Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 10. 01- 2021. 05. 28

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 640 717 817 forintban állapítja meg.

Az adott-kapott intézményfinanszírozást (35 107 705 Ft) nettó módon tartalmazza

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 165 744 155 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB 119 387 413 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB 53 925 373 Ft
d) közhatalmi bevételek 12 990 000 Ft
e) működési bevételek 22 574 635 Ft
f) felhalmozási bevételek 800 000 Ft
g) felh.c.visszatérítendő támogatás visszatérülése 28 200 000 Ft
f) finanszírozási bevételek 237 096 241 Ft
- fa) maradvány 166 788 860 Ft
- fb) rövid lejáratú hitel felvétel 69 526 674 Ft
- fc) ÁHB megelőlegezés 780 707 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 640 717 817 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 457 785 538 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 182 932 279 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 381 175 524 Ft
- aa) személyi juttatások: 122 404 000 Ft
- ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18 901 000 Ft
- ac) dologi kiadások: 77 239 186 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 826 000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 128 605 338 Ft
b) felhalmozási költségvetés 182 932 279 Ft
- ba) beruházások 21 094 908 Ft
- bb) felújítások 161 837 371 Ft
c) felh.c.visszatérítendő támogatás nyújtása 28 200 000 Ft
d) finanszírozási kiadások 76 610 014 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 640 717 817 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások:

a) Egyéb nem intézményi ellátás: 5 226 000 Ft
b) Ösztöndíjak: 600 000 Ft, EFOP 3.9.2. pályázat

5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

-belső finanszírozással 166 788 860 Ft összegben az előző év maradványának

igénybevételével

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 36 fő, ebből 9 fő köztisztviselő, 3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 6 fő önkormányzati képviselő,10 fő munka törvénykönyve alá tartozó pályázati projektekben foglalkoztatva és 6 fő megbízási díjas, pályázati projektekben foglalkoztatva

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 25 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 3 308 863 Ft.

(2) Céltartalék célonként.

a) program típusú pályázatok 2020 évben fel nem használt része: 34 355 475 Ft

8. § A 2020. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot

(2) Az önkormányzat és intézménye beruházási kiadásait, beruházásonként, valamint felújítási kiadásait, felújításonként a 2. számú melléklet tartalmazza

(3) A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő

keletkeztető ügylet megkötése szükséges: Csővári út felújítás pályázat megvalósításához rövid lejáratú folyószámla hitel felvétel 69 526 674 Ft összegben.

9.§ (1)Az önkormányzat és intézménye 2020. évi részletes kiadási és bevételi tábláit az 1. számú melléklet tartalmazza

projektjeit a 3.számú melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

12. § A képviselő-testület 2020. évre a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,
b) cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft, mely a polgármesterre is vonatkozik

13. § (1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.

6. Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2020 január 01.

napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.

1. melléklet


Nézsa Községi Önkormányzat 2020 évi (kvi sz. összevont) kiadási és bevételi táblái				Ft
01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Önkormányzat	Pályázatok	Közös Hivatal	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 900 000	8 176 000	49 522 000	92 598 000
K1103 Céljuttatás, projektprémium			1 773 000	1 773 000
K1113 Egyéb sajátos juttatás	100 000			100 000
K1106 Jubileumi jutalom			2 105 000	2 105 000
K1107 Béren kívüli juttatások			1 377 000	1 377 000
K1109 Közlekedési költségtérítés			600 000	600 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 000 000	8 176 000	55 377 000	98 553 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	10 715 000			10 715 000
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások		7 796 000	5 280 000	13 076 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások	60 000			60 000
K12 Külső személyi juttatások	10 775 000	7 796 000	5 280 000	23 851 000
K1 Személyi juttatások	45 775 000	15 972 000	60 657 000	122 404 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 579 000	4 802 000	10 520 000	18 901 000
K311 Szakmai anyagok beszerzése	110 000			110 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 200 000	3 000 000	677 000	9 877 000
K31 Készletbeszerzés	6 310 000	3 000 000	677 000	9 987 000
K321 Informatikai szolgáltatások	9 600		940 000	949 600
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000		310 000	530 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	229 600	-	1 250 000	1 479 600
K331 Közüzemi díjak	4 650 000	101 000		4 751 000
K332 Vásárolt élelmezés	4 035 000			4 035 000
K333 Bérleti és lízing díjak			12 100 000	12 100 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 102 000	97 908	25 000	1 224 908
K335 Közvetített szolgáltatások	1 500 000		65 687	1 565 687
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 520 000	13 688 204	1 130 000	16 338 204
K337 Egyéb szolgáltatások	3 199 400		770 000	3 969 400
K33 Szolgáltatási kiadások	16 006 400	13 887 112	14 090 687	43 984 199
K341 Kiküldetések kiadásai	70 000	141 550	1 400 000	1 611 550
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	70 000	141 550	1 400 000	1 611 550
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	5 422 000	4 786 837	795 000	11 003 837
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	1 007 000			1 007 000
K353 Kamatkiadások	500 000			500 000
K355 Egyéb dologi kiadások	7 650 000		16 000	7 666 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	14 579 000	4 786 837	811 000	20 176 837
K3 Dologi kiadások	37 195 000	21 815 499	18 228 687	77 239 186
K42 Családi támogatások				-
K44 Egyéb támogatás,ösztöndíj		600 000		600 000
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5 226 000			5 226 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 226 000	600 000	-	5 826 000
K502 Előző évi elsz.sz.kiadások	29 000			29 000
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	87 093 000		1 919 000	89 012 000
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHK	1 400 000			1 400 000
K512 Tartalékok	3 808 863	34 355 475		38 164 338
K5 Egyéb működési célú kiadások	92 330 863	34 355 475	1 919 000	128 605 338
K61 Szellemi termék	1 800 000			1 800 000
K62 Ingatlan besz.,építés		905 810		905 810
K63 Informatikai eszközök beszerzése			103 000	103 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	320 000	13 612 228		13 932 228
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	406 000	3 919 870	28 000	4 353 870
K6 Beruházások	2 526 000	18 437 908	131 000	21 094 908
K71 Ingatlanok felújítása	450 000	126 981 461		127 431 461
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása				-
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	121 000	34 284 910		34 405 910
K7 Felújítások	571 000	161 266 371		161 837 371
K86 Egyéb.civil sz.felh.visszatér.tám. Nyújtása	28 200 000			28 200 000
K1-K8 Költségvetési kiadások	215 402 863	257 249 253	91 455 687	564 107 803

02.B1-B7.Költségvetési bevételek				Ft
Szöveg	Önkormányzat	Pályázatok	Közös Hivatal	Összesen
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	78 872 724			78 872 724
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t	47 022 400			47 022 400
.B1131 Települési önkormányzatok szociális Tám.	20 992 660			20 992 660
.B1131 Települési önkormányzatok gy.étk. Tám.	16 011 941			16 011 941
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	2 302 670			2 302 670
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				-
B116 Elszámolásból származó bevételek	541 760			541 760
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	165 744 155			165 744 155
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	34 157 000	46 220 118	39 010 295	119 387 413
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 901 155	46 220 118	39 010 295	285 131 568
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-
B25 Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről		53 925 373		53 925 373
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	53 925 373	-	53 925 373
B34 Vagyoni típusú adók	5 215 000			5 215 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	7 500 000			7 500 000
B354 Gépjárműadók				-
B355 Idegenforgalmi adó	50 000			50 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	225 000			225 000
B3 Közhatalmi bevételek	12 990 000			12 990 000
B401 Készletértékesítés				-
B402 Szolgáltatások ellenértéke	15 757 000			15 757 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000		65 687	1 565 687
B405 Ellátási díjak	2 505 000			2 505 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 544 827			2 544 827
B410 Egyéb működési bevétel	200 000		2 121	202 121
B4 Működési bevételek	22 506 827		67 808	22 574 635
B52 Ingatlanok értékesítése	800 000			800 000
B5 Felhalmozási bevételek	800 000			800 000
B86 Felh..c.visszatérítendő támogatás visszatérülése	28 200 000			28 200 000
B1-B7 Költségvetési bevételek	264 397 982	100 145 491	39 078 103	403 621 576

03. K9. Finanszírozási kiadások
Szöveg	Önkormányzat	Pályázatok	Közös hivatal	Összesen
K9111 Rövidlej. hitelek, kölcsönök törlesztése	69 526 674			69 526 674
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése	7 083 340			7 083 340
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	35 107 705
K9 Finanszírozási kiadások	111 717 719			76 610 014

04. B8. Finanszírozási bevételek
Szöveg	Önkormányzat	Pályázatok	Közös hivatal	Összesen
0981 Rövid lej. Hitelek felvétele	69 526 674			69 526 674
B813 Maradvány igénybevétele	9 367 587	140 151 394	17 269 879	166 788 860
B814 ÁHB megelőlegezés bevétel	780 707			780 707
B816 Központi, irányítószervi támogatás*			35 107 705
B8 Finanszírozási bevételek	79 674 968	140 151 394	52 377 584	237 096 241
*Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel.

Kiadások összesen	327 120 582	257 249 253	91 455 687	640 717 817
Bevételek összesen	344 072 950	240 296 885	91 455 687	640 717 817

2. melléklet

a) Az önkormányzat beruházási kiadásai, beruházásonként

aa) Szellemi termék- Helyi építési szabályzat és elemei 2 119 000 Ft

ab) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-könyvtár: 280 000 Ft

ac) Kis értékű eszközök beszerzése település karbantartáshoz: 127 000 Ft

ad) járda építés 1 150 378 Ft(pályázat)

ae)Traktor és eszköz beszerzés 10 813 570 Ft (pályázat)

af) Orvosi eszköz beszerzés 4 999 974 Ft (pályázat)

ag) Szolgálati lakásba eszközök 1 473 916 (pályázat)

b) Az önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások, felújításonként:

ba) Szolgálati lakások felújítása 571 000 Ft,

bb) Iskola és Egészségház energetikai felújítása 36 317 587 Ft (pályázat)

bc) Művelődési ház felújítása 26 539 993 Ft (pályázat)

bd) Csővári út felújítása 54 865 567 Ft (pályázat)

be) Temető parkoló felújítása 2 900 000 Ft (pályázat)

bf) Madách és Béke út felújítása 17 670 012 Ft (pályázat)

bg) Szolgálati lakás felújítása 20 375 332 Ft (pályázat)

bh) Óvoda udvar felújítása 4 667 467 Ft (pályázat)