Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Vanyarc Községi Önkormányzatára, valamint költségvetési szerveire terjed ki.
(2) Önálló címet alkot a Vanyarci Napsugár Óvoda és a Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételét 1.696. 929.096,-Ft összeggel, 2023. évi kiadását 1.542.361.719,-Ft összeggel jóváhagyja.
(2) A bevételek forrásonkénti részletezését a 2. számú mellékletnek és a 4. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja. Ezen belül:
a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 8. számú melléklet és a 10. számú melléklet,
b) a költségvetési szervek bevételeit a 26. számú melléklet, a 27. számú melléklet, a 36. számú melléklet és a 37. számú melléklet szerint.
(3) A kiadások forrásonkénti részletezését az 1. számú mellékletnek és a 3. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja. Ezen belül:
a) az önkormányzat kiadásainak forrásonkénti megbontását a 7. számú melléklet és a 9. számú melléklet,
b) a költségvetési szervek kiadásait a 25. számú melléklet és a 35. számú melléklet szerint.
3. § Vanyarc Községi Önkormányzat és a költségvetési szervek könyvviteli mérlegét az 5. számú melléklet, a 20. számú melléklet, a 30. számú melléklet és a 40. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A vagyon alakulását az önkormányzat és a költségvetési szervek vonatkozásában a 22. számú melléklet, a 32. számú melléklet és a 42. számú melléklet alapján 2023. december 31-i állapot szerint fogadja el. Vanyarc Községi Önkormányzat és a költségvetési szervek 2023. évi eredménykimutatását a 6. számú melléklet, a 21. számú melléklet, a 31. számú melléklet, a 41. számú melléklet szerint elfogadja. Az eszközök értékvesztésének alakulását a 23. számú melléklet, a 33. számú melléklet és a 43. számú melléklet szerint jóváhagyja. A pénzforgalom levezetését pedig a 24. számú melléklet, a 34. számú melléklet és a 44. számú melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Vanyarc Községi Önkormányzat és a költségvetési szervek 2023. évi maradvány-kimutatását a 11. számú melléklet, a 28. számú melléklet és a 38. számú melléklet szerint elfogadja. A 2023. évi alaptevékenység maradványát 845.490.179,-Ft-ban állapítja meg.
6. § Vanyarc Községi Önkormányzat, a Vanyarci Napsugár Óvoda és a Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2023. évi foglalkoztatotti létszámainak alakulását a 12. számú melléklet, a 29. számú melléklet és a 39. számú melléklet szerint jóváhagyja.
7. § Az állami támogatásokat és az állami támogatások visszafizetését a 13. számú mellékletben, a 14. számú mellékletben, a 15. számú mellékletben, a 16. számú mellékletben és a 17. számú mellékletben a 18. számú mellékletben és a a 19. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
8. § Ez a rendelet 2024. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
124 096 145 |
0 |
124 096 145 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (K12) |
11 991 637 |
0 |
11 991 637 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
136 087 782 |
0 |
136 087 782 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
17 592 879 |
0 |
17 592 879 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
181 614 |
0 |
181 614 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
30 684 143 |
0 |
30 684 143 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
30 865 757 |
0 |
30 865 757 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 342 695 |
0 |
3 342 695 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
312 980 |
0 |
312 980 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 655 675 |
0 |
3 655 675 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
10 041 992 |
0 |
10 041 992 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 827 566 |
0 |
3 827 566 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
448 307 |
0 |
448 307 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
14 317 865 |
0 |
14 317 865 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
968 190 |
0 |
968 190 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
243 460 |
0 |
243 460 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 215 072 |
0 |
2 215 072 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
352 458 |
0 |
352 458 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
347 306 |
0 |
347 306 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 861 310 |
0 |
10 861 310 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
11 988 047 |
0 |
11 988 047 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
878 783 |
0 |
878 783 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
40 946 402 |
0 |
40 946 402 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
2 167 865 |
0 |
2 167 865 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
2 167 865 |
0 |
2 167 865 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 784 257 |
0 |
13 784 257 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
479 373 925 |
0 |
479 373 925 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
240 606 |
0 |
240 606 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
240 606 |
0 |
240 606 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 735 279 |
0 |
1 735 279 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
495 134 067 |
0 |
495 134 067 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
572 769 766 |
0 |
572 769 766 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 073 885 |
0 |
5 073 885 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
4 158 885 |
0 |
4 158 885 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
915 000 |
0 |
915 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
5 073 885 |
0 |
5 073 885 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 691 650 |
0 |
1 691 650 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
1 691 650 |
0 |
1 691 650 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
19 797 757 |
0 |
19 797 757 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
334 015 |
0 |
334 015 |
|
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
6 143 362 |
0 |
6 143 362 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
82 037 |
0 |
82 037 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
80 000 |
0 |
80 000 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
13 158 343 |
0 |
13 158 343 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
380 000 |
0 |
380 000 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
380 000 |
0 |
380 000 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
21 869 407 |
0 |
21 869 407 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
779 249 901 |
0 |
779 249 901 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
16 457 |
0 |
16 457 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 570 000 |
0 |
1 570 000 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
815 253 |
0 |
815 253 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
781 651 611 |
0 |
781 651 611 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
1 535 045 330 |
0 |
1 535 045 330 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2.sz.melléklet a 3/2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
103 140 622 |
0 |
103 140 622 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
34 605 568 |
0 |
34 605 568 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
33 664 575 |
0 |
33 664 575 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 205 271 |
0 |
4 205 271 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
37 869 846 |
0 |
37 869 846 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 357 483 |
0 |
4 357 483 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 426 970 |
0 |
2 426 970 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 681 876 |
0 |
1 681 876 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
184 082 365 |
0 |
184 082 365 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
19 046 216 |
0 |
19 046 216 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
7 159 200 |
0 |
7 159 200 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
11 721 016 |
0 |
11 721 016 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
166 000 |
0 |
166 000 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
203 128 581 |
0 |
203 128 581 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
556 446 537 |
0 |
556 446 537 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
556 366 764 |
0 |
556 366 764 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
79 773 |
0 |
79 773 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
556 446 537 |
0 |
556 446 537 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 002 395 |
0 |
2 002 395 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 002 395 |
0 |
2 002 395 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
8 413 236 |
0 |
8 413 236 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
8 413 236 |
0 |
8 413 236 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
182 200 |
0 |
182 200 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
182 200 |
0 |
182 200 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
8 595 436 |
0 |
8 595 436 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
245 686 |
0 |
245 686 |
|
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
44 000 |
0 |
44 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
10 843 517 |
0 |
10 843 517 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
178 110 |
0 |
178 110 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
38 353 077 |
0 |
38 353 077 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
724 807 |
0 |
724 807 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
358 031 |
0 |
358 031 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
5 324 466 |
0 |
5 324 466 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
8 664 442 |
0 |
8 664 442 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
4 436 |
0 |
4 436 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
4 436 |
0 |
4 436 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
758 359 |
0 |
758 359 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
4 119 143 |
0 |
4 119 143 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
4 089 077 |
0 |
4 089 077 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
58 126 840 |
0 |
58 126 840 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
14 800 000 |
0 |
14 800 000 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
14 800 000 |
0 |
14 800 000 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
52 000 |
0 |
52 000 |
|
245 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
24 000 |
0 |
24 000 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
18 000 |
0 |
18 000 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
52 000 |
0 |
52 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
843 397 475 |
0 |
843 397 475 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
3.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 316 389 |
0 |
7 316 389 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
108 780 435 |
-108 780 435 |
0 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
116 096 824 |
-108 780 435 |
7 316 389 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
116 096 824 |
-108 780 435 |
7 316 389 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
4.sz.melléklet a 3/2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
845 490 179 |
0 |
845 490 179 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
845 490 179 |
0 |
845 490 179 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
8 041 442 |
0 |
8 041 442 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
108 780 435 |
-108 780 435 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
962 312 056 |
-108 780 435 |
853 531 621 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
962 312 056 |
-108 780 435 |
853 531 621 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
5.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg |
||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 711 728 146 |
0 |
2 711 728 146 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
243 230 |
0 |
243 230 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 711 971 376 |
0 |
2 711 971 376 |
|
06 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 239 576 |
0 |
1 239 576 |
|
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 239 576 |
0 |
1 239 576 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 323 135 |
0 |
1 323 135 |
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
56 573 847 |
0 |
56 573 847 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
57 896 982 |
0 |
57 896 982 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 765 378 |
0 |
4 765 378 |
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 011 199 |
0 |
3 011 199 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
104 269 369 |
0 |
104 269 369 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
112 045 946 |
0 |
112 045 946 |
|
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
-1 784 768 |
0 |
-1 784 768 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 881 369 112 |
0 |
2 881 369 112 |
|
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
781 496 107 |
0 |
781 496 107 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
847 114 068 |
0 |
847 114 068 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-509 654 492 |
0 |
-509 654 492 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 118 955 683 |
0 |
1 118 955 683 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 186 052 762 |
0 |
1 186 052 762 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 865 431 |
0 |
7 865 431 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 193 918 193 |
0 |
1 193 918 193 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
568 495 236 |
0 |
568 495 236 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 881 369 112 |
0 |
2 881 369 112 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
6.sz.melléklet a 3/2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |
||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
14 022 874 |
0 |
14 022 874 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
44 364 330 |
0 |
44 364 330 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
58 387 204 |
0 |
58 387 204 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
292 862 800 |
-108 780 435 |
184 082 365 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 098 216 |
0 |
19 098 216 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
20 512 211 |
0 |
20 512 211 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
332 473 227 |
-108 780 435 |
223 692 792 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
29 626 181 |
0 |
29 626 181 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
46 417 484 |
0 |
46 417 484 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
352 458 |
0 |
352 458 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
76 396 123 |
0 |
76 396 123 |
|
18 |
14 Bérköltség |
117 489 250 |
0 |
117 489 250 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
20 571 006 |
0 |
20 571 006 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
17 820 195 |
0 |
17 820 195 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
155 880 451 |
0 |
155 880 451 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
33 279 416 |
0 |
33 279 416 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
634 456 306 |
-108 780 435 |
525 675 871 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-509 151 865 |
0 |
-509 151 865 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
4 436 |
0 |
4 436 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
4 436 |
0 |
4 436 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
240 606 |
0 |
240 606 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
266 457 |
0 |
266 457 |
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
266 457 |
0 |
266 457 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
507 063 |
0 |
507 063 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-502 627 |
0 |
-502 627 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-509 654 492 |
0 |
-509 654 492 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
7.sz.melléklet a 3/2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
15 728 520 |
27 867 294 |
27 442 089 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (K12) |
11 451 000 |
11 943 172 |
11 943 172 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
27 179 520 |
39 810 466 |
39 385 261 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 062 968 |
4 586 400 |
4 586 400 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
173 000 |
173 000 |
22 960 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 830 752 |
13 185 854 |
13 185 854 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 003 752 |
13 358 854 |
13 208 814 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
968 200 |
968 200 |
923 286 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
214 000 |
214 000 |
156 111 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 182 200 |
1 182 200 |
1 079 397 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 790 991 |
9 514 239 |
9 301 395 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 520 000 |
3 097 944 |
3 097 889 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
475 000 |
491 385 |
369 620 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
9 785 991 |
13 103 568 |
12 768 904 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
968 190 |
968 190 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
7 200 |
209 444 |
209 444 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
793 000 |
1 877 123 |
1 877 123 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
330 000 |
352 458 |
352 458 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
347 306 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
13 042 000 |
13 042 000 |
10 068 810 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 912 940 |
9 511 018 |
9 511 018 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
868 761 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
28 871 131 |
39 063 801 |
35 755 947 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 987 046 |
7 120 018 |
6 960 106 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
186 000 |
479 373 925 |
479 373 925 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
240 606 |
240 606 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
240 606 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
1 599 498 |
1 599 498 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 473 046 |
488 334 047 |
488 174 135 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
44 530 129 |
541 938 902 |
538 218 293 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
14 728 000 |
14 728 000 |
5 073 885 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
4 158 885 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
915 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
14 728 000 |
14 728 000 |
5 073 885 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 691 650 |
1 691 650 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
1 691 650 |
1 691 650 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
10 762 578 |
19 648 206 |
19 463 742 |
|
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
6 143 362 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
82 037 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
80 000 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
13 158 343 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
372 000 |
380 000 |
380 000 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
380 000 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
12 561 214 |
85 947 015 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
23 695 792 |
107 666 871 |
21 535 392 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
168 712 266 |
1 957 950 500 |
779 249 901 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 570 000 |
1 570 000 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
810 810 |
810 810 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
168 712 266 |
1 960 331 310 |
781 630 711 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
281 908 675 |
2 669 061 949 |
1 390 429 942 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
8.sz.melléklet a 3/2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
||||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
99 029 873 |
103 140 622 |
103 140 622 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
30 069 860 |
34 605 568 |
34 605 568 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
29 119 240 |
33 664 575 |
33 664 575 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 803 175 |
4 205 271 |
4 205 271 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
33 922 415 |
37 869 846 |
37 869 846 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 655 600 |
4 357 483 |
4 357 483 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 426 970 |
2 426 970 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 681 876 |
1 681 876 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
165 677 748 |
184 082 365 |
184 082 365 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
12 655 600 |
19 006 216 |
19 006 216 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
7 159 200 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
11 721 016 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
126 000 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
178 333 348 |
203 088 581 |
203 088 581 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
1 715 432 861 |
556 446 537 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
556 366 764 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
79 773 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
1 715 432 861 |
556 446 537 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 339 000 |
3 339 000 |
2 002 395 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
2 002 395 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
4 500 000 |
4 500 000 |
8 413 236 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
8 413 236 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
40 000 |
40 000 |
182 200 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
182 200 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
4 540 000 |
4 540 000 |
8 595 436 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
20 000 |
20 000 |
245 686 |
|
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
44 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
7 899 000 |
7 899 000 |
10 843 517 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
178 110 |
178 110 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 563 216 |
3 563 216 |
15 787 165 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 060 000 |
1 060 000 |
724 807 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
358 031 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
6 037 752 |
6 037 752 |
5 324 466 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 039 577 |
2 039 577 |
2 571 624 |
|
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
4 000 |
4 000 |
3 028 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
4 000 |
4 000 |
3 028 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
758 359 |
758 359 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
3 215 176 |
3 215 176 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
3 185 112 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
12 704 545 |
16 856 190 |
28 562 735 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
20 000 000 |
20 000 000 |
14 800 000 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
20 000 000 |
20 000 000 |
14 800 000 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
24 000 |
24 000 |
52 000 |
|
245 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
24 000 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
10 000 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
18 000 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
24 000 |
24 000 |
52 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
218 960 893 |
1 963 300 632 |
813 793 370 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
9.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
||||
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 627 110 |
7 316 389 |
7 316 389 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
121 240 477 |
125 351 226 |
108 780 435 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
127 867 587 |
132 667 615 |
116 096 824 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
127 867 587 |
132 667 615 |
116 096 824 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
10.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
||||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
190 815 369 |
830 387 490 |
830 387 490 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
190 815 369 |
830 387 490 |
830 387 490 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 041 442 |
8 041 442 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
190 815 369 |
838 428 932 |
838 428 932 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
190 815 369 |
838 428 932 |
838 428 932 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
11.sz.melléklet a 3/2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
||
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
813 793 370 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 390 429 942 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-576 636 572 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
838 428 932 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
116 096 824 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
722 332 108 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
145 695 536 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
145 695 536 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
145 695 536 |
12. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
12.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
|||||||||
|
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
|
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
|
05 |
Gazdálkodási-költségvetési |
1 |
0 |
1 |
6 |
7 |
2 |
15 |
16 |
|
13 |
Összesen (04+…+12) |
1 |
0 |
1 |
6 |
7 |
2 |
15 |
16 |
|
27 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
6 |
7 |
2 |
15 |
16 |
|
44 |
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
3 |
3 |
|
46 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
3 |
3 |
|
68 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
6 |
1 |
0 |
7 |
7 |
|
70 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
6 |
1 |
0 |
7 |
7 |
|
72 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75) |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
0 |
6 |
6 |
|
74 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
0 |
6 |
6 |
|
76 |
Választott tisztségviselők (77+78+79) |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
5 |
6 |
|
78 |
II. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
5 |
6 |
13. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
13.sz.melléklet a 3/2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
|||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
|||||
|
11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
|||||
|
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés |
|
|
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
14 728 000 |
14 728 000 |
0 |
0 |
|
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 655 600 |
2 655 600 |
0 |
0 |
|
18 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
2 426 970 |
2 426 970 |
0 |
0 |
|
19 |
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
2 622 415 |
2 622 415 |
0 |
0 |
|
28 |
3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
714 883 |
714 883 |
0 |
0 |
|
29 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 28) |
5 764 268 |
5 764 268 |
0 |
0 |
|
35 |
12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása |
11 754 509 |
10 503 959 |
0 |
1 250 550 |
|
38 |
Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37) |
34 902 377 |
33 651 827 |
0 |
1 250 550 |
14. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
14.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
|||||||||||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
|||||||||||||
|
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május |
Támogatás évközi változása - Október |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Többlettámogatás |
Visszafizetési kötelezettség |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
|
|
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
91 914 220 |
0 |
0 |
91 914 220 |
0 |
1 446 412 867 |
91 914 220 |
0 |
0 |
4 110 749 |
4 110 749 |
4 110 749 |
|
03 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 735 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
3 200 000 |
0 |
0 |
3 200 000 |
0 |
7 733 191 |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
30 069 860 |
0 |
0 |
32 259 730 |
2 189 870 |
37 489 948 |
32 259 730 |
2 189 870 |
0 |
4 535 708 |
4 851 994 |
4 851 994 |
|
07 |
1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01 |
10 257 880 |
0 |
0 |
10 257 880 |
0 |
10 117 128 |
10 117 128 |
0 |
140 752 |
1 598 120 |
1 598 120 |
0 |
|
08 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
4 133 360 |
0 |
0 |
4 133 360 |
0 |
19 834 788 |
4 133 360 |
0 |
0 |
324 800 |
324 800 |
324 800 |
|
11 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
3 366 775 |
-195 256 |
0 |
3 495 555 |
324 036 |
5 124 041 |
3 495 555 |
324 036 |
0 |
198 132 |
229 416 |
229 416 |
|
12 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
1 436 400 |
0 |
-600 780 |
897 180 |
61 560 |
1 739 150 |
897 180 |
61 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Összesen (=1+…+12) |
148 294 148 |
-195 256 |
-600 780 |
150 073 578 |
2 575 466 |
1 531 186 990 |
149 932 826 |
2 575 466 |
140 752 |
10 767 509 |
11 115 079 |
9 516 959 |
15. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
15.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
||
|
11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
01 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
3 495 555 |
|
02 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások |
5 130 701 |
|
03 |
Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege |
6 660 |
|
04 |
Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege |
3 495 555 |
|
05 |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 11.sor, 14.oszlop megalapozása) |
229 416 |
|
06 |
Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege |
1 399 070 |
|
07 |
- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg |
1 299 070 |
|
08 |
- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg |
100 000 |
16. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
16.sz.melléklet a 3/2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12) |
005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) |
006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3) |
008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5) |
013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6) |
014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72) |
015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7) |
018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335) |
020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) |
021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3) |
024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405) |
025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4) |
029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5) |
030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7) |
033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8) |
034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335) |
|
|
03 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
408 730 103 |
62 721 121 |
11 713 000 |
74 434 121 |
9 968 344 |
22 937 590 |
3 191 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 008 497 |
0 |
1 057 205 |
0 |
44 000 |
0 |
129 128 |
0 |
4 294 |
2 532 761 |
800 000 |
10 000 |
0 |
4 443 966 |
107 360 955 |
0 |
0 |
352 458 |
|
13 |
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
1 392 528 |
0 |
14 117 |
14 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 015 |
0 |
334 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
348 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
348 132 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
213 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 538 |
10 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
24 000 |
51 538 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
54 724 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 785 289 |
536 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 785 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
679 228 |
0 |
0 |
8 576 026 |
14 000 000 |
0 |
0 |
22 576 026 |
2 785 289 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
28 319 012 |
6 434 789 |
210 000 |
6 644 789 |
561 952 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 224 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 224 741 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
558 043 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 691 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 606 |
184 082 365 |
184 082 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 082 365 |
1 932 256 |
1 691 650 |
0 |
0 |
|
34 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
77 646 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 238 343 |
0 |
13 238 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 238 343 |
0 |
12 346 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 346 512 |
13 238 343 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
63 958 064 |
9 665 463 |
0 |
9 665 463 |
845 053 |
466 287 |
99 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 976 803 |
0 |
10 631 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
10 631 531 |
10 976 803 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
764 790 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 622 154 |
366 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 809 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 431 416 |
0 |
0 |
53 064 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 064 859 |
219 431 416 |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
4 124 993 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
431 635 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
607 827 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 039 463 350 |
0 |
0 |
503 301 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
503 301 905 |
1 039 463 350 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
508 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
0 |
0 |
82 037 |
0 |
82 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 037 |
0 |
0 |
79 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 773 |
89 037 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
211 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 749 |
13 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 749 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
064010 Közvilágítás |
24 842 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 733 191 |
1 643 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 733 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 733 191 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
26 142 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
741 977 |
157 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 993 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 735 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 888 500 |
0 |
0 |
0 |
8 888 500 |
2 735 877 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
7 773 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 591 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 591 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 591 310 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
072311 Fogorvosi alapellátás |
29 254 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 792 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 792 856 |
0 |
5 938 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 938 100 |
5 792 856 |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
8 154 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 894 434 |
29 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 894 434 |
0 |
1 221 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 221 100 |
1 894 434 |
0 |
0 |
0 |
|
268 |
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
52 814 965 |
3 224 096 |
0 |
3 224 096 |
420 982 |
4 162 641 |
694 688 |
0 |
6 143 362 |
0 |
6 143 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 951 081 |
0 |
158 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 502 |
0 |
18 000 |
0 |
449 788 |
13 951 081 |
0 |
0 |
0 |
|
279 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
1 520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
380 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
0 |
0 |
0 |
|
290 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
126 982 281 |
28 209 290 |
0 |
28 209 290 |
3 396 784 |
1 302 697 |
46 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 908 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 908 771 |
0 |
0 |
0 |
|
293 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
12 311 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 282 107 |
576 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 282 107 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
904 109 |
0 |
0 |
0 |
944 109 |
3 282 107 |
0 |
0 |
0 |
|
333 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
17 361 513 |
1 334 832 |
4 907 |
1 339 739 |
232 804 |
3 568 848 |
582 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 141 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 416 |
0 |
0 |
6 660 |
0 |
0 |
0 |
6 660 |
5 141 391 |
0 |
0 |
0 |
|
334 |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
139 867 116 |
5 102 376 |
22 898 |
5 125 274 |
1 040 892 |
16 703 066 |
2 738 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 869 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 091 402 |
0 |
0 |
28 652 070 |
0 |
0 |
0 |
28 652 070 |
22 869 232 |
0 |
0 |
0 |
|
396 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
5 889 743 |
472 064 |
6 543 |
478 607 |
87 883 |
1 172 660 |
193 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 739 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 739 150 |
0 |
0 |
0 |
|
398 |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
50 263 423 |
10 686 508 |
480 830 |
11 167 338 |
699 296 |
872 909 |
60 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 739 543 |
0 |
408 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
408 711 |
12 739 543 |
0 |
0 |
0 |
|
417 |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
91 981 658 |
6 932 114 |
20 172 |
6 952 286 |
1 038 185 |
11 844 317 |
1 850 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 834 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 324 466 |
1 763 268 |
0 |
0 |
8 293 206 |
0 |
0 |
0 |
8 293 206 |
19 834 788 |
0 |
0 |
0 |
|
421 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
39 794 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 149 648 |
1 050 393 |
5 073 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 223 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 223 533 |
0 |
5 073 885 |
0 |
|
431 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
21 599 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 799 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 799 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
437 |
A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.) |
6 662 440 381 |
134 782 653 |
12 472 467 |
147 255 120 |
18 292 175 |
573 642 675 |
13 844 282 |
5 073 885 |
6 559 414 |
380 000 |
8 631 064 |
781 651 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 532 502 422 |
184 082 365 |
203 537 283 |
556 446 537 |
10 843 517 |
5 324 466 |
8 664 442 |
0 |
4 445 |
58 126 849 |
14 800 000 |
52 000 |
0 |
843 806 186 |
1 534 546 530 |
1 691 650 |
5 073 885 |
352 458 |
|
438 |
Összesen: |
6 740 086 777 |
134 782 653 |
12 472 467 |
147 255 120 |
18 292 175 |
573 642 675 |
13 844 282 |
5 073 885 |
19 797 757 |
380 000 |
21 869 407 |
781 651 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 545 740 765 |
184 082 365 |
215 883 795 |
556 446 537 |
10 843 517 |
5 324 466 |
8 664 442 |
0 |
4 445 |
58 126 849 |
14 800 000 |
52 000 |
0 |
856 152 698 |
1 547 784 873 |
1 691 650 |
5 073 885 |
352 458 |
17. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
17.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
|||||||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
|||||||||
|
11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása |
|||||||||
|
Megnevezés |
11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték |
082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
11/A űrlapra másolandó érték |
Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0) |
|
|
01 |
Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen |
0 |
13 951 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 655 600 |
2 655 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 655 600 |
1 |
|
13 |
11/A űrlap 28. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
714 883 |
714 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
714 883 |
0 |
|
14 |
11/A űrlap 35. sorból a kulturális bérintézkedéshez kapcsolódó támogatás |
987 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
987 000 |
0 |
|
15 |
082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték |
0 |
10 580 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
18.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
||
|
11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
01 |
11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
14 728 000 |
|
02 |
A 11/A űrlap 20. sor 4. oszlop és a 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás |
15 376 628 |
|
03 |
A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része |
2 622 415 |
|
05 |
11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás |
100 000 |
|
06 |
11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás |
841 970 |
|
08 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások |
13 238 343 |
|
09 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források |
483 129 |
|
12 |
Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével |
5 073 885 |
|
13 |
A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege |
5 073 885 |
|
14 |
Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások |
6 149 648 |
|
15 |
A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege |
5 918 508 |
|
16 |
A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással |
25 367 150 |
|
17 |
Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás |
14 728 000 |
19. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
19.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
||
|
11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
02 |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege |
2 434 714 |
|
06 |
A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)) |
1 250 550 |
|
16 |
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni |
49 264 275 |
|
22 |
Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9) |
1 250 550 |
|
23 |
A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9): |
1 250 550 |
|
25 |
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen |
1 250 550 |
|
26 |
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás |
2 434 714 |
20. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
20.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
||||
|
12/A - Mérleg |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
774 554 633 |
0 |
737 235 898 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 034 388 |
0 |
8 202 762 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
7 939 900 |
0 |
1 965 890 400 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
791 528 921 |
0 |
2 711 329 060 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
243 230 |
0 |
243 230 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
243 230 |
0 |
243 230 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
243 230 |
0 |
243 230 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
791 772 151 |
0 |
2 711 572 290 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
976 000 |
0 |
1 185 130 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
976 000 |
0 |
1 185 130 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
21 117 103 |
0 |
45 243 136 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
168 712 266 |
0 |
2 345 709 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
189 829 369 |
0 |
47 588 845 |
|
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
562 270 |
0 |
253 167 |
|
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
562 270 |
0 |
253 167 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
191 367 639 |
0 |
49 027 142 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 179 313 |
0 |
2 084 566 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
305 294 |
0 |
265 732 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
743 419 |
0 |
1 303 048 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
130 600 |
0 |
515 786 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 051 674 |
0 |
1 953 654 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 687 863 |
0 |
1 589 843 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
172 826 |
0 |
172 826 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
190 065 |
0 |
190 065 |
|
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
920 |
0 |
920 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 230 987 |
0 |
4 038 220 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
3 384 957 |
0 |
3 011 199 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 384 957 |
0 |
3 011 199 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 384 957 |
0 |
3 011 199 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
640 189 112 |
0 |
104 137 368 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
637 141 094 |
0 |
101 182 649 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
1 755 648 |
0 |
1 755 648 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
1 292 370 |
0 |
1 199 071 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
130 000 |
0 |
130 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
640 319 112 |
0 |
104 267 368 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
646 935 056 |
0 |
111 316 787 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-153 707 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
-153 707 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
-153 707 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 630 074 846 |
0 |
2 871 762 512 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
691 935 494 |
0 |
691 935 494 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
56 987 169 |
0 |
56 987 169 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
28 156 601 |
0 |
28 156 601 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
288 004 831 |
0 |
842 360 788 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
554 355 957 |
0 |
-500 852 396 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 619 440 052 |
0 |
1 118 587 656 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
1 178 700 599 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
6 627 110 |
0 |
7 352 163 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
6 627 110 |
0 |
7 352 163 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 627 110 |
0 |
1 186 052 762 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 290 978 |
0 |
1 590 851 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
8 283 |
0 |
19 855 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
6 254 725 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 299 261 |
0 |
7 865 431 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 926 371 |
0 |
1 193 918 193 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
556 366 764 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 708 423 |
0 |
2 889 899 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 708 423 |
0 |
559 256 663 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 630 074 846 |
0 |
2 871 762 512 |
21. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
21.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
||||
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
10 991 020 |
0 |
14 022 874 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
14 789 809 |
0 |
21 798 418 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
25 780 829 |
0 |
35 821 292 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
170 023 398 |
0 |
184 082 365 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 610 010 |
0 |
19 058 216 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
689 715 162 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 268 272 |
0 |
19 608 244 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
886 616 842 |
0 |
222 748 825 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
11 855 412 |
0 |
13 208 814 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
37 434 863 |
0 |
36 482 886 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
4 425 728 |
0 |
352 458 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
53 716 003 |
0 |
50 044 158 |
|
18 |
14 Bérköltség |
29 548 478 |
0 |
26 929 133 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 637 949 |
0 |
12 609 548 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
4 574 783 |
0 |
4 614 456 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
43 761 210 |
0 |
44 153 137 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
39 840 305 |
0 |
33 101 510 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
220 717 572 |
0 |
631 619 673 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
554 362 581 |
0 |
-500 348 361 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
4 083 |
0 |
3 028 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
4 083 |
0 |
3 028 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
10 707 |
0 |
240 606 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
266 457 |
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
266 457 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
10 707 |
0 |
507 063 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-6 624 |
0 |
-504 035 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
554 355 957 |
0 |
-500 852 396 |
22. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
22.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
||||||||
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
3 871 290 |
1 287 268 042 |
86 885 054 |
0 |
7 939 900 |
0 |
1 385 964 286 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 959 520 500 |
0 |
1 959 520 500 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
1 570 000 |
0 |
0 |
0 |
1 570 000 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
3 871 290 |
0 |
13 136 963 |
0 |
0 |
0 |
17 008 253 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
3 871 290 |
0 |
14 706 963 |
0 |
1 959 520 500 |
0 |
1 978 098 753 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
6 618 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 618 851 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
3 871 290 |
0 |
13 136 963 |
0 |
1 570 000 |
0 |
18 578 253 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
3 871 290 |
6 618 851 |
13 136 963 |
0 |
1 570 000 |
0 |
25 197 104 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
3 871 290 |
1 280 649 191 |
88 455 054 |
0 |
1 965 890 400 |
0 |
3 338 865 935 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 871 290 |
512 713 409 |
77 850 666 |
0 |
0 |
0 |
594 435 365 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
33 503 096 |
2 401 626 |
0 |
0 |
0 |
35 904 722 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
2 803 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 803 212 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
3 871 290 |
543 413 293 |
80 252 292 |
0 |
0 |
0 |
627 536 875 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
3 871 290 |
543 413 293 |
80 252 292 |
0 |
0 |
0 |
627 536 875 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
737 235 898 |
8 202 762 |
0 |
1 965 890 400 |
0 |
2 711 329 060 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 871 290 |
0 |
73 029 598 |
0 |
0 |
0 |
76 900 888 |
23. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
23.sz.melléklet a 3/2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
|||||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
|||||||
|
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
|
01 |
Adott előlegek |
640 189 112 |
0 |
0 |
0 |
104 137 368 |
0 |
|
02 |
Tartós részesedések |
243 230 |
0 |
0 |
0 |
243 230 |
0 |
|
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
21 117 103 |
0 |
0 |
0 |
45 243 136 |
0 |
|
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
562 270 |
0 |
0 |
0 |
253 167 |
0 |
|
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
9 843 936 |
3 227 992 |
3 322 461 |
716 599 |
12 883 273 |
5 833 854 |
|
11 |
Összesen (=01+…+10) |
671 955 651 |
3 227 992 |
3 322 461 |
716 599 |
162 760 174 |
5 833 854 |
24. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
24.sz.melléklet a 3/2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
||
|
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |
||
|
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
191 367 639 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
976 000 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
190 391 639 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-142 340 497 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-1 506 526 766 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
1 652 222 302 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-830 387 490 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
-536 051 744 |
|
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
-535 958 445 |
|
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
-93 299 |
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-299 873 |
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-299 873 |
|
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
-11 572 |
|
46 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
-6 254 725 |
|
50 |
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552] |
266 457 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
49 027 142 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
49 027 142 |
|
66 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
2 345 709 |
25. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
25.sz.melléklet a 3/2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
Vanyarci Napsugár Óvoda |
||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
41 967 791 |
41 943 730 |
35 118 562 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
54 520 |
34 348 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
41 967 791 |
41 998 250 |
35 152 910 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 513 813 |
5 537 874 |
4 758 363 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 758 363 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
108 000 |
158 654 |
158 654 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
24 751 139 |
25 203 073 |
17 185 295 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
24 859 139 |
25 361 727 |
17 343 949 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
201 000 |
237 794 |
223 364 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
60 000 |
66 910 |
58 023 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
261 000 |
304 704 |
281 387 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
60 000 |
1 001 639 |
740 597 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 320 000 |
1 320 000 |
729 677 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
187 000 |
187 000 |
78 687 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 567 000 |
2 508 639 |
1 548 961 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
34 016 |
34 016 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
170 000 |
356 149 |
337 949 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
39 000 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
492 300 |
1 177 301 |
1 113 823 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
10 022 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 268 300 |
4 076 105 |
3 034 749 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
725 000 |
1 043 760 |
1 043 760 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
725 000 |
1 043 760 |
1 043 760 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 253 588 |
7 300 785 |
5 783 625 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
135 781 |
135 781 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
7 253 588 |
7 436 566 |
5 919 406 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
35 367 027 |
38 222 862 |
27 623 251 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 181 102 |
1 181 102 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
318 898 |
318 898 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
84 348 631 |
87 258 986 |
67 534 524 |
26. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
26.sz.melléklet a 3/2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
Vanyarci Napsugár Óvoda |
||||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
40 000 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
21 192 508 |
22 565 912 |
22 565 912 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 721 977 |
6 092 818 |
6 092 818 |
|
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
142 |
142 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
142 |
142 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
903 967 |
903 967 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
903 965 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
26 914 485 |
29 562 839 |
29 562 839 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
26 914 485 |
29 602 839 |
29 602 839 |
27. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
27.sz.melléklet a 3/2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
Vanyarci Napsugár Óvoda |
||||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 935 383 |
4 157 384 |
4 157 384 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
3 935 383 |
4 157 384 |
4 157 384 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
53 498 763 |
53 498 763 |
36 927 972 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
57 434 146 |
57 656 147 |
41 085 356 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
57 434 146 |
57 656 147 |
41 085 356 |
28. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
28.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||
|
Vanyarci Napsugár Óvoda |
||
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
29 602 839 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
67 534 524 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-37 931 685 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
41 085 356 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
41 085 356 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
3 153 671 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
3 153 671 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
3 153 671 |
29. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
29.sz.melléklet a 3/2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
|||||||||
|
Vanyarci Napsugár Óvoda |
|||||||||
|
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
|
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
|
05 |
Gazdálkodási-költségvetési |
0 |
1 |
1 |
3 |
4 |
1 |
8 |
9 |
|
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
1 |
1 |
3 |
4 |
1 |
8 |
9 |
|
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
3 |
4 |
1 |
8 |
9 |
|
44 |
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
1 |
1 |
3 |
4 |
1 |
8 |
9 |
|
46 |
II. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
3 |
4 |
1 |
8 |
9 |
30. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
30.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
Vanyarci Napsugár Óvoda |
||||
|
12/A - Mérleg |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
560 535 |
0 |
399 086 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
560 535 |
0 |
399 086 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
560 535 |
0 |
399 086 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
1 239 576 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
1 239 576 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
1 239 576 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
317 640 |
0 |
83 000 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
317 640 |
0 |
83 000 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 817 743 |
0 |
3 068 670 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 817 743 |
0 |
3 068 670 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
4 135 383 |
0 |
3 151 670 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
727 158 |
0 |
727 158 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
432 907 |
0 |
432 907 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
116 886 |
0 |
116 886 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
177 365 |
0 |
177 365 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
727 158 |
0 |
727 158 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
22 001 |
0 |
2 001 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
20 000 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
2 001 |
0 |
2 001 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
22 001 |
0 |
2 001 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
749 159 |
0 |
729 159 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
2 916 994 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
2 916 994 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-4 548 055 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
-4 548 055 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
-1 631 061 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
5 445 077 |
0 |
3 888 430 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4 275 618 |
0 |
4 275 618 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 369 |
0 |
6 369 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 227 910 |
0 |
-1 781 068 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
446 842 |
0 |
-2 806 932 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 500 919 |
0 |
-306 013 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 944 158 |
0 |
4 194 443 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 944 158 |
0 |
4 194 443 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
5 445 077 |
0 |
3 888 430 |
31. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
31.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
Vanyarci Napsugár Óvoda |
||||
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
17 075 612 |
0 |
22 565 912 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
17 075 612 |
0 |
22 565 912 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 979 561 |
0 |
36 927 972 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
541 839 |
0 |
40 000 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
211 052 |
0 |
903 967 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
36 732 452 |
0 |
37 871 939 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
16 546 116 |
0 |
16 104 373 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 844 453 |
0 |
4 359 896 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
19 390 569 |
0 |
20 464 269 |
|
18 |
14 Bérköltség |
27 650 623 |
0 |
33 248 632 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 132 970 |
0 |
3 012 195 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
3 831 110 |
0 |
4 900 731 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
32 614 703 |
0 |
41 161 558 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
161 448 |
0 |
161 449 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 194 680 |
0 |
1 457 649 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
446 664 |
0 |
-2 807 074 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
178 |
0 |
142 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
178 |
0 |
142 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
178 |
0 |
142 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
446 842 |
0 |
-2 806 932 |
32. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
32.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||||||
|
Vanyarci Napsugár Óvoda |
||||||||
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
9 097 522 |
0 |
0 |
0 |
9 097 522 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
9 097 522 |
0 |
0 |
0 |
9 097 522 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
8 536 987 |
0 |
0 |
0 |
8 536 987 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
161 449 |
0 |
0 |
0 |
161 449 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
8 698 436 |
0 |
0 |
0 |
8 698 436 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
8 698 436 |
0 |
0 |
0 |
8 698 436 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
399 086 |
0 |
0 |
0 |
399 086 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
7 984 082 |
0 |
0 |
0 |
7 984 082 |
33. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
33.sz.melléklet a 3/2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
|||||||
|
Vanyarci Napsugár Óvoda |
|||||||
|
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
|
01 |
Adott előlegek |
22 001 |
0 |
0 |
0 |
2 001 |
0 |
|
04 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 239 576 |
0 |
|
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 817 743 |
0 |
0 |
0 |
3 068 670 |
0 |
|
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
727 158 |
0 |
0 |
0 |
727 158 |
0 |
|
11 |
Összesen (=01+…+10) |
4 566 902 |
0 |
0 |
0 |
5 037 405 |
0 |
34. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
34.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||
|
Vanyarci Napsugár Óvoda |
||
|
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |
||
|
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
4 135 383 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
317 640 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
3 817 743 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-983 713 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-67 534 524 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
70 688 195 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-4 157 384 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
-20 000 |
|
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
-20 000 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
3 151 670 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
3 151 670 |
35. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
35.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
61 874 202 |
62 254 202 |
61 535 494 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 117 |
14 117 |
14 117 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
61 888 319 |
62 268 319 |
61 549 611 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 330 542 |
8 330 542 |
8 248 116 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
400 000 |
400 000 |
312 994 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
460 000 |
460 000 |
312 994 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 008 000 |
2 508 000 |
2 196 045 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
90 000 |
100 000 |
98 846 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 098 000 |
2 608 000 |
2 294 891 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
810 000 |
810 000 |
792 500 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 904 150 |
2 404 150 |
1 363 206 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 714 150 |
3 214 150 |
2 155 706 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
800 000 |
1 124 105 |
1 124 105 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
800 000 |
1 124 105 |
1 124 105 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 081 310 |
1 351 310 |
1 040 526 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
2 316 644 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 081 310 |
3 667 954 |
1 040 526 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
7 153 460 |
11 074 209 |
6 928 222 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
334 015 |
334 015 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
334 015 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
0 |
334 015 |
334 015 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
16 457 |
16 457 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 035 195 |
495 989 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
279 503 |
279 503 |
4 443 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 314 698 |
791 949 |
20 900 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
78 687 019 |
82 799 034 |
77 080 864 |
36. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
36.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
1 266 |
1 266 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
1 266 |
1 266 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
1 266 |
1 266 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
1 266 |
1 266 |
37. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
37.sz.melléklet a 3/2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 945 305 |
10 945 305 |
10 945 305 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 945 305 |
10 945 305 |
10 945 305 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
67 741 714 |
71 852 463 |
71 852 463 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
78 687 019 |
82 797 768 |
82 797 768 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
78 687 019 |
82 797 768 |
82 797 768 |
38. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
38.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||
|
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 266 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
77 080 864 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-77 079 598 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
82 797 768 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
82 797 768 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
5 718 170 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 718 170 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
5 718 170 |
39. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
39.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
|||||||||
|
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
|
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
|
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
|
05 |
Gazdálkodási-költségvetési |
0 |
2 |
2 |
0 |
9 |
0 |
9 |
11 |
|
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
2 |
2 |
0 |
9 |
0 |
9 |
11 |
|
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
2 |
2 |
0 |
9 |
0 |
9 |
11 |
|
28 |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) |
0 |
2 |
2 |
0 |
8 |
0 |
8 |
10 |
|
30 |
II. funkció csoport |
0 |
2 |
2 |
0 |
8 |
0 |
8 |
10 |
|
68 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
70 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
40. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
40.sz.melléklet a 3/2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
12/A - Mérleg |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
328 565 |
0 |
55 005 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
328 565 |
0 |
55 005 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
10 616 740 |
0 |
5 663 165 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
10 616 740 |
0 |
5 663 165 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
10 945 305 |
0 |
5 718 170 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
10 945 305 |
0 |
5 718 170 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
134 856 |
0 |
134 856 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
8 285 591 |
0 |
6 534 348 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 751 243 |
0 |
-5 995 164 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
6 669 204 |
0 |
674 040 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 276 101 |
0 |
5 044 130 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 276 101 |
0 |
5 044 130 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
10 945 305 |
0 |
5 718 170 |
41. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
41.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||
|
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
71 710 774 |
0 |
71 852 463 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 808 406 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 |
0 |
0 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
77 519 186 |
0 |
71 852 463 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
582 770 |
0 |
312 994 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 044 850 |
0 |
5 574 702 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
5 627 620 |
0 |
5 887 696 |
|
18 |
14 Bérköltség |
49 747 901 |
0 |
57 311 485 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 834 556 |
0 |
4 949 263 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
8 346 145 |
0 |
8 305 008 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
69 928 602 |
0 |
70 565 756 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
106 299 |
0 |
16 457 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
3 608 704 |
0 |
1 378 984 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 752 039 |
0 |
-5 996 430 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
796 |
0 |
1 266 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
796 |
0 |
1 266 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
796 |
0 |
1 266 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 751 243 |
0 |
-5 995 164 |
42. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
42.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||||||||
|
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
729 736 |
0 |
0 |
0 |
729 736 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 457 |
0 |
16 457 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
16 457 |
0 |
0 |
0 |
16 457 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
16 457 |
0 |
16 457 |
0 |
32 914 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 457 |
0 |
16 457 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 457 |
0 |
16 457 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
746 193 |
0 |
0 |
0 |
746 193 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
729 736 |
0 |
0 |
0 |
729 736 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
16 457 |
0 |
0 |
0 |
16 457 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
746 193 |
0 |
0 |
0 |
746 193 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
746 193 |
0 |
0 |
0 |
746 193 |
43. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
43.sz.melléklet a 3/2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
|||||||
|
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
|
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
10 616 740 |
0 |
0 |
0 |
5 663 165 |
0 |
|
11 |
Összesen (=01+…+10) |
10 616 740 |
0 |
0 |
0 |
5 663 165 |
0 |
44. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
44.sz.melléklet a 3 /2024.(V.28.) önkorm. rendelethez |
||
|
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |
||
|
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
10 945 305 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
328 565 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
10 616 740 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-5 227 135 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-77 080 864 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
82 799 034 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-10 945 305 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
5 718 170 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
5 718 170 |