Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 30- 2022. 05. 26Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
Nézsa Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4), az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 407 170 916 forintban állapítja meg.
Az adott-kapott intézményfinanszírozást (53 173 000) nettó módon tartalmazza
3. § (1)[2] Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) önkormányzatok működési támogatása 183 856 650 Ft
- b) működési célú támogatások ÁHB 302 962 105 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások ÁHB 8 000 000 Ft
- d) közhatalmi bevételek 9 110 000 Ft
- e) működési bevételek 12 272 384 Ft
- f) felh.célú visszatérítendő támogatás visszatérülése 14 900 000 Ft
- f) finanszírozási bevételek 59 711 416 Ft
- fa) maradvány 49 711 416 Ft
- fb) rövid lejáratú likvid hitel felvétel 10 000 000 Ft
- gc) ÁHB megelőlegezés 215 011 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a)[3] a kötelező feladatok bevételei: 405 170 916 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 2 000 000 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a)[4] működési bevételek: 369 396 916 Ft
- b) felhalmozási bevételek: 37 774 000 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- a)[5] működési költségvetés 351 987 639 Ft
- aa) személyi juttatások: 98 862 000 Ft
- ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 371 000 Ft
- ac) dologi kiadások: 74 451 248 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 972 000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 159 331 391 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 37 774 000 Ft
- ba) beruházások 7 686 000 Ft
- bb) felújítások 30 088 000 Ft
- c)[6] finanszírozási kiadások 17 409 277 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a)[7] a kötelező feladatok kiadásai 405 170 916 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2 000 000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások:
- a) Egyéb nem intézményi ellátás: 5 492 000 Ft
- b)[8] Ösztöndíjak: 480 000 Ft, EFOP 3.9.2. pályázat
5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány.
(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
-belső finanszírozással 49 711 416 Ft összegben az előző év maradványának
igénybevételével.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő, ebből 9 fő köztisztviselő, 3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 5 fő önkormányzati képviselő,2 fő munka törvénykönyve alá tartozó pályázati projektekben foglalkoztatva. Megbízási díjas 1 fő, pályázati projektekben foglalkoztatva.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 22 fő.
7. § (1)[9] Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 2 555 000 Ft.
8. § A 2021. évi költségvetési évben adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges: folyamatban lévő pályázatok megvalósításához likvid hitel felvétel 10 000 000 Ft összegben.
9. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi részletes kiadási és bevételi tábláit az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és intézménye beruházási kiadásait, beruházásonként, valamint felújítási kiadásait, felújításonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő
projektjeit a 3.számú melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
12. § A képviselő-testület 2021. évre a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
- a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,
- b) cafeteria éves összege 400 000 Ft, mely a polgármesterre is vonatkozik
13. § (1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.
4. Záró rendelkezések
14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2021. január 01. napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.
1. melléklet [12]
01.K1-K8. Költségvetési kiadások | Önkormányzat | Közös Hivatal | Összesen |
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 34 890 000 | 36 806 000 | 71 696 000 |
K1103 Céljuttatás, projektprémium | 583 000 | 583 000 | |
K1113 Egyéb sajátos juttatás | 100 000 | 100 000 | |
K1106 Jubileumi jutalom | - | - | |
K1107 Béren kívüli juttatások | 3 600 000 | 3 600 000 | |
K1109 Közlekedési költségtérítés | 600 000 | 600 000 | |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 34 990 000 | 41 589 000 | 76 579 000 |
K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 11 519 000 | 11 519 000 | |
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások | 6 580 000 | 4 124 000 | 10 704 000 |
K123 Egyéb külső személyi juttatások | 60 000 | 60 000 | |
K12 Külső személyi juttatások | 18 159 000 | 4 124 000 | 22 283 000 |
K1 Személyi juttatások | 53 149 000 | 45 713 000 | 98 862 000 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 333 000 | 7 038 000 | 13 371 000 |
K311 Szakmai anyagok beszerzése | 100 000 | 100 000 | |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 7 110 000 | 1 683 000 | 8 793 000 |
K31 Készletbeszerzés | 7 210 000 | 1 683 000 | 8 893 000 |
K321 Informatikai szolgáltatások | 100 000 | 1 200 000 | 1 300 000 |
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 240 000 | 360 000 | 600 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 340 000 | 1 560 000 | 1 900 000 |
K331 Közüzemi díjak | 5 501 000 | 5 501 000 | |
K332 Vásárolt élelmezés | 4 745 000 | 4 745 000 | |
K333 Bérleti és lízing díjak | - | ||
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 898 000 | 25 000 | 923 000 |
K335 Közvetített szolgáltatások | 2 125 000 | 2 125 000 | |
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 22 060 000 | 3 500 000 | 25 560 000 |
K337 Egyéb szolgáltatások | 7 700 000 | 728 000 | 8 428 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 43 029 000 | 4 253 000 | 47 282 000 |
K341 Kiküldetések kiadásai | 242 000 | 1 334 000 | 1 576 000 |
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások) | 242 000 | 1 334 000 | 1 576 000 |
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó | 10 574 000 | 1 964 514 | 12 538 514 |
K352 Fizetendő általános forgalmi adó | 1 650 000 | 1 650 000 | |
K353 Kamatkiadások | 250 000 | 250 000 | |
K355 Egyéb dologi kiadások | 350 734 | 11 000 | 361 734 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások) | 12 824 734 | 1 975 514 | 14 800 248 |
K3 Dologi kiadások | 63 645 734 | 10 805 514 | 74 451 248 |
K42 Családi támogatások | - | ||
K44 Egyéb támogatás,ösztöndíj | 480 000 | 480 000 | |
K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 5 492 000 | 5 492 000 | |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 972 000 | - | 5 972 000 |
K502 Elvonások és befizetések | 380 000 | 380 000 | |
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB | 102 613 000 | 39 292 391 | 141 905 391 |
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHK | 2 000 000 | 2 000 000 | |
K512 Tartalékok | 15 046 000 | 15 046 000 | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 120 039 000 | 39 292 391 | 159 331 391 |
K61 Szellemi termék | - | ||
K62 Ingatlan besz.,építés | 906 000 | 906 000 | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 200 000 | 50 000 | 250 000 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 4 895 000 | 4 895 000 | |
K67 Beszerzési célú előzetesen felsz. ÁFA | 1 621 000 | 14 000 | 1 635 000 |
K6 Beruházások | 7 622 000 | 64 000 | 7 686 000 |
K71 Ingatlanok felújítása | 23 691 000 | 23 691 000 | |
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása | - | ||
K74 Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA | 6 397 000 | 6 397 000 | |
K7 Felújítások | 30 088 000 | 30 088 000 | |
K1-K8 Költségvetési kiadások | 286 848 734 | 102 912 905 | 389 761 639 |
02.B1-B7.Költségvetési bevételek | Ft | ||
Szöveg | Önkormányzat | Közös Hivatal | Összesen |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános tám. | 80 067 838 | 80 067 838 | |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t | 49 963 500 | 49 963 500 | |
.B113 Települési önkormányzatok szociális gy.j.és gy.étk. Tám. | 47 264 712 | 47 264 712 | |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | 2 560 600 | 2 560 600 | |
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4 000 000 | 4 000 000 | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | - | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 183 856 650 | 183 856 650 | |
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB | 68 222 000 | 49 223 455 | 117 445 455 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 253 738 650 | 49 223 455 | 302 962 105 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | ||
B25 Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről | 8 000 000 | 8 000 000 | |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 8 000 000 | - | 8 000 000 |
B34 Vagyoni típusú adók | 4 835 000 | 4 835 000 | |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4 000 000 | 4 000 000 | |
B354 Gépjárműadók | - | ||
B355 Idegenforgalmi adó | 50 000 | 50 000 | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 225 000 | 225 000 | |
B3 Közhatalmi bevételek | 9 110 000 | 9 110 000 | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 5 315 000 | 5 315 000 | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 125 000 | 2 125 000 | |
B405 Ellátási díjak | 2 945 000 | 2 945 000 | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 369 000 | 1 369 000 | |
B410 Egyéb működési bevétel | 515 993 | 2 391 | 518 384 |
B4 Működési bevételek | 12 269 993 | 2 391 | 12 272 384 |
B52 Ingatlanok értékesítése | - | ||
B5 Felhalmozási bevételek | - | - | |
B7 Felh.c.visszatérítendő támogatás visszatérülése | 14 900 000 | 14 900 000 | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | 298 018 643 | 49 225 846 | 347 244 489 |
03. K9. Finanszírozási kiadások | |||
Szöveg | Önkormányzat | Közös hivatal | Összesen |
K9111 Rövidlej. hitelek, kölcsönök törlesztése | 10 000 000 | 10 000 000 | |
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 7 409 277 | 7 409 277 | |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása* | 53 173 000 | ||
K9 Finanszírozási kiadások | 70 582 277 | 17 409 277 | |
04. B8. Finanszírozási bevételek | |||
Szöveg | Önkormányzat | Közös hivatal | Összesen |
0981 Rövid lej.Hitelek felvétele | 10 000 000 | 10 000 000 | |
B813 Maradvány igénybevétele | 49 197 357 | 514 059 | 49 711 416 |
B814 ÁHB megelőlegezés igénybevétele | 215 011 | 215 011 | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás* | 53 173 000 | ||
B8 Finanszírozási bevételek | 59 412 368 | 53 687 059 | 59 926 427 |
*Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel. | |||
Kiadások összesen | 357 431 011 | 102 912 905 | 407 170 916 |
Bevételek összesen | 357 431 011 | 102 912 905 | 407 170 916 |
2. melléklet
aa) Kis értékű informatikai eszközök beszerzése (Önkormányzat, Hivatal): 250 000 Ft
ab) Kis értékű eszközök beszerzése település karbantartáshoz: 200 000 Ft
ac) járda építés 906 000 Ft(pályázat)
ad) közterület karbantartáshoz eszköz beszerzés 3 534 000 Ft (pályázat)
ae) Szolgálati lakásba eszközök 1 160 000 (pályázat)
af) beruházások ÁFA-ja 1 635 000 Ft
ba) Szolgálati lakások felújítása 500 000 Ft,
bb) Hivatal lapos tető felújítása 3 000 000 Ft
bc) Temető parkoló felújítása 1 172 000 Ft (pályázat, II rész)
bd) Szolgálati lakás felújítása (Táncsics út 30.) 15 344 000 Ft (pályázat)
be) Óvoda udvar felújítása 3 675 000 Ft (pályázat)
bf) Felújítások ÁFA-ja 6 397 000 Ft
3. melléklet [13]
Megnevezés | 2021. évi bevétel | 2021. évi tervezett kiadás |
TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001"M2 vonzástérség" helyi fogl. Paktum | 3 121 564 | 3 121 564 |
EFOP-3.9.2.-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése Rétsági j. | 11 390 302 | 11 390 302 |
EFOP-3.7.3-16-2017-00197 Egész életen át tartó tanulás | 7 491 484 | 7 491 484 |
EFOP-1.2.9-17-2017-00086 Nők a családban és a munkahelyen-KÖH | 48 382 905 | 48 382 905 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00262 Innováció a Könyvtárban | 4 121 780 | 4 121 780 |
1826136885 Csővári út felújítása pályázat közp.költsv.ei.-ból | 6 000 000 | |
VP Szabadidő park felújítása | 2 500 000 | 1 592 000 |
Magyar Falu Program: Szolgálati lakás felújítás | 21 849 248 | 21 849 248 |
Magyar Falu Program: járda felújítás | 1 150 378 | 1 150 378 |
Magyar Falu Program: óvoda udvar felújítás | 4 667 467 | 4 667 467 |
Magyar Falu Program: Közterület karbantartásához eszköz beszerzés | 4 487 847 | 4 484 847 |
Szüreti felvonulás | 3 994 150 | 3 994 150 |
BMÖTF /6-8/2021 útfelújítás pályázat | 15 374 779 | 15 374 779 |
MFP-ÖTIK/2021 Óvoda kerítés felújítás | 4 687 544 | 4 687 544 |