Nógrádszakál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 15- 2023. 09. 28

Nógrádszakál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.15.

Nógrádszakál Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Nógrádszakál Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

II. Fejezet

Nógrádszakál Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetése

1. A költségvetés címrendje

2. § A címrend a 8. melléklet alapján kerül megállapításra.

2. A költségvetési kiadások és bevételek összegei

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi

a) költségvetési kiadása 316 370 312 forintban

b) költségvetési bevétele 316 370 312 forintban kerül megállapításra, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.

(2) Az önkormányzati bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(6) Az önkormányzat 2023. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(7) A Nógrádszakáli Játék Óvoda 2023. évi költségvetési kiadása 38 263 288 forintban, költségvetési bevétele 38 263 288 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.

3. Létszámkeret

4. § Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint költségvetési szervekre vonatkozóan a 7. melléklet tartalmazza.

5. § Nógrádszakál Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a létszámnövekedést csak a képviselőtestület engedélyezheti.

6. § A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok

7. § Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.

8. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.

5. Egyéb végrehajtási szabályok

9. § A rendelet az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselőtestületet haladéktalanul tájékoztatja.

10. § Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkábajárással kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkábajárás esetén 30 Ft/km-ben téríti meg.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Forintban

B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2023. évi előirányzat
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	264 967 992
B3	*Közhatalmi bevételek*	4 900 000
B4	*Müködési bevételek*	2 500 000
I. Működési bevételek B1+B3+B4		272 367 992
II. Felhalmozási bevételek B2		0
B8	*Finanszírozási bevételek*	44 002 320
II. Finanszírozási bevételek B8		44 002 320
Bevétel összesen I.+II.		316 370 312

K I A D Á S O K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2023. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	147 875 100
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	400 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	8 946 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0
K1	*Személyi juttatások*	157 221 100
K2	*Munkaadókat terhelő járulékok*	11 060 620
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	420 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	9 970 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	800 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	490 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	4 310 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	4 390 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	675 000
K332	Vásárolt szolgáltatások	18 000 000
K333	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 300 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	3 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 450 000
K341	Kiküldetési kiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	12 369 350
K353	Kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	600 000
K3	*Dologi kiadások*	*60 774 350*
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	17 000 000
K4	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	17 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI	0
K513	Tartalékok	1 965 092
K5	*Egyéb működési célú kiadások*	1 965 092
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		248 021 162
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	0
K6	*Beruházások*	0
K71	ingatlanok felújítása	20 401 000
K74	Felújítás áfa	5 508 334
K7	*Felújítások*	25 909 334
IV. Felhalmozási kiadások K6		25 909 334
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	4 188 220
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	38 251 596
V. Finanszírozási kiadások K9		42 439 816
Kiadások összesen III.+IV.+V.		316 370 312

2. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

adatok Forintban

B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2023. évi előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	25 951 150
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	35 190 180
B1132	gyermekétkeztetés támogatás	14 095 192
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	27 198 970
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B11	Önkormányzok működési támogatásai	104 705 492
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	160 262 500
	ebből: társadalombiztosítási alaptól	0
	elkülönített állami pénzalapok	150 962 500
	gyerekház támogatás	9 300 000
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	264 967 992
B34	Vagyoni típusú adók	1 200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel)	3 700 000
B3	*Közhatalmi bevételek*	4 900 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
B403	Közvetített szolgáltatások	500 000
B405	Ellátási díjak	800 000
B4	*Müködési bevételek*	2 500 000
I. Működési bevételek B11+B3+B4		272 367 992
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0
II.	Felhalmozási bevételek	0
B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0
B813	Maradvány igénybevétel	44 002 320
III.	Finanszírozási bevételek	44 002 320
Bevétel összesen I.+II.+III.		316 370 312

III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		248 021 162
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8		25 909 334
V. Finanszírozási kiadások K9		42 439 816
Kiadások összesen III.+IV.+V.		316 370 312
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	24 346 830
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-25 909 334
VII	Finanszírozási egyenleg (II.-V.)	1 562 504

3. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési működési bevételei

adatok Forintban

B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2023. évi előirányzat
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
B403	Közvetített szolgáltatások	500 000
B405	Ellátási díjak	800 000
B4	*Müködési bevételek*	2 500 000

4. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési működési támogatása

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
I.1.a - Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	0,00
I.1.a - Info 2	I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0	0,00
I.1.a - Info 3	I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege	forint	0	0,00
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege)	forint	5 537 000	0,00
*I.1.a - I.1.f*	*Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után*	*forint*	*5 537 000*	*0,00*
I.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0,00
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	26 000	0,00	2 464 800
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0,00	2 780 500
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0,00	1 134 240
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km	0	0,00	1 974 455
I.7.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	0	0,00	6 600 000
*I.1.b - I.1.f*	*Támogatás összesen - beszámítás után*	*forint*	0	*0,00*	*14 953 995*
I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	26 000	0,00	3 628 918
I.1.bb - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	4 093 722
I.1.bc - I.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	1 669 938
I.1.bd - I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	2 906 985
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	9 717 162
1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feldadatok támogatás	forint	0	0,00	18 772
I.	*A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után*	*forint*	0	*0,00*	*22 035 497*
I.1.4	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0,00	3 915 653
I.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			0
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		forint	0	0,00	25 951 150
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
*II.1. (1)*	*Pedagógusok elismert létszáma*	fő	*5262900*	*4,20*	*22 104 180*
*II.1. (2)*	*pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv.* 2. melléklete szerint	fő	*3 878 000*	*2,00*	*7 756 000*
*II.1. (3)*	*pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv.* 2. melléklete szerint	fő	*4 861 500*	*0,00*
II.2. Óvodaműködtetési támogatás
*II.2. (1)*	*Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát*	fő	*130 000*	*41,00*	*5 330 000*
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		forint	0	0,00	35 190 180
*III.1.*	*A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása*	*forint*	0		*21 540 000*
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Falugondnoki szolgálat	működési hó	5142300	12,00	*5 142 300*
*III.2.c (1)*	*szociális étkeztetés*	fő	*73810*	*7,00*	*516 670*
*III.2.da*	*házi segítségnyújtás- szociális segítés*	fő	*25000*	*0,00*	0
*III.2.db (1)*	*házi segítségnyújtás- személyi gondozás*	fő	*363000*	*0,00*	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása
*III.5.aa)*	*A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása*	fő	*2 376 000*	*1,32*	*3 564 396*
*III.5.ab)*	*Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása*	*forint*	0	*0,00*	*6 927 256*
*III.5.b)*	*A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása*	*forint*	*570*	*6322,00*	*3 603 540*
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		forint	0	0,00	41 294 162
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213		2 270 000
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		forint	0	0,00	2 270 000
NÓGRÁDSZAKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint					104 705 492

5. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai közgazdasági tagolásban kormányzati funkciónkénti bontásban

adatok Forintban

	K1	K2	K3	K4	K5	III.=K1+..K5	K6	K7	II.=K6-7	K9	III.+II.+K9
Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK
4. Nógrádszakál Község Önkormányzata	157 221 100	11 060 620	60 774 350	17 000 000	1 965 092	248 021 162	0	25 909 334	25 909 334	42 439 816	316 370 312
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 346 000	1 215 000	13 090 000		1 965 092	25 616 092			0	0	25 616 092
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			527 050			527 050			0		527 050
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						0			0		0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0			0	4 188 220	4 188 220
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						0			0	38 251 596	38 251 596
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	113 200 000	6 800 000	3 810 000			123 810 000			0		123 810 000
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	22 500 000	1 462 500	2 540 000			26 502 500			0		26 502 500
042180 Állategészségügy						0			0		0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			500 000			500 000			0		500 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások						0		25 909 334	25 909 334		25 909 334
064010 Közvilágítás			3 175 000			3 175 000			0		3 175 000
066010 Zöldterület-kezelés						0			0		0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			3 632 200			3 632 200			0		3 632 200
072111 Háziorvosi alapellátás			380 000			380 000			0		380 000
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			500 000			500 000			0		500 000
072311 Fogorvosi alapellátás						0			0		0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			70 000			70 000			0		70 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása						0			0
082044 Könyvtári szolgáltatások			381 000			381 000			0		381 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 520 400	458 000	3 924 300			7 902 700			0		7 902 700
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int.			11 303 000			11 303 000			0		11 303 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			8 890 000			8 890 000					8 890 000
104044 Biztos Kezdet gyerekház	5 160 700	670 900	2 857 500			8 689 100			0		8 689 100
107051 Szociális étkeztetés			2 667 000			2 667 000	0		0	0	2 667 000
107055 Falugondnoki szolgálat	3 494 000	454 220	2 527 300			6 475 520			0		6 475 520
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				17 000 000		17 000 000	0		0	0	17 000 000

6. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nógrádszakál Községi Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2023. évre

Címrend	Költségvetési szerv és feladat	2023. évi eredeti előirányzat
		0 Ft

1	Nógrádszakáli Játék Óvoda	0 Ft
1	- kis értékű tárgyi eszköz beszérzés éven túli használatra
		0 Ft

2	Nógrádszakál Község Önkormányzata	25 909 334 Ft
	MFP-önkormányzati ing. Felújítás	25 909 334 Ft


ÖSSZESEN		25 909 334 Ft

7. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámadatai

adatok főben

Címrend	Intézmény neve	Törzsszám	Engedélyezett létszám
1	Nógrádszakál Község Önkormányzata ebből:	735441	105,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		100,00
	104044 Biztos Kezdet Gyerekház		2,00
	107055 Falugondnoki szolgálat		1,00
	082091 közművelődési tevékenység		1,00
2	Nógrádszakál Játék Óvoda		7,00
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		7,00
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		0,00
3

4

*MINDÖSSZESEN*			*112,00*

Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva
1	Nógrádszakál Község Önkormányzata ebből:		105,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	polgármester	1,00
		hivatalsegéd	0,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatott	100,00
	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	közalkalmazott	2,00
	107055 Falugondnoki szolgálat	falugondnok közalkalmazott	1,00
	082091 Közművelődési tevékenység	közalkalmazott	1,00

2	Nógrádszakál Játék Óvoda	672308	7,00
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	intézményvezető	1,00
		intézményvezető helyettes
		óvodapedagógus	2,00
		pedagógus asszisztens
		dajka	3,00
		takarító	1,00
			0,00

*MINDÖSSZESEN*			112,00

8. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

CÍMREND

Fő cím	Al cím	Cím/Al cím neve	gazdálkodási jogkör
1	1	NÓGRÁDSZAKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
		064010 Közvilágítás
		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
		066010 Zöldterület-kezelés
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
		072311 Fogorvosi alapellátás
		072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása
		082044 Könyvtári szolgáltatások
		082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
		084031 Civil szervezetek működési támogatása
		049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
		104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
		104044 Biztos Kezdet Gyerekház
		107055 Falugondnoki szolgálat
		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
2	1	Nógrádszakáli Játék Óvoda	önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

9. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nógrádszakál Községi Önkormányzat és intézményei összevont 2023. évi előirányzat felhasználási terve

adatok Forintban

Rovatszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B11	Önkormányzok működési támogatásai	8 725 457	8 725 457	8 725 457	8 725 457	8 725 457	8 725 457	8 725 457	8 725 457	8 725 457	8 725 457	8 725 457	8 725 465	104 705 492
B16	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	13 355 208	13 355 208	13 355 208	13 355 208	13 355 208	13 355 208	13 355 208	13 355 208	13 355 208	13 355 208	13 355 208	13 355 212	160 262 500
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről													0
B3	Közhatalmi bevételek			2 450 000						2 450 000				4 900 000
B4	Működési bevételek	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 337	2 500 000
B812	Belföldi értékpapírok beváltása													0
B813	Maradvány igénybevétel	44 002 320												44 002 320
B816	Központi irányító szervi támogatás													0
BEVÉTELEK		66 291 318	22 288 998	24 738 998	22 288 998	22 288 998	22 288 998	22 288 998	22 288 998	24 738 998	22 288 998	22 288 998	22 289 014	316 370 312
K1	Személyi juttatások	13 101 758	13 101 758	13 101 758	13 101 758	13 101 758	13 101 758	13 101 758	13 101 758	13 101 758	13 101 758	13 101 758	13 101 762	157 221 100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	921 718	921 718	921 718	921 718	921 718	921 718	921 718	921 718	921 718	921 718	921 718	921 722	11 060 620
K3	Dologi kiadások	5 064 529	5 064 529	5 064 529	5 064 529	5 064 529	5 064 529	5 064 529	5 064 529	5 064 529	5 064 529	5 064 529	5 064 531	60 774 350
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 416 000	1 416 000	1 416 000	1 416 000	1 416 000	1 416 000	1 416 000	1 416 000	1 416 000	1 416 000	1 416 000	1 424 000	17 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások						1 965 092							1 965 092
K7	Felújítások								25 909 334					25 909 334
K914	Áh-on belüli megelőlegezések	4 188 220												4 188 220
K915	Finanszírozási kiadások	3 187 633	3 187 633	3 187 633	3 187 633	3 187 633	3 187 633	3 187 633	3 187 633	3 187 633	3 187 633	3 187 633	3 187 633	38 251 596
KIADÁSOK		27 879 858	23 691 638	23 691 638	23 691 638	23 691 638	25 656 730	23 691 638	49 600 972	23 691 638	23 691 638	23 691 638	23 699 648	316 370 312
Bevétel és kiadás különbség		38 411 460	-1 402 640	1 047 360	-1 402 640	-1 402 640	-3 367 732	-1 402 640	-27 311 974	1 047 360	-1 402 640	-1 402 640	-1 410 634	0
Halmozott egyenleg		38 411 460	37 008 820	38 056 180	36 653 540	35 250 900	31 883 168	30 480 528	3 168 554	4 215 914	2 813 274	1 410 634	0	0

10. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nógrádszakáli Játék Óvoda 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Forintban

B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2023. évi előirányzat
B402	Ellátási díjak	0
I. Működési bevételek B4		0
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 692
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	38 251 596
II. Finanszírozási bevételek B8		38 263 288
Bevétel összesen I.+II.		38 263 288

K I A D Á S O K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2023. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	28 760 000
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	0
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	360 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	*Személyi juttatások*	*29 120 000*
K2	*Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata*	*3 453 788*
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	800 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	400 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	600 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	600 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 039 500
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	*Dologi kiadások*	*5 689 500*
III. Működési kiadások K1+K2+K3		*38 263 288*
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0
K6	*Beruházási kiadások*	0
IV. Felhalmozási kiadások K6		0
Kiadások összesen III.+IV.		38 263 288
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-38 263 288
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	0
VII	Finanszírozási egyenleg (II.)	38 263 288