Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
Nógrádszakál Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése
1. A költségvetés címrendje
2. § A címrend a 8. melléklet alapján kerül megállapításra.
2. A költségvetési kiadások és bevételek összegei
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi
a) költségvetési kiadása 288 049 503 forintban
b) költségvetési bevétele 288 049 503 forintban kerül megállapításra, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.
(2) Az önkormányzati bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2. melléklete mutatja be.
(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(6) Az önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(7) A Nógrádszakáli Játék Óvoda 2022. évi
költségvetési kiadása 32 182 631 forintban,
költségvetési bevétele 32 182 631 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.
3. Létszámkeret
4. § Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint költségvetési szervekre vonatkozóan a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Nógrádszakál Községi Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a létszámnövekedést csak a képviselőtestület engedélyezheti.
6. § A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok
7. § Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
8. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.
5. Egyéb végrehajtási szabályok
9. § A rendelet az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselőtestületet haladéktalanul tájékoztatja.
10. § Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkábajárással kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkábajárás esetén 15 Ft/km-ben téríti meg.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
240 566 071 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
B4 |
Müködési bevételek |
2 200 000 |
I. Működési bevételek B1+B3+B4 |
246 766 071 |
|
II. Felhalmozási bevételek B2 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
41 283 432 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
41 283 432 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
288 049 503 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
137 459 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
400 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
1 170 000 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata |
7 800 000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
600 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
147 429 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 366 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
200 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
15 620 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
600 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
400 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata |
5 550 000 |
K332 |
Vásárolt szolgáltatások |
11 500 000 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak előirányzata |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
1 300 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
900 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
4 650 000 |
K341 |
Kiküldetési kiadások |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
7 838 372 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
600 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
49 158 372 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata |
17 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI |
0 |
K513 |
Tartalékok |
20 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 000 000 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
241 953 372 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
K71 |
ingatlanok felújítása |
9 000 000 |
K74 |
Felújítás áfa |
1 215 955 |
K7 |
Felújítások |
10 215 955 |
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
10 215 955 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI |
3 711 446 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
32 168 730 |
V. Finanszírozási kiadások K9 |
35 880 176 |
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
288 049 503 |
|
2. melléklet
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
22 214 930 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata |
32 168 730 |
gyermekétkeztetés támogatás |
12 062 598 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata |
29 934 160 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
102 566 071 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
138 000 000 |
ebből: társadalombiztosítási alaptól |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok |
130 000 000 |
|
gyerekház támogatás |
8 000 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
240 566 071 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel) |
3 000 000 |
talajterhelési díj |
0 |
|
pótlék |
100 000 |
|
B354 |
építmény, telekadó |
900 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
B4 |
Müködési bevételek |
2 200 000 |
I. Működési bevételek B11+B3+B4 |
246 766 071 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
0 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevétele |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétel |
41 283 432 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
41 283 432 |
Bevétel összesen I.+II.+III. |
288 049 503 |
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
241 953 372 |
|
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8 |
10 215 955 |
|
V. Finanszírozási kiadások K9 |
35 880 176 |
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
288 049 503 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
4 812 699 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
-10 215 955 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.-V.) |
5 403 256 |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 700 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
500 000 |
B4 |
Müködési bevételek |
2 200 000 |
4. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
I.1.a - Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
5 475 000 |
0,00 |
|
I.1.a - Info 2 |
I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
|
I.1.a - Info 3 |
I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege |
forint |
0 |
0,00 |
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek |
forint |
5 475 000 |
0,00 |
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
forint |
5 475 000 |
0,00 |
|
I.1.b |
Támogatás összesen |
forint |
0 |
0,00 |
|
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
0,00 |
3 530 555 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
4 019 787 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0,00 |
1 360 721 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
2 798 873 |
I.1.b - I.1.f |
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
11 709 936 |
I.1.ba - I.1.f |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
25 200 |
0,00 |
3 642 636 |
I.1.bb - I.1.f |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
4 208 214 |
I.1.bc - I.1.f |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
1 676 251 |
I.1.bd - I.1.f |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
2 917 974 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
0,00 |
8 867 177 |
I.1.c - I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
9 753 894 |
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
15 961 |
I. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
0 |
0,00 |
22 214 930 |
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
3 915 653 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
0,00 |
26 130 583 |
|
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
II.1. (1) |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
5262900 |
3,70 |
19 472 730 |
II.1. (2) |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
3 878 000 |
2,00 |
7 756 000 |
II.1. (3) |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
4 861 500 |
0,00 |
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
II.2. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
38,00 |
4 940 000 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
32 168 730 |
|
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
24 349 000 |
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
Falugondnoki szolgálat |
működési hó |
5142300 |
12,00 |
5 142 300 |
|
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
73810 |
6,00 |
442 860 |
III.2.da |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
fő |
25000 |
0,00 |
0 |
III.2.db (1) |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
fő |
363000 |
0,00 |
0 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
2 376 000 |
1,28 |
3 456 384 |
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
3 700 224 |
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
570 |
9136,00 |
4 905 990 |
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
12 062 598 |
|
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
1 210 |
2 270 000 |
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
2 270 000 |
|
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint |
102 566 071 |
||||
5. melléklet
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
III.=K1+..K5 |
K6 |
K7 |
II.=K6-7 |
K9 |
III.+II.+K9 |
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmozási |
Finanszírozási |
KIADÁSOK |
4. Nógrádszakál Község Önkormányzata |
147 429 000 |
8 366 000 |
49 158 372 |
17 000 000 |
20 000 000 |
241 953 372 |
0 |
10 215 955 |
10 215 955 |
35 880 176 |
288 049 503 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános |
9 970 000 |
1 300 000 |
9 248 372 |
20 000 000 |
40 518 372 |
10 215 955 |
10 215 955 |
0 |
50 734 327 |
||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
750 000 |
750 000 |
0 |
750 000 |
|||||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos |
0 |
0 |
0 |
||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
35 880 176 |
35 880 176 |
|||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
102 000 000 |
3 600 000 |
10 000 000 |
115 600 000 |
0 |
115 600 000 |
|||||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
18 000 000 |
1 200 000 |
2 400 000 |
21 600 000 |
0 |
21 600 000 |
|||||
042180 Állategészségügy |
0 |
0 |
0 |
||||||||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
064010 Közvilágítás |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
|||||||
066010 Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 420 000 |
2 420 000 |
0 |
2 420 000 |
|||||||
072111 Háziorvosi alapellátás |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||||
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
130 000 |
130 000 |
0 |
130 000 |
|||||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
0 |
|||||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
240 000 |
240 000 |
0 |
240 000 |
|||||||
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
3 155 000 |
410 000 |
3 250 000 |
6 815 000 |
0 |
6 815 000 |
|||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
6 400 000 |
|||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||
104044 Biztos Kezdet gyerekház |
11 184 000 |
1 450 000 |
2 400 000 |
15 034 000 |
0 |
15 034 000 |
|||||
107051 Szociális étkeztetés |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
|||||
107055 Falugondnoki szolgálat |
3 120 000 |
406 000 |
2 050 000 |
5 576 000 |
0 |
||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
0 |
17 000 000 |
6. melléklet
Címrend |
Költségvetési szerv és feladat |
2022. évi eredeti előirányzat |
0 Ft |
||
1 |
Nógrádszakáli Játék Óvoda |
0 Ft |
- kis értékű tárgyi eszköz beszérzés éven túli használatra |
||
0 Ft |
||
2 |
Nógrádszakál Község Önkormányzata |
10 215 955 Ft |
Utak felújítása |
6 608 734 Ft |
|
MFP-önkormányzati ing. Felújítás |
3 607 221 Ft |
|
ÖSSZESEN |
10 215 955 Ft |
|
7. melléklet
Címrend |
Intézmény neve |
Törzsszám |
Engedélyzett |
1 |
Nógrádszakál Községi Önkormányzat ebből: |
|
106,00 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1,00 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
100,00 |
||
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
3,00 |
||
107055 Falugondnoki szolgálat |
1,00 |
||
082091 közművelődési tevékenység |
1,00 |
||
2 |
Nógrádszakál Játék Óvoda |
7,00 |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
7,00 |
||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0,00 |
||
3 |
|||
4 |
|||
MINDÖSSZESEN |
113,00 |
||
Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva |
|||
1 |
Nógrádszakál Községi Önkormányzat ebből: |
106,00 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
polgármester |
1,00 |
|
hivatalsegéd |
0,00 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
közfoglalkoztatott |
100,00 |
|
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
közalkalmazott |
3,00 |
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
falugondnok közalkalmazott |
1,00 |
|
082091 Közművelődési tevékenység |
közalkalmazott |
1,00 |
|
2 |
Nógrádszakál Játék Óvoda |
672308 |
7,00 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
intézményvezető |
1,00 |
|
intézményvezető helyettes |
|||
óvodapedagógus |
2,00 |
||
pedagógus asszisztens |
|||
dajka |
3,00 |
||
takarító |
1,00 |
||
0,00 |
|||
MINDÖSSZESEN |
113,00 |
||
8. melléklet
Fő cím |
Al cím |
Cím/Al cím neve |
gazdálkodási jogkör |
|
|
|
önállóan gazdálkodik és |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
064010 Közvilágítás |
|||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|||
066010 Zöldterület-kezelés |
|||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||
072311 Fogorvosi alapellátás |
|||
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|||
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
|||
107055 Falugondnoki szolgálat |
|||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
|
|
önállóan gazdálkodik és |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
9. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
B11 |
Önkormányzok |
8 547 173 |
8 547 173 |
8 547 173 |
8 547 173 |
8 547 173 |
8 547 173 |
8 547 168 |
8 547 173 |
8 547 173 |
8 547 173 |
8 547 173 |
8 547 173 |
102 566 071 |
B16 |
Működési célú |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
138 000 000 |
B25 |
Egyéb |
0 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||
B4 |
Működési |
183 700 |
183 300 |
183 300 |
183 300 |
183 300 |
183 300 |
183 300 |
183 300 |
183 300 |
183 300 |
183 300 |
183 300 |
2 200 000 |
B812 |
Belföldi |
0 |
||||||||||||
B813 |
Maradvány |
41 283 432 |
41 283 432 |
|||||||||||
B816 |
Központi |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK |
61 514 305 |
20 230 473 |
22 230 473 |
20 230 473 |
20 230 473 |
20 230 473 |
20 230 468 |
20 230 473 |
22 230 473 |
20 230 473 |
20 230 473 |
20 230 473 |
288 049 503 |
|
K1 |
Személyi |
12 285 750 |
12 285 750 |
12 285 750 |
12 285 750 |
12 285 750 |
12 285 750 |
12 285 750 |
12 285 750 |
12 285 750 |
12 285 750 |
12 285 750 |
12 285 750 |
147 429 000 |
K2 |
Munkaadókat |
697 166 |
697 166 |
697 166 |
697 166 |
697 166 |
697 166 |
697 166 |
697 166 |
697 174 |
697 166 |
697 166 |
697 166 |
8 366 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 096 531 |
4 096 531 |
4 096 531 |
4 096 531 |
4 096 531 |
4 096 531 |
4 096 531 |
4 096 531 |
4 096 531 |
4 096 531 |
4 096 531 |
4 096 531 |
49 158 372 |
K4 |
Ellátottak |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 424 000 |
17 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||||
K7 |
Felújítások |
10 215 955 |
10 215 955 |
|||||||||||
K914 |
Áh-on belüli |
3 711 446 |
3 711 446 |
|||||||||||
K915 |
Finanszírozási |
2 680 727 |
2 680 727 |
2 680 727 |
2 680 727 |
2 680 727 |
2 680 727 |
2 680 733 |
2 680 727 |
2 680 727 |
2 680 727 |
2 680 727 |
2 680 727 |
32 168 730 |
KIADÁSOK |
24 887 620 |
21 176 174 |
21 176 174 |
21 176 174 |
21 176 174 |
41 176 174 |
21 176 180 |
31 392 129 |
21 176 182 |
21 176 174 |
21 176 174 |
21 184 174 |
288 049 503 |
|
Bevétel és kiadás különbség |
36 626 685 |
-945 701 |
1 054 299 |
-945 701 |
-945 701 |
-20 945 701 |
-945 712 |
-11 161 656 |
1 054 291 |
-945 701 |
-945 701 |
-953 701 |
0 |
|
Halmozott egyenleg |
36 626 685 |
35 680 984 |
36 735 283 |
35 789 582 |
34 843 881 |
13 898 180 |
12 952 468 |
1 790 812 |
2 845 103 |
1 899 402 |
953 701 |
0 |
0 |
|
10. melléklet
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
B402 |
Ellátási díjak |
0 |
I. Működési bevételek B4 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
13 901 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
32 168 730 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
32 182 631 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
32 182 631 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
23 760 000 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
360 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
0 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
24 120 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata |
3 100 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
400 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
400 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
100 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
150 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata |
1 000 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
550 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
900 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
300 000 |
K341 |
Kiküldetési szolgáltatások |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
862 631 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 662 631 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3 |
31 882 631 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
250 000 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
50 000 |
K6 |
Beruházási kiadások |
300 000 |
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
300 000 |
|
Kiadások összesen III.+IV. |
32 182 631 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
-31 882 631 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
-300 000 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.) |
32 182 631 |