Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 30- 2021. 10. 01Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 442 465 955 forintban állapítja meg.
Az adott-kapott intézményfinanszírozást (53 173 000) nettó módon tartalmazza”
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) önkormányzatok működési támogatása 183 856 650 Ft
- b) működési célú támogatások ÁHB 125 657 099 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások ÁHB 28 434 590 Ft
- d) közhatalmi bevételek 9 210 000 Ft
- e) működési bevételek 12 282 384 Ft
- f) felhalmozási bevételek 91 299 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök 7 607 506 Ft
- h) felh.célú visszatérítendő támogatás visszatérülése 15 400 000 Ft
- i) finanszírozási bevételek 59 926 427 Ft
- ia) maradvány 49 711 416 Ft
- ib) rövid lejáratú likvid hitel felvétel 10 000 000 Ft
- ic) ÁHB megelőlegezés 215 011 Ft”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
- „a) a kötelező feladatok bevételei: 440 465 955 Ft”
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
- „a) működési bevételek: 379 863 075 Ft
- b) felhalmozási bevételek: 62 602 880 Ft.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)
- „a) működési költségvetés 362 453 798 Ft
- aa) személyi juttatások: 102 810 644 Ft
- ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 547 000 Ft
- ac) dologi kiadások: 79 222 248 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 972 000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 160 901 906 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 62 602 880 Ft
- ba) beruházások 8 802 000 Ft
- bb) felújítások 50 150 323 Ft
- bc) felhalmozási célú kiadások 3 650 557 Ft”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)
- „a) a kötelező feladatok kiadásai 437 315 398 Ft,”
4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 1 665 009 Ft.”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Céltartalék célonként.)
- „a) program típusú pályázatok jelenleg nem ismert felhasználású része: 7 607 506 Ft”
5. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
01.K1-K8. Költségvetési kiadások | Önkormányzat | Közös Hivatal | Összesen |
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 36 514 000 | 36 806 000 | 73 320 000 |
K1103 Céljuttatás, projektprémium | 583 000 | 583 000 | |
K1113 Egyéb sajátos juttatás | 200 000 | 200 000 | |
K1106 Jubileumi jutalom | - | - | |
K1107 Béren kívüli juttatások | 3 600 000 | 3 600 000 | |
K1109 Közlekedési költségtérítés | 600 000 | 600 000 | |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 36 714 000 | 41 589 000 | 78 303 000 |
K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 11 519 000 | 11 519 000 | |
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások | 8 772 000 | 4 124 000 | 12 896 000 |
K123 Egyéb külső személyi juttatások | 60 000 | 32 644 | 92 644 |
K12 Külső személyi juttatások | 20 351 000 | 4 156 644 | 24 507 644 |
K1 Személyi juttatások | 57 065 000 | 45 745 644 | 102 810 644 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 509 000 | 7 038 000 | 13 547 000 |
K311 Szakmai anyagok beszerzése | 100 000 | 100 000 | |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 6 966 000 | 3 032 000 | 9 998 000 |
K31 Készletbeszerzés | 7 066 000 | 3 032 000 | 10 098 000 |
K321 Informatikai szolgáltatások | 100 000 | 1 200 000 | 1 300 000 |
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 240 000 | 360 000 | 600 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 340 000 | 1 560 000 | 1 900 000 |
K331 Közüzemi díjak | 5 501 000 | 5 501 000 | |
K332 Vásárolt élelmezés | 4 745 000 | 4 745 000 | |
K333 Bérleti és lízing díjak | 200 000 | 200 000 | |
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 898 000 | 25 000 | 923 000 |
K335 Közvetített szolgáltatások | 2 125 000 | 2 125 000 | |
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 22 060 000 | 5 863 000 | 27 923 000 |
K337 Egyéb szolgáltatások | 7 700 000 | 728 000 | 8 428 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 43 229 000 | 6 616 000 | 49 845 000 |
K341 Kiküldetések kiadásai | 242 000 | 1 334 000 | 1 576 000 |
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások) | 242 000 | 1 334 000 | 1 576 000 |
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó | 10 574 000 | 2 967 514 | 13 541 514 |
K352 Fizetendő általános forgalmi adó | 1 650 000 | 1 650 000 | |
K353 Kamatkiadások | 250 000 | 250 000 | |
K355 Egyéb dologi kiadások | 350 734 | 11 000 | 361 734 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások) | 12 824 734 | 2 978 514 | 15 803 248 |
K3 Dologi kiadások | 63 701 734 | 15 520 514 | 79 222 248 |
K42 Családi támogatások | - | ||
K44 Egyéb támogatás,ösztöndíj | 480 000 | 480 000 | |
K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 5 492 000 | 5 492 000 | |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 972 000 | - | 5 972 000 |
K502 Elvonások és befizetések | 560 000 | 560 000 | |
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB | 102 613 000 | 39 292 391 | 141 905 391 |
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHK | 2 000 000 | 2 000 000 | |
K512 Tartalékok | 16 436 515 | 16 436 515 | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 121 609 515 | 39 292 391 | 160 901 906 |
K61 Szellemi termék | - | ||
K62 Ingatlan besz.,építés | 2 022 000 | 2 022 000 | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 200 000 | 50 000 | 250 000 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 4 895 000 | 4 895 000 | |
K67 Beszerzési célú előzetesen felsz. ÁFA | 1 621 000 | 14 000 | 1 635 000 |
K6 Beruházások | 8 738 000 | 64 000 | 8 802 000 |
K71 Ingatlanok felújítása | 39 488 000 | 39 488 000 | |
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása | - | ||
K74 Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA | 10 662 323 | 10 662 323 | |
K7 Felújítások | 50 150 323 | 50 150 323 | |
K86 Felhalmozási c. visszatér.tám. nyújtása ÁHK-civil szervezetnek | 500 000 | 500 000 | |
K89 Felhalmozási c. tám. nyújtása ÁHK-civil szervezetnek | 3 150 557 | 3 150 557 | |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 650 557 | 3 650 557 | |
K1-K8 Költségvetési kiadások | 317 396 129 | 107 660 549 | 425 056 678 |
02.B1-B7.Költségvetési bevételek | Ft | ||
Szöveg | Önkormányzat | Közös Hivatal | Összesen |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános tám. | 80 067 838 | 80 067 838 | |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t | 49 963 500 | 49 963 500 | |
.B113 Települési önkormányzatok szociális gy.j.és gy.étk. Tám. | 47 264 712 | 47 264 712 | |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | 2 560 600 | 2 560 600 | |
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4 000 000 | 4 000 000 | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | - | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 183 856 650 | 183 856 650 | |
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB | 71 686 000 | 53 971 099 | 125 657 099 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 255 542 650 | 53 971 099 | 309 513 749 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 15 374 779 | 15 374 779 | |
B25 Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről | 13 059 811 | 13 059 811 | |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 28 434 590 | - | 28 434 590 |
B34 Vagyoni típusú adók | 4 835 000 | 4 835 000 | |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4 000 000 | 4 000 000 | |
B354 Gépjárműadók | - | ||
B355 Idegenforgalmi adó | 50 000 | 50 000 | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 325 000 | 325 000 | |
B3 Közhatalmi bevételek | 9 210 000 | 9 210 000 | |
B401 Készletértékesítés | - | ||
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 5 315 000 | 5 315 000 | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 125 000 | 2 125 000 | |
B405 Ellátási díjak | 2 945 000 | 2 945 000 | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 369 000 | 1 369 000 | |
B410 Egyéb működési bevétel | 525 993 | 2 391 | 528 384 |
B4 Működési bevételek | 12 279 993 | 2 391 | 12 282 384 |
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 91 299 | 91 299 | |
B5 Felhalmozási bevételek | 91 299 | 91 299 | |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-tól | 7 607 506 | 7 607 506 | |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 7 607 506 | 7 607 506 | |
B7 Felh.c.visszatérítendő támogatás visszatérülése | 15 400 000 | 15 400 000 | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | 328 566 038 | 53 973 490 | 382 539 528 |
| |||
Szöveg | Önkormányzat | Közös hivatal | Összesen |
K9111 Rövidlej. hitelek, kölcsönök törlesztése | 10 000 000 | 10 000 000 | |
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 7 409 277 | 7 409 277 | |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása* | 53 173 000 | ||
K9 Finanszírozási kiadások | 70 582 277 | 17 409 277 | |
| |||
Szöveg | Önkormányzat | Közös hivatal | Összesen |
0981 Rövid lej.Hitelek felvétele | 10 000 000 | 10 000 000 | |
B813 Maradvány igénybevétele | 49 197 357 | 514 059 | 49 711 416 |
B814 ÁHB megelőlegezés igénybevétele | 215 011 | 215 011 | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás* | 53 173 000 | ||
B8 Finanszírozási bevételek | 59 412 368 | 53 687 059 | 59 926 427 |
*Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel. | |||
Kiadások összesen | 387 978 406 | 107 660 549 | 442 465 955 |
Bevételek összesen | 387 978 406 | 107 660 549 | 442 465 955” |
2. melléklet
„2. melléklet
1. Az Önkormányzat beruházási kiadásai, beruházásonként
a) Kis értékű informatikai eszközök beszerzése (Önkormányzat, Hivatal): 250 000 Ft
b) Kis értékű eszközök beszerzése település karbantartásához: 200 000 Ft
c) Járda építés 2 022 000 Ft (pályázat)
d) Közterület karbantartásához eszközbeszerzés 3 535 000 Ft (pályázat)
e) Szolgálati lakásba eszközök 1 160 000 (pályázat)
f) Beruházások ÁFA-ja 1 635 000 Ft
2. Az Önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások, felújításonként
a) Szolgálati lakások felújítása 500 000 Ft
b) Szabadidőpark felújítása 1 172 000 Ft (pályázat, II.rész)
c) Szolgálati lakás felújítása (Táncsics út 30.) 15 344 000 Ft (pályázat)
d) Óvoda udvar felújítása 3 675 000 Ft (pályázat)
e) Útfelújítás 15 106 000 Ft (pályázat)
f) Óvoda kerítés felújítása 3 691 000 Ft (pályázat)
g) Felújítások ÁFÁ-ja 10 662 323 Ft”
3. melléklet
„3. melléklet
Megnevezés | 2021. évi bevétel | 2021. évi tervezett kiadás |
TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001"M2 vonzástérség" helyi fogl. Paktum | 3 121 564 | 3 121 564 |
EFOP-3.9.2.-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése Rétsági j. | 11 390 302 | 11 390 302 |
EFOP-3.7.3-16-2017-00197 Egész életen át tartó tanulás | 7 491 484 | 7 491 484 |
EFOP-1.2.9-17-2017-00086 Nők a családban és a munkahelyen-KÖH | 48 382 905 | 48 382 905 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00262 Innováció a Könyvtárban | 4 121 780 | 4 121 780 |
1826136885 Csővári út felújítása pályázat közp.költsv.ei.-ból | 6 000 000 | |
VP Szabadidő park felújítása | 2 500 000 | 1 592 000 |
Magyar Falu Program: Szolgálati lakás felújítás | 21 849 248 | 21 849 248 |
Magyar Falu Program: járda felújítás | 1 150 378 | 1 150 378 |
Magyar Falu Program: óvoda udvar felújítás | 4 667 467 | 4 667 467 |
Magyar Falu Program: Közterület karbantartásához eszköz beszerzés | 4 487 847 | 4 484 847 |
Szüreti felvonulás | 3 994 150 | 3 994 150 |
BMÖTF /6-8/2021 útfelújítás pályázat | 15 374 779 | 15 374 779 |
MFP-ÖTIK/2021 Óvoda kerítés felújítás | 4 687 544 | 4 687 544” |