Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 11. 26- 2016. 04. 21

Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015.11.26.

Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 283 150 ezer forintban állapítja meg.

(Az adott-kapott támogatásokat - 35 770 e Ft-ot- nettó módon tartalmazza)

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 128 897 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 82 123 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 82 123 e Ft
c) közhatalmi bevételek 11 434 e Ft
d) működési bevételek 11 079 e Ft
g) finanszírozási bevételek 49 617 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 49 617 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 246 572 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 970 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 35 608 e Ft
.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 283 150 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 244 976 e Ft
aa) személyi juttatások: 106 906 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 18 697 e Ft
ac) dologi kiadások: 44 673 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 14 255 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 60 445 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 33 125 e Ft
ba) felújítások 30 965 e Ft
bb) beruházások 2 160 e Ft
c) finanszírozási kiadások 5 049 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 5 049 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 244 305 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2 500 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 36 345 e Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként:
aa) Széchenyi t. lakások felújítása 1 000 e Ft,
ab) Óvoda felújítása 29 965 e Ft
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként
aa) Tárgyi eszközök szociális földprogramhoz 985 e Ft,
ab) Tárgyi eszközök Start közmunkaprogramhoz 1 175 e Ft,
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások:
a) Betegséggel kapcs.ellátások 130 e Ft
b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 485 e Ft
c) Lakásfenntartási támogatás 3 325 e Ft
d) Egyéb nem intézményi ellátás: 8 295 eFt
e) Családi támogatások : 20 e Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg

Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
belső finanszírozással 49 617 e Ft összegben
(2) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának
igénybevételével 49 617 e Ft összegben.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 67 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok:

Óvoda felújítása

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 10 375 e Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 282 575 ezer forintban állapítja meg.

(Adott támogatás: intézményfinanszírozás 35 770 e Ft)

10. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 128 897 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 82 092 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 82 092 e Ft
c) közhatalmi bevételek 11 434 e Ft
d) működési bevételek 10 013 e Ft
e) finanszírozási bevételek 49 439 e Ft
amelyből:
ea) belföldi finanszírozás bevételei 49 439 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 246 110 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 970 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 35 495 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 282 575 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

11. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 208 631 e Ft
aa) személyi juttatások: 84 108 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 12 697 e Ft
ac) dologi kiadások: 39 956 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 14 255 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 57 615 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 33 125 e Ft
ba) felújítások 30 965 e Ft
bb) beruházások 2 160 e Ft
c) finanszírozási kiadások 40 819 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 40 819 e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 244 305 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2 500 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 35 770 e Ft.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 67 fő.

4. A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 36 345 ezer forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 35 770 e Ft)

14. § (1) A Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 397 e Ft
amelyből.
aa)működési célú támogatások 31 e Ft
ab)működési bevételek 305 e Ft
b) finanszírozási bevételek 35 835 e Ft
amelyből:
ba) irányítószervi finanszírozás bevételei 35 770 e Ft
bb) pénzmaradvány bevételei 178 e Ft
(2) A Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:0 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 36 345 e Ft.
(3) A Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 36 345 e Ft,
b) felhalmozási bevételek:0 e Ft.

15. § (1) A Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 36 345 e Ft

aa) személyi juttatások: 22 798 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 6 000 e Ft
ac) dologi kiadások: 4 717 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 2 830 e Ft
(2) A Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 36 345 e Ft.

16. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

17. § A Nézsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

19. § A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft ,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

21. § (1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.

8. Záró rendelkezések

21. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2015 január 01.

napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.

1. melléklet

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

97 703

6. K1106 Jubileumi jutalom

7. K1107 Béren kívüli juttatások

1400

9. K1109 Közlekedési költségtérítés

170

10. K111 Foglalk.egyéb szem.juttatásai

1 423

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

100 696

15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

4280

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1880

17. K123 Egyéb külső szem.juttatások

50

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

6 210

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

106 906

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 697

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

40

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

15 914

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

15 954

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

730

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

850

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

1 580

28. K331 Közüzemi díjak

6 060

29. K332 Vásárolt élelmezés

100

30. K333 Bérleti és lízing díjak

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

806

32. K335 Közvetített szolgáltatások

33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

2 268

34. K337 Egyéb szolgáltatások

4 058

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

13 292

13 29236. K341 Kiküldetések kiadásai

661

38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

661

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

8 736

40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó

600

41. K353 Kamatkiadások

200

43. K355 Egyéb dologi kiadások

3650

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

13 186

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

44 673

47. K42 Családi támogatások

20

49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

130

50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

2485

51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

3325

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

8295

54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

14255

56. K502 Elvonások és befizetések

205

60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

48665

65. K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1200

Szöveg

Összeg

66. K512 Tartalékok

10 375

67. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)

60 445

73. K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

1 666

74. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

494

75. K6 Beruházások

2 160

76. K71 Ingatlanok felújítása

24 380

79. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 585

80. K7 Felújítások (=76+...+79)

30 965

90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

278 101

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

60 571

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

37 270

3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

20 240

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 310

5. B115 Működési célú költsv. és kiegészítő támogatások

9 029

6. B116 Elszámolásból származó bevételek

297

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

128 897

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

82 123

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

211 020

25. B34 Vagyoni típusú adók

2 877

26. B351 Értékesítési és forgalmi adók

5 815

29. B354 Gépjárműadók

2 325

31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

8 140

32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

417

33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

11 434

36. B402 Szolgáltatások ellenértéke

3 975

37. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 264

38. B405 Ellátási díjak

3 550

39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 304

41. B408 Kamatbevételek

0

43. B411 Egyéb működési bevételek

286

44. B4 Működési bevételek (=34+...+43)

10 379

50. B62 Műk.c. kölcsön visszatérítése

700

59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

233 533

03. K9. Finanszírozási kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

3. K9111 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

1020

4. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

1020

11. K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése

4029

12. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

35770

16. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)

40819

23. K9 Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

40819

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

49 617

12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

49 617

15. B816 Központi, irányítószervi támogatás

35 770

18. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)

85 387

25. B8 Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

85 387

Nézsa Községi Önkormányzat
2015. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése űrlaponként

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

77 373

13. K111 Foglalk.egyéb szem.jutt.

1 005

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

78 378

15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

4280

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1400

17. K123 Egyéb külső juttatások

50

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

5 730

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

84 108

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 697

21.K311 Szakmai anyagok beszerzése

20

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

15 354

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

15 374

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

25

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

470

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

495

28. K331 Közüzemi díjak

6060

29. K332 Vásárolt élelmezés

100

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

746

33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

857

34. K337 Egyéb szolgáltatások

3 758

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

11 521

36. K341 Kiküldetések kiadásai

300

38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

300

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

7 816

40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó

600

41. K353 Kamatkiadások

200

43. K355 Egyéb dologi kiadások

3650

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

12 266

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

39 956

48.K43 Családi támogatások

20

49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

130

50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

2485

51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

3325

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

8295

54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

14255

56. K502 Elvonások és befizetések

205

60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

45835

65. K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1200

66. K512 Tartalékok

10 375

67. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)

57 615

73.K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

1 666

74. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

494

75. K6 Beruházások

2 160

76. K71 Ingatlanok felújítása

24 380

79. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 585

80. K7 Felújítások (=76+...+79)

30 965

90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

241 756

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

60571

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

37270

3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

20240

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1310

5. B115 Működési célú Költsv. És kiegészítő támogatások

9 029

6. B116 Elszámolásból származó bevételek

297

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

128 897

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

82 092

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

210 989

25. B34 Vagyoni típusú adók

2 877

26. B351 Értékesítési és forgalmi adók

5 815

29. B354 Gépjárműadók

2 325

31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

8 140

32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

417

33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

11 434

36. B402 szolgáltatások ellenértéke

3 670

37. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 264

38. B405 Ellátási díjak

3550

39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 304

41. B408 Kamatbevételek

0

43. B411 Egyéb működési bevételek

225

44. B4 Működési bevételek (=34+...+43)

10 013

50.B62 Műk.c. kölcsön visszatérítése

700

59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

233 136

03. K9. Finanszírozási kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

3. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

1020

4. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

1020

11. K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése

4029

12. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

35 770

16. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)

40 819

23. K9 Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

40 819

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

49 439

12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

49 439

18. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)

49 439

25. B8 Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

49 439

Költségvetés-tervezés 2015.

Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2015. évi részletes költségvetése űrlaponként

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

20 330

7. K1107 Béren kívüli juttatások

1400

9. K1109 Közlekedési költségtérítés

170

13. K111 Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.

418

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

22 318

18.K123 Egyéb külső személyi juttatás

480

19. Külső személyi juttatások

480

19. K1 Személyi juttatások (=14+19)

22 798

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6000

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

20

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

560

24. K31 Készletbeszerzés (=20+21+22)

580

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

705

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

380

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

1085

28. K334 Karbantartási kisjavítási szolg.

60

33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 411

34. K337 Egyéb szolgáltatások

300

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

1 771

36. K341 Kiküldetések kiadásai

361

38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

361

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

920

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

920

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

4 717

156 .K506 Egyéb műk.tám ÁHB

2830

196 Egyéb műk.c.kiadás

2830

90. K1-K8 Költségvetési kiadások

36 345

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

31

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

31

36. B402 szolgáltatások ellenértéke

305

43. B411 Egyéb működési bevételek

61

44. B4 Működési bevételek (=34+...+43)

366

59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

397

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

178

12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

178

15. B816 Központi, irányítószervi támogatás

35 770

18. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)

35 948

25. B8 Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

35 948

2. melléklet

Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
……../2015 ( …….) önkormányzati határozata
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról
A Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja.

1. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 3 454 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 795 e Ft

amelyből:
ba) működési célú támogatások 2 795 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások e Ft
c) közhatalmi bevételek e Ft
d) működési bevételek e Ft
e) felhalmozási bevételek e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 554 e Ft
g) finanszírozási bevételek 105 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 105 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
e Ft
Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 3 454 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 3 454 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 3 154 e Ft
aa) személyi juttatások: e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: e Ft
ac) dologi kiadások: 2 954 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 200 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 300 e Ft
ba) beruházások, 300 e Ft
bb) felújítások e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) finanszírozási kiadások e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 3 454 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 e Ft.
A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 105 e Ft/hiány,
Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 105 e Ft
A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 105 e Ft,
aa) működési célú 105 e Ft
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő választott képviselő