Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 28

Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

2022.05.27.

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 454 471 082 forintban állapítja meg.

(2) Az adott-kapott intézményfinanszírozást (55 611 568) nettó módon tartalmazza”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 184 960 325 Ft

b) működési célú támogatások ÁHB 118 285 744 Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHB 32 394 215 Ft

d) közhatalmi bevételek 11 295 000 Ft

e) működési bevételek 17 114 234 Ft

f) felhalmozási bevételek 91 299 Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök 7 607 506 Ft

h) felh.célú visszatérítendő támogatás visszatérülése 15 400 000 Ft

i) finanszírozási bevételek 67 322 759 Ft

ia) maradvány 49 711 416 Ft

ib) rövid lejáratú likvid hitel felvétel 10 000 000 Ft

ic) ÁHB megelőlegezés 7 611 343 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 453 151 082 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 1 320 000 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) működési bevételek: 389 073 002 Ft

b) felhalmozási bevételek: 65 398 080 Ft.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

„a) működési költségvetés 371 663 725 Ft

aa) személyi juttatások: 93 632 231 Ft

ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 154 439 Ft

ac) dologi kiadások: 91 962 860 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 972 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 166 942 195 Ft

b) felhalmozási költségvetés 65 398 080 Ft

ba) beruházások 11 267 200 Ft

bb) felújítások 50 480 323 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 453 151 082 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 320 000 Ft,”

4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő, ebből 9 fő köztisztviselő, 3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 5 fő önkormányzati képviselő,2 fő munka törvénykönyve alá tartozó pályázati projektekben foglalkoztatva.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 19 fő.”

5. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 11 872 769 Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Céltartalék célonként.)

„a) pályázatok jelenleg nem ismert felhasználású része: 7 901 774 Ft”

6. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 192 852	37 326 353	69 519 205
K1103 Céljuttatás, projektprémium		583 000	583 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatása	264 674	140 223	404 897
K1106 Jubileumi jutalom		-	-
K1107 Béren kívüli juttatások		3 600 000	3 600 000
K1109 Közlekedési költségtérítés		520 360	520 360
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 457 526	42 169 936	74 627 462
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	6 342 369		6 342 369
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások	8 556 369	4 073 387	12 629 756
K123 Egyéb külső személyi juttatások		32 644	32 644
K12 Külső személyi juttatások	14 898 738	4 106 031	19 004 769
K1 Személyi juttatások	47 356 264	46 275 967	93 632 231
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 922 851	7 231 588	13 154 439
K311 Szakmai anyagok beszerzése	110 000		110 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 601 000	2 718 000	13 319 000
K31 Készletbeszerzés	10 711 000	2 718 000	13 429 000
K321 Informatikai szolgáltatások	100 000	1 098 000	1 198 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 000	301 000	541 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	340 000	1 399 000	1 739 000
K331 Közüzemi díjak	5 577 267		5 577 267
K332 Vásárolt élelmezés	7 225 000		7 225 000
K333 Bérleti és lízing díjak	550 000		550 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	898 000		898 000
K335 Közvetített szolgáltatások	2 505 000		2 505 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 960 000	5 536 000	30 496 000
K337 Egyéb szolgáltatások	11 440 000	484 000	11 924 000
K33 Szolgáltatási kiadások	53 155 267	6 020 000	59 175 267
K341 Kiküldetések kiadásai	127 000	1 356 000	1 483 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	127 000	1 356 000	1 483 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	11 697 568	2 556 291	14 253 859
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	1 371 000		1 371 000
K353 Kamatkiadások	10 000		10 000
K355 Egyéb dologi kiadások	490 734	11 000	501 734
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	13 569 302	2 567 291	16 136 593
K3 Dologi kiadások	77 902 569	14 060 291	91 962 860
K42 Családi támogatások			-
K47 Egyéb támogatás,ösztöndíj	480 000		480 000
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5 492 000		5 492 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 972 000	-	5 972 000
K502 Elvonások és befizetések	518 000		518 000
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	97 840 261	39 645 391	137 485 652
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHK	2 000 000		2 000 000
K512 Tartalékok	26 938 543		26 938 543
K5 Egyéb működési célú kiadások	127 296 804	39 645 391	166 942 195
K61 Szellemi termék			-
K62 Ingatlan besz.,építés	2 022 000		2 022 000
K63 Informatikai eszközök beszerzése		50 000	50 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 785 000		6 785 000
K67 Beszerzési célú előzetesen felsz. ÁFA	2 396 200	14 000	2 410 200
K6 Beruházások	11 203 200	64 000	11 267 200
K71 Ingatlanok felújítása	39 818 000		39 818 000
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása			-
K74 Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	10 662 323		10 662 323
K7 Felújítások	50 480 323		50 480 323
K86 Felhalmozási c. visszatér.tám. nyújtása ÁHK-civil szervezetnek	500 000		500 000
K89 Felhalmozási c. tám. nyújtása ÁHK-civil szervezetnek	3 150 557		3 150 557
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 650 557		3 650 557
K1-K8 Költségvetési kiadások	329 784 568	107 277 237	437 061 805

02.B1-B7.Költségvetési bevételek			Ft
Szöveg	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	80 323 036		80 323 036
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t	50 782 500		50 782 500
.B113 Települési önkormányzatok szociális gy.j. Tám.	24 845 650		24 845 650
.B113 Települési önkormányzatok gyermek étk. Tám.	22 473 512		22 473 512
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	2 603 080		2 603 080
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 901 127		3 901 127
B116 Elszámolásból származó bevételek	31 420		31 420
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	184 960 325		184 960 325
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	67 136 525	51 149 219	118 285 744
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 096 850	51 149 219	303 246 069
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 374 779		15 374 779
B25 Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről	17 019 436		17 019 436
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 394 215	-	32 394 215
B34 Vagyoni típusú adók	5 585 000		5 585 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	5 290 000		5 290 000
B354 Gépjárműadók			-
B355 Idegenforgalmi adó	50 000		50 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	370 000		370 000
B3 Közhatalmi bevételek	11 295 000		11 295 000
B401 Készletértékesítés			-
B402 Szolgáltatások ellenértéke	8 195 850		8 195 850
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 232 000		2 232 000
B405 Ellátási díjak	4 005 000		4 005 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 693 000		1 693 000
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000
B410 Egyéb működési bevétel	970 993	2 391	973 384
B4 Működési bevételek	17 111 843	2 391	17 114 234
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	91 299		91 299
B5 Felhalmozási bevételek	91 299		91 299
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-tól	7 607 506		7 607 506
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	7 607 506		7 607 506
B7 Felh.c.visszatérítendő támogatás visszatérülése	15 400 000		15 400 000
B1-B7 Költségvetési bevételek	335 996 713	51 151 610	387 148 323
03. K9. Finanszírozási kiadások
Szöveg	Önkormányzat	Közös hivatal	Összesen
K9111 Rövidlej. hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000 000		10 000 000
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése	7 409 277		7 409 277
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	55 611 568
K9 Finanszírozási kiadások	73 020 845		17 409 277
04. B8. Finanszírozási bevételek
Szöveg	Önkormányzat	Közös hivatal	Összesen
0981 Rövid lej.Hitelek felvétele	10 000 000		10 000 000
B813 Maradvány igénybevétele	49 197 357	514 059	49 711 416
B814 ÁHB megelőlegezés igénybevétele	7 611 343		7 611 343
B816 Központi, irányítószervi támogatás*		55 611 568
B8 Finanszírozási bevételek	66 808 700	56 125 627	67 322 759
*Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel.

Kiadások összesen	402 805 413	107 277 237	454 471 082
Bevételek összesen	402 805 413	107 277 237	454 471 082”

2. melléklet

2. melléklet

1. Az önkormányzat beruházási kiadásai, beruházásonként

1.1. Kis értékű informatikai eszközök beszerzése (Hivatal): 50 000 Ft

1.2. járda építés 2 022 000 Ft (pályázat)

1.3. germicid lámpa beszerzés 84 000 Ft

1.4. Makita fúró-véső beszerzés 40 000 Ft

1.5. közterület karbantartáshoz eszköz beszerzés 3 739 000 Ft (pályázat)

1.6. Szolgálati lakásba eszközök 1 157 000 Ft (pályázat)

1.7. ágaprító, mulcsozó 1 555 000 Ft (pályázat)

1.8. mobil kiállítási paravánok 210 000 Ft (pályázat)

1.9. beruházások ÁFA-ja 2 396 000 Ft

2. Az önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások, felújításonként:

2.1. Szolgálati lakások felújítása 1 546 550 Ft,

2.2. Szabadidőpark felújítása 1 112 112 Ft (pályázat, II rész)

2.3. Szolgálati lakás felújítása (Táncsics út 30.) 15 522 726 Ft (pályázat)

2.4. Óvoda udvar felújítása 3 675 171 Ft (pályázat)

2.5. Útfelújítás 14 246 045 Ft (pályázat)

2.6. Óvoda kerítés felújítása 3 715 396 Ft (pályázat)

2.7. Felújítások ÁFA-ja 10 662 323 Ft”

3. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001"M2 vonzástérség" helyi fogl. Paktum” sora és „EFOP-3.9.2.-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése Rétsági j.” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001"M2 vonzástérség" helyi fogl. Paktum		3 546 133
EFOP-3.9.2.-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése Rétsági j.		12 442 851”

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „EFOP-1.2.9-17-2017-00086 Nők a családban és a munkahelyen-KÖH” sora, „EFOP-3.3.2-16-2016-00262 Innováció a Könyvtárban” sora, 1826136885 Csővári út felújítása pályázat közp.költsv.ei.-ból. sora, „VP Szabadidő park felújítása” sora, „Magyar Falu Program: Szolgálati lakás felújítás” sora, „Magyar Falu Program: járda felújítás” sora, „Magyar Falu Program: óvoda udvar felújítás” sora, „Magyar Falu Program: Közterület karbantartásához eszköz beszerzés” sora, „Szüreti felvonulás” sora, „BMÖTF /6-8/2021 útfelújítás pályázat” sora és „MFP-ÖTIK/2021 Óvoda kerítés felújítás” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

EFOP-1.2.9-17-2017-00086 Nők a családban és a munkahelyen-KÖH	48 072 455	13 696 291
EFOP-3.3.2-16-2016-00262 Innováció a Könyvtárban		4 354 704
1826136885 Csővári út felújítása pályázat közp.költsv.ei.-ból	5 972 345	119 446
VP Szabadidő park felújítása	2 399 922	1 494 969
Magyar Falu Program: Szolgálati lakás felújítás		23 023 148
Magyar Falu Program: járda felújítás		2 670 655
Magyar Falu Program: óvoda udvar felújítás		4 667 467
Magyar Falu Program: Közterület karbantartásához eszköz beszerzés		4 756 455
Szüreti felvonulás		4 017 326
BMÖTF /6-8/2021 útfelújítás pályázat	15 374 779	18 092 477
MFP-ÖTIK/2021 Óvoda kerítés felújítás	4 687 544	4 861 523”

3. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „V4 pályázat” sor, „MFP kommunális eszközbeszerzés pályázat” sor, „MFP közösségszervező pályázat” sor és „Önkormányzati rendezvények” sorral egészül ki:

V4 pályázat	7 607 506	2 431 732
MFP kommunális eszközbeszerzés pályázat	2 027 514	2 027 514
MFP közösségszervező pályázat	5 035 335	7 255
Önkormányzati rendezvények	1 000 000	1 000 000”