Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (V.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 19- 2022. 02. 28

Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (V.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 1

2017.05.19.

Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére, a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét 278 604 364 forintban,

b) bevételi főösszegét 333 723 847 forintban

állapítja meg. A kiadási és bevételi főösszeg az adott-kapott támogatást (intézményfinanszírozás: 37 165 677 forint) nettó módon tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített bevételek összege: 333 723 847 forint,
b) a teljesített kiadások összege: 278 604 364 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített bevételek és a teljesített kiadások különbözete – 55 119 483 forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

226 022 490 forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

28 804 341 forint

c) B3 Közhatalmi bevételek

11 274 062 forint

d) B4 Működési bevételek

14 819 429 forint

e) B5 Felhalmozási bevételek

1 171 023 forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

529 200 forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 315 934 forint

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

286 936 479 forint

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen

46 787 368 forint

(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 283 122 258 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 3 814 221 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 299 432 549 forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek 34 291 298 forint.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) Működési költségvetés

246 872 402 forint

aa) K1 Személyi juttatások

104 802 622 forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 116 988 forint

ac) K3 Dologi kiadások

50 542 453 forint

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 347 010 forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások

55 063 329 forint

b) Felhalmozási költségvetés

25 959 213 forint

ba) K6 Beruházások

15 521 496 forint

bb) K7 Felújítások

10 437 717 forint

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 ezer forint

c) K1-K8 Költségvetési kiadások

272 831 615 forint

d) K9 Finanszírozási kiadások

5 772 749 forint

e) K1-K9 Kiadások összesen

278 604 364 forint
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 270 609 182 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 7 995 182 forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként

aa) K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 081 853 forint, ebből:
-Kopjafa 247 000 forint
-Buszmegálló 834 853 forint

ab) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 11 250 137 forint, ebből:
-Busz beszerzése 8 989 160 forint
-Rázóasztal beszerzése 215 748 forint
-Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 2 045 229 forint

ac) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3 189 508 forint,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként

ba) K71 Ingatlanok felújítása 9 006 002 forint ,ebből:
-Bérlakások felújítása 1 346 864 forint
- Művelődési Ház vizesblokk felújítása 692 923 forint
- Óvoda felújítása 748 031 forint
-I-II. világháborús emlékmű felújítása 1 823 285 forint
- Járda (Alkotmány út és egyéb) felújítás 2 407 830 forint
-56-os emlékmű felújítása 1 987 069 forint

bb) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 431 715 forint.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése

a) K42 Családi támogatások 475 600 forint,

b) K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 ezer forint,

c) K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 0 forint,

d) K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 0 forint,

e) K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 2 150 364 forint,

f) K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer forint,

g) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 13 721 046 forint.
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési céljai , amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé, nem voltak

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege: 55 119 483 Ft

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 46 787 398 forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 8 332 085 forint .

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített átlaglétszáma 64 fő.

7. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételei és kiadásai:

-ASP pályázat bevétel 5 995 165 Ft, kiadás 0 Ft

8. § (1) Az önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 55 119 483 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt 48 214 597 forint.

3. Nézsa Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület Nézsa Községi Önkormányzat 2016. évi

a) kiadási főösszegét 276 626 063 forintban,

b) bevételi főösszegét 331 538 976 forintban

állapítja meg.

10. § (1) Nézsa Községi Önkormányzat 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

225 188 947 forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

28 804 341 forint

c) B3 Közhatalmi bevételek

11 274 062 forint

d) B4 Működési bevételek

14 519 378 forint

e) B5 Felhalmozási bevételek

1 171 023 forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

529 200 forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 315 934 forint

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

285 802 885 forint

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen

45 736 091 forint

j) B1-B8 Összes bevétel

331 538 976 forint
(2) Nézsa Községi Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 327 724 755 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 3 814 221 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 297 247 678 forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 34 291 298 forint.

11. § (1) Nézsa Községi Önkormányzat 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés

207 718 424 forint

aa) K1 Személyi juttatások

77 510 968 forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 707 808 forint

ac) K3 Dologi kiadások

46 961 309 forint

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 347 010 forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások

54 191 329 forint

b) Felhalmozási költségvetés

25 959 213 forint

ba) K6 Beruházások

15 521 496 forint

bb) K7 Felújítások

10 437 717 forint

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 ezer forint

c) K1-K8 Költségvetési kiadások

233 677 637 forint

d) K9 Finanszírozási kiadások

42 938 426 forint

e) K1-K9 Kiadások összesen

276 626 063 forint
(2) Nézsa Községi Önkormányzat költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 268 630 881 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 7 995 182 forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület Nézsa Községi Önkormányzat 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített átlag létszáma 64 fő.
4. A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi

a) kiadási főösszegét 39 153 978 forintban,

b) bevételi főösszegét 39 050 497 forintban

állapítja meg.

14. § (1) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

833 543 forint

b) B4 Működési bevételek

300 051 forint

c) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

1 133 594 forint

d) B8 Finanszírozási bevételek összesen

38 216 954 forint

e) B1-B8 Összes bevétel

39 050 497 forint
(2) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 39 050 497 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 39 050 497 forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

15. § (1) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés

39 153 978 forint

aa) K1 Személyi juttatások

27 291 654 forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 409 180 forint

ac) K3 Dologi kiadások

3 581 144 forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások

872 000 forint

c) K1-K8 Költségvetési kiadások

39 153 978 forint

d) K9 Finanszírozási kiadások

0 ezer forint

e) K1-K9 Kiadások összesen

39 153 978 forint
(2) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal összesített költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 39 153 978 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

6. Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1.számú melléklet

2. melléklet

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINT

Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINT

KIADÁS

BEVÉTEL

011130 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

38 307 385

300 051

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

846 593

833 543

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

38 216 954

39 153 978

39 350 548

3.számú melléklet

Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

üres cím

8. melléklet

üres cím
1

Az önkormányzati rendeletet a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 1. napjával.