Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2022. 08. 11

Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról¹

2021.05.28.

Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörénél fogva, valamint az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szervére:

Az Önkormányzat költségvetési szerve: Nógrádszakál Játék Óvoda

II. Fejezet

Az önkormányzat zárszámadása

2. § (1) A Képviselő-testület Nógrádszakál Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadás bevételi főösszegét 380 323 819 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés-ban jóváhagyott kiadások fedezetéül szolgáló kiadások főösszegét a Képviselő-testület, 318 818 785 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a Nógrádszakáli Játék Óvoda 2020. évi zárszámadását 26 998 748 Ft bevétellel és 26 991 543 Ft kiadással a 3. mellélet szerint hagyja jóvá.

4. § Az Önkormányzat 2020. évi záró pénzkészlete61 931 326 Ft.

A Képviselő-testület 2020 évi maradvány összegét61 505 034 Ft hagyja jóvá, amelyből 0 Ft kötelezettséggel terhelt.

Az alaptevékenység szabad pénzmaradványa 61 505 034 Ft, melyet a 9. melléklet tartalmaz.

III. Fejezet

Mellékletek jóváhagyása

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja:

1. melléklet Állami támogatások

2. melléklet Bevételek és kiadások alakulása

3. melléklet Nógrádszakáli Játék Óvoda 2019. évi beszámoló

4. melléklet Kormányzati funkciók pénzforgalma

5. melléklet Személyi juttatások részletezése

6. melléklet Dologi kiadások részletezése

7. melléklet Költségvetés bevételeinek forrásonkénti részletezése

8. melléklet Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,

vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

9. melléklet Maradványkimutatás

10. melléklet Mérleg

11. melléklet Eredménykimutatás

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Nógrádszakál Községi ÖnkormányzatÁllami támogatások2020. évi beszámoló

adatok Ft-ban

Hivatkozás			Megnevezés	Ft	Ft/mutató	Mutató	Önkormányzat		Óvoda		Összesen
Hivatkozás			Megnevezés	Ft	Ft/mutató	Mutató	általános	segélyek	óvoda	konyha	Összesen
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				15 724 548			18 724 548				18 724 548
I.	1.	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		5 450 000	létszám					0
		ba)	A zöldterület-gazd. kapcsolatos feladatok	2 388 960	25 200	ha	2 388 960				2 388 960
		bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 656 000		km	2 656 000				2 656 000
		bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100 000		m2	100 000				100 000
		bd)	Közutak fenntartásának támogatása	1 829 620		km	1 829 620				1 829 620
		c)	Beszámítás összege	5 000 000	2 700	fő	5 000 000				5 000 000
		d)	kiegészítés összege	2 720 068		Ft	5 720 068				5 720 068
			Polgármester illetmény kiegészítése	1 024 800			1 024 800				1 024 800
			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	2 550	fő	5 100				5 100
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				26 211 220					26 211 220		28 008 000
II.	1.	(1)1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	17 486 000	4,40	fő			17 486 000		17 486 000
		(2)1	Óvodapedagógusok munkáját segítők létszáma	4 800 000	2,00	fő			4 800 000		4 800 000
		(1)2				fő					0
		(2)2				fő			0		0
		(4)2	Pótlőlagos összeg						0
	2.	(8)1	Működési támogatás	3 925 220	40,00	fő			3 925 220		5 722 000
		(8)2	Működési támogatás 8 órát meghaladó 4 hó			fő					0
		5.a 1	Pedagőgus minősítés miatt			fő			0		0
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				30 426 461				27 698 462		0	33 559 118
	1.		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése								0
	2.		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	19 287 000				19 287 000			19 287 000
	3.		Falugondnoki szolgálat								1 416 667
		c (1)	Szociális étkeztetés	0	3,00	fő		0			196 080
	5.	a)	Gyermekétkeztetési dolgozók bértámogatása	2 728 000	1,24			1			4 247 910
		b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 618 331				3 618 331			3 618 331
		c)	Szünidei gyerekétkeztetés	4 793 130	570,00	8 409		4 793 130			4 793 130
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 088 100			2 088 100				2 088 100
	1.		Könyvtári, közművelődési feladatok
		d)	Települési önkorm. nyilvános könyvtári ellátás	2 088 100	1 140	Ft	2 088 100				2 088 100
			2. számú melléklet sz. összesen:	74 450 329			20 812 648	27 698 462	26 211 220	0	82 379 766
EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK				4 344 820			4 344 820				4 344 820
			Kiegészítő támogatás
				4 344 820			4 344 820				4 344 820
			Elszámolásból származó bevétel	0			0				0
			MINDÖSSZESEN	78 795 149			25 157 468	27 698 462	26 211 220	0	86 724 586

2. melléklet

Nógrádszakál Községi ÖnkormányzatBevételek és kiadások alakulása2020. évi beszámoló

adatok Ft-ban

	B E V É T E L E K	2020. évi költségvetés	Mód. Ei. 2020.XII.31.	Teljesítés 2020.XII.31.		K I A D Á S O K	2020. évi költségvetés	Mód. Ei. 2020.XII.31.	Teljesítés 2020.XII.31.
1.	Önkormányzatok működési támogatása	78 844 039	86 724 586	86 724 586	1.	Személyi juttatások	169 500 000	144 372 812	144 372 812
2.	Egyéb működési tám. államháztartáson belülről	173 245 115	153 337 748	153 337 748	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 775 000	13 905 439	13 905 439
3.	Közhatalmi bevételek	5 200 000	12 162 048	4 111 990	3.	Dologi kiadások	40 363 189	62 110 131	62 110 131
4.	Működési bevételek	3 155 000	4 978 760	5 681 082	4.	Ellátotak juttatásai	11 000 000	7 065 100	7 065 100
5.	Felhalmozási bevételek				5.	Egyéb működési kiadások	0	3 281 238	3 281 238
6.	Felhalmozási célú támogatás	0	83 080 283	83 080 283	6.	Általános tartalék	15 000 000	68 852 770
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	99 489	909 489	7.	Egyéb kiadások
	Tárgyévi működési bevételek (pénzm. nélkül)	260 444 154	340 382 914	333 845 178		Tárgyévi működési kiadások	253 638 189	299 587 490	230 734 720
7.	Működési célú pénzmaradvány	40 957 964	42 984 796	42 984 790
8.	Államháztart. belüli megelőlegezések	0	3 493 845	3 493 845	8.	Államháztart. belüli megelőlegezések visszafizetése	3153762	3153762	3153762
9.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				9.	Központi irányítószervi támogatások	26 623 017	26 987 946	26 987 946
	Működési bevételek összesen	40 957 964	46 478 641	46 478 635		Működési kiadások összesen	26 623 017	26 987 946	26 987 946
10.	Felhalmozási bevételek				10.	Beruházások	0	33 080 538	33 080 538
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				11.	Felújítások	17 987 150	24 861 819	24 861 819
					12.	Fejlesztési tartalék
	Tárgyévi fejlesztési bevételek (pénzm. nélk.)	0	0	0		Tárgyévi fejlesztési kiadások	17 987 150	57 942 357	57 942 357
12.	Fejlesztési célú pénzmaradvány				13.	Fejlesztési célú finanszírozási kiadások
13.	Fejlesztési célú hitelműveletek
	Fejlesztési bevétek összesen					Fejlesztési kiadások összesen	17 987 150	57 942 357	57 942 357
	Bevételek összesen					Kiadások összesen
14.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege					hiteltörlesztés	0
15.	Pénzmaradvány
16.	Tárgyévi bev. és kiad. egyenlege +pénzmaradvány
17.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege
18.	Hiány összesen
	Bevételek mindösszesen	301 402 118	386 861 555	380 323 813		Kiadások mindösszesen	298 248 356	384 517 793	315 665 023

3. melléklet

Nógrádszakáli Játék Óvoda2020. évi beszámoló

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Szakmai feladatok			Működési feladatok			Összesen
KIADÁSOK	2020.évi költségvetés	Mód. Ei. 2020. XII.31.	Teljesítés 2020. XII.31.	2020.évi költségvetés	Mód. Ei. 2020. XII.31.	Teljesítés 2020. XII.31.	2020.évi költségvetés	Mód. Ei. 2020. XII.31.	Teljesítés 2020. XII.31.
Személyi juttatások	18 300 000	18 323 139	18 323 139				18 300 000	18 323 139	18 323 139
Munkaadókat terhelő járulékok	3 100 000	1 925 904	1 925 904				3 100 000	1 925 904	1 925 904
Szakmai anyagok beszerzése				400 000	117 017	117 017	400 000	117 017	117 017
Üzemeltetési anyagok beszerzése				1 400 000	919 744	919 744	1 400 000	919 744	919 744
Árúbeszerzés
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				100 000	71 880	71 880	100 000	71 880	71 880
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				100 000	75 745	75 745	100 000	75 745	75 745
Közüzemi díjak				700 000	1 057 125	1 057 125	700 000	1 057 125	1 057 125
Szolgáltatási kiadások				1 900 000	1 431 622	1 406 647	1 900 000	1 431 622	1 406 647
Működési célú áfa				640 000	881 188	881 188	640 000	881 188	881 188
kiküldetések				0	45 385	45 385	0	45 385	45 385
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások				0	1 153	1 153	0	1 153	1 153
Dologi kiadások				5 240 000	4 600 859	4 575 884	5 240 000	4 600 859	4 575 884
Ingatlanok beszerzése				0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0			0
Részesedések beszerzése
Beruházási célú áfa				0			0
Beruházások				0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása					0	0	0	0	0
Felújítási célú áfa							0	0	0
Felújítások				0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 400 000	20 249 043	20 249 043	5 240 000	4 600 859	4 575 884	26 640 000	24 849 902	24 824 927

BEVÉTELEK	2020.évi költségvetés	Mód. Ei. 2020. XII.31.	Teljesítés 2020. XII.31.	2020.évi költségvetés	Mód. Ei. 2020. XII.31.	Teljesítés 2020. XII.31.	2020.évi költségvetés	Mód. Ei. 2020. XII.31.	Teljesítés 2020. XII.31.
Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
Ellátási díjak							0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek				0	17 772	2	0	17 772	2
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Felhalmozási bevételek
Maradvány igénybevétele				16 983	10 800	10 800	16 983	10 800	10 800
Intézményfinanszírozás				26 623 017	26 987 946	26 987 946	26 623 017	26 987 946	26 987 946
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				26 640 000	27 016 518	26 998 748	26 640 000	27 016 518	26 998 748

4. melléklet

Kormányzati funkciók pénzforgalma

5. melléklet

Nógrádszakál Községi ÖnkormányzatSzemélyi juttatások részletezése2020. évi beszámolóadatok

Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat			Óvoda			Összesen
		2020.évi költségvetés	Mód. Ei.	Teljesítés	2020.évi költségvetés	Mód. Ei.	Teljesítés	2020.évi költségvetés	Mód. Ei.	Teljesítés
		2020.évi költségvetés	2020.XII.31.	2020.XII.31.	2020.évi költségvetés	2020.XII.31.	2020.XII.31.	2020.évi költségvetés	2020.XII.31.	2020.XII.31.
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	161 600 000	133 878 895	133 878 895	17 500 000	15 861 102	15 861 102	179 100 000	149 739 997	149 739 997
	céljuttatás	0	659 488	659 488	0	1 314 683	1 314 683	0	1 314 683	1 314 683
	jubileumi jutalom
	Béren kívüli juttatások				500 000	0	0	500 000	0	0
	közlekedési költségtérítés	0	233 960	233 960	300 000	315 000	315 000	300 000	548 960	548 960
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 048 736	2 048 736	0	76 211	76 211	179 900 000	151 603 640	151 603 640
	Választott tisztségviselők juttatásai							0	0	0
	Egyéb jogv.fogl. Juttatásai							0	0	0
	Külső személyi juttatás	7 900 000	7 551 733	7 551 733	0	756 143	756 143	7 900 000	8 307 876	8 307 876
	Személyi juttatások összesen	169 500 000	144 372 812	144 372 812	18 300 000	18 323 139	18 323 139	187 800 000	159 911 516	159 911 516
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 775 000	13 905 439	13 905 439	3 100 000	1 925 904	1 925 904	20 875 000	15 831 343	15 831 343
	Személyi jellegű kiadások összesen	187 275 000	158 278 251	158 278 251	21 400 000	20 249 043	20 249 043	208 675 000	178 527 294	178 527 294

6. melléklet

Nógrádszakál Községi ÖnkormányzatDologi kiadások részletezése2020. évi beszámoló

adatok Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat			Óvoda			Összesen
		2020.évi költségvetés	Mód. Ei.	Teljesítés	2020.évi költségvetés	Mód. Ei.	Teljesítés	2020.évi költségvetés	Mód. Ei.	Teljesítés
		2020.évi költségvetés	2020.XII.31.	2020.XII.31.	2020.évi költségvetés	2020.XII.31.	2020.XII.31.	2020.évi költségvetés	2020.XII.31.	2020.XII.31.
1.	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	320 231	320 231	400 000	117 017	117 017	800 000	437 248	437 248
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 250 000	23 589 158	23 589 158	1 400 000	919 744	919 744	12 650 000	24 508 902	24 508 902
3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	550 000	557 706	557 706	100 000	71 880	71 880	650 000	629 586	629 586
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	499 137	499 137	10 000	75 745	75 745	510 000	574 882	574 882
5.	Szolgáltatási kiadások	19 000 000	22 813 915	22 813 915	2 600 000	2 488 747	2 463 772	21 600 000	25 302 662	25 277 687
6.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 063 189	11 620 559	11 620 559	640 000	881 188	881 188	8 703 189	12 501 747	12 501 747
7.	kiküldetések	0	32 095	32 095	0	45 385	45 385	0	77 480	77 480
8.	fiztendő áfa							0	0	0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	5 605	5 605				0	5 605	5 605
10.	Egyéb dologi kiadások	600 000	2 671 725	2 671 725		1 153	1 153	600 000	2 672 878	2 672 878
11.	Dologi kiadások	40 363 189	62 110 131	62 110 131	5 150 000	4 600 859	4 575 884	45 513 189	66 710 990	66 686 015

7. melléklet

Nógrádszakál Községi ÖnkormányzatA költségvetés bevételeinek forrásonkénti részletezése2020. évi beszámoló

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		Önkormányzat			Óvoda			Összesen
		2020.évi költségvetés	Mód. Ei.	Teljesítés	2020.évi költségvetés	Mód. Ei.	Teljesítés	2020.évi költségvetés	Mód. Ei.	Teljesítés
		2020.évi költségvetés	2020.XII.31.	2020.XII.31.	2020.évi költségvetés	2020.XII.31.	2020.XII.31.	2020.évi költségvetés	2020.XII.31.	2020.XII.31.
1.	Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	18 724 548	18 724 548	18 724 548				18 724 548	18 724 548	18 724 548
2.	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 182 000	28 008 000	28 008 000				26 182 000	28 008 000	28 008 000
3.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. támogatása	32 137 491	33 559 118	33 559 118				32 137 491	33 559 118	33 559 118
4.	Kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 088 100	2 088 100				1 800 000	2 088 100	2 088 100
5.	Működési célú költségvetési támogatások	0	4 344 820	4 344 820				0	4 344 820	4 344 820
6.	Elszámolásból származó bevételek							0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	78 844 039	86 724 586	86 724 586				78 844 039	86 724 586	86 724 586
8.	Egyéb működési célú tám. államházt. belülről	173 245 115	153 337 748	153 337 748				173 245 115	153 337 748	153 337 748
9.	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok			8 260 115				0	0	8 260 115
10.	ebből: elkülönített állami pénzalapok			137 691 585				0	0	137 691 585
11.	ebből: egyéb fejezeti kezeléső előirányzatok			7 386 048				0	0	7 386 048
12.	Vagyontípusú adók	1 000 000	1 735 890	971 432				1 000 000	1 735 890	971 432
13.	ebből: építmémyadó			315 601				0	0	315 601
14.	ebből: telekadó			655 831				0	0	655 831
15.	Iparűzési adó	3 300 000	6 059 872	3 043 602				3 300 000	6 059 872	3 043 602
16.	Gépjárműadó	850 000	3 727 318	0				850 000	3 727 318	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	639 078	96 956				50 000	639 078	96 956
19.	Közhatalmi bevételek	5 200 000	12 162 158	4 111 990				5 200 000	12 162 158	4 111 990
20.	Készletértékesítés ellenértéke	0	65 792	5 792				0	65 792	5 792
21.	Szolgáltatások ellenértéke	2 900 000	2 958 331	2 918 331				2 900 000	2 958 331	2 918 331
22.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	282 741	282 741				0	282 741	282 741
23.	Tulajdonosi bevételek	0	162 000	904 293				0	162 000	904 293
24.	Ellátási díjak	200 000	226 749	226 749				200 000	226 749	226 749
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 000	209 075	209 075				55 000	209 075	209 075
26.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bevételek	0	0	29				0	0	0
27.	Egyéb működési bevételek	0	1 074 072	1 074 072	0	17 772	2	0	1 091 844	1 074 074
28.	Működési bevételek	3 155 000	4 978 760	5 621 082	0	17 772	2	3 155 000	4 996 532	5 621 084
29.	Ingatlanok értékesítése							0	0	0
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
31.	Felhalmozási bevételek							0	0	0
32.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	909 489	909 489				0	909 489	909 489
33.	Felhalmozási célú támogatások	0	83 080 283	83 080 283				0	83 080 283	83 080 283
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	260 444 154	341 193 024	333 785 178	0	17 772	2	260 444 154	341 210 796	333 785 180

8. melléklet

Nógrádszakál Községi ÖnkormányzatKimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról2020. évi beszámoló

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
1	2	3	4	5	7	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró áll.)	1 038 298	638 630 851	27 697 153	5 677 572	673 043 874
02	Immateriális javak besz., nem aktivált beruh.	127 200			26 239 216	26 366 416
03	Nem aktivált felújítások				20 090 490	20 090 490
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		34 335 335	12 750 594		47 085 929
	Egyéb növekedés		1 587 161	3 545 499		5 132 660
08	Összes növekedés	127 200	35 922 496	16 296 093	46 329 706	98 675 495
15	Bruttó érték összesen	1 165 498	674 553 347	42 406 455	2 062 641	720 187 941
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 038 298	230 620 509	15 843 265		247 502 072
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	127 200	12 378 395	5 442 311		17 947 906
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	1 165 498	242 998 904	21 285 576		265 449 978
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya					0
22	Terven felüli értékcsökk. visszaírás, kivezetés					0
24	Értékcsökkenés összesen	1 165 498	242 998 904	21 285 576		265 449 978
25	Eszközök nettó értéke	0	431 554 443	21 120 879	2 062 641	454 737 963
26	Teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke	101063	48505	7074003	0	7 223 571

9. melléklet

Nógrádszakál Községi ÖnkormányzatMaradványkimutatás2020. évi beszámoló

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	333 845 178
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	288 677 077
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	45 168 101
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 478 641
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	30 141 708
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 336 933
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	61 505 034
15	C) Összes maradvány (=A+B)
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	61 505 034


	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen

	Alaptevékenység szabad maradványa	61 505 034

10. melléklet

Nógrádszakál Községi ÖnkormányzatMérleg2020. évi beszámoló

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
	Megnevezés	2019. XII.31.		2019. XII.31.
02	A/I/2 Szellemi termékek		0
04	A/I Immateriális javak		0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	408 010 342	0	432 554 443
06	A/II/2 Gépek, berend, felszerelések, járművek	11 853 888	0	21 120 879
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 677 572	0	2 062 641
10	A/II Tárgyi eszközök	425 541 802	0	454 737 963
11	A/III/1 Tartós részesedések	2 280 000	0	2 280 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 280 000	0	2 280 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	427 821 802	0	457 017 963
29	B/I/1 Vásárolt készletek
34	B/I Készletek		0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0
47	C/II/1 Forintpénztár	37 315	0	27 935
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	37 315	0	27 935
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	40 920 649	0	61 903 391
	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák
53	C/III Forintszámlák	40 920 649	0	61 903 391
57	C) PÉNZESZKÖZÖK	40 957 964	0	61 931 326
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 259 001	0	1 555 815
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések műk. bevételre	40 000	0	40 000
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk.célú pénzeszközre		0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalm. átvett pénzeszközre		0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	5 299 001	0	1 595 815
143	D/III/1 Adott előlegek	2 259 056	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	540 000	0	540 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombizt-ellátások elszámolása		0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 799 056	0	540 000
159	D) KÖVETELÉSEK	8 098 057	0	3 591 756
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	476 877 823	0	522 541 045
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	620 054 500	0	620 054 500
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 606 580	0	12 606 580
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 606 580	0	12 606 580
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-198 194 177	0	-174 175 736
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 018 441	0	47 060 768
186	G/ SAJÁT TŐKE	458 485 344	0	505 545 112
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb működési célú kiadásokra		0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	3 153 762	0	3 493 845
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 153 762	0	3 493 845
237	H/III/1 Kapott előlegek	643 416	0	829 732
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 500	0	6 500
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			130 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	772 224	0	966 292
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK	3 925 986	0	4 460 137
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 466 493	0	12 534 796
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 466 493	0	12 536 796
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN	476 877 823	0	522 541 045

11. melléklet

Nógrádszakál Községi ÖnkormányzatEredménykimutatás2020. évi beszámoló

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 879 593		-1 432 963
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 395 852		3 493 613
	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			161 793
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	10 275 445	0	2 222 443
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	78 548 663		86 724 586
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	203 727 788		137 755 281
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 978 928		83 080 283
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 872 742	0	21 825 368
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	308 128 121	0	329 385 518
13	10 Anyagköltség	20 613 327		23 909 389
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 816 651		23 902 853
16	13 Eladott (közvetített ) szolgáltatás értéke
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	42 429 978	0	47 812 242
18	14 Bérköltség	163 348 702		132 412 009
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 641 720		10 162 265
20	16 Bérjárulékok	17 439 789		13 772 280
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	189 430 211	0	156 346 554
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 680 761		17 947 906
23	VII Egyéb ráfordítások	51 844 192		63 177 415
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	24 018 424	0	46 323 844
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	17	0	742 529
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	17		742 529
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		5 605
39	26 pénzügíi műveletek egyéb ráfordításai
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)			5 605
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	17		736 924
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	24 018 441		47 060 768

Az önkormányzati rendeletet a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 38. §-a hatályon kívül helyezte 2022. augusztus 12. napjával.

Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról

Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról1

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról¹