I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

117 355 870

150 256 197

150 256 197

Személyi juttatások

54 282 320

180 130 588

180 130 588

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38 659 500

189 476 056

189 476 056

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 650 714

13 161 393

13 161 393

ebből EU támogatás

Dologi kiadások

41 665 049

65 338 322

65 338 322

Közhatalmi bevételek

4 940 000

12 345 060

12 345 060

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 790 192

14 747 053

14 747 053

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

3 209 420

54 758 436

7 353 377

ebből EU-s támogatás

Működési bevételek

1 226 500

9 705 527

9 705 527

Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése

Költségvetési bevételek összesen

162 181 870

361 782 840

361 782 840

Költségvetési kiadások összesen

124 597 695

328 135 792

280 730 733

Hiány belső finanszírozásának bevételei

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

14 222 505

20 566 328

20 566 328

Likviditási célú hitelek törlesztése

Államháztartáson belüli megelőlegezés

4 759 229

4 759 229

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

10 000 000

10 000 000

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 167 758

4 770 545

4 770 545

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

10 000 000

10 000 000

Irányítószervi támogatás folyósítása

47 638 922

54 202 060

54 202 060

Értékpapírok bevételei

Működési célú finanszírozási bevételek összesen

14 222 505

35 325 557

35 325 557

Működési célú finanszírozási kiadások összesen

51 806 680

58 972 605

58 972 605

BEVÉTEL ÖSSZESEN

176 404 375

397 108 397

397 108 397

KIADÁSOK ÖSSZESEN

176 404 375

397 108 397

349 703 338

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

37 584 175

33 647 048

81 052 107

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

47 405 059

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

228 417 786

228 417 786

Beruházások

972 209

972 209

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

3 500 000

3 500 000

Felújítások

76 113 095

300 698 662

300 698 662

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

16 187

16 187

6.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

Felhalmozási célú támogatás Európai Uniónak

7.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

231 917 786

231 917 786

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

76 113 095

301 687 058

301 687 058

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

76 113 095

69 769 272

69 769 272

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön nyújtása

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok beváltása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

76 113 095

69 769 272

69 769 272

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

76 113 095

301 687 058

301 687 058

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

76 113 095

301 687 058

301 687 058

27.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

Állami támogatások

2024. évi teljesítés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

1.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 621 585

3 621 585

3 621 585

2.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 590 500

3 590 500

3 590 500

3.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 666 564

1 666 564

1 666 564

4.

Közutak fenntartásának támogatása

2 901 110

2 901 110

2 901 110

5.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 697 525

9 697 525

9 697 525

6.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

18 734

18 734

18 734

7.

Polgármester illetményéhez hozzájárulás

3 915 653

3 915 653

3 915 653

Összesen

25 411 671

25 411 671

25 411 671

II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1.

Óvodapedagógusok,és az óvodaped.nevelő munkáját közv. segítők bértámogatása

41 512 400

39 838 000

39 838 000

2.

Óvodaműködtetési támogatás

6 257 176

6 033 090

6 033 090

4.

Esélyteremtési illetményrész

6 348 056

6 348 056

Összesen

47 769 576

52 219 146

52 219 146

III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1.

Szociális étkeztetés

509 160

678 880

678 880

2.

Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása

21 383 692

21 383 692

21 383 692

3.

Falugondnoki szolgáltatás

6 047 200

6 047 200

6 047 200

4.

Szociális ágazati pótlék

462 453

462 453

Összesen

27 940 052

28 572 225

28 572 225

IV.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKGYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

4 778 400

4 622 130

4 622 130

2.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

5 713 731

5 399 271

5 399 271

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

3 472 440

2 938 380

2 938 380

Összesen

13 964 571

12 959 781

12 959 781

V. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2.

Kulturális foglalkoztatott bértámogatása

1 522 752

1 522 752

Összesen

2 270 000

3 792 752

3 792 752

VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK

1.

Szociális tüzifa támogatás

3 125 470

3 125 470

2.

REKI támogatás

21 828 759

21 828 759

3.

lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

1 499 400

1 499 400

Összesen

26 453 629

26 453 629

VII. ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1.

Előző év elszámolása alapján még járó normatíva összege

846 993

846 993

Összesen

846 993

846 993

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

117 355 870

150 256 197

150 256 197

Nógrádszakál Községi Önkormányzat

Kormányzati funkciók szerinti pénzforgalma

2024. évi teljesítés

adatok Ft-ban

Személyi juttatás

Munkált. terh. járulék

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Bevételek összesen

Megnevezés

COFOG

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége

011130

13 974 625

1 773 743

11 219 083

148 398

27 115 849

3 653 213

Köztemető-fenntartás és működtetés

013320

334 008

334 008

128 905

Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcsolatos feladatok

013350

3 755 528

3 755 528

6 061 601

Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók

017010

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

130 147

1 716 336

4 770 545

6 617 028

351 460 426

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030

4 137 641

54 202 060

58 339 701

90 335 600

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

133 630 082

8 799 784

9 920 697

1 833 474

154 184 037

154 403 693

Közfoglalkoztatási mintaprogram

041237

24 925 248

1 632 651

1 678 480

2 154 620

30 390 999

30 390 999

Állategészségügy

042180

325 962

325 962

Közutak, hidak üzemeltetése és fenntartása

045160

108 000

108 000

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

047410

228 083 090

228 083 090

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

051030

583 525

583 525

590 264

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása

052080

305 800

305 800

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

053010

375 000

64 597 768

64 972 768

Településfejlesztési projektek

062020

16 187

16 187

33 455 646

Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás

063080

235 700

1 193 600

4 029 710

5 459 010

4 265 410

Közvilágítás

064010

3 417 991

3 417 991

Zöldterület kezelés

066010

306 220

306 220

Város- és községgazdálkodás

066020

1 623 482

1 623 482

8 890

Háziorvosi alapellátás

072111

1 048 317

1 048 317

Könyvtári szolgáltatások

082044

173 250

173 250

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082091

1 702 130

205 218

1 125 262

3 032 610

Közművelődés - közösségi kulturális értékek gondozása

082092

726 000

84 942

810 942

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096015

10 703 278

10 703 278

Iősek nappali ellátása

102031

449 381

449 381

Gyermekek napközbeni ellátása

104030

99 900

5 616

105 516

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104037

5 028 562

5 028 562

Biztos Kezdet Gyerekház

104044

714 320

92 862

807 182

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107051

3 064 690

3 064 690

1 695 747

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107055

4 358 283

566 577

1 917 732

374 430

7 217 022

1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbei ellátások, támogatások

107060

8 263 408

14 747 053

23 010 461

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020

0

12 345 060

NÓGRÁDSZAKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

180 130 588

13 161 393

65 338 322

14 747 053

7 353 377

972 209

300 698 662

16 187

68 972 605

651 390 396

698 795 455

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091110

40 579 018

4 702 050

45 281 068

0

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelés feladatai

091120

93 420

93 420

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091140

978 000

127 140

7 052 159

1 552 082

9 709 381

764 300

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030

54 332 714

NÓGRÁDSZAKÁLI JÁTÉK ÓVODA

41 650 438

4 829 190

7 052 159

1 552 082

55 083 869

55 097 014

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése

NÓGRÁDSZAKÁLI JÁTÉK ÓVODA

2024. évi teljesítés

adatok Ft-ban

Létszám-

Személyi juttatás

Munkált. terh. járulék

Dologi kiadás

Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen

Bevételek összesen

Megnevezés

(fő)

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

40 579 018

4 702 050

45 281 068

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

978 000

127 140

7 052 159

1 552 082

9 709 381

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése feladatai

0

93 420

93 420

ÖSSZESEN

6

41 557 018

4 702 050

7 052 159

0

55 083 869

Működési célú átvett bevételek

764 300

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

130 654

Intézményfinanszírozás

54 202 060

ÖSSZESEN

55 097 014

Nógrádszakál Községi Önkormányzat

Létszám-előirányzat

2024. évi teljesítés

Megnevezés

Választott
tisztségviselő

Közalkalmazott

Köznevelési
foglalkoztatott

Munka-törvénykönyves

Közfoglalkoztatás

Összesen

1

Nógrádszakál Községi Önkormányzat

5

3

2

97

104

1

Önkormányzati
igazgatási tevékenység

5

5

2

Közfoglalkoztatás

97

97

3

Falugondnoki
szolgáltatás

1

1

4

Közművelődés

1

1

2

Nógrádszakáli Játék Óvoda

6

6

Összesen:

5

3

6

2

97

110

Nógrádszakál Községi Önkormányzat

Felújítási, felhalmozási feladatok célonként

2024. évi teljesítés

adatok Ft-ban

Felújítás és felhalmozás célonként

Megnevezés

Felújítás

Beruházás

Felhalmozási célú kiadás

Hitel-műveletek

Összesen

Fejlesztési célú egyéb állami támogatások

196 445 000

196 445 000

Felhalmozási bevételek

3 500 000

3 500 000

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

31 972 786

31 972 786

Felhalmozási célú hitelek

0

Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése

Fejlesztési célú pénzmaradvány

69 769 272

69 769 272

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

301 687 058

301 687 058

Patak felújítása vis maior

228 083 090

228 083 090

Közhasznú támogatás keretében végzett felújítások

3 988 094

3 988 094

Kulturház energetikai korszerűsítése

64 597 768

64 597 768

Tűzcsap csere

4 029 710

4 029 710

Falugondnok telefon, laptop beszerzés

374 430

374 430

Hivatal telefon vásárlás

148 398

148 398

Idősek klubja bejárati ajtó vásárlása

449 381

449 381

Fejlesztési támogatások maradvány visszafizetése

16 187

16 187

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

300 698 662

972 209

16 187

0

301 687 058

Nógrádszakál Községi Önkormányzat helyi adóbevételeinek és bevételi előírásainak hátraléka és túlfizetése

2024

Forintban

Megnevezés

Hátralék összege

Túlfizetés összege

Építményadó

272 220

116 004

Telekadó

867 791

202 310

Iparűzési adó

2 057 622

722 324

Idegenforgalmi adó

25 301

12 298

Adópótlék

2 935 419

47 750

Adóbírság

10 000

0

Bérleti díj

80 000

0

ÉRV használati díj

818 370

0

Mindösszesen

7 066 723

1 100 686

ESZKÖZÖK

Előző év (nyitó)

Tárgyév

Változás

állományi érték

%-a

1

2

3

4

5

1. Vagyoni értékű jogok

01

-

2. Szellemi termékek

02

-

3. Egyéb immateriális javak

03

-

4.immateriális javakra adott előlegek

04

-

I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04)

05

-

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06

491 593 196

673 714 289

137,05

2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

07

13 324 730

10 597 429

79,53

3. Tenyészállatok

09

3 307 087

54 337 299

1 643,06

4. Beruházások, felújítások

10

-

5. Beruházásra adott előlegek

11

-

II. Tárgyi eszközök összesen (05+..+09)

12

508 225 013

738 649 017

145,34

1. Egyéb tartós részesedés

13

2 280 000

2 280 000

100,00

2. Tartós hiteviszonyt megtetstesítő értékpapír

14

-

3. Egyéb tartósan adott kölcsönök

15

-

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

16

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+..+16)

17

2 280 000

2 280 000

100,00

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott
(vagyonkezelésbe vett) eszközök

18

-

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17+18)

19

510 505 013

740 929 017

145,14

1. Vásárolt készletek

20

-

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

21

-

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

22

-

4. Késztermékek

23

-

5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében
átvett eszközök és készletek

24

-

I. Készletek összesen (22+..+26)

25

-

1. Egyéb részesedés

26

-

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

27

-

II. Értékpapírok összesen (29+30)

28

-

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

29

-

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

30

57 305

14 195

24,77

2. Költségvetési bankszámlák

31

89 976 820

36 393 939

40,45

3. Kincstárban vezetett forintszámlák

32

-

4. Idegen pénzeszközök számlái

33

-

C) PÉNZESZKÖZÖK

34

90 034 125

36 408 134

40,44

1. Költségvetési évben esedékes követelések

35

618 926

2 805 672

453,31

2. Költségvetési évet követően esedékes követelések

36

1 977 223

2 622 577

132,64

3. Követelés jellegű sajátos elszámolások

37

770 000

12 098 976

1 571,30

D) KÖVETELÉSEK

38

3 366 149

17 527 225

520,69

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

39

-853 387

-

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

40

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

41

603 905 287

794 010 989

131,48

FORRÁSOK

Előző év (nyitó)

Tárgyév

Változás

állományi érték

%-a

1

2

3

4

5

G/1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

42

620 054 500

620 054 500

100,00

G/2. Nemzeti vagyon változásai

43

-

G/3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

44

12 606 580

12 606 580

100,00

G/4. Felhalmozott eredmény

45

-125 691 869

-230 071 942

183,04

G/5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

46

-

G/6. Mérleg szerinti eredmény

47

-104 380 073

181 311 091

- 173,70

G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

48

402 589 138

583 900 229

145,04

1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

49

-

2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra

50

-

3. Költségvetési éveben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

51

-

4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

52

-

5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

53

-

H/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

54

-

1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásra

55

-

2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékra

56

-

3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

57

-

4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

58

-

5. Költsgévetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

59

4 167 758

4 156 442

99,73

H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

60

4 167 758

4 156 442

99,73

H/III/1. Kapott előlegek

61

468 525

1 100 686

234,93

H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

62

1 365

-

H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

63

468 525

1 102 051

235,22

H) KÖTELEZETTSÉGEK

64

4 636 283

5 258 493

113,42

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

65

-

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

66

-

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

75 963 095

106 418 741

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

67

15 403 676

18 120 431

117,64

Halasztott eredményszemléletű bevételek

68

105 313 095

80 313 095

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

69

196 679 866

204 852 267

104,16

FORRÁSOK ÖSSZESEN

70

603 905 287

794 010 989

131,48

KIMUTATÁS

A 2024. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS ÖNKORMÁNYZATI MARADVÁNYRÓL

Forintban

Sorsz.

Megnevezés

Nógrádszakál Községi Önkormányzat

Nógrádszakáli Játék Óvoda

1

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

593 700 626

764 300

2

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

582 417 791

55 083 869

3

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)

11 282 835

-54 319 569

4

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

105 094 829

54 332 714

5

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

68 972 605

6

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)

36 122 224

54 332 714

7

A)

Alaptevékenység maradványa (I+II)

47 405 059

13 145

8

05

Vállalkozási tevékenység bevételei

9

06

Vállalkozási tevékenység kiadásai

0

10

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)

0

11

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)

0

14

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)

0

15

C)

Összes maradvány (A+B)

47 405 059

13 145

16

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

47 405 059

13 145

18

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség ( B*0,1)

0

0

19

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)

0

0

KIMUTATÁS

AZ INTÉZMÉNYI ÉS ÖNKORMÁNYZATI PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSÉRŐL

(forintban)

Sorsz.

Megnevezés

Nógrádszakáli Játék Óvoda

Nógrádszakál Községi Önkormányzat

1.

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

130 654

90 034 125

2.

Bevételek

55 097 014

698 795 455

3.

Kiadások

-55 083 869

-651 390 396

4.

Előző évi maradvány igénybevétele

-130 654

-90 335 600

5.

Sajátos elszámolások (36)

-10 695 450

6.

PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN

13 145

36 408 134

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

117 355 870

150 256 197

150 256 197

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 411 671

25 411 671

25 411 671

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

47 769 576

52 219 146

52 219 146

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

27 940 052

28 572 225

28 572 225

1.4

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

13 964 571

12 959 781

12 959 781

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3 792 752

3 792 752

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

26 453 629

26 453 629

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

846 993

846 993

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

38 659 500

189 476 056

189 476 056

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

38 659 500

189 476 056

189 476 056

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

228 417 786

228 417 786

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

196 445 000

196 445 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

31 972 786

31 972 786

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5)

4 940 000

12 345 060

12 345 060

4.1.

Vagyoni típusú adók

890 000

2 432 196

2 432 196

4.2

Értékesítési és forgalmi adók

4 000 000

9 585 642

9 585 642

4.3.

Gépjárműadó

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

93 403

93 403

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

233 819

233 819

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 226 500

9 705 527

9 705 527

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

20 000

5 145 646

5 145 646

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

618 088

618 088

5.4.

Tulajdonosi bevételek

161 700

161 700

5.5.

Ellátási díjak

950 000

1 335 211

1 335 211

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

256 500

1 473 620

1 473 620

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

22

22

5.9.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.10.

Egyéb működési bevételek

971 240

971 240

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

3 500 000

3 500 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

3 500 000

3 500 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. ÁH-n kívülről

7.2.

Működési c. visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Háztartásoktól átvett fejlesztési bevétel

8.3.

Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

162 181 870

593 700 626

593 700 626

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10 000 000

10 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10 000 000

10 000 000

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

90 335 600

90 335 600

90 335 600

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

90 335 600

90 335 600

90 335 600

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

4 759 229

4 759 229

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 759 229

4 759 229

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

90 335 600

105 094 829

105 094 829

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

252 517 470

698 795 455

698 795 455

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

124 597 695

280 730 733

280 730 733

1.1.

Személyi juttatások

54 282 320

180 130 588

180 130 588

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 650 714

13 161 393

13 161 393

1.3.

Dologi kiadások

41 665 049

65 338 322

65 338 322

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 790 192

14 747 053

14 747 053

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 209 420

7 353 377

7 353 377

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

76 113 095

301 687 058

301 687 058

2.1.

Beruházások

972 209

972 209

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

76 113 095

300 698 662

300 698 662

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

16 187

16 187

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

47 405 059

3.1.

Általános tartalék

47 405 059

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

200 710 790

629 822 850

582 417 791

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

10 000 000

10 000 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

10 000 000

10 000 000

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

51 806 680

58 972 605

58 972 605

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 167 758

4 770 545

4 770 545

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

47 638 922

54 202 060

54 202 060

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

51 806 680

68 972 605

68 972 605

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

252 517 470

698 795 455

651 390 396

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-38 528 920

-36 122 224

11 282 835

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

38 528 920

36 122 224

36 122 224

Forintban

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

4 759 229

4 759 229

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

4 759 229

4 759 229

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

4 759 229

4 759 229

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

MEGNEVEZÉS

RÉSZESEDÉS ÖSSZEGE

RÉSZESEDÉS MÉRTÉKE

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.

törzsbetét

2 050 000

0,993794842%

ÉRV Zrt. Kazincbarcika

részvény

10 000

0,375939840%

Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum

törzsbetét

200 000

0,666666000%

2 260 000