Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. költségvetésének módosításáról
Nézsa Községi Önkormányzatának Polgármestere a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiakban módosítja:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 407 170 916 forintban állapítja meg.
Az adott-kapott intézményfinanszírozást (53 173 000) nettó módon tartalmazza”
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) önkormányzatok működési támogatása 183 856 650 Ft
- b) működési célú támogatások ÁHB 302 962 105 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások ÁHB 8 000 000 Ft
- d) közhatalmi bevételek 9 110 000 Ft
- e) működési bevételek 12 272 384 Ft
- f) felh.célú visszatérítendő támogatás visszatérülése 14 900 000 Ft
- g) finanszírozási bevételek 59 711 416 Ft
- ga) maradvány 49 711 416 Ft
- gb) rövid lejáratú likvid hitel felvétel 10 000 000 Ft
- gc) ÁHB megelőlegezés 215 011 Ft”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a kötelező feladatok bevételei: 405 170 916 Ft”
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) működési bevételek: 369 396 916 Ft”
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) működési költségvetés 351 987 639 Ft
aa) személyi juttatások: 98 862 000 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 371 000 Ft
ac) dologi kiadások: 74 451 248 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 972 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 159 331 391 Ft”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) finanszírozási kiadások 17 409 277 Ft”
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a kötelező feladatok kiadásai 405 170 916 Ft,”
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Ösztöndíjak: 480 000 Ft, EFOP 3.9.2. pályázat”
4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 2 555 000 Ft.”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) program típusú pályázatok jelenleg nem ismert felhasználású része: 5 327 000 Ft”
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) Széchenyi terves és egyéb bérlakások felújítására 4 000 000 Ft”
5. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
01.K1-K8. Költségvetési kiadások | Önkormányzat | Közös Hivatal | Összesen |
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 34 890 000 | 36 806 000 | 71 696 000 |
K1103 Céljuttatás, projektprémium | 583 000 | 583 000 | |
K1113 Egyéb sajátos juttatás | 100 000 | 100 000 | |
K1106 Jubileumi jutalom | - | - | |
K1107 Béren kívüli juttatások | 3 600 000 | 3 600 000 | |
K1109 Közlekedési költségtérítés | 600 000 | 600 000 | |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 34 990 000 | 41 589 000 | 76 579 000 |
K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 11 519 000 | 11 519 000 | |
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások | 6 580 000 | 4 124 000 | 10 704 000 |
K123 Egyéb külső személyi juttatások | 60 000 | 60 000 | |
K12 Külső személyi juttatások | 18 159 000 | 4 124 000 | 22 283 000 |
K1 Személyi juttatások | 53 149 000 | 45 713 000 | 98 862 000 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 333 000 | 7 038 000 | 13 371 000 |
K311 Szakmai anyagok beszerzése | 100 000 | 100 000 | |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 7 110 000 | 1 683 000 | 8 793 000 |
K31 Készletbeszerzés | 7 210 000 | 1 683 000 | 8 893 000 |
K321 Informatikai szolgáltatások | 100 000 | 1 200 000 | 1 300 000 |
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 240 000 | 360 000 | 600 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 340 000 | 1 560 000 | 1 900 000 |
K331 Közüzemi díjak | 5 501 000 | 5 501 000 | |
K332 Vásárolt élelmezés | 4 745 000 | 4 745 000 | |
K333 Bérleti és lízing díjak | - | ||
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 898 000 | 25 000 | 923 000 |
K335 Közvetített szolgáltatások | 2 125 000 | 2 125 000 | |
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 22 060 000 | 3 500 000 | 25 560 000 |
K337 Egyéb szolgáltatások | 7 700 000 | 728 000 | 8 428 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 43 029 000 | 4 253 000 | 47 282 000 |
K341 Kiküldetések kiadásai | 242 000 | 1 334 000 | 1 576 000 |
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások) | 242 000 | 1 334 000 | 1 576 000 |
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó | 10 574 000 | 1 964 514 | 12 538 514 |
K352 Fizetendő általános forgalmi adó | 1 650 000 | 1 650 000 | |
K353 Kamatkiadások | 250 000 | 250 000 | |
K355 Egyéb dologi kiadások | 350 734 | 11 000 | 361 734 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások) | 12 824 734 | 1 975 514 | 14 800 248 |
K3 Dologi kiadások | 63 645 734 | 10 805 514 | 74 451 248 |
K42 Családi támogatások | - | ||
K44 Egyéb támogatás,ösztöndíj | 480 000 | 480 000 | |
K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 5 492 000 | 5 492 000 | |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 972 000 | - | 5 972 000 |
K502 Elvonások és befizetések | 380 000 | 380 000 | |
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB | 102 613 000 | 39 292 391 | 141 905 391 |
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHK | 2 000 000 | 2 000 000 | |
K512 Tartalékok | 15 046 000 | 15 046 000 | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 120 039 000 | 39 292 391 | 159 331 391 |
K61 Szellemi termék | - | ||
K62 Ingatlan besz.,építés | 906 000 | 906 000 | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 200 000 | 50 000 | 250 000 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 4 895 000 | 4 895 000 | |
K67 Beszerzési célú előzetesen felsz. ÁFA | 1 621 000 | 14 000 | 1 635 000 |
K6 Beruházások | 7 622 000 | 64 000 | 7 686 000 |
K71 Ingatlanok felújítása | 23 691 000 | 23 691 000 | |
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása | - | ||
K74 Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA | 6 397 000 | 6 397 000 | |
K7 Felújítások | 30 088 000 | 30 088 000 | |
K1-K8 Költségvetési kiadások | 286 848 734 | 102 912 905 | 389 761 639 |
02.B1-B7.Költségvetési bevételek | Ft | ||
Szöveg | Önkormányzat | Közös Hivatal | Összesen |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános tám. | 80 067 838 | 80 067 838 | |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t | 49 963 500 | 49 963 500 | |
.B113 Települési önkormányzatok szociális gy.j.és gy.étk. Tám. | 47 264 712 | 47 264 712 | |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | 2 560 600 | 2 560 600 | |
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4 000 000 | 4 000 000 | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | - | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 183 856 650 | 183 856 650 | |
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB | 68 222 000 | 49 223 455 | 117 445 455 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 253 738 650 | 49 223 455 | 302 962 105 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | ||
B25 Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről | 8 000 000 | 8 000 000 | |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 8 000 000 | - | 8 000 000 |
B34 Vagyoni típusú adók | 4 835 000 | 4 835 000 | |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4 000 000 | 4 000 000 | |
B354 Gépjárműadók | - | ||
B355 Idegenforgalmi adó | 50 000 | 50 000 | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 225 000 | 225 000 | |
B3 Közhatalmi bevételek | 9 110 000 | 9 110 000 | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 5 315 000 | 5 315 000 | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 125 000 | 2 125 000 | |
B405 Ellátási díjak | 2 945 000 | 2 945 000 | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 369 000 | 1 369 000 | |
B410 Egyéb működési bevétel | 515 993 | 2 391 | 518 384 |
B4 Működési bevételek | 12 269 993 | 2 391 | 12 272 384 |
B52 Ingatlanok értékesítése | - | ||
B5 Felhalmozási bevételek | - | - | |
B7 Felh.c.visszatérítendő támogatás visszatérülése | 14 900 000 | 14 900 000 | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | 298 018 643 | 49 225 846 | 347 244 489 |
03. K9. Finanszírozási kiadások | |||
Szöveg | Önkormányzat | Közös hivatal | Összesen |
K9111 Rövidlej. hitelek, kölcsönök törlesztése | 10 000 000 | 10 000 000 | |
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 7 409 277 | 7 409 277 | |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása* | 53 173 000 | ||
K9 Finanszírozási kiadások | 70 582 277 | 17 409 277 | |
04. B8. Finanszírozási bevételek | |||
Szöveg | Önkormányzat | Közös hivatal | Összesen |
0981 Rövid lej.Hitelek felvétele | 10 000 000 | 10 000 000 | |
B813 Maradvány igénybevétele | 49 197 357 | 514 059 | 49 711 416 |
B814 ÁHB megelőlegezés igénybevétele | 215 011 | 215 011 | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás* | 53 173 000 | ||
B8 Finanszírozási bevételek | 59 412 368 | 53 687 059 | 59 926 427 |
*Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel. | |||
Kiadások összesen | 357 431 011 | 102 912 905 | 407 170 916 |
Bevételek összesen | 357 431 011 | 102 912 905 | 407 170 916” |