Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 28- 2022. 09. 29

Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.28.

Nógrádszakál Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 327 155 982 forintban állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

NÓGRÁDSZAKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok Forintban

B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 566 071	242 566 417
B3	Közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000
B4	Müködési bevételek	2 200 000	2 200 000
I. Működési bevételek B1+B3+B4		246 766 071	248 766 417
B2	Felhalmozási bevétele	0	38 921 709
B8	Finanszírozási bevételek	41 283 432	39 467 856
II. Finanszírozási bevételek B8		41 283 432	39 467 856
Bevétel összesen I.+II.		288 049 503	327 155 982

K I A D Á S O K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	137 459 000	137 459 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	400 000	400 000
K1110	Egyéb költségtérítések	1 170 000	1 270 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	7 800 000	7 800 000
K1113	Fogalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	300 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0	2 000 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	600 000	650 000
K1	Személyi juttatások	147 429 000	149 879 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 366 000	8 366 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	15 620 000	15 620 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	600 000	600 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	400 000	400 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	5 550 000	5 550 000
K332	Vásárolt szolgáltatások	11 500 000	11 500 000
K333	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 300 000	1 300 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	900 000	1 650 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 650 000	4 650 000
K341	Kiküldetési kiadások	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	7 838 372	7 838 372
K353	Kamatkiadások	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	600 000	600 000
K3	Dologi kiadások	49 158 372	49 908 372
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	17 000 000	17 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI	0	395 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI	0	1 704 800
K513	Tartalékok	20 000 000	36 407 835
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	38 507 635
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		241 953 372	263 661 007
K61	Informatikai eszközök beszerzése	0	300 000
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0	320 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	0	175 000
K6	Beruházások	0	795 000
K71	ingatlanok felújítása	9 000 000	20 800 000
K74	Felújítás áfa	1 215 955	5 915 955
K7	Felújítások	10 215 955	26 715 955
IV. Felhalmozási kiadások K6		10 215 955	27 510 955
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	3 711 446	3 815 290
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	32 168 730	32 168 730
V. Finanszírozási kiadások K9		35 880 176	35 984 020
Kiadások összesen III.+IV.+V.		288 049 503	327 155 982”

”

2. melléklet

2. melléklet

NÓGRÁDSZAKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

adatok Forintban

B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módostott ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	22 214 930	22 214 930
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	32 168 730	32 168 730
	gyermekétkeztetés támogatás	12 062 598	11 765 036
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	29 934 160	29 934 160
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	6 066 709
B116	elszámolások bevételei	0	146 852
B11	Önkormányzok működési támogatásai	102 566 071	104 566 417
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	138 000 000	138 000 000
	ebből: társadalombiztosítási alaptól	0	0
	elkülönített állami pénzalapok	130 000 000	130 000 000
	gyerekház támogatás	8 000 000	8 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 566 071	242 566 417
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel)	3 000 000	3 000 000
	talajterhelési díj	0	0
	pótlék	100 000	100 000
B354	építmény, telekadó	900 000	900 000
B3	Közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000
B403	Közvetített szolgáltatások	0	0
B4	Müködési bevételek	2 200 000	2 200 000
I. Működési bevételek B11+B3+B4		246 766 071	248 766 417
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0	38 921 709
II.	Felhalmozási bevételek	0	38 921 709
B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0
B813	Maradvány igénybevétel	41 283 432	39 467 856
III.	Finanszírozási bevételek	41 283 432	39 467 856
Bevétel összesen I.+II.+III.		288 049 503	327 155 982

III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		241 953 372	263 661 007
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8		10 215 955	27 510 955
V. Finanszírozási kiadások K9		35 880 176	35 984 020
Kiadások összesen III.+IV.+V.		288 049 503	327 155 982
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	4 812 699	-14 894 590
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-10 215 955	11 410 754
VII	Finanszírozási egyenleg (II.-V.)	5 403 256	3 483 836”

”

3. melléklet

3. melléklet

NÓGRÁDSZAKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

adatok Forintban

B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módostott ei.
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000
B405	Ellátási díjak	500 000	500 000

B4	Müködési bevételek	2 200 000	2 200 000”

”

4. melléklet

10. melléklet

Nógrádszakáli Játék Óvoda 2022. évi költségvetési bevételi és kiadásai

adatok Forintban

B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei.
B402	Ellátási díjak	0	0
I. Működési bevételek B4		0	0
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 901	13 901
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	32 168 730	32 168 730
II. Finanszírozási bevételek B8		32 182 631	32 182 631
Bevétel összesen I.+II.		32 182 631	32 182 631

K I A D Á S O K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	23 760 000	23 760 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	360 000	360 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
K1	Személyi juttatások	24 120 000	24 120 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	3 100 000	3 100 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	400 000	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000	400 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000	150 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	1 000 000	1 000 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	550 000	550 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	900 000	900 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	300 000	300 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	862 631	862 631
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0	0
K3	Dologi kiadások	4 662 631	4 662 631
III. Működési kiadások K1+K2+K3		31 882 631	31 882 631
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	250 000	250 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	50 000	50 000
K6	Beruházási kiadások	300 000	300 000
IV. Felhalmozási kiadások K6		300 000	300 000
Kiadások összesen III.+IV.		32 182 631	32 182 631
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-31 882 631	-31 882 631
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-300 000	-300 000
VII	Finanszírozási egyenleg (II.)	32 182 631	32 182 631”

”