Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Nógrádszakál Község 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Nógrádszakál Község 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.06.01.

Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat bevételeinek teljesítése 327 952 013,- Ft

A bevételek forrásonkénti részletezését az 2. melléklet és 4. mellékletek mutatják.

A teljesített bevételek kormányzati funkciónkénti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

2. § Az önkormányzati kiadások teljesítése 288 588 001,- Ft

A kiadások forrásonkénti részletezését az 1. melléklet és 3. melléklet tartalmazza. A fenntartási, működési kiadásokat, a felhalmozási kiadásokat kormányzati funkciónként az 5. melléklet tartalmazza.

3. § A módosított pénzmaradvány alakulását az önkormányzat és intézménye vonatkozásában a 7. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat vagyon kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

5. § Az éves létszámkeretet a 9. melléklet mutatja be.

6. § A 10. melléklet a Nógrádszakáli Játék óvoda 2021. évi bevételeinek, kiadásainak alakulását mutatja be.

a) az óvoda 2021. évi teljesített költségvetési bevétele 30 111 267,- Ft

b) az óvoda 2021. évi teljesített költségvetési kiadása: 30 103 467.- Ft

7. § A 11. melléklet a felhalmozási kiadások és bevételek részletes kimutatását tartalmazza.

8. § A 12. melléklet az önkormányzat mérleg adatait tartalmazza.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	136 480 000	118 907 826	118 907 826
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	80 000	80 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	350 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	150 660	150 660
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	951 882	951 882
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	136 830 000	120 090 368	120 090 368
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 600 000	7 153 110	7 153 110
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 022 320	3 022 320
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	989 652	989 652
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 600 000	11 165 082	11 165 082
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	142 430 000	131 255 450	131 255 450
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	13 290 000	11 793 278	11 793 278
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 610 617
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	130 487
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	52 174
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	420 000	84 897	84 897
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 210 000	24 551 153	24 551 153
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 630 000	24 636 050	24 636 050
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	667 669	667 669
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	371 351	371 351
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 050 000	1 039 020	1 039 020
35	Közüzemi díjak (K331)	5 750 000	4 476 497	4 476 497
36	Vásárolt élelmezés (K332)	10 900 000	11 527 101	11 527 101
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 550 000	1 071 071	1 071 071
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 050 000	621 563	621 563
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 450 000	6 088 686	6 088 686
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	465 395
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 700 000	23 784 918	23 784 918
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	29 530	29 530
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	29 530	29 530
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 944 010	12 076 616	12 076 616
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	361 631	361 631
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 394 010	12 438 247	12 438 247
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 774 010	61 927 765	61 927 765
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	17 000 000	7 667 700	7 667 700
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	106 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	7 561 700
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	17 000 000	7 667 700	7 667 700
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	708 651	708 651
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	708 651	708 651
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	0	4 526 606	4 526 606
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	330 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 597 246
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 599 360
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	0	1 763 200	1 763 200
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	10 000
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	1 753 200
189	Tartalékok (K513)	15 000 000	39 364 012	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	15 000 000	46 362 469	6 998 457
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	27 551	27 551
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	2 566 494	2 566 494
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	136 355	136 355
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	4 218 533	4 218 533
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	370 890	1 876 214	1 876 214
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 370 890	8 825 147	8 825 147
202	Ingatlanok felújítása (K71)	32 000 000	19 588 757	19 588 757
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 441 554	5 288 964	5 288 964
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	38 441 554	24 877 721	24 877 721
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	275 306 454	292 709 530	253 345 518

2. melléklet

Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 251 908	19 347 265	19 347 265
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 110 300	28 392 930	28 392 930
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	26 119 720	27 472 528	27 472 528
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	11 594 208	11 919 042	11 919 042
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	37 713 928	39 391 570	39 391 570
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 404 518	6 404 518
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	87 346 136	95 806 283	95 806 283
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	151 000 000	127 076 853	127 076 853
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	10 035 833
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	117 041 020
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	238 346 136	222 883 136	222 883 136
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	6 608 734	6 608 734
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	13 137 981	13 137 981
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	3 607 221
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	9 530 760
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	19 746 715	19 746 715
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	1 100 000	954 177	954 177
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	350 934
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	603 243
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	3 000 000	1 288 610	1 288 610
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	1 288 610
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	3 000 000	1 288 610	1 288 610
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	100 000	83 084	83 084
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	4 200 000	2 325 871	2 325 871
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 800 000	3 920 606	3 920 606
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 525 319
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	357 797	357 797
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	21 939
198	Ellátási díjak (B405)	200 000	393 596	393 596
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 000	771 904	771 904
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	52	52
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	52	52
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	690 179	690 179
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	210 029
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	3 055 000	6 134 134	6 134 134
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	10 000 000	10 000 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	10 000 000	10 000 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	245 601 136	261 089 856	261 089 856

3. melléklet

Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 493 845	5 139 522	5 139 522
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	28 692 795	30 102 961	30 102 961
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	32 186 640	35 242 483	35 242 483
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	32 186 640	35 242 483	35 242 483

4. melléklet

Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 891 958	61 505 034	61 505 034
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	61 891 958	61 505 034	61 505 034
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	5 357 123	5 357 123
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	61 891 958	66 862 157	66 862 157
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	61 891 958	66 862 157	66 862 157

5. melléklet

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkor- mányzatok és önkor- mányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékeny- sége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkor- mányzatok elszámolá- sai a központi költségve- téssel	018030 Támogatási célú finan- szírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglal- koztatás	041237 Közfoglal- koztatási minta- program	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelteté- se, fenntartása	062020 Település- fejlesztési projektek és támogatá- suk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, köz-séggazdál- kodási egyéb szol- gáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségü-gyi gondozás	074040 Fertőző megbete- gedések megelőzé- se, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítá- sa, nyilván- tartása	082044 Könyvtári szolgáltatá-sok	082091 Közművelő-dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelő-dés - hagyomá- nyos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfo- lyamán tanulók ne- velésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekét-keztetés köznevelési intézmény- ben	104037 Intézmé- nyen kívüli gyermekét- keztetés	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugond- noki, tanya- gondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természet- beni ellátás-ok, támoga-tások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	118 907 826	211 000	0	0	0	77 146 633	30 850 761	0	0	0	1 835 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 322 448	0	2 541 883	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 660	0	0	0	0	28 740	86 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 700	0	0	0
13	Foglalkozta- tottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	951 882	0	0	0	0	662 611	254 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 523	0
15	Foglalkozta- tottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	120 090 368	291 000	0	0	0	77 837 984	31 191 729	0	0	0	1 835 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 358 148	0	2 576 406	0
16	Választott tiszt- ségviselők juttatásai (K121)	7 153 110	7 153 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozta- tottnak fizetett juttatások (K122)	3 022 320	0	0	0	0	2 607 120	0	0	0	0	415 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	989 652	954 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 143	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 165 082	8 107 619	0	0	0	2 607 120	0	0	0	0	415 200	0	0	0	0	0	0	0	35 143	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 255 450	8 398 619	0	0	0	80 445 104	31 191 729	0	0	0	2 250 301	0	0	0	0	0	0	0	35 143	0	0	0	6 358 148	0	2 576 406	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	11 793 278	1 354 761	0	0	0	6 237 086	2 479 745	0	0	0	342 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979 980	0	399 344	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 610 617	1 302 587	0	0	0	6 147 118	2 439 226	0	0	0	342 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979 980	0	399 344	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	130 487	0	0	0	0	89 968	40 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkál- tatót terhelő személyi jöve- delemadó (K2)	52 174	52 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	84 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 190	0	0	0	0	0	0	0	0	62 707	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 551 153	1 195 356	304 593	0	0	5 101 500	1 759 764	0	0	0	573 302	59 641	0	212 025	0	0	795 174	103 218	0	0	0	0	417 415	0	1 049 530	12 979 635
31	Készlet- beszerzés (=28+29+30) (K31)	24 636 050	1 195 356	304 593	0	0	5 101 500	1 759 764	0	0	0	573 302	59 641	0	234 215	0	0	795 174	103 218	0	0	0	0	480 122	0	1 049 530	12 979 635
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	667 669	513 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 402	71 202	2 000	0	33 973	0	0	0	42 648	0	0	0
33	Egyéb kommu- nikációs szolgáltatások (K322)	371 351	309 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 096	17 450	0	0	0	0	0	24 756	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 039 020	822 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 096	17 450	0	4 402	71 202	2 000	0	58 729	0	0	0	42 648	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 476 497	1 556 418	13 387	0	0	0	0	0	0	1 074 877	674 439	18 566	0	0	0	0	286 903	0	179 273	7 229	0	0	665 405	0	0	0
36	Vásárolt élel- mezés (K332)	11 527 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 441	0	0	0	0	0	0	0	5 090 172	5 525 950	0	909 538	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 071 071	15 000	0	0	0	220 000	470 079	0	0	0	237 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 850	0	114 315	0
42	Szakmai tevé- kenységet segítő szolgál- tatások (K336)	621 563	551 663	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgál- tatások (>=44) (K337)	6 088 686	2 387 418	105 000	0	600	0	0	36 000	100 000	0	2 003 395	13 219	0	0	0	0	170 272	0	0	0	0	0	36 552	0	141 230	1 095 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	465 395	324 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 230	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 784 918	4 510 499	118 387	0	600	280 000	470 079	36 000	100 000	1 074 877	2 915 661	31 785	1 441	0	0	0	457 175	0	189 173	7 229	5 090 172	5 525 950	715 807	909 538	255 545	1 095 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	29 530	29 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és pro- paganda- kiadások (=46+47) (K34)	29 530	29 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 076 616	1 034 657	114 190	0	0	1 436 806	599 087	0	27 000	282 693	939 803	29 872	5 099	12 955	203	3 354	307 419	6 716	58 388	1 853	1 374 348	1 492 003	310 229	245 576	293 857	3 500 508
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	361 631	137 763	0	0	0	0	0	0	0	87 216	88 135	0	0	0	0	0	28 510	1	0	0	0	0	6	0	20 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 438 247	1 172 420	114 190	0	0	1 436 806	599 087	0	27 000	369 909	1 027 938	29 872	5 099	12 955	203	3 354	335 929	6 717	58 388	1 853	1 374 348	1 492 003	310 235	245 576	313 857	3 500 508
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	61 927 765	7 730 298	537 170	0	600	6 818 306	2 828 930	36 000	127 000	1 444 786	4 516 901	141 394	23 990	247 170	4 605	74 556	1 590 278	109 935	306 290	9 082	6 464 520	7 017 953	1 548 812	1 155 114	1 618 932	17 575 143
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	7 667 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 667 700
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	7 561 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 561 700
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 667 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 667 700
123	A helyi önkor- mányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	708 651	0	0	708 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+ 125) (K502)	708 651	0	0	708 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztar- táson belülre (=151+…+160) (K506)	4 526 606	0	0	0	4 526 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	330 000	0	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi ön- kormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 597 246	0	0	0	2 597 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 599 360	0	0	0	1 599 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztar- táson kívülre (=179+…+188) (K512)	1 763 200	10 000	0	0	1 753 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: állami többségi tulaj- donú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	1 753 200	0	0	0	1 753 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+ 127+128+139+ 150+161+163+ 175+176+177+ 178+189) (K5)	6 998 457	10 000	0	708 651	6 279 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	27 551	0	0	0	0	0	0	0	27 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 566 494	0	0	0	0	90 121	2 476 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	136 355	0	0	0	0	0	0	0	136 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 218 533	1 137 367	0	0	0	1 034 586	471 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 367 163	0	0	0	0	0	0	0	207 708	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 876 214	307 089	0	0	0	303 672	795 983	0	44 255	0	0	0	0	0	0	0	369 134	0	0	0	0	0	0	0	56 081	0
201	Beruházások (=191+192+ 194+195+196+ 198+200) (K6)	8 825 147	1 444 456	0	0	0	1 428 379	3 744 065	0	208 161	0	0	0	0	0	0	0	1 736 297	0	0	0	0	0	0	0	263 789	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	19 588 757	0	0	0	0	1 751 266	947 800	0	16 889 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 288 964	0	0	0	0	472 842	255 906	0	4 560 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	24 877 721	0	0	0	0	2 224 108	1 203 706	0	21 449 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+ 120+190+201+ 206+268) (K1-K8)	253 345 518	18 938 134	537 170	708 651	6 280 406	97 152 983	41 448 175	36 000	21 785 068	1 444 786	7 109 564	141 394	23 990	247 170	4 605	74 556	3 326 575	109 935	341 433	9 082	6 464 520	7 017 953	8 886 940	1 155 114	4 858 471	25 242 843
288	Államháztar- táson belüli megelőlegezé- sek visszafize- tése (K914)	5 139 522	0	0	5 139 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	30 102 961	0	0	0	30 102 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finan- szírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	35 242 483	0	0	5 139 522	30 102 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+ 305+306) (K9)	35 242 483	0	0	5 139 522	30 102 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	288 588 001	18 938 134	537 170	5 848 173	36 383 367	97 152 983	41 448 175	36 000	21 785 068	1 444 786	7 109 564	141 394	23 990	247 170	4 605	74 556	3 326 575	109 935	341 433	9 082	6 464 520	7 017 953	8 886 940	1 155 114	4 858 471	25 242 843
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	115	1	0	0	0	75	35	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0

6. melléklet

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Település- fejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdál- kodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 347 265	0	0	19 347 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 392 930	0	0	28 392 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	27 472 528	0	0	27 472 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	11 919 042	0	0	11 919 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	39 391 570	0	0	39 391 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 404 518	0	0	6 404 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	95 806 283	0	0	95 806 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	127 076 853	941 613	0	0	0	12 180 955	104 860 065	0	0	0	1 000 000	8 094 220	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 035 833	941 613	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	8 094 220	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	117 041 020	0	0	0	0	12 180 955	104 860 065	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	222 883 136	941 613	0	95 806 283	0	12 180 955	104 860 065	0	0	0	1 000 000	8 094 220	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	6 608 734	0	0	6 608 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	13 137 981	0	0	0	0	2 848 463	6 682 297	0	3 607 221	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 607 221	0	0	0	0	0	0	0	3 607 221	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	9 530 760	0	0	0	0	2 848 463	6 682 297	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	19 746 715	0	0	6 608 734	0	2 848 463	6 682 297	0	3 607 221	0	0	0	0	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	954 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954 177
110	ebből: építményadó (B34)	350 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 934
112	ebből: telekadó (B34)	603 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603 243
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	1 288 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288 610
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 288 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288 610
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 288 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288 610
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	83 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 084
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 325 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 325 871
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 920 606	1 859 610	65 500	0	0	0	0	50 177	0	1 945 319	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 525 319	580 000	0	0	0	0	0	0	0	1 945 319	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	357 797	357 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	21 939	21 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	393 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 596	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	771 904	109 161	17 685	0	0	0	0	13 543	0	525 236	0	0	106 279	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	52	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	52	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	690 179	223 337	0	466 840	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	210 029	210 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)	6 134 134	2 549 956	83 185	466 840	0	0	0	63 720	0	2 470 556	0	2	499 875	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	261 089 856	13 491 569	83 185	102 881 857	0	15 029 418	111 542 362	63 720	3 607 221	2 470 556	1 000 000	8 094 222	499 875	2 325 871
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 505 034	0	0	0	61 505 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	61 505 034	0	0	0	61 505 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 357 123	0	0	5 357 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)	66 862 157	0	0	5 357 123	61 505 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	66 862 157	0	0	5 357 123	61 505 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	327 952 013	13 491 569	83 185	108 238 980	61 505 034	15 029 418	111 542 362	63 720	3 607 221	2 470 556	1 000 000	8 094 222	499 875	2 325 871

7. melléklet

Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	261 089 856
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	253 345 518
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	7 744 338
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 862 157
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	35 242 483
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31 619 674
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	39 364 012
15	C) Összes maradvány (=A+B)	39 364 012
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	39 364 012

8. melléklet

Vagyonkimutatás - 2021

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	457017963	463122100	101
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	454737963	460842100	101
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	431554443	418120381	96
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	59715893	59715893	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	383393186	370284879	96
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	-11554636	-11880391	102
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	21120879	19968245	94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	11815930	10876674	92
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	9304949	9091571	97
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	2062641	22753474	1103
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	2062641	22753474	1103
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2280000	2280000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	2280000	2280000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	2280000	2280000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	61931326	40418527	65
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	27935	85605	306
III. Forintszámlák	C/III	61903391	40332922	65
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	3591756	6285062	174
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1595815	4162708	260
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1455941	1455941	100
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	540000	666413	123
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	522541045	509825689	97

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	505546112	492314116	97
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	620054500	620054500	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	12606580	12606580	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-174175736	-127114968	72
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	47060768	-13231996	-28
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	4460137	5432374	121
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	3493845	3711446	106
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	966292	1720928	178
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	12534796	12079199	96
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	522541045	509825689	97

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	7223571	18532394	256
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3484685	6080130	174
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	5506909	-5506909	-100
Függő kötelezettségek	L/7	19334	19334	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

9. melléklet

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
79	közfoglalkoztatott	110
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)	111
90	polgármester, főpolgármester	1
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	1
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	115
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	115
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	115

10. melléklet

Nógrádszakáli Játék Óvoda

Költségvetési kiadások
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 240 000	19 663 841	19 656 036
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 640 232	1 640 232
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	700 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	231 935	231 935
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	251 481	251 481
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	21 440 000	21 787 489	21 779 684
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	70 000	70 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	70 000	70 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 440 000	21 857 489	21 849 684
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	3 300 000	2 732 656	2 732 656
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 636 407
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	96 249
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	605 741	605 741
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	828 338	828 338
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	1 434 079	1 434 079
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	131 868	131 868
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	91 736	91 736
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	223 604	223 604
35	Közüzemi díjak (K331)	1 100 000	704 729	704 729
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	1 880 951	1 880 951
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	760 000	90 960	90 960
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000	245 077	241 157
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 410 000	2 921 717	2 917 797
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	16 865	16 865
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	16 865	16 865
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 000	757 574	757 574
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15 424	15 424
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	800 000	772 998	772 998
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 960 000	5 369 263	5 365 343
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	84 866	84 866
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	37 795	37 795
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	33 118	33 118
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	155 779	155 779
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	28 700 000	30 115 187	30 103 462
Költségvetési bevételek
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 021	1 101
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	5 021	1 101
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	5 021	1 101
Finanszírozási bevételek
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 205	7 205	7 205
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	7 205	7 205	7 205
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	28 692 795	30 102 961	30 102 961
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	28 700 000	30 110 166	30 110 166
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	28 700 000	30 110 166	30 110 166

11. melléklet

Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak részletezése

Kiadások
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	27 551	27 551	szoftver 34 990.- Ft., start építőanyagok 3 259 447.- Ft., MFP-közösségszervezés 173 171.- Ft., melegház 179 990.- Ft., szimfónia pályázat 446 457.- Ft., kerti kézikocsi 36 990.- Ft., kerékpár 140 000.- Ft., vízgyűjtő tartály 406 400.- Ft., fólia váz 365 760.- Ft., gőzborotva 57 150.- Ft, fúrógép 43 180.- Ft., kalapács 53 340.- Ft., asztal 39 000.- Ft., építőanyagok 436 880.- Ft., közfogi eszközök 145 800.- Ft., konyhai eszközök 331 810.- Ft., bútor, szék, irodabútor 1 668 276.- Ft., klíma 998 000.- Ft.,
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	2 566 494	2 566 494
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	136 355	136 355
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	4 218 533	4 218 533
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	370 890	1 876 214	1 876 214
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 370 890	8 825 147	8 825 147
Ingatlanok felújítása (K71)	32 000 000	19 588 757	19 588 757	orvosi rendelő felújítás 13 892 178.- Ft., MFP-önk épületek felújítása (művház) 596 900.- Ft., MFP faluházak fejlesztése 6 960 829.- Ft., Start ház felújítás 3 427 814.- Ft.
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 441 554	5 288 964	5 288 964
Felújítások (=202+...+205) (K7)	38 441 554	24 877 721	24 877 721

Bevételek
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	6 608 734	6 608 734	Önkormányzati fejlesztések: belterületi utak felújítása 6 608 734.- Ft., közfoglalkoztatási felhalmozási támogatás 9 530 760.- Ft., MFP támogatás 3 607 221.- Ft.,
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	13 137 981	13 137 981
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	3 607 221
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	9 530 760
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	19 746 715	19 746 715

12. melléklet

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	431 554 443	0	418 120 381
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 120 879	0	19 968 245
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 062 641	0	22 753 474
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	454 737 963	0	460 842 100
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	2 280 000	0	2 280 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 060 000	0	2 060 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	220 000	0	220 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 280 000	0	2 280 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	457 017 963	0	463 122 100
50	C/II/1 Forintpénztár	27 935	0	85 605
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27 935	0	85 605
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	61 903 391	0	40 332 922
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	61 903 391	0	40 332 922
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	61 931 326	0	40 418 527
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 555 815	0	4 122 708
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	225 878	0	648 217
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	861 105	0	3 005 659
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	468 832	0	468 832
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	40 000	0	40 000
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	40 000	0	40 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 595 815	0	4 162 708
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	1 455 941	0	1 455 941
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 455 941	0	1 455 941
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 455 941	0	1 455 941
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	46 413
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	46 413
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	540 000	0	620 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	540 000	0	666 413
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 591 756	0	6 285 062
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	522 541 045	0	509 825 689
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	620 054 500	0	620 054 500
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 606 580	0	12 606 580
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-174 175 736	0	-127 114 968
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	47 060 768	0	-13 231 996
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	505 546 112	0	492 314 116
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	3 493 845	0	3 711 446
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 493 845	0	3 711 446
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	3 493 845	0	3 711 446
237	H/III/1 Kapott előlegek	829 732	0	1 671 858
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	6 500
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	130 060	0	42 570
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	966 292	0	1 720 928
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 460 137	0	5 432 374
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 534 796	0	12 079 199
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 534 796	0	12 079 199
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	522 541 045	0	509 825 689