Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegég 327 952 013 Forintban állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
136 480 000 |
118 907 826 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
80 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
350 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
150 660 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
951 882 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
136 830 000 |
120 090 368 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 600 000 |
7 153 110 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
3 022 320 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
989 652 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 600 000 |
11 165 082 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
142 430 000 |
131 255 450 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
13 290 000 |
11 793 278 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
420 000 |
84 897 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
14 210 000 |
24 551 153 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
14 630 000 |
24 636 050 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
550 000 |
667 669 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
371 351 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 050 000 |
1 039 020 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 750 000 |
4 476 497 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
10 900 000 |
11 527 101 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 550 000 |
1 071 071 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 050 000 |
621 563 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 450 000 |
6 088 686 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
22 700 000 |
23 784 918 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
29 530 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
29 530 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 944 010 |
12 076 616 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
450 000 |
361 631 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 394 010 |
12 438 247 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
47 774 010 |
61 927 765 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
17 000 000 |
7 667 700 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
17 000 000 |
7 667 700 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
708 651 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
708 651 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
4 526 606 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
1 763 200 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
15 000 000 |
39 364 012 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
15 000 000 |
46 362 469 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
27 551 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
2 566 494 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
136 355 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 000 |
4 218 533 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
370 890 |
1 876 214 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 370 890 |
8 825 147 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
32 000 000 |
19 588 757 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 441 554 |
5 288 964 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
38 441 554 |
24 877 721 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
275 306 454 |
292 709 530 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 493 845 |
5 139 522 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
28 692 795 |
30 102 961 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
32 186 640 |
35 242 483 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
32 186 640 |
35 242 483” |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 251 908 |
19 347 265 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
28 110 300 |
28 392 930 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
26 119 720 |
27 472 528 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
11 594 208 |
11 919 042 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
37 713 928 |
39 391 570 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
6 404 518 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
87 346 136 |
95 806 283 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
151 000 000 |
127 076 853 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
238 346 136 |
222 883 136 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
6 608 734 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
13 137 981 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
19 746 715 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 100 000 |
954 177 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 000 000 |
1 288 610 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 000 000 |
1 288 610 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
100 000 |
83 084 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
4 200 000 |
2 325 871 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 800 000 |
3 920 606 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
357 797 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
200 000 |
393 596 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
55 000 |
771 904 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
52 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
52 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
690 179 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
3 055 000 |
6 134 134 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
10 000 000 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
10 000 000 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
245 601 136 |
261 089 856” |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
61 891 958 |
61 505 034 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
61 891 958 |
61 505 034 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
5 357 123 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
61 891 958 |
66 862 157 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
61 891 958 |
66 862 157” |
4. melléklet
Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 240 000 |
19 663 841 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 640 232 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
700 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 |
231 935 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
251 481 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
21 440 000 |
21 787 489 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
70 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
70 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 440 000 |
21 857 489 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 300 000 |
2 732 656 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
605 741 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
300 000 |
828 338 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
500 000 |
1 434 079 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
131 868 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
91 736 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
250 000 |
223 604 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 100 000 |
704 729 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
1 880 951 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
760 000 |
90 960 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
300 000 |
245 077 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 410 000 |
2 921 717 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
16 865 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
16 865 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
800 000 |
757 574 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
15 424 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
800 000 |
772 998 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
3 960 000 |
5 369 263 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
84 866 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
37 795 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
33 118 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
155 779 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
28 700 000 |
30 115 187 |
Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
5 021 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
0 |
5 021 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
0 |
5 021 |
Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
7 205 |
7 205 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
7 205 |
7 205 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
28 692 795 |
30 102 961 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
28 700 000 |
30 110 166 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
28 700 000 |
30 110 166” |