osztály összesen	4
31	C, D fizetési osztály összesen	2
	gyakornok (pedagógus)	1
35	pedagógus I.	1
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	9
79	közfoglalkoztatott	1
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	1
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	10
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10

28. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		28. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarci Napsugár Óvoda
2022. évi költségvetési beszámoló
12/A - Mérleg
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	721 983	0	560 535
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	721 983	0	560 535
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	721 983	0	560 535
49	C/II/1 Forintpénztár	297 185	0	317 640
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	297 185	0	317 640
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 715 368	0	3 817 743
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 715 368	0	3 817 743
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 012 553	0	4 135 383
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 891 370	0	727 158
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 349 603	0	432 907
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	364 402	0	116 886
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	177 365	0	177 365
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 891 370	0	727 158
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 001	0	22 001
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	20 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 001	0	2 001
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	2 001	0	22 001
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 893 371	0	749 159
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 536 654	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	3 536 654	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 627 384	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 627 384	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-90 730	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 537 177	0	5 445 077
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 275 618	0	4 275 618
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 369	0	6 369
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 335 332	0	-2 227 910
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-892 578	0	446 842
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 054 077	0	2 500 919
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 000	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	16 000	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 000	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 467 100	0	2 944 158
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 467 100	0	2 944 158
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 537 177	0	5 445 077

29. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		29. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarci Napsugár Óvoda
2022. évi költségvetési beszámoló
13/A - Eredménykimutatás
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 489 305	0	17 075 612
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	14 489 305	0	17 075 612
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 128 049	0	35 979 561
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 083 166	0	541 839
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	264 275	0	211 052
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	25 475 490	0	36 732 452
13	10 Anyagköltség	13 313 185	0	16 546 116
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 668 075	0	2 844 453
17	IV Anyagjellegű ráfordítások	15 981 260	0	19 390 569
18	14 Bérköltség	19 726 075	0	27 650 623
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 074 800	0	1 132 970
20	16 Bérjárulékok	3 417 542	0	3 831 110
21	V Személyi jellegű ráfordítások	24 218 417	0	32 614 703
22	VI Értékcsökkenési leírás	161 448	0	161 448
23	VII Egyéb ráfordítások	496 415	0	1 194 680
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-892 745	0	446 664
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	167	0	178
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	167	0	178
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	167	0	178
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-892 578	0	446 842

30. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

						30. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
	Vanyarci Napsugár Óvoda
	2022. évi költségvetési beszámoló
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	9 097 522	0	0	0	9 097 522
15	Bruttó érték összesen	0	0	9 097 522	0	0	0	9 097 522
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	8 375 539	0	0	0	8 375 539
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	161 448	0	0	0	161 448
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	0	0	8 536 987	0	0	0	8 536 987
24	Értékcsökkenés összesen	0	0	8 536 987	0	0	0	8 536 987
25	Eszközök nettó értéke	0	0	560 535	0	0	0	560 535
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	7 984 082	0	0	0	7 984 082

31. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

					31. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarci Napsugár Óvoda
2022. évi költségvetési beszámoló
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	2 001	0	0	0	22 001	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 715 368	0	0	0	3 817 743	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 891 370	0	0	0	727 158	0
11	Összesen	3 608 739	0	0	0	4 566 902	0

32. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

	32. sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarci Napsugár Óvoda
2022. évi költségvetési beszámoló
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	2 012 553
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	297 185
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 715 368
04	B. Korrekciós tételek összesen:	2 122 830
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-57 440 120
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	61 597 504
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 014 554
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	20 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	20 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 135 383
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 135 383

33. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		33.sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarci Közös Önkormányzai Hivatal
2022. évi költségvetési beszámoló
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 990 619	59 092 619	56 621 299
K12	Külső személyi juttatások	0	4 613 603	4 387 083
K1	Személyi juttatások	58 990 619	63 706 222	61 008 382
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 267 230	8 926 116	8 385 140
K31	Készletbeszerzés	1 220 000	1 395 489	582 770
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 784 000	1 859 214	1 859 214
K33	Szolgáltatási kiadások	2 689 225	2 710 705	2 466 601
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	750 000	817 335	789 035
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 222 480	1 792 935	1 593 503
K3	Dologi kiadások	7 665 705	8 575 678	7 291 123
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 250 000	2 000 000	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 250 000	2 000 000	2 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 321 031	5 014 424	106 299
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 436 678	1 489 828	28 701
K6	Beruházások	6 757 709	6 504 252	135 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	83 931 263	89 712 268	78 819 645

34. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		34.sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarci Közös Önkormányzai Hivatal
2022. évi költségvetési beszámoló
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 755 724	5 808 406
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 755 724	5 808 406
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	796	796
B411	Egyéb működési bevételek	0	6	6
B4	Működési bevételek	0	802	802
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	5 756 526	5 809 208

35. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		35.sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarci Közös Önkormányzai Hivatal
2022. évi költségvetési beszámoló
04 - B8. Finanszírozási bevételek
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 244 968	12 244 968	12 244 968
B813	Maradvány igénybevétele	12 244 968	12 244 968	12 244 968
B816	Központi, irányító szervi támogatás	71 686 295	71 710 774	71 710 774
*B81*	*Belföldi finanszírozás bevételei*	*83 931 263*	*83 955 742*	*83 955 742*
B8	Finanszírozási bevételek	83 931 263	83 955 742	83 955 742

36. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

	36.sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarci Közös Önkormányzai Hivatal
2022. évi költségvetési beszámoló
07/A - Maradványkimutatás
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 809 208
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 819 645
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-73 010 437
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 955 742
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	83 955 742
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 945 305
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 945 305
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 945 305

37. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

	37.sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarci Közös Önkormányzai Hivatal
2022. évi költségvetési beszámoló
08 - Létszámkimutatás
	Megnevezés	Létszám fő
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	1
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	7
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN	10
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	1
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	11
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11

38. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		38.sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarci Közös Önkormányzai Hivatal
2022. évi költségvetési beszámoló
12/A - Mérleg
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
49	C/II/1 Forintpénztár	46 165	0	328 565
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	46 165	0	328 565
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 198 803	0	10 616 740
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 198 803	0	10 616 740
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	12 244 968	0	10 945 305
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 244 968	0	10 945 305
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	134 856	0	134 856
182	G/IV Felhalmozott eredmény	8 762 772	0	8 285 591
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-477 181	0	-1 751 243
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	8 420 447	0	6 669 204
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	83 500	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	83 500	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	83 500	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 741 021	0	4 276 101
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 741 021	0	4 276 101
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 244 968	0	10 945 305

39. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		39.sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarci Közös Önkormányzai Hivatal
2022. évi költségvetési beszámoló
13/A - Eredménykimutatás
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	71 281 317	0	71 710 774
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	5 808 406
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	6
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	71 281 317	0	77 519 186
13	10 Anyagköltség	1 081 071	0	582 770
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 467 433	0	5 044 850
17	IV Anyagjellegű ráfordítások	6 548 504	0	5 627 620
18	14 Bérköltség	42 821 875	0	49 747 901
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 489 573	0	11 834 556
20	16 Bérjárulékok	7 495 381	0	8 346 145
21	V Személyi jellegű ráfordítások	57 806 829	0	69 928 602
22	VI Értékcsökkenési leírás	254 138	0	106 299
23	VII Egyéb ráfordítások	7 149 419	0	3 608 704
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-477 573	0	-1 752 039
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	392	0	796
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	392	0	796
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	392	0	796
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-477 181	0	-1 751 243

40. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

						40.sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarci Közös Önkormányzai Hivatal
2022. évi költségvetési beszámoló
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	623 437	0	0	0	623 437
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	106 299	0	106 299
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	106 299	0	0	0	106 299
08	Összes növekedés	0	0	106 299	0	106 299	0	212 598
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	106 299	0	106 299
14	Összes csökkenés	0	0	0	0	106 299	0	106 299
15	Bruttó érték összesen	0	0	729 736	0	0	0	729 736
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	623 437	0	0	0	623 437
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	106 299	0	0	0	106 299
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	0	0	729 736	0	0	0	729 736
24	Értékcsökkenés összesen	0	0	729 736	0	0	0	729 736

41. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

					41.sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarci Közös Önkormányzai Hivatal
2022. évi költségvetési beszámoló
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	12 198 803	0	0	0	10 616 740	0
11	Összesen	12 198 803	0	0	0	10 616 740	0

42. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

	42.sz.melléklet a 4/2023.(V.24.) önkorm. rendelethez
Vanyarci Közös Önkormányzai Hivatal
2022. évi költségvetési beszámoló
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	12 244 968
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	46 165
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	12 198 803
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-1 299 663
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-78 819 645
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	89 764 950
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 244 968
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 945 305
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	10 945 305