Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 05. 19- 2022. 02. 28

Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 1

2017.05.19.

Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 335 486 816 ezer forintban állapítja meg.

Az adott-kapott intézményfinanszírozást nettó módon tartalmazza

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 141 043 016 Ft
b) e.működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő 113 790 569 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 84 984 510 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 28 806 059 Ft
c) közhatalmi bevételek 12 816 609 Ft
d) működési bevételek 15 032 320 Ft
e) felhalmozási bevételek 1 172 000 Ft
f) műk.célú átvett pénzeszköz 529 000 Ft
g) pénzeszköz átvét államháztartáson kívülről 4 315 934 Ft
h) finanszírozási bevételek 46 787 368 Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 46 787 368 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 331 672 595 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 3 814 221 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft
.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 365 464 875 Ft,
b) felhalmozási bevételek 29 978 059 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 303 718 708 Ft
aa) személyi juttatások: 104 802 622 Ft
ab) ma terhelő járulékok és szoc.ho. 20 116 988 Ft
ac) dologi kiadások: 51 972 107 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 16 353 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 110 473 991 Ft
b) felhalmozási költségvetés 25 995 359 Ft
ba) beruházások 15 544 220 Ft
bb) felújítások 10 451 139 Ft
c) finanszírozási kiadások 5 772 749 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 5 772 749 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 327 491 634 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7 995 182 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 e Ft.
(3) A helyi önkormányzat és intézménye beruházási kiadásai beruházásonként


-Kopjafa 247 000 Ft
-Buszmegálló 834 853 Ft

-Busz beszerzése 8 989 160 Ft
-Rázóasztal beszerzése 215 748 Ft
-Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 2 067 951 Ft

-Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 3 189 508 Ft
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként:


-Bérlakások felújítása 1 346 864 Ft
- Művelődési Ház vizesblokk felújítása 692 923 Ft
- Óvoda felújítása 748 031 forint
-I-II. világháborús emlékmű felújítása 1 823 285 Ft
-56-os emlékmű felújítása 1 987 069 Ft
- Járda (Alkotmány út és egyéb) felújítás 2 421 252 Ft
-Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 1 431 715 Ft

.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai:
a) Családi támogatások: 480 000 Ft
b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 0 Ft
c) Lakhatással kapcsolatos ellátások 2 151 000 Ft
d) Egyéb nem intézményi ellátás: 13 722 000 Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány

Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
belső finanszírozással 41 824 989 Ft összegben az előző év pénzmaradványának
igénybevételével
.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 64 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék összege 54 501 791 Ft

8. § A 2016. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot

keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

9. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal 2016 évben.

10. § A 2016 évi részletes kiadási és bevételi táblákat az 1. számú melléklet tartalmazza

3. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 333 301 439 forintban állapítja meg.

Adott támogatás: intézményfinanszírozás 37 166 000 Ft

12. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 141 043 016 Ft
b) e.működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.............. 112 956 569 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 84 150 510 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 28 806 059 Ft
c) közhatalmi bevételek 12 816 609 Ft
d) működési bevételek 14 372 220 Ft
e) felhalmozási bevételek 1 172 000 Ft
f) műk. célú átvett pénzeszköz 529 000 Ft
g) pénzeszköz átvét államháztartáson kívülről 4 315 934 Ft
g) finanszírozási bevételek 45 736 091 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 45 736 091 Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 329 487 218 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3 814 221 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 303 323 380 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 29 978 059 Ft.

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 264 367 331 Ft
aa) személyi juttatások: 77 510 968 Ft
ab) ma. terhelő járulékok és szoc.ho 12 707 808 Ft
ac) dologi kiadások: 48 193 564 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 16 353 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 109 601 991 Ft
b) felhalmozási költségvetés 25 995 359 Ft
ba)beruházások 15 544 220 Ft
bb) felújítások 10 451 139 Ft
c) finanszírozási kiadások 42 938 749 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 42 938 749 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 325 306 257 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7 995 182 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 e Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 64 fő.

4. A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 39 351 377 forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 37 166 000 Ft)

16. § (1) A Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 834 000 Ft
amelyből:
aa) működési célú támogatások 834 000 Ft
b)működési bevételek 300 100 Ft
c) finanszírozási bevételek 38 217 277 Ft
amelyből:
ca) irányítószervi finanszírozás bevételei 37 166 000 Ft
cb) pénzmaradvány bevételei 1 051 277 Ft
(2) A Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:39 351 377 Ft,
(3) A Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 39 351 377 Ft,

17. § (1) A Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 39 351 377 Ft
aa) személyi juttatások: 27 291 654 Ft
ab) ma. terhelő járulékok és szoc.ho. 7 409 180 Ft
ac) dologi kiadások: 3 778 543 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások: 872 000 Ft
b)felhalmozási költségvetés 0 Ft
ba)beruházások 0 Ft
(2) A Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 39 351 377 Ft,

18. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

20. § A képviselő-testület 2016. évre a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft ,

21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

22. § (1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.

23. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 2. melléklet tartalmazza

6. Záró rendelkezések

24. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2016 január 01.

napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.

1. melléklet

Nézsa Községi Önkormányzat

1.számú melléklet

2016. évi költségvetés (költségvetési szervekkel összevont) részletes kiadási és bevételi táblái űrlaponként

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Önkormányzat

Közös Hivatal

Összesen

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

70 442 481

21 516 203

91 958 684

K1103 Céljuttatás

1 020 000

1 020 000

K1113 Egyéb sajátos juttatás

1 270 987

589 408

1 860 395

K1106 Jubileumi jutalom

645 000

1 607 780

2 252 780

K1107 Béren kívüli juttatások

1 558 400

1 558 400

K1109 Közlekedési költségtérítés

155 863

155 863

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

72 358 468

26 447 654

98 806 122

K121 Választott tisztségviselők juttatásai

4 393 500

4 393 500

K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások

754 000

520 000

1 274 000

K123 Egyéb külső személyi juttatások

5 000

324 000

329 000

K12 Külső személyi juttatások

5 152 500

844 000

5 996 500

K1 Személyi juttatások

77 510 968

27 291 654

104 802 622

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 707 808

7 409 180

20 116 988

K311 Szakmai anyagok beszerzése

156 510

20 000

176 510

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

21 199 000

307 000

21 506 000

K31 Készletbeszerzés

21 355 510

327 000

21 682 510

K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

605 000

605 000

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

240 000

280 000

520 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások

240 000

885 000

1 125 000

K331 Közüzemi díjak

5 292 497

5 292 497

K332 Vásárolt élelmezés

335 000

335 000

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

825 000

220 000

1 045 000

K335 Közvetített szolgáltatások

402 000

402 000

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 916 000

1 070 000

2 986 000

K337 Egyéb szolgáltatások

3 365 000

300 000

3 665 000

K33 Szolgáltatási kiadások

12 135 497

1 590 000

13 725 497

K341 Kiküldetések kiadásai

12 000

254 277

266 277

K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)

120 000

254 277

374 277

K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

8 153 557

712 166

8 865 723

K352 Fizetendő általános forgalmi adó

939 000

939 000

K353 Kamatkiadások

100 000

100 000

K355 Egyéb dologi kiadások

5 150 000

10 100

5 160 100

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)

14 342 557

722 266

15 064 823

K3 Dologi kiadások

48 193 564

3 778 543

51 972 107

K42 Családi támogatások

480 000

480 000

K46 Blakhatással kapcsolatos ellátások

2 151 000

2 151 000

K48 Egyéb nem intézményi ellátások

13 722 000

13 722 000

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 353 000

16 353 000

K502 Elvonások és befizetések

400 000

400 000

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

51 631 000

872 000

52 503 000

K508 Műk.célú visszatérítendő támogatások ÁHK

529 200

529 200

K512 Egyéb műk.c. támogatások ÁHK

2 540 000

2 540 000

K512 Tartalékok

54 501 791

54 501 791

K5 Egyéb működési célú kiadások

109 601 991

872 000

110 473 991

2. melléklet

1.Kötelezettség megnevezése

Szerződés szerinti összeg

Jelenlegi állomány

2016 év

2017 év

2018 év

2019 év

Cserhátvidéke Takarékszövetkezet-Busz beszerzés hitel

12 700

1 479

960

519

0

0

Kötelezettségek összesen

12 700

1 479

960

519

0

0





2.Az önkormányzat saját bevételeinek köre

2016 év

2017 év

2018 év

2019 év

Helyi adókból, önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

8 700

8 500

8 500

8 500

Osztalék,koncessziós díj és hozambevételk

Bírság, pótlék,díjbevétel

400

300

300

300

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Összesen

9 100

8 800

8 800

8 800

1

Az önkormányzati rendeletet a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 1. napjával.