Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 31- 2022. 02. 28Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról1
Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § és 91. § szerint az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére, a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi |
|
a) kiadási főösszegét 319 243 304 forintban, |
|
b) bevételi főösszegét 367 864 775 forintban |
|
állapítja meg. A kiadási és bevételi főösszeg az adott-kapott támogatást (intézményfinanszírozás: 37 021 529 forint) nettó módon tartalmazza. |
|
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
253 519 545 forint |
|
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 841 898 forint |
|
c) B3 Közhatalmi bevételek |
11 895 907 forint |
|
d) B4 Működési bevételek |
10 542 306 forint |
|
e) B5 Felhalmozási bevételek |
1 728 740 forint |
|
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 forint |
|
g) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen |
307 628 396 forint |
|
h) B8 Finanszírozási bevételek összesen |
60 236 379 forint |
|
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) Működési költségvetés |
251 765 468 forint |
|
aa) K1 Személyi juttatások |
95 397 203 forint |
|
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 108 166 forint |
|
ac) K3 Dologi kiadások |
59 396 104 forint |
|
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 685 720 forint |
|
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások |
73 178 275 forint |
|
b) Felhalmozási költségvetés |
62 008 990 forint |
|
ba) K6 Beruházások |
18 706 137 forint |
|
bb) K7 Felújítások |
43 302 853 forint |
|
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 ezer forint |
|
c) K1-K8 Költségvetési kiadások |
313 774 458 forint |
|
d) K9 Finanszírozási kiadások |
5 468 846 forint |
|
e) K1-K9 Kiadások összesen |
319 243 304 forint |
|
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként |
|
ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 11 058 456 forint, ebből: |
|
ae) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3 911 775 forint, |
|
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként |
|
ba) K71 Ingatlanok felújítása 33 793 275 forint ,ebből: |
|
bd) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 9 124 183 forint. |
|
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése |
|
a) K42 Családi támogatások 468 700 forint, |
|
b ) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 7 217 020 forint. |
|
5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege: 48 621 471 forint többlet .
a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 48 621 471 forint többlet,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint .
6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő, |
7. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételei és kiadásai:
8. § (1) Az önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 48 621 471 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradványból kötelezettséggel terhelt 34 641 626 forint.
3. Nézsa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése
9. § A képviselő-testület Nézsa Községi Önkormányzat saját 2017. évi |
|
a) kiadási főösszegét 319 015 735 forintban, |
|
b) bevételi főösszegét 367 275 635 forintban |
|
állapítja meg. |
|
10. § (1) Nézsa Községi Önkormányzat 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
253 519 545 forint |
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 841 898 forint |
c) B3 Közhatalmi bevételek |
11 895 907 forint |
d) B4 Működési bevételek |
10 149 736 forint |
e) B5 Felhalmozási bevételek |
1 728 740 forint |
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 forint |
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen |
307 235 826 forint |
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen |
60 039 809 forint |
j) B1-B8 Összes bevétel |
367 275 635 forint |
11. § (1) Nézsa Községi Önkormányzat 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Működési költségvetés |
214 688 320 forint |
|
aa) K1 Személyi juttatások |
67 687 759 forint |
|
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 718 139 forint |
|
ac) K3 Dologi kiadások |
56 418 427 forint |
|
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 685 720 forint |
|
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások |
73 178 275 forint |
|
b) Felhalmozási költségvetés |
61 837 040 forint |
|
ba) K6 Beruházások |
18 534 187 forint |
|
bb) K7 Felújítások |
43 302 853 forint |
|
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 ezer forint |
|
c) K1-K8 Költségvetési kiadások |
276 525 360 forint |
|
d) K9 Finanszírozási kiadások |
42 490 375 forint |
|
e) K1-K9 Kiadások összesen |
319 015 735 forint |
|
12. § (1) A képviselő-testület Nézsa Községi Önkormányzat 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő |
13. § A képviselő-testület a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi |
|
a) kiadási főösszegét 37 249 098 forintban, |
|
b) bevételi főösszegét 37 610 669 forintban |
|
állapítja meg. |
|
14. § (1) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B4 Működési bevételek |
392 570 forint |
b) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen |
392 570 forint |
d) B8 Finanszírozási bevételek összesen |
37 218 099 forint |
e) B1-B8 Összes bevétel |
37 610 669 forint |
15. § (1) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Működési költségvetés |
36 877 148 forint |
|
aa) K1 Személyi juttatások |
27 709 444 forint |
|
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 390 027 forint |
|
ac) K3 Dologi kiadások |
2 977 677 forint |
|
b) Felhalmozási költségvetés |
171 950 forint |
|
ba) K6 Beruházások |
171 950 forint |
|
c) K1-K8 Költségvetési kiadások |
37 249 098 forint |
|
d) K9 Finanszírozási kiadások |
0 ezer forint |
|
e) K1-K9 Kiadások összesen |
37 249 098 forint |
|
16. § (1) A képviselő-testület a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő |
5. Záró rendelkezések
17. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
51 757 000 |
60 902 888 |
60 902 888 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
97 000 |
97 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.(K1113) |
140 000 |
776 483 |
776 483 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
51 897 000 |
61 776 371 |
61 776 371 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 591 000 |
5 618 508 |
5 618 508 |
17 |
Egyéb jogv. nem saját fogl. fizetett juttatások (K122) |
100 000 |
277 880 |
277 880 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
20 000 |
15 000 |
15 000 |
19 |
Külső személyi juttatások(K12) |
5 711 000 |
5 911 388 |
5 911 388 |
20 |
Személyi juttatások (K1) |
57 608 000 |
67 687 759 |
67 687 759 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. (K2) |
7 570 000 |
9 718 139 |
9 718 139 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
9 631 813 |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
60 864 |
27 |
ebből: más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
25 462 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
135 000 |
223 000 |
221 290 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 182 000 |
11 895 350 |
11 888 136 |
32 |
Készletbeszerzés (K31) |
7 317 000 |
12 118 350 |
12 109 426 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
260 000 |
280 000 |
277 417 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
260 000 |
280 000 |
277 417 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 900 000 |
4 534 000 |
4 532 802 |
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 062 000 |
2 512 000 |
2 427 322 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
80 000 |
78 740 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
600 000 |
721 000 |
720 461 |
41 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
254 000 |
1 559 000 |
1 558 642 |
42 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
1 332 142 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 400 000 |
15 860 000 |
15 859 803 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
7 885 000 |
7 500 000 |
7 498 329 |
45 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
626 614 |
46 |
Szolgáltatási kiadások(K33) |
19 101 000 |
32 766 000 |
32 676 099 |
47 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
250 000 |
250 000 |
181 910 |
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
250 000 |
250 000 |
181 910 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) |
6 304 000 |
10 024 000 |
10 023 936 |
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
552 000 |
782 000 |
782 000 |
52 |
Kamatkiadások (K353) |
30 000 |
30 000 |
3 755 |
53 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
1 400 |
59 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 600 000 |
364 000 |
363 884 |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
8 486 000 |
11 200 000 |
11 173 575 |
61 |
Dologi kiadások(K3) |
35 414 000 |
56 614 350 |
56 418 427 |
63 |
Családi támogatások (K42) |
500 000 |
469 000 |
468 700 |
73 |
ebből: az egyéb pénzbeli és term.beni gyv.i tám.(K42) |
0 |
0 |
468 700 |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nemTB) ellátások (K44) |
50 000 |
0 |
0 |
101 |
Egyéb nem intézményi ellátások) (K48) |
10 310 000 |
7 221 650 |
7 217 020 |
116 |
ebből: egyéb, az önk. Rend. megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
4 861 000 |
118 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 356 020 |
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4) |
10 860 000 |
7 690 650 |
7 685 720 |
124 |
A helyi önk. előző évi elsz.származó kiadások (K5021) |
550 000 |
47 000 |
47 000 |
127 |
Elvonások és befizetések (K502) |
550 000 |
47 000 |
47 000 |
151 |
Egyéb működési célú támogatásokÁHB (K506) |
65 458 000 |
71 592 000 |
71 591 275 |
152 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
875 000 |
158 |
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
34 740 |
159 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
70 621 535 |
160 |
ebből: nemzetiségi önk. és költs. szerveik (K506) |
0 |
0 |
60 000 |
179 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHK (K512) |
2 500 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
182 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 540 000 |
190 |
Tartalékok (K513) |
10 279 793 |
50 973 085 |
0 |
191 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
78 787 793 |
124 152 085 |
73 178 275 |
192 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
700 000 |
700 000 |
193 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése) (K62) |
0 |
307 000 |
306 000 |
195 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
2 595 000 |
2 594 513 |
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
13 494 000 |
11 059 000 |
11 058 456 |
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
3 644 000 |
3 876 000 |
3 875 218 |
200 |
Beruházások (K6) |
17 138 000 |
18 537 000 |
18 534 187 |
201 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
19 415 000 |
33 794 000 |
33 793 275 |
203 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
390 000 |
385 395 |
204 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) |
5 244 000 |
9 125 000 |
9 124 183 |
205 |
Felújítások ) (K7) |
24 659 000 |
43 309 000 |
43 302 853 |
268 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
232 036 793 |
327 708 983 |
276 525 360 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
67 413 202 |
68 413 202 |
68 413 202 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
41 837 767 |
43 334 517 |
43 334 517 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési f. támogatása (B113) |
27 448 849 |
26 135 429 |
26 135 429 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 320 120 |
1 320 120 |
1 320 120 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 919 228 |
6 620 179 |
6 620 179 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
262 617 |
262 617 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
139 939 166 |
146 086 064 |
146 086 064 |
32 |
Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHB (B16) |
48 269 000 |
107 769 523 |
107 433 481 |
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
406 000 |
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
35 232 414 |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
2 214 443 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
63 354 541 |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
4 976 083 |
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 250 000 |
43 |
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
188 208 166 |
253 855 587 |
253 519 545 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
24 081 881 |
24 081 881 |
68 |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei ÁHB(B25) |
12 129 000 |
5 425 160 |
5 760 017 |
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
2 656 160 |
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
1 430 000 |
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
1 673 857 |
79 |
Felhalmozási célú támogatásokÁHB (B2) |
12 129 000 |
29 507 041 |
29 841 898 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
3 661 000 |
3 665 000 |
2 848 158 |
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
2 848 158 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
6 078 000 |
7 780 000 |
6 692 696 |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
6 692 696 |
145 |
Gépjárműadók (B354) |
2 634 000 |
2 853 000 |
2 238 655 |
147 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
2 238 655 |
168 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
8 712 000 |
10 633 000 |
8 931 351 |
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
250 000 |
342 000 |
116 398 |
172 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
30 000 |
180 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
22 720 |
181 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
63 678 |
185 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
12 623 000 |
14 640 000 |
11 895 907 |
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
5 484 000 |
5 681 000 |
5 505 860 |
188 |
ebből:tárgyi eszk. bérbeadásából származó bev.(B402) |
0 |
0 |
5 505 860 |
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke ) (B403) |
254 000 |
1 585 000 |
1 584 972 |
191 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
1 584 972 |
199 |
Ellátási díjak (B405) |
1 463 000 |
1 423 000 |
1 421 386 |
200 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
394 000 |
1 269 000 |
1 269 223 |
218 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
126 921 |
368 921 |
368 295 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
326 395 |
221 |
Működési bevételek (B4) |
7 721 921 |
10 326 921 |
10 149 736 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
620 000 |
1 730 000 |
1 728 740 |
230 |
Felhalmozási bevételek(B5) |
620 000 |
1 730 000 |
1 728 740 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK(B64) |
0 |
100 000 |
100 000 |
237 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
100 000 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
100 000 |
100 000 |
283 |
Költségvetési bevételek(B1-B7) |
221 302 087 |
310 159 549 |
307 235 826 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
519 398 |
506 467 |
506 467 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre(K911) |
519 398 |
506 467 |
506 467 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 962 379 |
4 962 379 |
4 962 379 |
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
38 706 430 |
37 021 529 |
37 021 529 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
44 188 207 |
42 490 375 |
42 490 375 |
40 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
44 188 207 |
42 490 375 |
42 490 375 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
54 922 913 |
54 922 913 |
54 922 913 |
14 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
54 922 913 |
54 922 913 |
54 922 913 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
5 116 896 |
5 116 896 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
54 922 913 |
60 039 809 |
60 039 809 |
32 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
54 922 913 |
60 039 809 |
60 039 809 |
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 914 000 |
22 436 187 |
22 436 187 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 440 000 |
1 876 000 |
1 876 000 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
680 000 |
680 240 |
680 240 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 950 000 |
1 463 890 |
1 463 890 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
240 000 |
227 071 |
227 071 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113) |
360 000 |
656 056 |
656 056 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
28 584 000 |
27 339 444 |
27 339 444 |
17 |
Egyéb jogv. nem saját fogl. fizetett juttatások (K122) |
360 000 |
370 000 |
370 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (K12) |
360 000 |
370 000 |
370 000 |
20 |
Személyi juttatások (K1) |
28 944 000 |
27 709 444 |
27 709 444 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. (K2) |
6 657 000 |
6 390 027 |
6 390 027 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 390 027 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
400 000 |
354 860 |
353 553 |
32 |
Készletbeszerzés (K31) |
400 000 |
354 860 |
353 553 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
480 000 |
514 000 |
513 388 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
320 000 |
320 000 |
260 735 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
800 000 |
834 000 |
774 123 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
60 000 |
60 000 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
50 000 |
36 850 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
912 000 |
567 868 |
486 800 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
150 000 |
594 425 |
594 040 |
46 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 112 000 |
1 272 293 |
1 177 690 |
47 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
300 000 |
220 765 |
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
300 000 |
300 000 |
220 765 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) |
560 000 |
560 000 |
451 546 |
59 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
70 000 |
18 000 |
0 |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
630 000 |
578 000 |
451 546 |
61 |
Dologi kiadások (K3) |
3 242 000 |
3 339 153 |
2 977 677 |
195 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
136 000 |
135 393 |
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
48 000 |
0 |
0 |
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámítottÁFA (K67) |
12 000 |
37 000 |
36 557 |
200 |
Beruházások (K6) |
60 000 |
173 000 |
171 950 |
268 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
38 903 000 |
37 611 624 |
37 249 098 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
187 |
Szolgáltatások ellenértéke ) (B402) |
0 |
393 000 |
392 045 |
218 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
525 |
525 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
520 |
221 |
Működési bevételek) (B4) |
0 |
393 525 |
392 570 |
283 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
393 525 |
392 570 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
196 570 |
196 570 |
196 570 |
14 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
196 570 |
196 570 |
196 570 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
38 706 430 |
37 021 529 |
37 021 529 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
38 903 000 |
37 218 099 |
37 218 099 |
32 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
38 903 000 |
37 218 099 |
37 218 099 |
2. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
307 235 826 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
276 525 360 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
30 710 466 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
60 039 809 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
42 490 375 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
17 549 434 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
48 259 900 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
48 259 900 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
34 641 626 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
13 618 274 |
07/A - Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
392 570 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
37 249 098 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-36 856 528 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
37 218 099 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
37 218 099 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
361 571 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
361 571 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
361 571 |
3. melléklet
12/A - Mérleg |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
6 053 |
0 |
699 367 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
6 053 |
0 |
699 367 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
398 387 754 |
0 |
591 394 975 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 131 390 |
0 |
17 612 952 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
11 334 541 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
414 519 144 |
0 |
620 342 468 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
61 000 |
0 |
61 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
61 000 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
61 000 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
61 000 |
0 |
61 000 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
414 586 197 |
0 |
621 102 835 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
424 605 |
0 |
34 185 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
424 605 |
0 |
34 185 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
53 510 611 |
0 |
45 304 076 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
53 510 611 |
0 |
45 304 076 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
53 935 216 |
0 |
45 338 261 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 504 993 |
0 |
2 741 719 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
395 478 |
0 |
816 033 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
932 694 |
0 |
1 700 844 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
176 821 |
0 |
224 842 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
206 411 |
0 |
175 000 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
175 000 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
162 528 |
0 |
0 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
43 883 |
0 |
0 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 711 404 |
0 |
2 916 719 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 620 000 |
0 |
2 013 701 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
1 620 000 |
0 |
2 013 701 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
260 000 |
0 |
180 000 |
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
84 617 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 880 000 |
0 |
2 278 318 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 591 404 |
0 |
5 195 037 |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
106 299 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
106 299 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-139 000 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
-139 000 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
-32 701 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
472 112 817 |
0 |
671 603 432 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
508 277 792 |
0 |
508 277 792 |
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 903 810 |
0 |
1 903 810 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
1 903 810 |
0 |
1 903 810 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-72 506 274 |
0 |
-53 755 406 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
18 750 868 |
0 |
202 076 165 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
456 426 196 |
0 |
658 502 361 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
527 000 |
0 |
0 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
746 000 |
0 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 273 000 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 481 777 |
0 |
5 116 896 |
226 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
519 398 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 962 379 |
0 |
5 116 896 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 481 777 |
0 |
5 116 896 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 416 132 |
0 |
969 627 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
118 172 |
0 |
135 352 |
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 534 304 |
0 |
1 104 979 |
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 289 081 |
0 |
6 221 875 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 397 540 |
0 |
6 879 196 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 397 540 |
0 |
6 879 196 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
472 112 817 |
0 |
671 603 432 |
12/A - Mérleg |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
28 740 |
0 |
80 605 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
28 740 |
0 |
80 605 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
167 830 |
0 |
103 166 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
167 830 |
0 |
103 166 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
196 570 |
0 |
183 771 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
140 000 |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
140 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
140 000 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
140 000 |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
37 800 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
37 800 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
37 800 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
196 570 |
0 |
361 571 |
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
861 674 |
0 |
861 674 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
861 674 |
0 |
861 674 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 639 461 |
0 |
-2 857 813 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-218 352 |
0 |
-123 790 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 996 139 |
0 |
-2 119 929 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 192 709 |
0 |
2 481 500 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 192 709 |
0 |
2 481 500 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
196 570 |
0 |
361 571 |
4. melléklet
13/A1 - Eredménykimutatás |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
11 530 611 |
0 |
9 759 322 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
11 716 068 |
0 |
8 524 690 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
10 000 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
23 256 679 |
0 |
18 284 012 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
141 043 016 |
0 |
146 086 064 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
84 116 036 |
0 |
107 185 126 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 891 787 |
0 |
2 656 160 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
23 070 006 |
0 |
243 498 105 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
260 120 845 |
0 |
499 425 455 |
13 |
10 Anyagköltség |
20 945 977 |
0 |
10 456 076 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 016 467 |
0 |
31 576 784 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
401 837 |
0 |
1 558 642 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
33 364 281 |
0 |
43 591 502 |
18 |
14 Bérköltség |
68 707 186 |
0 |
60 507 167 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 950 464 |
0 |
6 921 404 |
20 |
16 Bérjárulékok |
12 427 589 |
0 |
10 458 983 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
88 085 239 |
0 |
77 887 554 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
18 791 869 |
0 |
38 490 398 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
124 304 250 |
0 |
155 660 093 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
18 831 885 |
0 |
202 079 920 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
68 086 |
0 |
3 755 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
12 931 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
81 017 |
0 |
3 755 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-81 017 |
0 |
-3 755 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
18 750 868 |
0 |
202 076 165 |
13/A1 - Eredménykimutatás |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
300 000 |
0 |
392 045 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
300 000 |
0 |
392 045 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
37 165 677 |
0 |
37 021 529 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
833 543 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
35 |
0 |
525 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
37 999 255 |
0 |
37 022 054 |
13 |
10 Anyagköltség |
303 261 |
0 |
353 553 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 691 819 |
0 |
2 172 578 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
2 995 080 |
0 |
2 526 131 |
18 |
14 Bérköltség |
22 251 194 |
0 |
24 699 594 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 490 812 |
0 |
3 388 695 |
20 |
16 Bérjárulékok |
7 322 473 |
0 |
6 299 973 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
34 064 479 |
0 |
34 388 262 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
135 393 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 458 064 |
0 |
488 103 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-218 368 |
0 |
-123 790 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
16 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
16 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
16 |
0 |
0 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-218 352 |
0 |
-123 790 |
5. melléklet
NÉZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁS 2017 |
|||
|---|---|---|---|
T |
K |
||
Fők.szla.szám |
Megnevezés |
||
11212 |
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
700 000 |
- |
112912 |
Teljesen (0-ig), vagy m.értékig leírt, korlátozottan fk. szellemi termékek aktivált áll. értéke |
297 526 |
- |
112* |
997 526 |
- |
|
119212 |
Korlátozottan fk. szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése |
- |
298 159 |
119* |
- |
298 159 |
|
11* |
Nettó érték |
699 367 |
- |
1211212 |
Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke |
6 115 841 |
- |
1211213 |
Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke |
1 834 967 |
- |
1211312 |
Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
56 099 256 |
- |
12113311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke |
35 249 040 |
- |
1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
163 920 857 |
- |
12114811 |
Kiz.s nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált áll. értéke |
324 627 912 |
- |
1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
1 349 470 |
- |
12184811 |
Üz., kezelésbe adott kiz. nemzeti vagyonba tartozó k. egyéb építmények áll. értéke |
145 207 966 |
- |
121* |
734 405 309 |
- |
|
1291312 |
Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti écs. |
- |
14 603 506 |
12913311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése |
- |
9 002 495 |
1291332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése |
- |
21 227 673 |
12914811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti écs.e |
- |
70 755 236 |
1291482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése |
- |
10 204 |
12984811 |
Üz., kezelésbe adott kiz.s nemzeti vagyonba tartozó k. egyéb építmények terv szerinti écs. |
- |
27 411 220 |
129* |
- |
143 010 334 |
|
12* |
Nettó érték |
591 394 975 |
- |
131112 |
Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
647 325 |
- |
1311142 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékû informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
- |
- |
131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált áll. értéke |
26 219 935 |
- |
131132 |
Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke |
217 280 |
- |
131162 |
Korlátozottan forgalomképes jármûvek aktivált állományának értéke |
9 375 164 |
- |
1319112 |
(0-ig), vagy maradványértékig leírt korl. forgalomképes informatikai eszközök értéke |
3 284 755 |
- |
13191142 |
(0-ig), vagy maradványértékig leírt kor. Fk. kisértékû informatikai eszközök értéke |
2 321 337 |
- |
1319122 |
(0-ig), vagy m.értékig leírt korl. Fk. egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 350 854 |
- |
13191242 |
(0-ig), vagy m.értékig leírt korl. fk. kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
8 287 423 |
- |
1319162 |
(0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes jármûvek értéke |
2 685 432 |
- |
131* |
54 389 505 |
- |
|
139112 |
Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése |
- |
3 446 284 |
1391142 |
Kor. forgalomképes kisértékû informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése |
- |
2 321 337 |
139122 |
Korl. forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
- |
17 036 663 |
1391242 |
Korl. forgalomképes kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti écs. |
- |
8 287 423 |
139162 |
Korlátozottan forgalomképes jármûvek terv szerinti értékcsökkenése |
- |
5 684 846 |
13* |
Nettó érték |
17 612 952 |
- |
16532 |
Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések gazdasági társaságokban |
61 000 |
- |
16* |
61 000 |
- |
|
1* |
Nettó érték |
621 102 835 |
- |
3211 |
Forintpénztár-számla |
34 185 |
- |
331111 |
Önálló költségvetési elszámolási számla |
9 970 065 |
- |
331122 |
Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számlája |
8 677 939 |
- |
331124 |
Paktum pályázat elszámolási számla |
18 194 135 |
- |
3311293 |
Támogatási program elõlegének célelszámolási számlája |
696 643 |
- |
3311299 |
Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számlája |
5 654 826 |
- |
3311314 |
Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla |
108 950 |
- |
3311317 |
Iparûzési adó beszedési számla |
1 747 570 |
- |
331132 |
Gépjármûadó beszedési számla |
225 587 |
- |
331133 |
Pótlék beszedési alszámla |
286 |
- |
331159 |
Egyéb különféle lebonyolítási számla |
28 075 |
- |
331* |
45 304 076 |
- |
|
NÉZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VAGYONKIMUTATÁS 2017 |
|||
|---|---|---|---|
T |
K |
||
13191142 |
(0-ig), vagy m.értékig leírt korl. fk. kisértékû informatikai eszközök értéke |
135 393 |
0 |
1391142 |
Korlátozottan fk. kisértékû informatikai eszközök terv szerinti écs. |
0 |
135 393 |
3211 |
Forintpénztár-számla |
80 605 |
0 |
331111 |
Önálló költségvetési elszámolási számla |
103 166 |
0 |
6. melléklet
NÉZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
FŐBB BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ADATOK, KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG |
|||
Ft |
|||
Menevezés |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
Működési célú támogatások ÁHB |
188 208 166 |
253 855 587 |
253 519 545 |
Felhalm.célú támogatások ÁHB |
12 129 000 |
29 507 041 |
29 841 898 |
Közhatalmi bevételek |
12 623 000 |
14 640 000 |
11 895 907 |
Működési Bevételek |
7 721 921 |
10 326 921 |
10 149 736 |
Felhalmozási bevételek |
620 000 |
1 730 000 |
1 728 740 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
- |
100 000 |
100 000 |
Költségvetési bevételek |
221 302 087 |
310 159 549 |
307 235 826 |
finanszírozási bevételek |
54 922 913 |
60 039 809 |
60 039 809 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
276 225 000 |
370 199 358 |
367 275 635 |
Személyi juttatások |
57 608 000 |
67 687 759 |
67 687 759 |
Jáulékok és szoc.ho.adó |
7 570 000 |
9 718 139 |
9 718 139 |
Dologi kiadások |
35 414 000 |
56 614 350 |
56 418 427 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 860 000 |
7 690 650 |
7 685 720 |
Egyéb működési célú kiadások |
78 787 793 |
124 152 085 |
73 178 275 |
Beruházások |
17 138 000 |
18 537 000 |
18 534 187 |
Felújítások |
24 659 000 |
43 309 000 |
43 302 853 |
Költségvetési kiadások |
232 036 793 |
327 708 983 |
276 525 360 |
Finanszírozási kiadások |
44 188 207 |
42 490 375 |
42 490 375 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
276 225 000 |
370 199 358 |
319 015 735 |
|
|||
Ft |
|||
Menevezés |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
Működési célú támogatások ÁHB |
|||
Működési bevételek |
393 525 |
392 570 |
|
Költségvetési bevételek |
393 525 |
392 570 |
|
finanszírozási bevételek |
38 903 000 |
37 218 099 |
37 218 099 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 670 277 |
37 611 624 |
37 610 669 |
Személyi juttatások |
28 944 000 |
27 709 444 |
27 709 444 |
Jáulékok és szoc.ho.adó |
6 657 000 |
6 390 027 |
6 390 027 |
Dologi kiadások |
3 242 000 |
3 339 153 |
2 977 677 |
Beruházások |
60 000 |
173 000 |
171 950 |
Költségvetési kiadások |
38 903 000 |
37 611 624 |
37 249 098 |
Finanszírozási kiadások |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 903 000 |
37 611 624 |
37 249 098 |
Az önkormányzati rendeletet a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 1. napjával.