Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testületének

 1/2016 (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 290 698 ezer forintban állapítja meg.

Az adott-kapott intézményfinanszírozást nettó módon tartalmazza

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                          139 814 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            86 081 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                      85 081 e Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                  1 000 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                          11 425 e Ft

d) működési bevételek                                                                                              9 563 e Ft

e) pénzeszköz átvét államháztartáson kívülről                                                         1 990 e Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                                      41 825 e Ft

amelyből:

      fa) belföldi finanszírozás bevételei -pénzmaradvány                     41 825 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 287 278 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 3 420 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft

.

      (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

  a) működési bevételek: 287 708 e Ft,

  b) felhalmozási bevételek:  2 990 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                   265 068 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                   114 455 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             21 134 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                        50 746  e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    13 295 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 65 438 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                               19 870 e Ft

      ba) beruházások                                                                                14 680 e Ft

      bb) felújítások                                                                                     5 190 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                       5 760  e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                         5 760 e Ft

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 287 278 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3 420 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 e Ft.

(3) A helyi önkormányzat és intézménye beruházási  kiadásai beruházásonként

      a) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-könyvtár: 200 e Ft

      b) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-közfoglalkoztatás: 1 000 e Ft

      b) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése- Közös Hivatal. 2 480 e Ft

      c) Új busz beszerzése: 11 000 e Ft

 (4) A helyi önkormányzat nevében végzett  felújítási kiadások felújításonként:

a) Szolgálati lakások felújítása  1 000  e Ft,

b) Emlékmű felújítása 2 190 e Ft

c) Alkotmány úti járda II.ütem: 2 000 e Ft

    (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai:

a) Családi támogatások: 625 e Ft

b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 50 e Ft

d) Egyéb nem intézményi ellátás: 12 620 e Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány

     Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

belső finanszírozással 41 825  e Ft összegben az előző év pénzmaradványának

igénybevételével

       .          

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

            (2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata  78  fő.

7. §  (1)Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 2 000 e Ft.

            (2) Céltartalék célonként.

                  a) szolgálati lakások felújítására 4 840 e Ft

                  b) pályázat önerő 3 880 e Ft

8. § A 2016. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot

keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

9.§ Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal 2016 évben.

10.§  A 2016 évi részletes kiadási és bevételi táblákat az 1. számú melléklet tartalmazza

3. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét  289 647  ezer forintban állapítja meg.

         Adott  támogatás: intézményfinanszírozás  39 619 e Ft

12.§ (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                         139 814 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            86 081 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                     85 081 e Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                  1 000 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                          11 425 e Ft

d) működési bevételek                                                                                              9 563 e Ft

e) pénzeszköz átvét államháztartáson kívülről                                                         1 990 e Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                                      40 774 e Ft

amelyből:

      fa) belföldi finanszírozás bevételei-pénzmaradvány                      40 774 e Ft

 (2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:          286 227 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:        3 420 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:  0 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 286 657 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 2 990 e Ft.

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                    226 878 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  88 924 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             14 087 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                        46 006 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    13 295 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                64 566 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                17 390 e Ft

            ba)beruházások                                                                         12 200 e Ft

            bb) felújítások                                                                             5 190 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                    45 379 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                  45 379 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  286 227 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  3 420 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai  0 e Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 78 fő.

4.  A Nézsai Közös Önkormányzati  Hivatal költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 40 670  ezer forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás  39 619 e Ft)

16. § (1) A  Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) finanszírozási bevételek                                                                                40 670 e Ft

amelyből:

      aa) irányítószervi finanszírozás bevételei                                           39 619  e Ft

      ab) pénzmaradvány bevételei                                                              1 051  e Ft

 (2) A  Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:40 670 e Ft,

(3) A  Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 40 670 e Ft,

17. § (1) A  Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                   38 190 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                 25 531 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             7 047 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                        4 740 e Ft

      ad) egyéb működési célú kiadások:                                                   872 e Ft

b)felhalmozási költségvetés                                                                               2 480 e Ft

     ba)beruházások                                                                                2 480 e Ft

(2) A Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 40 670 e Ft,

18. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  0  fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

20. § A képviselő-testület 2016. évre a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap  38 650 Ft,

21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

22. § (1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.

  (2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.

23.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 2. melléklet tartalmazza

6. Záró rendelkezések

24. § (1) E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2)Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2016  január 01.

               napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.