Nógrádszakál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 06. 01Nógrádszakál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Nógrádszakál Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
Nógrádszakál Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése
A költségvetés címrendje
2. § A címrend a 8. melléklet alapján kerül megállapításra.
A költségvetési kiadások és bevételek összegei
3. § (1)1 A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegég 327 952 013 Forintban állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.
(2) Az önkormányzati bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2. melléklete mutatja be.
(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(6) Az önkormányzat 2021. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(7) A Nógrádszakáli Játék Óvoda 2021. évi
költségvetési kiadása 28 700 000 forintban,
költségvetési bevétele 28 700 000 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.
Létszámkeret
4. § Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint költségvetési szervekre vonatkozóan a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Nógrádszakál Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a létszám növekedést csak a képviselőtestület engedélyezheti.
6. § A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok
7. § Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
8. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.
Egyéb végrehajtási szabályok
9. § A rendelet az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatja.
10. § (1) Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkába járással kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkába járás esetén 15 Ft/km-ben téríti meg.
Záró rendelkezések
11. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet2
Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
136 480 000 |
118 907 826 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
80 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
350 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
150 660 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
951 882 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
136 830 000 |
120 090 368 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 600 000 |
7 153 110 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
3 022 320 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
989 652 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 600 000 |
11 165 082 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
142 430 000 |
131 255 450 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
13 290 000 |
11 793 278 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
420 000 |
84 897 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
14 210 000 |
24 551 153 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
14 630 000 |
24 636 050 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
550 000 |
667 669 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
371 351 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 050 000 |
1 039 020 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 750 000 |
4 476 497 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
10 900 000 |
11 527 101 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 550 000 |
1 071 071 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 050 000 |
621 563 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 450 000 |
6 088 686 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
22 700 000 |
23 784 918 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
29 530 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
29 530 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 944 010 |
12 076 616 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
450 000 |
361 631 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 394 010 |
12 438 247 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
47 774 010 |
61 927 765 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
17 000 000 |
7 667 700 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
17 000 000 |
7 667 700 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
708 651 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
708 651 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
4 526 606 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
1 763 200 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
15 000 000 |
39 364 012 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
15 000 000 |
46 362 469 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
27 551 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
2 566 494 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
136 355 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 000 |
4 218 533 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
370 890 |
1 876 214 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 370 890 |
8 825 147 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
32 000 000 |
19 588 757 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 441 554 |
5 288 964 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
38 441 554 |
24 877 721 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
275 306 454 |
292 709 530 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 493 845 |
5 139 522 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
28 692 795 |
30 102 961 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
32 186 640 |
35 242 483 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
32 186 640 |
35 242 483 |
2. melléklet3
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 251 908 |
19 347 265 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
28 110 300 |
28 392 930 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
26 119 720 |
27 472 528 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
11 594 208 |
11 919 042 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
37 713 928 |
39 391 570 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
6 404 518 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
87 346 136 |
95 806 283 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
151 000 000 |
127 076 853 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
238 346 136 |
222 883 136 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
6 608 734 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
13 137 981 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
19 746 715 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 100 000 |
954 177 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 000 000 |
1 288 610 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 000 000 |
1 288 610 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
100 000 |
83 084 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
4 200 000 |
2 325 871 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 800 000 |
3 920 606 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
357 797 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
200 000 |
393 596 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
55 000 |
771 904 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
52 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
52 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
690 179 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
3 055 000 |
6 134 134 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
10 000 000 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
10 000 000 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
245 601 136 |
261 089 856 |
3. melléklet4
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
61 891 958 |
61 505 034 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
61 891 958 |
61 505 034 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
5 357 123 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
61 891 958 |
66 862 157 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
61 891 958 |
66 862 157 |
4. melléklet
Jogcím |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi |
Fajlagos |
Mutató |
Forint |
I.1.a - Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert |
5 475 000 |
0,00 |
|
I.1.a - Info 2 |
I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
|
I.1.a - Info 3 |
I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege |
forint |
0 |
0,00 |
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra |
forint |
5 475 000 |
0,00 |
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
forint |
5 475 000 |
0,00 |
|
I.1.b |
Támogatás összesen |
forint |
0 |
0,00 |
|
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
0,00 |
2 388 960 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
2 688 000 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0,00 |
100 000 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
1 829 393 |
I.1.b - I.1.f |
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
10 362 625 |
I.1.ba - I.1.f |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
25 200 |
0,00 |
3 533 350 |
I.1.bb - I.1.f |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
3 975 640 |
I.1.bc - I.1.f |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
147 903 |
I.1.bd - I.1.f |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
2 705 732 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
0,00 |
6 000 000 |
I.1.c - I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
8 874 197 |
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
15 086 |
I. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
0 |
0,00 |
19 251 908 |
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
I. A helyi önkor- |
forint |
0 |
0,00 |
19 251 908 |
|
II.1. |
|||||
Óvoda napi |
|||||
II.1. (1) |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
4861500 |
3,80 |
18 473 700 |
II.1. (2) |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma |
fő |
2 919 000 |
2,00 |
5 838 000 |
II.1. (3) |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma |
fő |
4 861 500 |
0,00 |
0 |
II.2. Óvoda- |
|||||
II.2. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 |
39,00 |
3 798 600 |
II. A települési |
forint |
0 |
0,00 |
28 110 300 |
|
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
21 508 000 |
|
III.3. Egyes |
|||||
Falugondnoki szolgálat |
működési hó |
4479000 |
12,00 |
4 479 000 |
|
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
66360 |
2,00 |
132 720 |
III.2.da |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
fő |
25000 |
0,00 |
0 |
III.2.db (1) |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
fő |
363000 |
0,00 |
0 |
III.5. Gyermek- |
|||||
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
2 376 000 |
1,28 |
3 041 280 |
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
3 345 408 |
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
570 |
9136,00 |
5 207 520 |
III. A települési |
forint |
0 |
0,00 |
11 594 208 |
|
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
1 210 |
2 270 000 |
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
2 270 000 |
|
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint |
87 346 136 |
||||
5. melléklet
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
III.=K1+..K5 |
K6 |
K7 |
II.=K6-7 |
K9 |
III.+II.+K9 |
|
Megnevezés |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb |
Működési |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmozási kiadások |
Finan- |
KIADÁSOK |
4. Nógrádszakál Község Önkormányzata |
142 430 000 |
13 290 000 |
47 774 010 |
17 000 000 |
15 000 000 |
235 494 010 |
1 370 890 |
38 441 554 |
39 812 444 |
32 186 640 |
307 493 094 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5 950 000 |
870 000 |
8 204 010 |
15 000 000 |
30 024 010 |
1 370 890 |
38 441 554 |
39 812 444 |
0 |
69 836 454 |
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
650 000 |
650 000 |
0 |
650 000 |
|||||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
32 186 640 |
32 186 640 |
|||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
115 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
135 000 000 |
0 |
135 000 000 |
|||||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
13 000 000 |
1 100 000 |
1 800 000 |
15 900 000 |
0 |
15 900 000 |
|||||
042180 Állategészségügy |
0 |
0 |
0 |
||||||||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
064010 Közvilágítás |
1 780 000 |
1 780 000 |
0 |
1 780 000 |
|||||||
066010 Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
450 000 |
70 000 |
2 030 000 |
2 550 000 |
0 |
2 550 000 |
|||||
072111 Háziorvosi alapellátás |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|||||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
130 000 |
130 000 |
0 |
130 000 |
|||||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
0 |
|||||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
240 000 |
240 000 |
0 |
240 000 |
|||||||
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
3 250 000 |
3 250 000 |
0 |
3 250 000 |
|||||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
6 700 000 |
6 700 000 |
0 |
6 700 000 |
|||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
6 450 000 |
6 450 000 |
|||||||||
104044 Biztos Kezdet gyerekház |
5 400 000 |
840 000 |
2 350 000 |
8 590 000 |
0 |
8 590 000 |
|||||
107051 Szociális étkeztetés |
640 000 |
640 000 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
|||||
107055 Falugondnoki szolgálat |
2 630 000 |
410 000 |
2 350 000 |
5 390 000 |
0 |
||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
0 |
17 000 000 |
6. melléklet
Címrend |
Költségvetési szerv és feladat |
2021 évi eredeti előirányzat |
0 Ft |
||
1 |
Nógrádszakáli Játék Óvoda |
0 Ft |
- kis értékű tárgyi eszköz beszérzés éven túli használatra |
||
0 Ft |
||
2 |
Nógrádszakál Község Önkormányzata |
39 812 444 Ft |
Magyar Faluprogram- orvosi eszköz |
1 370 890 Ft |
|
MFP-orvosi rendelő felújítás |
13 603 721 Ft |
|
MFP- Faluház |
24 837 833 Ft |
|
ÖSSZESEN |
39 812 444 Ft |
|
7. melléklet
Címrend |
Intézmény neve |
Törzsszám |
Engedélyzett |
1 |
Nógrádszakál Község Önkormányzata ebből: |
735441 |
134,00 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1,00 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
130,00 |
||
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
2,00 |
||
107055 Falugondnoki szolgálat |
1,00 |
||
2 |
Nógrádszakál Játék Óvoda |
5,00 |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
5,00 |
||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0,00 |
||
3 |
|||
4 |
|||
MINDÖSSZESEN |
139,00 |
||
Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva |
|||
1 |
Nógrádszakál Község Önkormányzata ebből: |
134,00 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
polgármester |
1,00 |
|
hivatalsegéd |
0,00 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
közfoglalkoztatott |
130,00 |
|
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
közalkalmazott |
2,00 |
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
falugondnok közalkalmazott |
1,00 |
|
107052 Házi segítségnyújtás |
|||
2 |
Nógrádszakál Játék Óvoda |
672308 |
5,00 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
intézményvezető |
1,00 |
|
intézményvezető helyettes |
|||
óvodapedagógus |
1,00 |
||
pedagógus asszisztens |
|||
dajka |
2,00 |
||
takarító |
1,00 |
||
0,00 |
|||
MINDÖSSZESEN |
139,00 |
||
8. melléklet
Fő |
Al |
Cím/Al cím neve |
gazdálkodási jogkör |
1 |
1 |
NÓGRÁDSZAKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
064010 Közvilágítás |
|||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|||
066010 Zöldterület-kezelés |
|||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||
072311 Fogorvosi alapellátás |
|||
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|||
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
|||
107055 Falugondnoki szolgálat |
|||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
2 |
1 |
Nógrádszakáli Játék Óvoda |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
9. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
19 883 428 |
19 883 428 |
19 883 428 |
19 883 428 |
19 883 428 |
19 883 428 |
19 883 428 |
19 883 428 |
19 883 428 |
19 883 428 |
19 883 428 |
19 883 428 |
238 601 136 |
B16 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||||||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről |
0 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
4 200 000 |
||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
237 000 |
2 800 000 |
B812 |
Belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||||||||||
B813 |
Maradvány igénybevétel |
5 157 663 |
5 157 663 |
5 157 663 |
5 157 663 |
5 157 663 |
5 157 663 |
5 157 663 |
5 157 663 |
5 157 663 |
5 157 663 |
5 157 663 |
5 157 665 |
61 891 958 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK |
25 274 091 |
25 274 091 |
27 374 091 |
25 274 091 |
25 274 091 |
25 274 091 |
25 274 091 |
25 274 091 |
27 374 091 |
25 274 091 |
25 274 091 |
25 278 093 |
307 493 094 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
11 870 000 |
11 870 000 |
11 870 000 |
11 870 000 |
11 870 000 |
11 870 000 |
11 870 000 |
11 870 000 |
11 870 000 |
11 870 000 |
11 870 000 |
11 860 000 |
142 430 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 107 500 |
1 107 500 |
1 107 500 |
1 107 500 |
1 107 500 |
1 107 500 |
1 107 500 |
1 107 500 |
1 107 500 |
1 107 500 |
1 107 500 |
1 107 500 |
13 290 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 981 160 |
3 981 160 |
3 981 160 |
3 981 160 |
3 981 160 |
3 981 160 |
3 981 160 |
3 981 160 |
3 981 160 |
3 981 160 |
3 981 160 |
3 981 250 |
47 774 010 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 600 000 |
17 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
15 000 000 |
K6 |
Beruházások |
1 370 890 |
38 441 554 |
39 812 444 |
||||||||||
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
3 493 845 |
3 493 845 |
|||||||||||
K915 |
Finanszírozási kiadások |
2 391 000 |
2 391 000 |
2 391 000 |
2 391 000 |
2 391 000 |
2 391 000 |
2 391 000 |
2 391 000 |
2 391 000 |
2 391 000 |
2 391 000 |
2 391 795 |
28 692 795 |
KIADÁSOK |
25 493 505 |
21 999 660 |
21 999 660 |
21 999 660 |
23 370 550 |
21 999 660 |
21 999 660 |
21 999 660 |
60 441 214 |
21 999 660 |
21 999 660 |
22 190 545 |
307 493 094 |
|
Bevétel és kiadás különbség |
-219 414 |
3 274 431 |
5 374 431 |
3 274 431 |
1 903 541 |
3 274 431 |
3 274 431 |
3 274 431 |
-33 067 123 |
3 274 431 |
3 274 431 |
3 087 548 |
0 |
|
Halmozott egyenleg |
-219 414 |
3 055 017 |
8 429 448 |
11 703 879 |
13 607 420 |
16 881 851 |
20 156 282 |
23 430 713 |
-9 636 410 |
-6 361 979 |
-3 087 548 |
0 |
0 |
|
10. melléklet5
Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 240 000 |
19 663 841 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 640 232 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
700 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 |
231 935 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
251 481 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
21 440 000 |
21 787 489 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
70 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
70 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 440 000 |
21 857 489 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 300 000 |
2 732 656 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
605 741 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
300 000 |
828 338 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
500 000 |
1 434 079 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
131 868 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
91 736 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
250 000 |
223 604 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 100 000 |
704 729 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
1 880 951 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
760 000 |
90 960 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
300 000 |
245 077 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 410 000 |
2 921 717 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
16 865 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
16 865 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
800 000 |
757 574 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
15 424 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
800 000 |
772 998 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
3 960 000 |
5 369 263 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
84 866 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
37 795 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
33 118 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
155 779 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
28 700 000 |
30 115 187 |
Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
5 021 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
0 |
5 021 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
0 |
5 021 |
Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
7 205 |
7 205 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
7 205 |
7 205 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
28 692 795 |
30 102 961 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
28 700 000 |
30 110 166 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
28 700 000 |
30 110 166 |
A 3. § (1) bekezdése a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.