Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 12. 01- 2018. 05. 30Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 340 928 833 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 271 208 056 Ft
aa) személyi juttatások: 87 929 000 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14 475 000 Ft
ac) dologi kiadások: 50 629 600 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 860 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 107 314 456 Ft
b) felhalmozási költségvetés 64 239 000 Ft
ba) beruházások 20 162 000 Ft
bb) felújítások 44 077 000 Ft
c) finanszírozási kiadások 5 481 777 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 340 928 833 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) A helyi önkormányzat és intézménye beruházási kiadásai, beruházásonként
a) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-könyvtár: 250 000 Ft
b) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-közfoglalkoztatás: 2 129 000 Ft
b) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése- Közös Hivatal. 60 000 Ft
c) Konyhai eszközök beszerzése: 11 159 000 Ft
d) ASP pályázat-informatikai eszközök beszerzése 3 255 000 Ft
e) Ingatlan beszerzés (szeszfőzde) 307 000 Ft
f) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-Önk. 465 000 Ft
g) Irodabútor, informatikai eszköz beszerzése-Paktum pályázat 2 657 000 Ft
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások, felújításonként:
a) Szolgálati lakások felújítása 1 000 000 Ft,
b) Konyha felújítása 11 159 000 Ft
c) Alkotmány út felújítása 16 337 000 Ft
d) Hivatal épület felújítása 500 000 Ft
e) Táncsics út felújítása 14 691 000 Ft
f) Tűzoltó autó felújítása 390 000 Ft
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai:
a) Családi támogatások: 500 000 Ft
b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 50 000 Ft
d) Egyéb nem intézményi ellátás: 10 310 000 Ft
(6) A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, elkülönítetten kezelendő
5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 4 463 882 Ft.
(2) Céltartalék célonként.
a) szolgálati lakások felújítására 4 800 000 Ft
b) Paktum pályázat következő éveire 23 918 574 Ft
8. § A 2017. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot
9. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal 2017 évben.
10. § A 2017 évi részletes kiadási és bevételi táblákat az 1. számú melléklet tartalmazza
3. Az önkormányzat saját költségvetése
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 340 446 663 forintban állapítja meg.
12. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
13. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
4. A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 39 188 600 forintban állapítja meg.
16. § (1) A Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
17. § (1) A Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
18. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
20. § A képviselő-testület 2017. évre a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft ,
b) cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft, mely a polgármesterre is vonatkozik
21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
22. § (1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.
23. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 2. melléklet tartalmazza
6. Záró rendelkezések
24. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2017 január 01.
1. melléklet
Nézsa Községi Önkormányzat 2017 évi (költségvetési szervekkel összevont) kiadási és bevételi táblái |
|||
01.K1-K8. Költségvetési kiadások |
Ft |
||
Szöveg |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
52 884 000 |
22 914 000 |
75 798 000 |
K1103 Céljuttatás, projektprémium |
2 440 000 |
2 440 000 |
|
K1113 Egyéb sajátos juttatás |
390 000 |
360 000 |
750 000 |
K1106 Jubileumi jutalom |
680 000 |
680 000 |
|
K1107 Béren kívüli juttatások |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
K1109 Közlekedési költségtérítés |
240 000 |
240 000 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
53 274 000 |
28 584 000 |
81 858 000 |
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
5 591 000 |
5 591 000 |
|
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások |
100 000 |
360 000 |
460 000 |
K123 Egyéb külső személyi juttatások |
20 000 |
20 000 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
5 711 000 |
360 000 |
6 071 000 |
K1 Személyi juttatások |
58 985 000 |
28 944 000 |
87 929 000 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 818 000 |
6 657 000 |
14 475 000 |
K311 Szakmai anyagok beszerzése |
135 000 |
135 000 |
|
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 932 000 |
585 600 |
7 517 600 |
K31 Készletbeszerzés |
7 067 000 |
585 600 |
7 652 600 |
K321 Informatikai szolgáltatások |
480 000 |
480 000 |
|
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
260 000 |
320 000 |
580 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
260 000 |
800 000 |
1 060 000 |
K331 Közüzemi díjak |
4 900 000 |
4 900 000 |
|
K332 Vásárolt élelmezés |
2 062 000 |
2 062 000 |
|
K333 Bérleti és lízing díjak |
80 000 |
||
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
520 000 |
50 000 |
570 000 |
K335 Közvetített szolgáltatások |
2 154 000 |
2 154 000 |
|
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
8 540 000 |
712 000 |
9 252 000 |
K337 Egyéb szolgáltatások |
10 470 000 |
450 000 |
10 920 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
28 726 000 |
1 212 000 |
29 938 000 |
K341 Kiküldetések kiadásai |
250 000 |
300 000 |
550 000 |
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások) |
250 000 |
300 000 |
550 000 |
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó |
8 417 000 |
560 000 |
8 977 000 |
K352 Fizetendő általános forgalmi adó |
752 000 |
752 000 |
|
K353 Kamatkiadások |
30 000 |
30 000 |
|
K355 Egyéb dologi kiadások |
1 600 000 |
70 000 |
1 670 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások) |
10 799 000 |
630 000 |
11 429 000 |
K3 Dologi kiadások |
47 102 000 |
3 527 600 |
50 629 600 |
K42 Családi támogatások |
500 000 |
500 000 |
|
K44 Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
50 000 |
50 000 |
|
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
10 310 000 |
10 310 000 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 860 000 |
- |
10 860 000 |
K502 Elvonások és befizetések |
550 000 |
550 000 |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
71 082 000 |
71 082 000 |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
K512 Tartalékok |
33 182 456 |
33 182 456 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
107 314 456 |
107 314 456 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése |
307 000 |
307 000 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
2 563 000 |
2 563 000 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
13 023 000 |
48 000 |
13 071 000 |
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA |
4 209 000 |
12 000 |
4 221 000 |
K6 Beruházások |
20 102 000 |
60 000 |
20 162 000 |
K71 Ingatlanok felújítása |
34 398 000 |
34 398 000 |
|
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
390 000 |
390 000 |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
9 289 000 |
9 289 000 |
|
K7 Felújítások |
44 077 000 |
44 077 000 |
|
K1-K8 Költségvetési kiadások |
296 258 456 |
39 188 600 |
335 447 056 |
02.B1-B7.Költségvetési bevételek |
Ft |
||
Szöveg |
Önkor-mányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
67 413 202 |
67 413 202 |
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t |
45 841 401 |
45 841 401 |
|
.B113 Települési önkormányzatok szociális gy.j.és gy.étk. Tám. |
27 448 849 |
27 448 849 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
1 320 120 |
1 320 120 |
|
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
8 264 568 |
8 264 568 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
525 234 |
525 234 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
150 813 374 |
150 813 374 |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB |
83 501 414 |
83 501 414 |
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
234 314 788 |
234 314 788 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
22 481 881 |
22 481 881 |
|
B25 Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről |
4 785 160 |
4 785 160 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 267 041 |
27 267 041 |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
3 661 000 |
3 661 000 |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
6 078 000 |
6 078 000 |
|
B354 Gépjárműadók |
2 634 000 |
2 634 000 |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
12 623 000 |
12 623 000 |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
5 484 000 |
285 000 |
5 769 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 154 000 |
2 154 000 |
|
B405 Ellátási díjak |
1 463 000 |
1 463 000 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
994 000 |
994 000 |
|
B410 Egyéb működési bevétel |
126 921 |
600 |
127 521 |
B4 Működési bevételek |
10 221 921 |
285 600 |
10 507 521 |
B52 Ingatlanok értékesítése |
997 000 |
997 000 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
997 000 |
997 000 |
|
B6 Műk.c.visszatérítendő táogatás visszatérülése |
100 000 |
100 000 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
285 523 750 |
285 600 |
285 809 350 |
03. K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Szöveg |
Önkormányzat |
Közös hivatal |
Összesen |
K9111 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
519 398 |
519 398 |
|
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
4 962 379 |
4 962 379 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása* |
38 706 430 |
||
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai |
44 188 207 |
5 481 777 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
44 188 207 |
5 481 777 |
|
04. B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Szöveg |
Önkor-mányzat |
Közös hivatal |
Összesen |
B813 Maradvány igénybevétele |
54 922 913 |
196 570 |
55 119 483 |
B816 Központi, irányítószervi támogatás* |
38 706 430 |
||
B81 Belföldi finanszírozás bevételei |
54 922 913 |
38 903 000 |
55 119 483 |
B8 Finanszírozási bevételek |
54 922 913 |
38 903 000 |
55 119 483 |