Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Nézsa Községi Önkormányzatának Polgármestere a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § illetve a 91. § alapján az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére, a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi
- a) bevételi főösszegét 651 828 405 forintban
- b) kiadási főösszegét 602 116 989 forintban állapítja meg.
(2) A kiadási és bevételi főösszeg az adott-kapott támogatást (intézményfinanszírozás: 65 295 528 forint) nettó módon tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2020. évi teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített bevételek és a teljesített kiadások különbözete – 49 711 416 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 254 057 625 forint | |
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 49 940 876 forint | |
c) B3 Közhatalmi bevételek | 17 151 116 forint | |
d) B4 Működési bevételek | 24 814 540 forint | |
e) B5 Felhalmozási bevételek | 0 forint | |
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 577 500 forint | |
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 13 300 000 forint | |
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen | 359 841 657 forint | |
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen | 291 986 748 forint | |
j) | B1-B8 Bevételek összesen | 651 828 405 forint |
(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 650 523 405 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 1 305 000 forint (bérleti díjból),
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 492 097 233 forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek 159 731 172 forint (maradványból is).
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) Működési költségvetés | 288 237 561 forint | ||
aa) K1 Személyi juttatások | 108 207 375 forint | ||
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 494 034 forint | ||
ac) K3 Dologi kiadások | 74 144 871 forint | ||
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 484 250 forint | ||
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások | 84 907 031 forint | ||
b) Felhalmozási költségvetés | 159 731 172 forint | ||
ba) K6 Beruházások | 19 572 027 forint | ||
bb) K7 Felújítások | 140 159 145 forint | ||
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 28 200 000 forint | ||
c) K1-K8 Költségvetési kiadások | 476 168 733 forint | ||
d) K9 Finanszírozási kiadások | 125 948 256 forint | ||
e) K1-K9 Kiadások összesen | 602 116 989 forint | ||
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 600 811 989 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 1 305 000 forint (civil szervezetek támogatása),
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként | |
ac) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 12 303 054 forint, ebből: | |
ad) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4 522 679 forint, | |
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: | |
ba) K71 Ingatlanok felújítása 110 467 832 forint, ebből: | |
bb) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 29 691 313 forint. | |
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése
a) K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 110 000 forint, EFOP-3.9.2 pályázat kapcsán ösztöndíj kifizetése
b) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 5 374 250 forint, ebből
ba) egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 3 465 000 forint,
bb) települési támogatás 1 009 250 forint,
bc) önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás 900 000 forint, EFOP-1.5.3 pályázat kapcsán lakhatási támogatás kifizetése.
(5) A költségvetési évben adósságot keletkező ügylet megkötése szükségessé vált, éven belül lejáró folyószámlahitel felvételére került sor, 10 000 000 forint keretösszeggel, havi rendszerességgel halmozott összege 118 864 916 forint.
5. § Az önkormányzat összevont, 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 49 711 416 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
6. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám -átlaglétszám- 26 fő, 8 fő köztisztviselő, 3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 5 fő képviselő, 8 fő egyéb bérrendszer alá tartozó (pályázati projektben foglalkoztatva),
- b) a közfoglalkoztatottak éves teljesített átlaglétszáma 27 fő.
7. § (1) 1.számú melléklet: Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi táblái
(2) 2.számú melléklet: Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal maradvány kimutatása
(3) 3.számú melléklet: Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal mérlege
(4) 4.számú melléklet: Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal eredménykimutatása
(5) 5.számú melléklet: Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatása
(6) 6.számú melléklet: Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek és egyéb elkülönített projektek teljesített bevételei és kiadásai.
8. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 50 430 000 | 37 428 146 | 37 428 146 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 602 400 | 602 400 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 50 430 000 | 38 030 546 | 38 030 546 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 5 725 000 | 6 928 576 | 6 928 576 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 796 000 | 8 226 352 | 8 226 352 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 5 050 000 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 18 571 000 | 15 154 928 | 15 154 928 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 69 001 000 | 53 185 474 | 53 185 474 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 8 381 000 | 6 770 091 | 6 770 091 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 6 709 793 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 40 723 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 19 575 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 230 000 | 110 000 | 60 403 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 9 200 000 | 10 670 590 | 8 333 895 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 9 430 000 | 10 780 590 | 8 394 298 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 9 600 | 9 600 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 220 000 | 220 000 | 195 674 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 220 000 | 229 600 | 205 274 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 4 751 000 | 5 273 441 | 5 207 786 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 4 035 000 | 5 645 000 | 5 644 660 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 337 908 | 1 449 908 | 1 419 317 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 1 500 000 | 2 000 000 | 1 968 154 |
41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 1 968 154 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 15 208 204 | 15 158 204 | 15 115 324 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 980 000 | 4 489 400 | 4 428 613 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 780 794 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 29 812 112 | 34 015 953 | 33 783 854 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 211 550 | 161 550 | 158 271 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 211 550 | 161 550 | 158 271 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 10 208 837 | 8 772 456 | 7 656 633 |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 460 000 | 1 007 000 | 1 007 000 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 500 000 | 500 000 | 295 837 |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 4 651 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 7 650 000 | 7 650 000 | 5 511 027 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 20 818 837 | 17 929 456 | 14 470 497 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 60 492 499 | 63 117 149 | 57 012 194 |
97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 600 000 | 600 000 | 110 000 |
99 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 110 000 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 5 226 000 | 6 126 000 | 5 374 250 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 3 465 000 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 1 009 250 |
119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 900 000 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 5 826 000 | 6 726 000 | 5 484 250 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 29 000 | 28 361 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 29 000 | 28 361 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 87 093 000 | 87 093 000 | 81 809 270 |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 625 000 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 26 745 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 81 157 525 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 305 000 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 1 305 000 |
189 | Tartalékok (K513) | 34 604 999 | 30 321 119 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 123 097 999 | 118 843 119 | 83 142 631 |
191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 181 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 905 810 | 905 810 | 0 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 995 000 | 995 000 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 13 932 228 | 12 937 228 | 12 254 348 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 325 870 | 4 325 870 | 4 036 323 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 20 344 908 | 20 963 908 | 19 085 671 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 127 431 461 | 129 643 981 | 110 467 832 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 34 405 910 | 35 003 290 | 29 691 313 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 161 837 371 | 164 647 271 | 140 159 145 |
241 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+…+252) (K86) | 0 | 28 200 000 | 28 200 000 |
244 | ebből: egyéb civil szervezetek (K86) | 0 | 0 | 28 200 000 |
266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 0 | 28 200 000 | 28 200 000 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 448 980 777 | 462 453 012 | 393 039 456 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 75 718 915 | 78 889 212 | 78 889 212 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 44 200 800 | 47 488 770 | 47 488 770 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 20 670 160 | 21 253 600 | 21 253 600 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 15 175 941 | 16 876 156 | 16 876 156 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 35 846 101 | 38 129 756 | 38 129 756 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 302 670 | 2 302 670 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 6 840 000 | 3 084 178 | 3 084 178 |
08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 541 760 | 541 760 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 164 405 816 | 170 436 346 | 170 436 346 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 80 377 118 | 82 609 037 | 82 609 037 |
37 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 49 620 453 |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 3 994 150 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 23 906 878 |
41 | ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 3 602 556 |
43 | ebből: nemzetiségi önk. és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 1 485 000 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 244 782 934 | 253 045 383 | 253 045 383 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 53 925 373 | 53 925 373 | 49 940 876 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 45 453 027 |
74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 4 487 849 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 53 925 373 | 53 925 373 | 49 940 876 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 5 215 000 | 5 215 000 | 4 867 925 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 4 867 925 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 7 500 000 | 11 908 582 | 11 908 582 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 11 908 582 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 3 000 000 | 0 | 0 |
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) | 50 000 | 50 000 | 34 094 |
154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 34 094 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 10 550 000 | 11 958 582 | 11 942 676 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 225 000 | 225 000 | 340 515 |
168 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 75 000 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 41 026 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 15 990 000 | 17 398 582 | 17 151 116 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 15 757 000 | 16 904 817 | 16 904 817 |
187 | ebből:tárgyi eszk. bérbeadásából származó bev.(B402) | 0 | 0 | 16 904 817 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 1 500 000 | 2 000 000 | 1 733 075 |
190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 1 733 075 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 2 505 000 | 3 299 539 | 3 299 539 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 544 827 | 2 618 733 | 2 618 733 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 200 000 | 200 000 | 192 689 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 186 529 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 22 506 827 | 25 023 089 | 24 748 853 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 800 000 | 800 000 | 0 |
229 | Felhalmozási bev. (=221+223+225+226+228) (B5) | 800 000 | 800 000 | 0 |
243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 0 | 587 500 | 577 500 |
245 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 577 500 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 587 500 | 577 500 |
259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) | 0 | 28 200 000 | 13 300 000 |
262 | ebből: egyéb civil szervezetek (B74) | 0 | 0 | 13 300 000 |
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) | 0 | 28 200 000 | 13 300 000 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 338 005 134 | 378 979 927 | 358 763 728 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 10 000 000 | 118 864 916 | 118 864 916 |
06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 10 000 000 | 118 864 916 | 118 864 916 |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 6 302 633 | 7 083 340 | 7 083 340 |
22 | Központi, irányító szervi tám. folyósítása (K915) | 32 240 705 | 65 295 528 | 65 295 528 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 48 543 338 | 191 243 784 | 191 243 784 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 48 543 338 | 191 243 784 | 191 243 784 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 10 000 000 | 118 864 916 | 118 864 916 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 10 000 000 | 118 864 916 | 118 864 916 |
12 | Előző év kv. maradványának igénybevétele (B8131) | 149 518 981 | 147 876 980 | 147 876 980 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 149 518 981 | 147 876 980 | 147 876 980 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 7 974 973 | 7 974 973 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 159 518 981 | 274 716 869 | 274 716 869 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 159 518 981 | 274 716 869 | 274 716 869 |
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 49 522 000 | 46 625 334 | 46 625 334 | |||||
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 1 800 000 | 1 217 000 | 1 217 000 | |||||
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 105 000 | 1 887 840 | 1 887 840 | |||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 350 000 | 2 090 774 | 2 090 774 | |||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 600 000 | 539 580 | 539 580 | |||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 55 377 000 | 52 360 528 | 52 360 528 | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 5 280 000 | 2 661 373 | 2 661 373 | |||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 280 000 | 2 661 373 | 2 661 373 | |||||
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 60 657 000 | 55 021 901 | 55 021 901 | |||||
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 10 520 000 | 8 723 943 | 8 723 943 | |||||
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 8 721 277 | |||||
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 2 666 | |||||
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 780 000 | 657 298 | 643 440 | |||||
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 780 000 | 657 298 | 643 440 | |||||
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 940 000 | 1 066 000 | 1 065 247 | |||||
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 310 000 | 375 000 | 360 151 | |||||
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 250 000 | 1 441 000 | 1 425 398 | |||||
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 12 100 000 | 12 100 000 | 12 090 000 | |||||
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 25 000 | 0 | 0 | |||||
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 65 687 | 65 687 | |||||
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 280 000 | 1 325 000 | 1 320 100 | |||||
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 620 000 | 610 000 | 609 543 | |||||
45 | Szolgáltatási kiad. (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 14 025 000 | 14 100 687 | 14 085 330 | |||||
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 400 000 | 397 468 | 83 870 | |||||
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 400 000 | 397 468 | 83 870 | |||||
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 823 000 | 895 160 | 894 639 | |||||
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 16 000 | 0 | 0 | |||||
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 839 000 | 895 160 | 894 639 | |||||
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 18 294 000 | 17 491 613 | 17 132 677 | |||||
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 1 919 000 | 1 919 000 | 1 764 400 | |||||
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 764 400 | |||||
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 1 919 000 | 1 919 000 | 1 764 400 | |||||
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 336 000 | 334 252 | |||||
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 49 000 | 48 706 | |||||
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 104 000 | 103 398 | |||||
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 0 | 489 000 | 486 356 | |||||
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 91 390 000 | 83 645 457 | 83 129 277 | |||||
| |||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 41 877 295 | 1 012 242 | 1 012 242 | |||||
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 1 012 242 | |||||
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 41 877 295 | 1 012 242 | 1 012 242 | |||||
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 65 687 | 65 687 | |||||
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 2 121 | 2 121 | 0 | |||||
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 2 121 | 67 808 | 65 687 | |||||
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 41 879 416 | 1 080 050 | 1 077 929 | |||||
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 17 269 879 | 17 269 879 | 17 269 879 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 17 269 879 | 17 269 879 | 17 269 879 |
17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 32 240 705 | 65 295 528 | 65 295 528 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 49 510 584 | 82 565 407 | 82 565 407 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 49 510 584 | 82 565 407 | 82 565 407 |
2. melléklet
07/A - Maradványkimutatás | ||
Megnevezés | Összeg | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 358 763 728 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 393 039 456 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -34 275 728 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 274 716 869 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 191 243 784 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 83 473 085 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 49 197 357 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 49 197 357 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 49 197 357 |
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal
07/A - Maradványkimutatás | ||
Megnevezés | Összeg | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 077 929 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 83 129 277 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -82 051 348 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 82 565 407 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 82 565 407 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 514 059 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 514 059 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 514 059 |
3. melléklet
12/A - Mérleg | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 1 223 064 | 0 | 2 653 324 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 237 365 | 0 | 6 365 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 460 429 | 0 | 2 659 689 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 620 732 348 | 0 | 715 032 310 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 8 764 500 | 0 | 15 722 739 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 59 960 574 | 0 | 1 584 553 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 689 457 422 | 0 | 732 339 602 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 61 000 | 0 | 61 000 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 61 000 | 0 | 61 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 61 000 | 0 | 61 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 690 978 851 | 0 | 735 060 291 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 472 441 | 0 | 0 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 472 441 | 0 | 0 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 472 441 | 0 | 0 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 130 030 | 0 | 265 300 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 130 030 | 0 | 265 300 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 58 252 488 | 0 | 37 422 080 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 27 317 713 | 0 | 3 443 015 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 85 570 201 | 0 | 40 865 095 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 85 700 231 | 0 | 41 130 395 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 5 841 942 | 0 | 2 012 646 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 187 150 | 0 | 867 411 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 4 257 803 | 0 | 948 279 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 396 989 | 0 | 196 956 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | 750 000 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 750 000 |
89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 | 0 | 14 900 000 |
92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 14 900 000 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 5 841 942 | 0 | 17 662 646 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 52 149 708 | 0 | 10 002 494 |
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 43 249 765 | 0 | 1 102 551 |
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 8 899 943 | 0 | 8 899 943 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 100 000 | 0 | 190 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 52 249 708 | 0 | 10 192 494 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 58 091 650 | 0 | 27 855 140 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 418 216 | 0 | 3 360 799 |
162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 14 053 418 | 0 | 2 673 672 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 15 471 634 | 0 | 6 034 471 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -2 425 216 | 0 | -4 587 549 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -2 425 216 | 0 | -4 587 549 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 13 046 418 | 0 | 1 446 922 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 848 289 591 | 0 | 805 492 748 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 508 277 792 | 0 | 508 277 792 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 903 810 | 0 | 1 903 810 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 232 446 616 | 0 | 134 503 841 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -97 942 775 | 0 | -25 243 742 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 644 685 443 | 0 | 619 441 701 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 527 191 | 0 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 527 191 | 0 | 0 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 6 302 633 | 0 | 7 194 266 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 6 302 633 | 0 | 7 194 266 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 6 302 633 | 0 | 7 194 266 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 867 234 | 0 | 1 001 900 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 95 692 | 0 | 633 853 |
240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 3 163 451 | 0 | 3 163 451 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 4 126 377 | 0 | 4 799 204 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 10 956 201 | 0 | 11 993 470 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 6 820 252 | 0 | 3 793 218 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 185 827 695 | 0 | 170 264 359 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 192 647 947 | 0 | 174 057 577 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 848 289 591 | 0 | 805 492 748 |
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal
12/A - Mérleg | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 1 197 381 | 0 | 951 193 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 197 381 | 0 | 951 193 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 509 590 | 0 | 625 375 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 509 590 | 0 | 625 375 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 706 971 | 0 | 1 576 568 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 94 550 | 0 | 72 835 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 94 550 | 0 | 72 835 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 51 045 | 0 | 130 774 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 11 124 284 | 0 | 310 450 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 11 175 329 | 0 | 441 224 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 11 269 879 | 0 | 514 059 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 6 000 000 | 0 | 0 |
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 6 000 000 | 0 | 0 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 6 000 000 | 0 | 0 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 6 000 000 | 0 | 0 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 18 976 850 | 0 | 2 090 627 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 861 674 | 0 | 861 674 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 15 637 857 | 0 | 11 963 313 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -3 674 544 | 0 | -17 373 156 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 12 824 987 | 0 | -4 548 169 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 444 892 | 0 | 5 270 495 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 1 706 971 | 0 | 1 368 301 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 6 151 863 | 0 | 6 638 796 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 18 976 850 | 0 | 2 090 627 |
4. melléklet
13/A - Eredménykimutatás | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 15 420 616 | 0 | 12 607 134 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 20 431 863 | 0 | 22 687 431 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 35 852 479 | 0 | 35 294 565 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 158 392 285 | 0 | 170 436 346 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 49 145 694 | 0 | 83 186 537 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 22 078 139 | 0 | 68 776 212 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 15 099 723 | 0 | 1 185 521 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 244 715 841 | 0 | 323 584 616 |
13 | 10 Anyagköltség | 14 672 533 | 0 | 8 394 298 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 42 877 148 | 0 | 31 760 945 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 497 700 | 0 | 1 968 154 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 59 047 381 | 0 | 42 123 397 |
18 | 14 Bérköltség | 54 449 688 | 0 | 35 778 804 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 22 203 511 | 0 | 14 810 233 |
20 | 16 Bérjárulékok | 11 451 160 | 0 | 6 339 494 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 88 104 359 | 0 | 56 928 531 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 28 130 131 | 0 | 29 094 652 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 203 229 224 | 0 | 255 680 506 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -97 942 775 | 0 | -24 947 905 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 295 837 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 295 837 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | -295 837 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -97 942 775 | 0 | -25 243 742 |
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal
13/A - Eredménykimutatás | |||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | ||
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 67 673 | 0 | 65 687 | |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 67 673 | 0 | 65 687 | |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 60 152 272 | 0 | 65 295 528 | |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 15 426 148 | 0 | 1 012 242 | |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 338 668 | 0 | 338 670 | |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 75 917 088 | 0 | 66 646 440 | |
13 | 10 Anyagköltség | 1 913 168 | 0 | 643 440 | |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 4 008 890 | 0 | 15 528 911 | |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 67 673 | 0 | 65 687 | |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 5 989 731 | 0 | 16 238 038 | |
18 | 14 Bérköltség | 49 008 839 | 0 | 48 431 537 | |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 9 942 481 | 0 | 7 229 567 | |
20 | 16 Bérjárulékok | 11 275 361 | 0 | 8 910 343 | |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 70 226 681 | 0 | 64 571 447 | |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 338 668 | 0 | 513 361 | |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 3 104 225 | 0 | 2 762 437 | |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -3 674 544 | 0 | -17 373 156 | |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -3 674 544 | 0 | -17 373 156 | |
5. melléklet
Vagyonkimutatás | ||||
|---|---|---|---|---|
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 690 978 851 | 735 060 291 | 106,38 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 1 460 429 | 2 659 689 | 182,12 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 1 223 064 | 2 653 324 | 216,94 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 1 223 064 | 2 653 324 | 216,94 |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 237 365 | 6 365 | 2,68 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 237 365 | 6 365 | 2,68 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 689 457 422 | 732 339 602 | 106,22 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 620 732 348 | 715 032 310 | 115,19 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 390 787 415 | 435 861 426 | 111,53 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 193 373 172 | 243 369 704 | 125,85 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 36 571 761 | 35 801 180 | 97,89 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 8 764 500 | 15 722 739 | 179,39 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 8 764 500 | 15 722 739 | 179,39 |
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 59 960 574 | 1 584 553 | 2,64 |
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 59 960 574 | 1 584 553 | 2,64 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 61 000 | 61 000 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 61 000 | 61 000 | 100 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 61 000 | 61 000 | 100 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 472 441 | ||
I. Készletek | B/I | 472 441 | ||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 85 700 231 | 41 130 395 | 47,99 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 130 030 | 265 300 | 204,03 |
III. Forintszámlák | C/III | 85 570 201 | 40 865 095 | 47,76 |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 58 091 650 | 27 855 140 | 47,95 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 5 841 942 | 17 662 646 | 302,34 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 52 249 708 | 10 192 494 | 19,51 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 13 046 418 | 1 446 922 | 11,09 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 848 289 591 | 805 492 748 | 94,95 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 644 685 443 | 619 441 701 | 96,08 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 508 277 792 | 508 277 792 | 100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 1 903 810 | 1 903 810 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 232 446 616 | 134 503 841 | 57,86 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -97 942 775 | -25 243 742 | 25,77 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 10 956 201 | 11 993 470 | 109,47 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 527 191 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 6 302 633 | 7 194 266 | 114,15 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 4 126 377 | 4 799 204 | 116,31 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 192 647 947 | 174 057 577 | 90,35 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 848 289 591 | 805 492 748 | 94,95 |
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 36 703 485 | 49 064 651 | 133,68 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 19 497 918 | 21 661 359 | 111,10 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 110 229 575 | 190 868 906 | 173,16 |
Függő követelések | L/6 | -1 975 908 | ||
Függő kötelezettségek | L/7 | 366 209 258 | 433 527 150 | 118,38 |
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyonkimutatás | ||||
|---|---|---|---|---|
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 1 706 971 | 1 576 568 | 92,36 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 1 197 381 | 951 193 | 79,44 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 1 197 381 | 951 193 | 79,44 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 1 197 381 | 951 193 | 79,44 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 509 590 | 625 375 | 122,72 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 509 590 | 625 375 | 122,72 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 509 590 | 625 375 | 122,72 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 11 269 879 | 514 059 | 4,56 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 94 550 | 72 835 | 77,03 |
III. Forintszámlák | C/III | 11 175 329 | 441 224 | 3,95 |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 6 000 000 | ||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 6 000 000 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 18 976 850 | 2 090 627 | 11,02 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 12 824 987 | -4 548 169 | -35,46 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | |||
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | |||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 861 674 | 861 674 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 15 637 857 | 11 963 313 | 76,50 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -3 674 544 | -17 373 156 | 472,80 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 6 151 863 | 6 638 796 | 107,92 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 18 976 850 | 2 090 627 | 11,02 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 4 619 902 | 4 770 734 | 103,26 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 3 919 180 | 4 070 012 | 103,85 |
Függő kötelezettségek | L/7 | 59 064 800 | 69 774 613 | 118,13 |
6. melléklet
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek és egyéb elkülönített projektek teljesített bevételei és kiadásai
Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
EFOP-3.3.2 | 6 567 513 | 1 335 169 |
EFOP-3.7.3 | 5 687 940 | 3 897 302 |
EFOP-3.9.2 | 21 635 084 | 7 299 613 |
EFOP-1.5.3 | 15 669 916 | 17 152 027 |
TOP-5.1.2-Paktum | - | 3 675 705 |
TOP-3.2.1 Energetika | - | 36 418 105 |
EFOP-1.2.9 Nőközpont (KÖH) | - | 35 936 766 |
VP-Műv.ház Energetika | 19 285 639 | 28 215 549 |
VP-Csővári út | 26 167 388 | 67 666 308 |
MFP-Orvosi eszköz beszerzés | 4 999 973 | |
MFP-Óvoda udvar felújítás | ||
MFP-Járda építés | ||
MFP Szolgálati lakás felújítás | ||
Szüreti felvonulás rendezése | 3 994 150 | |
Szabadidőpark felújítás | 1 412 382 | |
Közterületi karb.eszköz beszerzés pályázat | 4 487 849 |