Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testületének

2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §
   

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 220 610 ezer forintban állapítja meg.

(Az adott-kapott támogatásokat nettó módon tartalmazza)

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                          128 600 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            27 450 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                      27 450 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                          10 784 e Ft

d) működési bevételek                                                                                            10 201 e Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                      43 575 e Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                43 575 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 184 145 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 970 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 35 495 e Ft

      (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

  a) működési bevételek: 220 610 e Ft,

  b) felhalmozási bevételek:  0 e Ft.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                   188 625 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                   63 175 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                            12 910 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                       39 740  e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    14 255 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 58 545 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                               30 965 e Ft

      ba) felújítások                                                                                  30 965 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                     1 020 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                   1 020 e Ft

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 182 275 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2 500 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 35 835 e Ft.

 (3) A helyi önkormányzat nevében végzett  felújítási kiadások felújításonként:

aa) Széchenyi t. lakások felújítása  1 000  e Ft,

ab) Óvoda felújítása  29 965 e Ft

    (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai:

a)  Betegséggel kapcs.ellátások  150 e Ft

b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 485 e Ft

c) Lakásfenntartási támogatás  3 325  e Ft

d) Egyéb nem intézményi ellátás: 8 295 eFt

5. §

(1) A költségvetési egyenleg alakulása: költségvetési hiány Az önkormányzat 2015. évi  hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:belső finanszírozással 43 575  e Ft összegben.

       (2) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának

igénybevételével 43 575 e Ft összegben. 

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

       (2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata  25  fő.

7. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok:

       Óvoda felújítása

8. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 8 475 e Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

9. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét  220 545  ezer forintban állapítja meg.

(Adott  támogatás: intézményfinanszírozás  35 770 e Ft)

10. §

(1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                         128 600 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            27 450 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                     27 450 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                          10 784 e Ft

d) működési bevételek                                                                                            10 201 e Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                                      43 510 e Ft

amelyből:

      ea) belföldi finanszírozás bevételei                                                43 510 e Ft

 (2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:          184 080 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:        970 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:  35 495 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 220 545 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

11. §

(1) Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                    152 790 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  40 795 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               6 910 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                        35 115 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    14 255 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                55 715 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                30 965 e Ft

            ba) felújítások                                                                           30 965 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                    36 790 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                  36 790 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  182 275 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  2 500 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai  35 770 e Ft.

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 25 fő.

4.  A Nézsai Közös Önkormányzati  Hivatal költségvetése

13. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét

35 835  ezer forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás  35 770 eFt)

14. §

(1) A  Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) finanszírozási bevételek                                                                                      35 835 e Ft

amelyből:

      aa) irányítószervi finanszírozás bevételei                                           35 770  e Ft

      ab) pénzmaradvány bevételei                                                                   65  e Ft

 (2) A  Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:0 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 35 835 e Ft.

(3) A  Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 35 835 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:0 e Ft.

15. §

(1) A  Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                 35 835 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                 22 380 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                6 000 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                           4625 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           2 830 e Ft

(2) A Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  0 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai  35 835 e Ft.

16. §

(1) A képviselő-testület a Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  0  fő.

5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

17. §

A Nézsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

19. §

A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap  38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

20. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

21. §

(1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.

 (2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.

7. Záró rendelkezések

22. §

         (1) E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2015  január 01.

               napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.