Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 05. 31- 2022. 02. 28Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről1
Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében és hatáskörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) és 34. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 370 789 453 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 303 301 607 Ft
aa) személyi juttatások: 95 397 203 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16 108 166 Ft
ac) dologi kiadások: 59 953 503 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7 690 650 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 124 152 085 Ft
b) felhalmozási költségvetés 62 019 000 Ft
ba) beruházások 18 710 000 Ft
bb) felújítások 43 309 000 Ft
c) finanszírozási kiadások 5 468 846 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 370 169 453 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 620 000 Ft (civil szervezetek támogatása),
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) A helyi önkormányzat és intézménye beruházási kiadásai, beruházásonként
a) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-könyvtár: 231 000 Ft
b) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-közfoglalkoztatás: 2 129 000 Ft
c) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése- BGA- pályázat: 207 000 Ft
d) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése- Közös Hivatal. 173 000 Ft
e) Konyhai eszközök beszerzése: 11 525 000 Ft
f) ASP pályázat-informatikai eszközök beszerzése 3 240 000 Ft
g) Arculati kézikönyv készítése 700 000 Ft
h) Ingatlan vásárlása 307 000 Ft
i) Kis értékű egyéb eszközök beszerzése 198 000 Ft
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások, felújításonként:
a) Bér lakások felújítása 490 000 Ft,
b) Konyha felújítása 11 159 000 Ft
c) Alkotmány út felújítása 16 337 000 Ft
d) Buszmegálló felújítása 540 000 Ft
e) Táncsics út felújítása 12 482 000 Ft
f) START program keretében járdák,árkok felújítása 1 911 000 Ft
g) Tárgyi eszköz felújítása 390 000 Ft
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai:
a) Családi támogatások: 500 000 Ft
b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 50 000 Ft
d) Egyéb nem intézményi ellátás: 10 310 000 Ft
(6) A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, elkülönítetten kezelendő
5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 11 032 646 Ft.
(2) Céltartalék célonként.
a) szolgálati lakások felújítására 5 654 826 Ft
b) Paktum pályázat 18 194 135 Ft
c) megelőlegezés visszafizetése 5 116 896 Ft
d) Hivatal ablakcsere (pályázat) 1 600 000 Ft
e) Közfoglalkoztatási programokra 9 374 582 Ft
8. § A 2017. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot
9. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal 2017 évben.
10. § A 2017 évi részletes kiadási és bevételi táblákat az 1. számú melléklet tartalmazza
3. Az önkormányzat saját költségvetése
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 370 199 358forintban állapítja meg.
12. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
13. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
4. A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 37 611 624 forintban állapítja meg.
16. § (1) A Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
17. § (1) A Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
18. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
20. § A képviselő-testület 2017. évre a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft ,
b) cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft, mely a polgármesterre is vonatkozik
21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
22. § (1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.
23. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 2. melléklet tartalmazza
6. Záró rendelkezések
24. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2017 január 01.
1. melléklet
Nézsa Községi Önkormányzat 2017 évi költségvetés rendelet |
1.sz.melléklet |
||
Nézsa Községi Önkormányzat 2017 évi (költségvetési szervekkel összevont) kiadási és bevételi táblái |
|||
01.K1-K8. Költségvetési kiadások |
Ft |
||
Szöveg |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
60 902 888 |
22 436 187 |
83 339 075 |
K1103 Céljuttatás, projektprémium |
1 876 000 |
1 876 000 |
|
K1113 Egyéb sajátos juttatás |
776 483 |
656 056 |
1 432 539 |
K1106 Jubileumi jutalom |
680 240 |
680 240 |
|
K1107 Béren kívüli juttatások |
97 000 |
1 463 890 |
1 560 890 |
K1109 Közlekedési költségtérítés |
227 071 |
227 071 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
61 776 371 |
27 339 444 |
89 115 815 |
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
5 618 508 |
5 618 508 |
|
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások |
277 880 |
370 000 |
647 880 |
K123 Egyéb külső személyi juttatások |
15 000 |
15 000 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
5 911 388 |
370 000 |
6 281 388 |
K1 Személyi juttatások |
67 687 759 |
27 709 444 |
95 397 203 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 718 139 |
6 390 027 |
16 108 166 |
K311 Szakmai anyagok beszerzése |
223 000 |
223 000 |
|
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
11 895 350 |
354 860 |
12 250 210 |
K31 Készletbeszerzés |
12 118 350 |
354 860 |
12 473 210 |
K321 Informatikai szolgáltatások |
514 000 |
514 000 |
|
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
280 000 |
320 000 |
600 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
280 000 |
834 000 |
1 114 000 |
K331 Közüzemi díjak |
4 534 000 |
4 534 000 |
|
K332 Vásárolt élelmezés |
2 512 000 |
2 512 000 |
|
K333 Bérleti és lízing díjak |
80 000 |
60 000 |
|
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
721 000 |
50 000 |
771 000 |
K335 Közvetített szolgáltatások |
1 559 000 |
1 559 000 |
|
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 860 000 |
567 868 |
16 427 868 |
K337 Egyéb szolgáltatások |
7 500 000 |
594 425 |
8 094 425 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
32 766 000 |
1 272 293 |
34 038 293 |
K341 Kiküldetések kiadásai |
250 000 |
300 000 |
550 000 |
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások) |
250 000 |
300 000 |
550 000 |
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó |
10 024 000 |
560 000 |
10 584 000 |
K352 Fizetendő általános forgalmi adó |
782 000 |
782 000 |
|
K353 Kamatkiadások |
30 000 |
30 000 |
|
K355 Egyéb dologi kiadások |
364 000 |
18 000 |
382 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások) |
11 200 000 |
578 000 |
11 778 000 |
K3 Dologi kiadások |
56 614 350 |
3 339 153 |
59 953 503 |
K42 Családi támogatások |
469 000 |
469 000 |
|
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
7 221 650 |
7 221 650 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 690 650 |
- |
7 690 650 |
K502 Elvonások és befizetések |
47 000 |
47 000 |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
71 592 000 |
71 592 000 |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
1 540 000 |
1 540 000 |
|
K512 Tartalékok |
50 973 085 |
50 973 085 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
124 152 085 |
124 152 085 |
|
K61 Immateriáis javak beszerzése |
700 000 |
||
K62 Ingatlanok beszerzése |
307 000 |
307 000 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
2 595 000 |
136 000 |
2 731 000 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
11 059 000 |
11 059 000 |
|
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 876 000 |
37 000 |
3 913 000 |
K6 Beruházások |
18 537 000 |
173 000 |
18 710 000 |
K71 Ingatlanok felújítása |
33 794 000 |
33 794 000 |
|
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
390 000 |
390 000 |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
9 125 000 |
9 125 000 |
|
K7 Felújítások |
43 309 000 |
43 309 000 |
|
K1-K8 Költségvetési kiadások |
327 708 983 |
37 611 624 |
365 320 607 |
02.B1-B7.Költségvetési bevételek |
Ft |
||
Szöveg |
Önkor-mányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
68 413 202 |
68 413 202 |
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t |
43 334 517 |
43 334 517 |
|
.B113 Települési önkormányzatok szociális gy.j.és gy.étk. Tám. |
26 135 429 |
26 135 429 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
1 320 120 |
1 320 120 |
|
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
6 620 179 |
6 620 179 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
262 617 |
262 617 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
146 086 064 |
146 086 064 |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB |
107 769 523 |
107 769 523 |
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
253 855 587 |
253 855 587 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
24 081 881 |
24 081 881 |
|
B25 Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről |
5 425 160 |
5 425 160 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 507 041 |
29 507 041 |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
3 665 000 |
3 665 000 |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
7 780 000 |
7 780 000 |
|
B354 Gépjárműadók |
2 853 000 |
2 853 000 |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
342 000 |
342 000 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
14 640 000 |
14 640 000 |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
5 681 000 |
393 000 |
6 074 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 585 000 |
1 585 000 |
|
B405 Ellátási díjak |
1 423 000 |
1 423 000 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 269 000 |
1 269 000 |
|
B410 Egyéb működési bevétel |
368 921 |
525 |
369 446 |
B4 Működési bevételek |
10 326 921 |
393 525 |
10 720 446 |
B52 Ingatlanok értékesítése |
1 730 000 |
1 730 000 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
1 730 000 |
1 730 000 |
|
B6 Műk.c.visszatérítendő táogatás visszatérülése |
100 000 |
100 000 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
310 159 549 |
393 525 |
310 553 074 |
03. K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Szöveg |
Önkormányzat |
Közös hivatal |
Összesen |
K9111 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
506 467 |
506 467 |
|
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
4 962 379 |
4 962 379 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása* |
37 021 529 |
||
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai |
42 490 375 |
5 468 846 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
42 490 375 |
5 468 846 |
|
04. B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Szöveg |
Önkormányzat |
Közös hivatal |
Összesen |
B813 Maradvány igénybevétele |
54 922 913 |
196 570 |
55 119 483 |
B814 ÁHB megelőlegezések |
5 116 896 |
5 116 896 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás* |
37 021 529 |
||
B81 Belföldi finanszírozás bevételei |
60 039 809 |
37 218 099 |
60 236 379 |
B8 Finanszírozási bevételek |
60 039 809 |
37 218 099 |
60 236 379 |
*Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel. |
|||
Kiadások összesen |
370 199 358 |
37 611 624 |
370 789 453 |
Bevételek összesen |
370 199 358 |
37 611 624 |
370 789 453 |
2. melléklet
1.Kötelezettség megnevezése |
Szerződés szerinti összeg |
Jelenlegi állomány |
2017 év |
2018 év |
2019 év |
2020 év |
Cserhátvidéke Takarékszövetkezet-Busz beszerzés hitel |
12 700 000 |
519 398 |
506 467 |
0 |
0 |
0 |
Kötelezettségek összesen |
12 700 000 |
519 398 |
506 467 |
0 |
0 |
0 |
|
2017 év |
2018 év |
2019 év |
2020 év |
||
Helyi adókból, önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
9 739 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
Osztalék,koncessziós díj és hozambevételk |
||||||
Bírság, pótlék,díjbevétel |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
Összesen |
9 989 000 |
9 750 000 |
9 750 000 |
9 750 000 |
Az önkormányzati rendeletet a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 1. napjával.