Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 05. 28Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
Nézsa Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4), az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 403 010 905 forintban állapítja meg.
Az adott-kapott intézményfinanszírozást (47 851 000 Ft) nettó módon tartalmazza
3. § (1) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) önkormányzatok működési támogatása 183 856 650 Ft
- b) működési célú támogatások ÁHB 116 012 455 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások ÁHB 8 000 000 Ft
- d) közhatalmi bevételek 9 110 000 Ft
- e) működési bevételek 11 420 384 Ft
- f) finanszírozási bevételek 59 711 416 Ft
- fa) maradvány 49 711 416 Ft
- fb) rövid lejáratú likvid hitel felvétel 10 000 000 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 401 010 905 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 2 000 000 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) működési bevételek: 348 080 413 Ft
- b) felhalmozási bevételek: 37 774 000 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- a) működési költségvetés 348 042 639 Ft
- aa) személyi juttatások: 92 532 000 Ft ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12 454 000 Ft
- ac) dologi kiadások: 74 451 248 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 672 000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 162 933 391 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 37 774 000 Ft
- ba) beruházások 7 686 000 Ft
- bb) felújítások 30 088 000 Ft
- c) finanszírozási kiadások 17 194 266 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 401 010 905 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2 000 000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások:
- a) Egyéb nem intézményi ellátás: 5 492 000 Ft
- b) Ösztöndíjak: 180 000 Ft, EFOP 3.9.2. pályázat
5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány.
(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
-belső finanszírozással 49 711 416 Ft összegben az előző év maradványának
igénybevételével.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő, ebből 9 fő köztisztviselő, 3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 5 fő önkormányzati képviselő,2 fő munka törvénykönyve alá tartozó pályázati projektekben foglalkoztatva. Megbízási díjas 1 fő, pályázati projektekben foglalkoztatva.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 22 fő.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 3 000 000 Ft.
(2) Céltartalék célonként.
- a) program típusú pályázatok jelenleg nem ismert felhasználású része: 6 027 000 Ft
- b) letétre kapott pénzeszköz (Bölcsőde építés) 3 164 000 Ft
- c) Széchenyi terves és egyéb bérlakások felújítására 5 500 000 Ft
8. § A 2021. évi költségvetési évben adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges: folyamatban lévő pályázatok megvalósításához likvid hitel felvétel 10 000 000 Ft összegben.
9. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi részletes kiadási és bevételi tábláit az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és intézménye beruházási kiadásait, beruházásonként, valamint felújítási kiadásait, felújításonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő
projektjeit a 3.számú melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
12. § A képviselő-testület 2021. évre a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
- a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,
- b) cafeteria éves összege 400 000 Ft, mely a polgármesterre is vonatkozik
13. § (1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.
4. Záró rendelkezések
14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2021. január 01. napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.
1. melléklet
Nézsa Községi Önkormányzat 2021 évi (kvi szervével összevont) kiadási és bevételi táblái |
| ||
01.K1-K8. Költségvetési kiadások | Önkormányzat | Közös Hivatal | Összesen |
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 33 668 000 | 30 981 000 | 64 649 000 |
K1103 Céljuttatás, projektprémium | 1 800 000 | 1 800 000 | |
K1113 Egyéb sajátos juttatás | - | ||
K1106 Jubileumi jutalom | - | - | |
K1107 Béren kívüli juttatások | 3 600 000 | 3 600 000 | |
K1109 Közlekedési költségtérítés | 600 000 | 600 000 | |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 33 668 000 | 36 981 000 | 70 649 000 |
K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 11 519 000 | 11 519 000 | |
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások | 6 180 000 | 4 124 000 | 10 304 000 |
K123 Egyéb külső személyi juttatások | 60 000 | 60 000 | |
K12 Külső személyi juttatások | 17 759 000 | 4 124 000 | 21 883 000 |
K1 Személyi juttatások | 51 427 000 | 41 105 000 | 92 532 000 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 130 000 | 6 324 000 | 12 454 000 |
K311 Szakmai anyagok beszerzése | 100 000 | 100 000 | |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 7 110 000 | 1 683 000 | 8 793 000 |
K31 Készletbeszerzés | 7 210 000 | 1 683 000 | 8 893 000 |
K321 Informatikai szolgáltatások | 1 200 000 | 1 200 000 | |
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 240 000 | 360 000 | 600 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 240 000 | 1 560 000 | 1 800 000 |
K331 Közüzemi díjak | 5 501 000 | 5 501 000 | |
K332 Vásárolt élelmezés | 4 745 000 | 4 745 000 | |
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 898 000 | 25 000 | 923 000 |
K335 Közvetített szolgáltatások | 2 125 000 | 2 125 000 | |
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 22 060 000 | 3 500 000 | 25 560 000 |
K337 Egyéb szolgáltatások | 8 100 000 | 728 000 | 8 828 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 43 429 000 | 4 253 000 | 47 682 000 |
K341 Kiküldetések kiadásai | 242 000 | 1 334 000 | 1 576 000 |
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások) | 242 000 | 1 334 000 | 1 576 000 |
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó | 10 574 000 | 1 964 514 | 12 538 514 |
K352 Fizetendő általános forgalmi adó | 1 650 000 | 1 650 000 | |
K353 Kamatkiadások | 250 000 | 250 000 | |
K355 Egyéb dologi kiadások | 50 734 | 11 000 | 61 734 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások) | 12 524 734 | 1 975 514 | 14 500 248 |
K3 Dologi kiadások | 63 645 734 | 10 805 514 | 74 451 248 |
K44 Egyéb támogatás,ösztöndíj | 180 000 | 180 000 | |
K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 5 492 000 | 5 492 000 | |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 672 000 | - | 5 672 000 |
K502 Elvonások és befizetések | 180 000 | 180 000 | |
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB | 103 770 000 | 39 292 391 | 143 062 391 |
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHK | 2 000 000 | 2 000 000 | |
K512 Tartalékok | 17 691 000 | 17 691 000 | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 123 641 000 | 39 292 391 | 162 933 391 |
K62 Ingatlan besz.,építés | 906 000 | 906 000 | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 200 000 | 50 000 | 250 000 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 4 895 000 | 4 895 000 | |
K67 Beszerzési célú előzetesen felsz. ÁFA | 1 621 000 | 14 000 | 1 635 000 |
K6 Beruházások | 7 622 000 | 64 000 | 7 686 000 |
K71 Ingatlanok felújítása | 23 691 000 | 23 691 000 | |
K74 Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA | 6 397 000 | 6 397 000 | |
K7 Felújítások | 30 088 000 | 30 088 000 | |
K1-K8 Költségvetési kiadások | 288 225 734 | 97 590 905 | 385 816 639 |
02.B1-B7.Költségvetési bevételek | Ft | ||
Szöveg | Önkormányzat | Közös Hivatal | Összesen |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános tám. | 80 067 838 | 80 067 838 | |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t | 49 963 500 | 49 963 500 | |
.B113 Települési önkormányzatok szociális gy.j.és gy.étk. Tám. | 47 264 712 | 47 264 712 | |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | 2 560 600 | 2 560 600 | |
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4 000 000 | 4 000 000 | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | - | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 183 856 650 | 183 856 650 | |
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB | 66 789 000 | 49 223 455 | 116 012 455 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 250 645 650 | 49 223 455 | 299 869 105 |
B25 Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről | 8 000 000 | 8 000 000 | |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 8 000 000 | - | 8 000 000 |
B34 Vagyoni típusú adók | 4 835 000 | 4 835 000 | |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4 000 000 | 4 000 000 | |
B354 Gépjárműadók | - | ||
B355 Idegenforgalmi adó | 50 000 | 50 000 | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 225 000 | 225 000 | |
B3 Közhatalmi bevételek | 9 110 000 | 9 110 000 | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 4 775 000 | 4 775 000 | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 125 000 | 2 125 000 | |
B405 Ellátási díjak | 2 945 000 | 2 945 000 | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 369 000 | 1 369 000 | |
B410 Egyéb működési bevétel | 203 993 | 2 391 | 206 384 |
B4 Működési bevételek | 11 417 993 | 2 391 | 11 420 384 |
B7 Felh.c.visszatérítendő támogatás visszatérülése | 14 900 000 | 14 900 000 | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | 294 073 643 | 49 225 846 | 343 299 489 |
03. K9. Finanszírozási kiadások | |||
Szöveg | Önkormányzat | Közös hivatal | Összesen |
K9111 Rövidlej. hitelek, kölcsönök törlesztése | 10 000 000 | 10 000 000 | |
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 7 194 266 | 7 194 266 | |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása* | 47 851 000 | ||
K9 Finanszírozási kiadások | 65 045 266 | 17 194 266 | |
04. B8. Finanszírozási bevételek | |||
Szöveg | Önkormányzat | Közös hivatal | Összesen |
0981 Rövid lej.Hitelek felvétele | 10 000 000 | 10 000 000 | |
B813 Maradvány igénybevétele | 49 197 357 | 514 059 | 49 711 416 |
B816 Központi, irányítószervi támogatás* | 47 851 000 | ||
B8 Finanszírozási bevételek | 59 197 357 | 48 365 059 | 59 711 416 |
*Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel. | |||
Kiadások összesen | 353 271 000 | 97 590 905 | 403 010 905 |
Bevételek összesen | 353 271 000 | 97 590 905 | 403 010 905 |
2. melléklet
- a) Az önkormányzat beruházási kiadásai, beruházásonként
aa) Kis értékű informatikai eszközök beszerzése (Önkormányzat, Hivatal): 250 000 Ft
ab) Kis értékű eszközök beszerzése település karbantartáshoz: 200 000 Ft
ac) járda építés 906 000 Ft(pályázat)
ad) közterület karbantartáshoz eszköz beszerzés 3 534 000 Ft (pályázat)
ae) Szolgálati lakásba eszközök 1 160 000 (pályázat)
af) beruházások ÁFA-ja 1 635 000 Ft
- b) Az önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások, felújításonként:
ba) Szolgálati lakások felújítása 500 000 Ft,
bb) Hivatal lapos tető felújítása 3 000 000 Ft
bc) Temető parkoló felújítása 1 172 000 Ft (pályázat, II rész)
bd) Szolgálati lakás felújítása (Táncsics út 30.) 15 344 000 Ft (pályázat)
be) Óvoda udvar felújítása 3 675 000 Ft (pályázat)
bf) Felújítások ÁFA-ja 6 397 000 Ft
3. melléklet
Megnevezés | 2021.évi bevétel (maradványból és bevételből) | 2021 évi tervezett kiadás |
TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001"M2 vonzástérség" helyi fogl. Paktum | 3 121 564 | 3 121 564 |
EFOP-3.9.2.-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése Rétsági j. | 11 390 302 | 11 390 302 |
EFOP-3.7.3-16-2017-00197 Egész életen át tartó tanulás | 7 491 484 | 7 491 484 |
EFOP-1.2.9-17-2017-00086 Nők a családban és a munkahelyen-KÖH | 48 382 905 | 48 382 905 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00262 Innováció a Könyvtárban | 4 121 780 | 4 121 780 |
1826136885 Csővári út felújítása pályázat közp.költsv.ei.-ból | 6 000 000 | |
VP Temető parkoló felújítása | 2 500 000 | 1 592 000 |
Magyar Falu Program: Szolgálati lakás felújítás | 21 849 248 | 21 849 248 |
Magyar Falu Program: járda felújítás | 1 150 378 | 1 150 378 |
Magyar Falu Program: óvoda udvar felújítás | 4 667 467 | 4 667 467 |
Magyar Falu Program: Közterület karbantartásához eszköz beszerzés | 4 487 847 | 4 487 847 |
Szüreti felvonulás | 3 994 150 | 3 994 150 |