Nógrádszakál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 13- 2022. 05. 31Nógrádszakál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Nógrádszakál Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
Nógrádszakál Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése
A költségvetés címrendje
2. § A címrend a 8. melléklet alapján kerül megállapításra.
A költségvetési kiadások és bevételek összegei
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi
a) költségvetési kiadása 307 493 094 forintban
b) költségvetési bevétele 307 493 094 forintban kerül megállapításra, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.
(2) Az önkormányzati bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2. melléklete mutatja be.
(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(6) Az önkormányzat 2021. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(7) A Nógrádszakáli Játék Óvoda 2021. évi
költségvetési kiadása 28 700 000 forintban,
költségvetési bevétele 28 700 000 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.
Létszámkeret
4. § Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint költségvetési szervekre vonatkozóan a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Nógrádszakál Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a létszám növekedést csak a képviselőtestület engedélyezheti.
6. § A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok
7. § Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
8. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.
Egyéb végrehajtási szabályok
9. § A rendelet az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatja.
10. § (1) Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkába járással kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkába járás esetén 15 Ft/km-ben téríti meg.
Záró rendelkezések
11. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
238 601 136 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 200 000 |
B4 |
Müködési bevételek |
2 800 000 |
I. Működési bevételek B1+B3+B4 |
245 601 136 |
|
II. Felhalmozási bevételek B2 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
61 891 958 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
61 891 958 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
307 493 094 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2021 évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
136 480 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
350 000 |
K1111 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata |
5 600 000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
142 430 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 290 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
420 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
14 210 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
550 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
500 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata |
5 750 000 |
K332 |
Vásárolt szolgáltatások |
10 900 000 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak előirányzata |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
1 550 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
900 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
3 600 000 |
K341 |
Kiküldetési kiadások |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
8 944 010 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
450 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
47 774 010 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata |
17 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI |
0 |
K513 |
Tartalékok |
15 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 000 000 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
235 494 010 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
1 000 000 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
370 890 |
K6 |
Beruházások |
1 370 890 |
K71 |
ingatlanok felújítása |
32 000 000 |
K74 |
Felújítás áfa |
6 441 554 |
K7 |
Felújítások |
38 441 554 |
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
39 812 444 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI |
3 493 845 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
28 692 795 |
V. Finanszírozási kiadások K9 |
32 186 640 |
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
307 493 094 |
|
2. melléklet
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2021 évi előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
19 251 908 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata |
28 110 300 |
gyermekétkeztetés támogatás |
11 594 208 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata |
26 119 720 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata |
2 270 000 |
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
87 346 136 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
151 000 000 |
ebből: társadalombiztosítási alaptól |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok |
145 000 000 |
|
gyerekház támogatás |
6 000 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
238 346 136 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel) |
3 000 000 |
talajterhelési díj |
0 |
|
pótlék |
100 000 |
|
B354 |
építmény, telekadó |
1 100 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 200 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 055 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
B4 |
Müködési bevételek |
3 055 000 |
I. Működési bevételek B11+B3+B4 |
245 601 136 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
0 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevétele |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétel |
61 891 958 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
61 891 958 |
Bevétel összesen I.+II.+III. |
307 493 094 |
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
235 494 010 |
|
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8 |
39 812 444 |
|
V. Finanszírozási kiadások K9 |
32 186 640 |
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
307 493 094 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
10 107 126 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
-39 812 444 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.-V.) |
29 705 318 |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2021 évi előirányzat |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 055 000 |
ebből: 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
|
066020 Város és községgazdálkodás |
0 |
|
011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység |
2 800 000 |
|
10751 Szociális étkeztetés |
255 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások (orvosi alapellátás és önkormányzati igazgatás) |
0 |
B4 |
Müködési bevételek |
3 055 000 |
4. melléklet
Jogcím |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi |
Fajlagos |
Mutató |
Forint |
I.1.a - Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert |
5 475 000 |
0,00 |
|
I.1.a - Info 2 |
I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
|
I.1.a - Info 3 |
I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege |
forint |
0 |
0,00 |
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra |
forint |
5 475 000 |
0,00 |
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
forint |
5 475 000 |
0,00 |
|
I.1.b |
Támogatás összesen |
forint |
0 |
0,00 |
|
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
0,00 |
2 388 960 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
2 688 000 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0,00 |
100 000 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
1 829 393 |
I.1.b - I.1.f |
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
10 362 625 |
I.1.ba - I.1.f |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
25 200 |
0,00 |
3 533 350 |
I.1.bb - I.1.f |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
3 975 640 |
I.1.bc - I.1.f |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
147 903 |
I.1.bd - I.1.f |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
2 705 732 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
0,00 |
6 000 000 |
I.1.c - I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
8 874 197 |
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
15 086 |
I. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
0 |
0,00 |
19 251 908 |
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
I. A helyi önkor- |
forint |
0 |
0,00 |
19 251 908 |
|
II.1. |
|||||
Óvoda napi |
|||||
II.1. (1) |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
4861500 |
3,80 |
18 473 700 |
II.1. (2) |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma |
fő |
2 919 000 |
2,00 |
5 838 000 |
II.1. (3) |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma |
fő |
4 861 500 |
0,00 |
0 |
II.2. Óvoda- |
|||||
II.2. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 |
39,00 |
3 798 600 |
II. A települési |
forint |
0 |
0,00 |
28 110 300 |
|
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
21 508 000 |
|
III.3. Egyes |
|||||
Falugondnoki szolgálat |
működési hó |
4479000 |
12,00 |
4 479 000 |
|
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
66360 |
2,00 |
132 720 |
III.2.da |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
fő |
25000 |
0,00 |
0 |
III.2.db (1) |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
fő |
363000 |
0,00 |
0 |
III.5. Gyermek- |
|||||
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
2 376 000 |
1,28 |
3 041 280 |
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
3 345 408 |
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
570 |
9136,00 |
5 207 520 |
III. A települési |
forint |
0 |
0,00 |
11 594 208 |
|
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
1 210 |
2 270 000 |
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
2 270 000 |
|
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint |
87 346 136 |
||||
5. melléklet
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
III.=K1+..K5 |
K6 |
K7 |
II.=K6-7 |
K9 |
III.+II.+K9 |
|
Megnevezés |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb |
Működési |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmozási kiadások |
Finan- |
KIADÁSOK |
4. Nógrádszakál Község Önkormányzata |
142 430 000 |
13 290 000 |
47 774 010 |
17 000 000 |
15 000 000 |
235 494 010 |
1 370 890 |
38 441 554 |
39 812 444 |
32 186 640 |
307 493 094 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5 950 000 |
870 000 |
8 204 010 |
15 000 000 |
30 024 010 |
1 370 890 |
38 441 554 |
39 812 444 |
0 |
69 836 454 |
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
650 000 |
650 000 |
0 |
650 000 |
|||||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
32 186 640 |
32 186 640 |
|||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
115 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
135 000 000 |
0 |
135 000 000 |
|||||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
13 000 000 |
1 100 000 |
1 800 000 |
15 900 000 |
0 |
15 900 000 |
|||||
042180 Állategészségügy |
0 |
0 |
0 |
||||||||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
064010 Közvilágítás |
1 780 000 |
1 780 000 |
0 |
1 780 000 |
|||||||
066010 Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
450 000 |
70 000 |
2 030 000 |
2 550 000 |
0 |
2 550 000 |
|||||
072111 Háziorvosi alapellátás |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|||||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
130 000 |
130 000 |
0 |
130 000 |
|||||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
0 |
|||||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
240 000 |
240 000 |
0 |
240 000 |
|||||||
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
3 250 000 |
3 250 000 |
0 |
3 250 000 |
|||||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
6 700 000 |
6 700 000 |
0 |
6 700 000 |
|||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
6 450 000 |
6 450 000 |
|||||||||
104044 Biztos Kezdet gyerekház |
5 400 000 |
840 000 |
2 350 000 |
8 590 000 |
0 |
8 590 000 |
|||||
107051 Szociális étkeztetés |
640 000 |
640 000 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
|||||
107055 Falugondnoki szolgálat |
2 630 000 |
410 000 |
2 350 000 |
5 390 000 |
0 |
||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
0 |
17 000 000 |
6. melléklet
Címrend |
Költségvetési szerv és feladat |
2021 évi eredeti előirányzat |
0 Ft |
||
1 |
Nógrádszakáli Játék Óvoda |
0 Ft |
- kis értékű tárgyi eszköz beszérzés éven túli használatra |
||
0 Ft |
||
2 |
Nógrádszakál Község Önkormányzata |
39 812 444 Ft |
Magyar Faluprogram- orvosi eszköz |
1 370 890 Ft |
|
MFP-orvosi rendelő felújítás |
13 603 721 Ft |
|
MFP- Faluház |
24 837 833 Ft |
|
ÖSSZESEN |
39 812 444 Ft |
|
7. melléklet
Címrend |
Intézmény neve |
Törzsszám |
Engedélyzett |
1 |
Nógrádszakál Község Önkormányzata ebből: |
735441 |
134,00 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1,00 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
130,00 |
||
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
2,00 |
||
107055 Falugondnoki szolgálat |
1,00 |
||
2 |
Nógrádszakál Játék Óvoda |
5,00 |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
5,00 |
||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0,00 |
||
3 |
|||
4 |
|||
MINDÖSSZESEN |
139,00 |
||
Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva |
|||
1 |
Nógrádszakál Község Önkormányzata ebből: |
134,00 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
polgármester |
1,00 |
|
hivatalsegéd |
0,00 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
közfoglalkoztatott |
130,00 |
|
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
közalkalmazott |
2,00 |
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
falugondnok közalkalmazott |
1,00 |
|
107052 Házi segítségnyújtás |
|||
2 |
Nógrádszakál Játék Óvoda |
672308 |
5,00 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
intézményvezető |
1,00 |
|
intézményvezető helyettes |
|||
óvodapedagógus |
1,00 |
||
pedagógus asszisztens |
|||
dajka |
2,00 |
||
takarító |
1,00 |
||
0,00 |
|||
MINDÖSSZESEN |
139,00 |
||
8. melléklet
Fő |
Al |
Cím/Al cím neve |
gazdálkodási jogkör |
1 |
1 |
NÓGRÁDSZAKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
064010 Közvilágítás |
|||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|||
066010 Zöldterület-kezelés |
|||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||
072311 Fogorvosi alapellátás |
|||
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|||
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
|||
107055 Falugondnoki szolgálat |
|||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
2 |
1 |
Nógrádszakáli Játék Óvoda |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
9. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
19 883 428 |
19 883 428 |
19 883 428 |
19 883 428 |
19 883 428 |
19 883 428 |
19 883 428 |
19 883 428 |
19 883 428 |
19 883 428 |
19 883 428 |
19 883 428 |
238 601 136 |
B16 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||||||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről |
0 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
4 200 000 |
||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
237 000 |
2 800 000 |
B812 |
Belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||||||||||
B813 |
Maradvány igénybevétel |
5 157 663 |
5 157 663 |
5 157 663 |
5 157 663 |
5 157 663 |
5 157 663 |
5 157 663 |
5 157 663 |
5 157 663 |
5 157 663 |
5 157 663 |
5 157 665 |
61 891 958 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK |
25 274 091 |
25 274 091 |
27 374 091 |
25 274 091 |
25 274 091 |
25 274 091 |
25 274 091 |
25 274 091 |
27 374 091 |
25 274 091 |
25 274 091 |
25 278 093 |
307 493 094 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
11 870 000 |
11 870 000 |
11 870 000 |
11 870 000 |
11 870 000 |
11 870 000 |
11 870 000 |
11 870 000 |
11 870 000 |
11 870 000 |
11 870 000 |
11 860 000 |
142 430 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 107 500 |
1 107 500 |
1 107 500 |
1 107 500 |
1 107 500 |
1 107 500 |
1 107 500 |
1 107 500 |
1 107 500 |
1 107 500 |
1 107 500 |
1 107 500 |
13 290 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 981 160 |
3 981 160 |
3 981 160 |
3 981 160 |
3 981 160 |
3 981 160 |
3 981 160 |
3 981 160 |
3 981 160 |
3 981 160 |
3 981 160 |
3 981 250 |
47 774 010 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 600 000 |
17 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
15 000 000 |
K6 |
Beruházások |
1 370 890 |
38 441 554 |
39 812 444 |
||||||||||
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
3 493 845 |
3 493 845 |
|||||||||||
K915 |
Finanszírozási kiadások |
2 391 000 |
2 391 000 |
2 391 000 |
2 391 000 |
2 391 000 |
2 391 000 |
2 391 000 |
2 391 000 |
2 391 000 |
2 391 000 |
2 391 000 |
2 391 795 |
28 692 795 |
KIADÁSOK |
25 493 505 |
21 999 660 |
21 999 660 |
21 999 660 |
23 370 550 |
21 999 660 |
21 999 660 |
21 999 660 |
60 441 214 |
21 999 660 |
21 999 660 |
22 190 545 |
307 493 094 |
|
Bevétel és kiadás különbség |
-219 414 |
3 274 431 |
5 374 431 |
3 274 431 |
1 903 541 |
3 274 431 |
3 274 431 |
3 274 431 |
-33 067 123 |
3 274 431 |
3 274 431 |
3 087 548 |
0 |
|
Halmozott egyenleg |
-219 414 |
3 055 017 |
8 429 448 |
11 703 879 |
13 607 420 |
16 881 851 |
20 156 282 |
23 430 713 |
-9 636 410 |
-6 361 979 |
-3 087 548 |
0 |
0 |
|
10. melléklet
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
B402 |
Ellátási díjak |
0 |
I. Működési bevételek B4 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7 205 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
28 692 795 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
28 700 000 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
28 700 000 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
20 240 000 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
700 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
500 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
0 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
21 440 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata |
3 300 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
200 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
300 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
100 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
150 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata |
1 100 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
250 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
760 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
300 000 |
K341 |
Kiküldetési szolgáltatások |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
800 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 960 000 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3 |
28 700 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
K6 |
Beruházási kiadások |
0 |
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
0 |
|
Kiadások összesen III.+IV. |
28 700 000 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
-28 700 000 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
0 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.) |
28 700 000 |