Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (IV.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 04. 22- 2022. 02. 28

Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (IV.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 1

2016.04.22.

Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére, a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét 268 215 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 310 040 ezer forintban

állapítja meg. A kiadási és bevételi főösszeg az adott-kapott támogatást (intézményfinanszírozás: 35 292 ezer forint) nettó módon tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2015. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített bevételek összege: 310 040 ezer forint,
b) a teljesített kiadások összege: 268 215 ezer forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített bevételek és a teljesített kiadások különbözete – 41 824 ezer forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

219 252 ezer forint

- ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása

125 843 ezer forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 246 ezer forint

c) B3 Közhatalmi bevételek

10 010 ezer forint

d) B4 Működési bevételek

22 572 ezer forint

e) B5 Felhalmozási bevételek

748 ezer forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

700 ezer forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

95 ezer forint

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

255 623 ezer forint

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen

54 417 ezer forint

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei

54 417 ezer forint

j) B1-B8 Összes bevétel

310 040 ezer forint
(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 305 788 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 4 252 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 306 951 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 3 089 ezer forint.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) Működési költségvetés

228 159 ezer forint

aa) K1 Személyi juttatások

104 287 ezer forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 836 ezer forint

ac) K3 Dologi kiadások

44 570 ezer forint

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 074 ezer forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások

48 392 ezer forint

b) Felhalmozási költségvetés

35 146 ezer forint

ba) K6 Beruházások

2 974 ezer forint

bb) K7 Felújítások

32 172 ezer forint

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 ezer forint

c) K1-K8 Költségvetési kiadások

263 305 ezer forint

d) K9 Finanszírozási kiadások

4 910 ezer forint

amelyből:

da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai

4 910 ezer forint

e) K1-K9 Kiadások összesen

268 215 ezer forint
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 263 963 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 4 252 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként

aa) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 384 ezer forint,

ab) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 590 ezer forint,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként

ba) K71 Ingatlanok felújítása 25 393 ezer forint,

bd) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6 779 ezer forint.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése

a) K42 Családi támogatások 623 ezer forint,

b) K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 ezer forint,

c) K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 23 ezer forint,

d) K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 2 355 ezer forint,

e) K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 1 987 ezer forint,

f) K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer forint,

g) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 7 086 ezer forint.
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési céljai , amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé nem voltak

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 41 824 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint .

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített átlaglétszáma 75 fő.

7. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2015 évben nem voltak

8. § (1) Az önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 41 824 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt 36 071 ezer forint.

3. Nézsa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület Nézsa Községi Önkormányzat 2015. évi

a) kiadási főösszegét 268 692 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 309 465 ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1) Nézsa Községi Önkormányzat 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

219 221 ezer forint

- ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása

125 843 ezer forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 246 ezer forint

c) B3 Közhatalmi bevételek

10 010 ezer forint

d) B4 Működési bevételek

22 206 ezer forint

e) B5 Felhalmozási bevételek

748 ezer forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

700 ezer forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

95 ezer forint

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

255 226 ezer forint

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen

54 239 ezer forint

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei

54 239 ezer forint

j) B1-B8 Összes bevétel

309 465 ezer forint
(2) Nézsa Községi Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 305 213 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 4 252 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 306 376 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 3 089 ezer forint.

11. § (1) Nézsa Községi Önkormányzat 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés

193 344 ezer forint

aa) K1 Személyi juttatások

81 862 ezer forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 655 ezer forint

ac) K3 Dologi kiadások

40 399 ezer forint

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 074 ezer forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások

46 354 ezer forint

b) Felhalmozási költségvetés

35 146 ezer forint

ba) K6 Beruházások

2 974 ezer forint

bb) K7 Felújítások

32 172 ezer forint

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 ezer forint

c) K1-K8 Költségvetési kiadások

228 490 ezer forint

d) K9 Finanszírozási kiadások

40 202 ezer forint

amelyből

da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai

40 202 ezer forint

e) K1-K9 Kiadások összesen

268 692 ezer forint
(2) Nézsa Községi Önkormányzat költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 264 440 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 4 252 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület Nézsa Községi Önkormányzat 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített átlag létszáma 75 fő.
4. A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi

a) kiadási főösszegét 34 815 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 35 867 ezer forintban

állapítja meg.

14. § (1) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 ezer forint

b) B4 Működési bevételek

366 ezer forint

c) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

397ezer forint

d) B8 Finanszírozási bevételek összesen

35 470 ezer forint

ebből:

da) B81 Belföldi finanszírozás bevételei

35 470 ezer forint

e) B1-B8 Összes bevétel

35 867ezer forint
(2) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 35 867 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 35 867 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

15. § (1) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés

34 815 ezer forint

aa) K1 Személyi juttatások

22 425 ezer forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 181 ezer forint

ac) K3 Dologi kiadások

4 171 ezer forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások

2 038 ezer forint

c) K1-K8 Költségvetési kiadások

34 815 ezer forint

d) K9 Finanszírozási kiadások

0 ezer forint

e) K1-K9 Kiadások összesen

34 815 ezer forint
(2) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal összesített költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 34 815 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

6. Záró rendelkezések

17. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

null

2. melléklet

KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT NÉZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB(B16)

31

31

0

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

31

31

0

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülrő (B1)

31

31

0

187

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

305

305

0

212

Egyéb működési bevételek (B411)

61

61

0

214

ebből: költségek visszatérítései (B411)

61

61

0

215

Működési bevételek (B4)

366

366

0

277

Költségvetési bevételek (B1-B7)

397

397

0

289

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

178

0

178

291

Maradvány igénybevétele (B813)

178

0

178

294

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

35 292

0

35 292

300

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

35 470

0

35 470

309

Finanszírozási bevételek (B8)

35 470

0

35 470

310

Bevételek összesen (B1-B8)

35 867

397

35 470

3. számú melléklet

NÉZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

FŐBB BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ADATOK, KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

e Ft

Megnevezés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Költségvetési bevételek

177 035

256 888

255 226

finanszírozási bevételek

43 510

54 239

54 239

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

220 545

311 127

309 465

Személyi juttatások

40 795

81 862

81 862

Járulékok és szoc.ho.adó

6 910

12 655

12 655

Dologi kiadások

35 115

40 723

40 399

Egyéb működési célú kiadások

55 715

88 326

46 354

Ellátottak juttatásai

14 255

12 074

12 074

Beruházások

0

2 974

2 974

Felújítások

30 965

32 172

32 172

Költségvetési kiadások

183 755

270 786

228 490

Finanszírozási kiadások

36 790

40 341

40 202

KIADÁSOK ÖSSZESEN

220 545

311 127

268 692
NÉZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FŐBB BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ADATOK, KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

e Ft

Megnevezés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Költségvetési bevételek

0

397

397

finanszírozási bevételek

35 835

35 479

35 470

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35 835

35 876

35 867

Személyi juttatások

22 380

22 425

22 425

Járulékok és szoc.ho.adó

6 000

6 181

6 181

Dologi kiadások

4 625

4 440

4 171

Egyéb működési célú kiadások

2 830

2 830

2 038

Költségvetési kiadások

35 835

35 876

34 815

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

35 835

35 876

34 815

4.számú melléklet

NÉZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NÉZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

07/A - Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

397

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

34 815

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-34 418

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

35 470

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

35 470

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

1 051

15

C) Összes maradvány (=A+B)

1 051

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

1 051

5.számú melléklet

NÉZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NÉZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

13/A – Eredmény kimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

02

02 Eszk. és szolg. értékesítése nettó eredm.sz.bevételei

300

0

305

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

300

0

305

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bev.

36 068

0

35 292

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 570

0

31

10

08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

0

0

61

11

III Egyéb eredményszemléletű bevételek

39 638

0

35 384

12

09 Anyagköltség

675

0

374

13

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

2 615

0

3 130

16

IV Anyagjellegű ráfordítások

3 290

0

3 504

17

13 Bérköltség

22 743

0

20 499

18

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

3 921

0

2 324

19

15 Bérjárulékok

7 390

0

6 304

20

V Személyi jellegű ráfordítások

34 054

0

29 127

22

VII Egyéb ráfordítások

5 954

0

2 705

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-3 360

0

353

35

C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)

-3 360

0

353

41

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

-3 360

0

353

6. számú melléklet

NÉZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁS
null

7.számú melléklet

NÉZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ADÓSSÁG ÁLLOMÁNYA
Nézsa Község Önkormányzatának a Stabilitási tv.3. §(1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből
és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
e Ft

1.Kötelezettség megnevezése

Szerződés szerinti összeg

2015 évi állomány

2016 év

2017 év

2018 év

2019 év

Cserhátvidéke Takarékszövetkezet-Busz beszerzés hitel

12 700

1 479

960

519

0

0

1

Az önkormányzati rendeletet a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 1. napjával.