Önkormányzatok működési támogatásai

102 566 071

112 160 130

112 160 130

Személyi juttatások

147 429 000

145 128 892

145 128 892

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

138 000 000

141 724 244

141 724 244

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó

8 366 000

11 202 271

11 202 271

ebből EU támogatás

Dologi kiadások

49 158 372

59 323 261

59 323 261

Közhatalmi bevételek

4 000 000

3 993 627

3 993 627

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 000 000

9 210 240

9 210 240

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

20 000 000

48 458 815

4 383 978

ebből EU-s támogatás

Működési bevételek

2 200 000

4 264 465

4 264 465

Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése

Költségvetési bevételek összesen

246 766 071

262 142 466

262 142 466

Költségvetési kiadások összesen

241 953 372

273 323 479

229 248 642

Hiány belső finanszírozásának bevételei

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

41 283 432

39 364 012

39 364 012

Likviditási célú hitelek törlesztése

Államháztartáson belüli megelőlegezés

4 292 064

4 292 064

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

3 711 446

3 815 290

3 815 290

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Irányítószervi támogatás folyósítása

32 168 730

34 150 594

34 150 594

Értékpapírok bevételei

Működési célú finanszírozási bevételek összesen

41 283 432

43 656 076

43 656 076

Működési célú finanszírozási kiadások összesen

35 880 176

37 965 884

37 965 884

BEVÉTEL ÖSSZESEN

288 049 503

305 798 542

305 798 542

KIADÁSOK ÖSSZESEN

277 833 548

311 289 363

267 214 526

Költségvetési hiány:

-

11 181 013

Költségvetési többlet:

4 812 699

-

32 893 824

Tárgyévi hiány:

-

5 490 821

-

Tárgyévi többlet:

10 215 955

-

38 584 016

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

39 382 224

39 382 224

Beruházások

1 995 709

1 995 709

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

6 520 500

6 520 500

Felújítások

10 215 955

38 416 194

38 416 194

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

Felhalmozási célú támogatás Európai Uniónak

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

45 902 724

45 902 724

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

10 215 955

40 411 903

40 411 903

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön nyújtása

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok
vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok beváltása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
összesen (17.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

45 902 724

45 902 724

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

10 215 955

40 411 903

40 411 903

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

5 490 821

5 490 821

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

5 490 821

5 490 821

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

1.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 642 636

3 642 636

3 642 636

2.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 208 214

4 208 214

4 208 214

3.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 676 251

1 676 251

1 676 251

4.

Közutak fenntartásának támogatása

2 917 974

2 917 974

2 917 974

5.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 753 894

9 753 894

9 753 894

6.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

15 961

15 961

15 961

Összesen

22 214 930

22 214 930

22 214 930

II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1.

Óvodapedagógusok,és az óvodaped.nevelő munkáját közv. segítők bértámogatása

27 988 730

30 900 180

30 900 180

2.

Óvodaműködtetési támogatás

4 180 000

4 290 000

4 290 000

Összesen

32 168 730

35 190 180

35 190 180

III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1.

Szociális étkeztetés

442 860

510 670

510 670

3.

Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása

24 349 000

25 345 510

25 345 510

4.

Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

5 142 300

5 142 300

Összesen

29 934 160

30 998 480

30 998 480

IV.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKGYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

3 456 384

3 456 384

3 456 384

2.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

3 402 662

3 402 662

3 402 662

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

4 905 990

4 379 009

4 379 009

Összesen

11 765 036

11 238 055

11 238 055

V. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Összesen

2 270 000

2 270 000

2 270 000

VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK

1.

2022. évi bérintézkedések támogatása

4 213 215

4 213 215

4 213 215

2.

csatorna- és víztámogatás

4 918 788

4 918 788

3.

2022. évi iparűzési adókedvezményekkel kapcsolatos önkormányzati támogatás

892 511

892 511

Összesen

4 213 215

10 024 514

10 024 514

VII. ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Előző év elszámolása alapján még járó normatíva összege

223 971

223 971

Összesen

223 971

223 971

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

102 566 071

112 160 130

112 160 130

Megnevezés

Létszám-(fő)

Személyi juttatás

Munkált. terh. járulék

Dologi kiadás

Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen

Bevételek összesen

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

22 517 942

2 336 092

891 261

52 550

25 797 845

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

3 079 000

405 745

3 880 447

984 000

8 349 192

ÖSSZESEN

3

25 596 942

2 336 092

4 771 708

52 550

34 147 037

Működési bevételek

330

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

7 805

Intézményfinanszírozás

34 150 594

ÖSSZESEN

34 158 729

Cím

Alcím

Megnevezés

Választott
tisztségviselő

Közalkalmazott

Munka-törvénykönyves

Közfoglalkoztatás

Összesen

1

Nógrádszakál Községi Önkormányzat

5

3

2

99

109

1

Önkormányzati igazgatási tevékenység

5

5

2

Közfoglalkoztatás

99

99

3

Falugondnoki szolgáltatás

1

1

4

Közművelődés

1

1

5

Biztos Kezdet Gyerekház

2

2

6

Város- és községgazdálkodás

1

1

2

Nógrádszakáli Játék Óvoda

5

2

7

Összesen:

5

8

4

99

116

Megnevezés

Felújítás és felhalmozás célonként

Felújítás

Beruházás

Felhalmozási célú kiadás

Hitel-műveletek

Összesen

Fejlesztési célú egyéb állami támogatások

36 805 799

2 576 425

39 382 224

Felhalmozási bevételek

0

Ingatlanok értékesítése

6 520 500

6 520 500

Felhalmozási célú hitelek

0

Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése

Fejlesztési célú pénzmaradvány

0

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

36 805 799

9 096 925

45 902 724

Rendelő felújítása

145 500

145 500

Faluház felújítása

16 491 534

16 491 534

Út felújítás

7 777 236

7 777 236

Start közmunkaprogram

3 927 008

3 927 008

MFP-ÖTK/2022

10 074 916

10 074 916

Laptop vásárlás

162 906

162 906

Közösségszervezés eszközbeszerzés

997 604

997 604

Falugondnoknak eszköz

148 883

148 883

Start munkaprogram eszközbeszerzés

686 316

686 316

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

38 416 194

1 995 709

0

40 411 903

Építményadó

165 539

74 378

Telekadó

588 010

102 237

Iparűzési adó

2 157 095

314 384

Adópótlék

1 734 732

56 484

Mindösszesen

4 645 376

547 483

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző év (nyitó)

Tárgyév

Változás

állományi érték

%-a

1

2

3

4

5

1. Vagyoni értékű jogok

01

-

2. Szellemi termékek

02

-

3. Egyéb immateriális javak

03

-

4.immateriális javakra adott előlegek

04

-

I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04)

05

-

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06

418 120 381

451 102 446

107,89

2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

07

19 968 245

16 562 702

82,95

3. Tenyészállatok

09

8 403 005

-

4. Beruházások, felújítások

10

22 753 474

0,00

5. Beruházásra adott előlegek

11

-

II. Tárgyi eszközök összesen (05+..+09)

12

460 842 100

476 068 153

103,30

1. Egyéb tartós részesedés

13

2 280 000

2 280 000

100,00

2. Tartós hiteviszonyt megtetstesítő értékpapír

14

-

3. Egyéb tartósan adott kölcsönök

15

-

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

16

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+..+16)

17

2 280 000

2 280 000

100,00

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott
(vagyonkezelésbe vett) eszközök

18

-

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17+18)

19

463 122 100

478 348 153

103,29

1. Vásárolt készletek

20

-

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

21

-

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

22

-

4. Késztermékek

23

-

5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében
átvett eszközök és készletek

24

-

I. Készletek összesen (22+..+26)

25

-

1. Egyéb részesedés

26

-

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

27

-

II. Értékpapírok összesen (29+30)

28

-

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

29

-

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

30

85 605

128 050

149,58

2. Költségvetési bankszámlák

31

40 332 922

43 874 270

108,78

3. Kincstárban vezetett forintszámlák

32

-

4. Idegen pénzeszközök számlái

33

-

C) PÉNZESZKÖZÖK

34

40 418 527

44 002 320

108,87

1. Költségvetési évben esedékes követelések

35

4 162 708

989 586

23,77

2. Költségvetési évet követően esedékes követelések

36

1 455 941

1 844 411

126,68

3. Követelés jellegű sajátos elszámolások

37

666 413

620 000

93,04

D) KÖVETELÉSEK

38

6 285 062

3 453 997

54,96

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

39

-

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

40

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

41

509 825 689

525 804 470

103,13

FORRÁSOK

Sorszám

Előző év (nyitó)

Tárgyév

Változás

állományi érték

%-a

1

2

3

4

5

G/1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

42

620 054 500

620 054 500

100,00

G/2. Nemzeti vagyon változásai

43

-

G/3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

44

12 606 580

12 606 580

100,00

G/4. Felhalmozott eredmény

45

-127 114 968

-140 346 964

110,41

G/5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

46

-

G/6. Mérleg szerinti eredmény

47

-13 231 996

14 655 095

- 110,75

G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

48

492 314 116

506 969 211

102,98

1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

49

-

2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő
járulékokra

50

-

3. Költségvetési éveben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

51

-

4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

52

-

5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

53

-

H/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

54

-

1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásra

55

-

2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat
terhelő járulékra

56

-

3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

57

-

4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

58

-

5. Költsgévetési évet követően esedékes kötelezettségek
finanszírozási kiadásokra

59

3 711 446

4 188 220

112,85

H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

60

3 711 446

4 188 220

112,85

H/III/1. Kapott előlegek

61

1 671 858

547 483

32,75

H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

62

49 070

0,00

H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

63

1 720 928

547 483

31,81

H) KÖTELEZETTSÉGEK

64

5 432 374

4 735 703

87,18

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

65

-

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

66

-

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

67

12 079 199

14 099 556

116,73

Halasztott eredményszemléletű bevételek

68

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

69

12 079 199

14 099 556

116,73

FORRÁSOK ÖSSZESEN

70

509 825 689

525 804 470

103,13

1

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

308 045 190

330

2

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

269 660 545

34 147 037

3

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)

38 384 645

-34 146 707

4

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

43 656 076

34 158 399

5

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

37 965 884

6

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)

5 690 192

34 158 399

7

A)

Alaptevékenység maradványa (I+II)

44 074 837

11 692

8

05

Vállalkozási tevékenység bevételei

0

9

06

Vállalkozási tevékenység kiadásai

0

10

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)

0

11

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)

0

14

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)

0

15

C)

Összes maradvány (A+B)

44 074 837

11 692

16

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

44 074 837

11 692

18

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség ( B*0,1)

0

0

19

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)

0

0

Sorszám

Megnevezés

Nógrádszakáli Játék Óvoda

Nógrádszakál Községi Önkormányzat

1.

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

7 805

40 418 527

2.

Bevételek

34 158 729

351 701 266

3.

Kiadások

-34 147 037

-307 626 429

4.

Előző évi maradvány igénybevétele

-7 805

-39 364 012

5.

Sajátos elszámolások (36)

-1 127 032

6.

PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN

11 692

44 002 320

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

102 566 071

112 160 130

112 160 130

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 214 930

22 214 930

22 214 930

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 168 730

35 190 180

35 190 180

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

29 934 160

30 998 480

30 998 480

1.4

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 765 036

11 238 055

11 238 055

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

4 213 215

10 024 514

10 024 514

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

223 971

223 971

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

138 000 000

141 724 244

141 724 244

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

138 000 000

141 724 244

141 724 244

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

39 382 224

39 382 224

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

39 382 224

39 382 224

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5)

4 000 000

3 993 627

3 993 627

4.1.

Vagyoni típusú adók

900 000

963 435

963 435

4.2

Értékesítési és forgalmi adók

4.3.

Gépjárműadó

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

3 000 000

2 992 139

2 992 139

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

38 053

38 053

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2 200 000

4 264 465

4 264 465

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 700 000

3 044 851

3 044 851

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

500 000

602 309

602 309

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

252 604

252 604

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

41

41

5.9.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.10.

Egyéb működési bevételek

364 660

364 660

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6 520 500

6 520 500

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6 520 500

6 520 500

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. ÁH-n kívülről

7.2.

Működési c. visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Háztartásoktól átvett fejlesztési bevétel

8.3.

Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

246 766 071

308 045 190

308 045 190

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

41 283 432

39 364 012

39 364 012

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 283 432

39 364 012

39 364 012

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

4 292 064

4 292 064

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 292 064

4 292 064

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

41 283 432

43 656 076

43 656 076

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

288 049 503

351 701 266

351 701 266

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

241 953 372

273 323 479

229 248 642

1.1.

Személyi juttatások

147 429 000

145 128 892

145 128 892

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 366 000

11 202 271

11 202 271

1.3.

Dologi kiadások

49 158 372

59 323 261

59 323 261

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 000 000

9 210 240

9 210 240

1.5

Egyéb működési célú kiadások

20 000 000

48 458 815

4 383 978

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

10 215 955

40 411 903

40 411 903

2.1.

Beruházások

1 995 709

1 995 709

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

10 215 955

38 416 194

38 416 194

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

252 169 327

313 735 382

269 660 545

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

35 880 176

37 965 884

37 965 884

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 711 446

3 815 290

3 815 290

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

32 168 730

34 150 594

34 150 594

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

35 880 176

37 965 884

37 965 884

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

288 049 503

351 701 266

307 626 429

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-5 403 256

-5 690 192

38 384 645

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

5 403 256

5 690 192

5 690 192

1-90 nap
közötti

91-180 nap
közötti

181-360 nap
közötti

360 napon
túli

Összes lejárt
tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben
fennálló tartozás

4 188 220

4 188 220

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal
szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és
intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

4 188 220

4 188 220

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

4 188 220

4 188 220