Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ és 91. § szerint az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére, a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi:
a) bevételi főösszegét 443 028 524 forintban
b) kiadási főösszegét 411 486 790 forintban állapítja meg.
(2) A kiadási és bevételi főösszeg az adott-kapott támogatást (intézményfinanszírozás: 55 611 568 forint) nettó módon tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2021. évi teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített bevételek és a teljesített kiadások különbözete – 31 541 734 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről 303 315 462 Ft
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32 394 215 Ft
c) B3 Közhatalmi bevételek 10 563 623 Ft
d) B4 működési bevételek 16 833 660 Ft
e) B5 felhalmozási bevételek 91 922 Ft
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 7 607 506 Ft
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14 900 000 Ft
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 385 705 765 Ft
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 57 322 759 Ft
j) B1-B8 Bevételek összesen 443 028 524 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 384 385 765 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 1 320 000 forint ( bérleti díjból)
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 353 220 251 forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek 32 485 514 forint
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) működési költségvetés 338 798 599 Ft
aa) K1 személyi juttatások 93 631 959 Ft
ab) K2 munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 154 439 Ft
ac) K3 dologi kiadások 87 861 340 Ft
ad) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 5 433 700 Ft
ae) K5 egyéb működési célú kiadások 138 717 161 Ft
b) felhalmozási költségvetés 65 278 914 Ft
ba) K6 Beruházások 11 220 797 Ft
bb) K7 Felújítások 50 407 560 Ft
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 650 557 Ft
c) K1-K8 Költségvetési kiadások 404 077 513 Ft
d) K9 Finanszírozási kiadások 7 409 277 Ft
e) K1-K9 Kiadások összesen 411 486 790 Ft.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 402 757 513 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 1 320 000 forint (civil szervezetek támogatása),
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutattott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) K47 intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 480 00 Ft, EFOP-3.9.2. pályázat kapcsán ösztöndíj kifizetése
b) K48 egyéb nem intézményi ellátások 4 953 700 Ft, ebből:
ba) egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 3 802 250 Ft
bb) települési támogatás 1 151 450 Ft.
(4) A költségvetési évben adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.
5. § Az önkormányzat összevont, 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 31 541 734 forintban kerül jóváhagyásra.
6. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám -átlaglétszám- 20 fő, 9 fő köztisztviselő, 3 fő közalkalmazott, 6 fő választott tisztségviselő, 2 fő egyéb bérrendszer alá tartozó (nyári diákmunka, pályázat),
b) A közfoglalkoztatottak éves teljesített átlaglétszáma 19 fő.
7. § A rendelethez tartozó mellékletek:
a) 1.számú melléklet: Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi táblái
b) 2.számú melléklet: Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal maradvány kimutatása
c) 3.számú melléklet: Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal mérlege
d) 4.számú melléklet: Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal eredménykimutatása
e) 5.számú melléklet: Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatása
f) 6.számú melléklet: Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek és egyéb elkülönített projektek teljesített bevételei és kiadásai
g) 7.számú melléklet: Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal beruházási és felújítási kiadásai
3. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. K1-K8. Költségvetési kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 668 000 |
32 192 852 |
32 192 852 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113) |
0 |
264 674 |
264 674 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
33 668 000 |
32 457 526 |
32 457 526 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 519 000 |
6 342 369 |
6 342 369 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
6 180 000 |
8 556 369 |
8 556 105 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
60 000 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
17 759 000 |
14 898 738 |
14 898 474 |
|
Személyi juttatások (K1) |
51 427 000 |
47 356 264 |
47 356 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 130 000 |
5 922 851 |
5 922 851 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 759 920 |
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
15 946 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
80 458 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
66 527 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
110 000 |
109 923 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 110 000 |
10 601 000 |
10 587 479 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
7 210 000 |
10 711 000 |
10 697 402 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
100 000 |
35 813 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
240 000 |
240 000 |
157 361 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
240 000 |
340 000 |
193 174 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
5 501 000 |
5 577 267 |
5 577 267 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 745 000 |
7 225 000 |
7 221 241 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
550 000 |
548 819 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
898 000 |
898 000 |
783 293 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 125 000 |
2 505 000 |
2 414 965 |
|
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
2 257 896 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
22 060 000 |
24 960 000 |
23 703 636 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 100 000 |
11 440 000 |
11 360 065 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
661 871 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
43 429 000 |
53 155 267 |
51 609 286 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
242 000 |
127 000 |
104 475 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
242 000 |
127 000 |
104 475 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) |
10 574 000 |
11 697 568 |
11 150 457 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 650 000 |
1 371 000 |
1 371 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
250 000 |
10 000 |
675 |
|
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
675 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 734 |
490 734 |
490 058 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
12 524 734 |
13 569 302 |
13 012 190 |
|
Dologi kiadások (K3) |
63 645 734 |
77 902 569 |
75 616 527 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
180 000 |
480 000 |
480 000 |
|
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
480 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 492 000 |
5 492 000 |
4 953 700 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
3 802 250 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 151 450 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 672 000 |
5 972 000 |
5 433 700 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
438 000 |
437 120 |
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
180 000 |
80 000 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
180 000 |
518 000 |
437 120 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHB (K506) |
103 770 000 |
97 840 261 |
96 720 261 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
588 000 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
2 688 401 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költs. szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 787 053 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
90 621 807 |
|
ebből: nemzetiségi önk. és költs.szerveik (K506) |
0 |
0 |
35 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK (K512) |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 914 773 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 320 000 |
|
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
594 773 |
|
Tartalékok (K513) |
17 691 000 |
26 938 543 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
123 641 000 |
127 296 804 |
99 072 154 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
906 000 |
2 022 000 |
2 019 835 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 895 000 |
6 785 000 |
6 777 761 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
1 621 000 |
2 396 200 |
2 375 351 |
|
Beruházások (K6) |
7 622 000 |
11 203 200 |
11 172 947 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
23 691 000 |
39 818 000 |
39 816 626 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) |
6 397 000 |
10 662 323 |
10 590 934 |
|
Felújítások (K7) |
30 088 000 |
50 480 323 |
50 407 560 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
500 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
3 150 557 |
3 150 557 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
3 150 557 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
3 650 557 |
3 650 557 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
288 225 734 |
329 784 568 |
298 632 296 |
2. B1. - B7. Költségvetési bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
80 067 838 |
80 323 036 |
80 323 036 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
49 963 500 |
50 782 500 |
50 782 500 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
24 791 200 |
24 845 650 |
24 845 650 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
22 473 512 |
22 473 512 |
22 473 512 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
47 264 712 |
47 319 162 |
47 319 162 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 560 600 |
2 603 080 |
2 603 080 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 000 000 |
3 901 127 |
3 901 127 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
31 420 |
31 420 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
183 856 650 |
184 960 325 |
184 960 325 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
66 789 000 |
67 136 525 |
69 007 048 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
4 280 580 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
22 699 793 |
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
40 508 675 |
ebből: nemzetiségi önk. és költs. szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 518 000 |
Működési célú támogatások álÁHB(B1) |
250 645 650 |
252 096 850 |
253 967 373 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
15 374 779 |
15 374 779 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB(B25) |
8 000 000 |
17 019 436 |
17 019 436 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
8 372 267 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
8 647 169 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
8 000 000 |
32 394 215 |
32 394 215 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 835 000 |
5 585 000 |
5 580 276 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
5 580 276 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
4 000 000 |
5 290 000 |
4 613 551 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
4 613 551 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
50 000 |
50 000 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 050 000 |
5 340 000 |
4 613 551 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
225 000 |
370 000 |
369 796 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
105 000 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
90 806 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
9 110 000 |
11 295 000 |
10 563 623 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
4 775 000 |
8 195 850 |
7 920 325 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából sz. bevétel (B402) |
0 |
0 |
7 920 325 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 125 000 |
2 232 000 |
2 231 261 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
2 231 261 |
Ellátási díjak (B405) |
2 945 000 |
4 005 000 |
4 004 645 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 369 000 |
1 693 000 |
1 692 837 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
15 000 |
14 841 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
14 841 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
15 000 |
14 841 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
203 993 |
970 993 |
969 750 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
954 272 |
Működési bevételek (B4) |
11 417 993 |
17 111 843 |
16 833 659 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
91 299 |
91 299 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
91 299 |
91 299 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
7 607 506 |
7 607 506 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
7 607 506 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
7 607 506 |
7 607 506 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK(B74) |
14 900 000 |
15 400 000 |
14 900 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
14 900 000 |
15 400 000 |
14 900 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
294 073 643 |
335 996 713 |
336 357 675 |
3. K9. Finanszírozási kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 194 266 |
7 409 277 |
7 409 277 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
47 851 000 |
55 611 568 |
55 611 568 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
65 045 266 |
73 020 845 |
63 020 845 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
65 045 266 |
73 020 845 |
63 020 845 |
4. B8. Finanszírozási bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
49 197 357 |
49 197 357 |
49 197 357 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
49 197 357 |
49 197 357 |
49 197 357 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
7 611 343 |
7 611 343 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
59 197 357 |
66 808 700 |
56 808 700 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
59 197 357 |
66 808 700 |
56 808 700 |
5. Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal
5.1. K1-K8. Költségvetési kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 981 000 |
37 326 353 |
37 326 353 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 800 000 |
583 000 |
583 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
600 000 |
520 360 |
520 352 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
140 223 |
140 223 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
36 981 000 |
42 169 936 |
42 169 928 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 124 000 |
4 073 387 |
4 073 387 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
32 644 |
32 644 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
4 124 000 |
4 106 031 |
4 106 031 |
|
Személyi juttatások (K1) |
41 105 000 |
46 275 967 |
46 275 959 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 324 000 |
7 231 588 |
7 231 588 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 767 854 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
463 734 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 683 000 |
2 718 000 |
2 717 431 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
1 683 000 |
2 718 000 |
2 717 431 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 200 000 |
1 098 000 |
1 097 528 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
360 000 |
301 000 |
300 649 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 560 000 |
1 399 000 |
1 398 177 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
25 000 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 500 000 |
5 536 000 |
4 117 732 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
728 000 |
484 000 |
483 705 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
4 253 000 |
6 020 000 |
4 601 437 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 334 000 |
1 356 000 |
1 355 182 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
1 334 000 |
1 356 000 |
1 355 182 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) |
1 964 514 |
2 556 291 |
2 172 585 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
11 000 |
11 000 |
1 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 975 514 |
2 567 291 |
2 172 586 |
|
Dologi kiadások(K3) |
10 805 514 |
14 060 291 |
12 244 813 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHB (K506) |
39 292 391 |
39 645 391 |
39 645 007 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
39 645 007 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
39 292 391 |
39 645 391 |
39 645 007 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
50 000 |
37 677 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
14 000 |
14 000 |
10 173 |
|
Beruházások (K6) |
64 000 |
64 000 |
47 850 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
97 590 905 |
107 277 237 |
105 445 217 |
5.2. B1. - B7. Költségvetési bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
49 223 455 |
51 149 219 |
49 348 089 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
48 072 455 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 275 634 |
|
Működési célú támogatások ÁHBl (B1) |
49 223 455 |
51 149 219 |
49 348 089 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 391 |
2 391 |
1 |
|
Működési bevételek ( (B4) |
2 391 |
2 391 |
1 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
49 225 846 |
51 151 610 |
49 348 090 |
5.3. B8. Finanszírozási bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
514 059 |
514 059 |
514 059 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
514 059 |
514 059 |
514 059 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
47 851 000 |
55 611 568 |
55 611 568 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
48 365 059 |
56 125 627 |
56 125 627 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
48 365 059 |
56 125 627 |
56 125 627 |
2. melléklet
1. 07/A - Maradványkimutatás
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
336 357 675 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
298 632 296 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
37 725 379 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
56 808 700 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
63 020 845 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-6 212 145 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
31 513 234 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
31 513 234 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
31 513 234 |
2. Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 07/A - Maradványkimutatás
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
49 348 090 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
105 445 217 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-56 097 127 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
56 125 627 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
56 125 627 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
28 500 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
28 500 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
28 500 |
3. melléklet
1. Nézsa Községi Önkormányzat
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
2 653 324 |
2 140 370 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
6 365 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 659 689 |
2 140 370 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
715 032 310 |
734 497 697 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 722 739 |
17 844 850 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 584 553 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
732 339 602 |
752 342 547 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
61 000 |
61 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
61 000 |
61 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
61 000 |
61 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
735 060 291 |
754 543 917 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
265 300 |
227 285 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
265 300 |
227 285 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
37 422 080 |
19 995 400 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
3 443 015 |
1 880 097 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
40 865 095 |
21 875 497 |
57 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
5 219 284 |
59 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
5 219 284 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
41 130 395 |
27 322 066 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 012 646 |
1 518 613 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
867 411 |
588 537 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
948 279 |
829 046 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
196 956 |
101 030 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
750 000 |
275 000 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
750 000 |
275 000 |
92 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
14 900 000 |
500 000 |
95 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
14 900 000 |
500 000 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
17 662 646 |
2 293 613 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
10 002 494 |
7 259 282 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
1 102 551 |
1 043 886 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
8 899 943 |
6 215 396 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
190 000 |
190 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
10 192 494 |
7 449 282 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
27 855 140 |
9 742 895 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
3 360 799 |
2 231 794 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
2 673 672 |
1 933 004 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
10 800 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
6 034 471 |
4 175 598 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-4 587 549 |
-2 198 794 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-4 587 549 |
-2 198 794 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 446 922 |
1 976 804 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
805 492 748 |
793 585 682 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
508 277 792 |
508 277 792 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 903 810 |
1 903 810 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
134 503 841 |
109 260 099 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-25 243 742 |
-35 773 236 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
619 441 701 |
583 668 465 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
1 516 381 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
1 120 000 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
2 636 381 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
7 194 266 |
7 396 332 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
7 194 266 |
7 396 332 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7 194 266 |
7 396 332 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 001 900 |
1 991 577 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
633 853 |
36 090 |
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
3 163 451 |
3 163 451 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 799 204 |
5 191 118 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 993 470 |
15 223 831 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 793 218 |
4 974 973 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
170 264 359 |
189 718 413 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
174 057 577 |
194 693 386 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
805 492 748 |
793 585 682 |
2. Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal
12/A - Mérleg |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
951 193 |
705 005 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
951 193 |
705 005 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
625 375 |
456 293 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
625 375 |
456 293 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 576 568 |
1 161 298 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
72 835 |
17 975 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
72 835 |
17 975 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
130 774 |
10 081 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
310 450 |
444 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
441 224 |
10 525 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
514 059 |
28 500 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 090 627 |
1 189 798 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
861 674 |
861 674 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
11 963 313 |
-5 409 843 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-17 373 156 |
-1 292 301 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-4 548 169 |
-5 840 470 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
1 800 000 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
1 800 000 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
1 800 000 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 270 495 |
4 200 635 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 368 301 |
1 029 633 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 638 796 |
5 230 268 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 090 627 |
1 189 798 |
|
4. melléklet
1. Nézsa Községi Önkormányzat
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
12 607 134 |
10 177 235 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
22 687 431 |
13 681 231 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
35 294 565 |
23 858 466 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
170 436 346 |
184 960 325 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
83 186 537 |
76 614 554 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
68 776 212 |
12 940 161 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 185 521 |
1 946 255 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
323 584 616 |
276 461 295 |
10 Anyagköltség |
8 394 298 |
10 697 402 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
31 760 945 |
50 685 971 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 968 154 |
2 414 965 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
42 123 397 |
63 798 338 |
14 Bérköltség |
35 778 804 |
33 286 043 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 810 233 |
15 199 712 |
16 Bérjárulékok |
6 339 494 |
5 974 851 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
56 928 531 |
54 460 606 |
VI Értékcsökkenési leírás |
29 094 652 |
29 292 408 |
VII Egyéb ráfordítások |
255 680 506 |
188 555 811 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-24 947 905 |
-35 787 402 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
14 841 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
14 841 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
295 837 |
675 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
295 837 |
675 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-295 837 |
14 166 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-25 243 742 |
-35 773 236 |
2. Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal
13/A - Eredménykimutatás |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
||
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
65 687 |
0 |
||
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
65 687 |
0 |
||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
65 295 528 |
55 611 568 |
||
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 012 242 |
49 348 089 |
||
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
338 670 |
338 668 |
||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
1 |
||
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
66 646 440 |
105 298 326 |
||
10 Anyagköltség |
643 440 |
2 717 431 |
||
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
15 528 911 |
8 772 119 |
||
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
65 687 |
0 |
||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
16 238 038 |
11 489 550 |
||
14 Bérköltség |
48 431 537 |
37 192 668 |
||
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 229 567 |
8 371 106 |
||
16 Bérjárulékok |
8 910 343 |
6 873 913 |
||
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
64 571 447 |
52 437 687 |
||
VI Értékcsökkenési leírás |
513 361 |
452 947 |
||
VII Egyéb ráfordítások |
2 762 437 |
42 210 443 |
||
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-17 373 156 |
-1 292 301 |
||
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-17 373 156 |
-1 292 301 |
||
5. melléklet
1. Nézsa Községi Önkormányzat
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
690 978 851 |
735 060 291 |
106,38 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
1 460 429 |
2 659 689 |
182,12 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
1 223 064 |
2 653 324 |
216,94 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
1 223 064 |
2 653 324 |
216,94 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
237 365 |
6 365 |
2,68 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
237 365 |
6 365 |
2,68 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
689 457 422 |
732 339 602 |
106,22 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
620 732 348 |
715 032 310 |
115,19 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
390 787 415 |
435 861 426 |
111,53 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
193 373 172 |
243 369 704 |
125,85 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
36 571 761 |
35 801 180 |
97,89 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
8 764 500 |
15 722 739 |
179,39 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
8 764 500 |
15 722 739 |
179,39 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
59 960 574 |
1 584 553 |
2,64 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
59 960 574 |
1 584 553 |
2,64 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
61 000 |
61 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
61 000 |
61 000 |
100 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
61 000 |
61 000 |
100 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
472 441 |
||
I. Készletek |
B/I |
472 441 |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
85 700 231 |
41 130 395 |
47,99 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
130 030 |
265 300 |
204,03 |
III. Forintszámlák |
C/III |
85 570 201 |
40 865 095 |
47,76 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
58 091 650 |
27 855 140 |
47,95 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5 841 942 |
17 662 646 |
302,34 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
52 249 708 |
10 192 494 |
19,51 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
13 046 418 |
1 446 922 |
11,09 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
848 289 591 |
805 492 748 |
94,95 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
644 685 443 |
619 441 701 |
96,08 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
508 277 792 |
508 277 792 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1 903 810 |
1 903 810 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
232 446 616 |
134 503 841 |
57,86 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-97 942 775 |
-25 243 742 |
25,77 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
10 956 201 |
11 993 470 |
109,47 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
527 191 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
6 302 633 |
7 194 266 |
114,15 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
4 126 377 |
4 799 204 |
116,31 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
192 647 947 |
174 057 577 |
90,35 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
848 289 591 |
805 492 748 |
94,95 |
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
36 703 485 |
49 064 651 |
133,68 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
19 497 918 |
21 661 359 |
111,10 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
110 229 575 |
190 868 906 |
173,16 |
Függő követelések |
L/6 |
-1 975 908 |
||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
366 209 258 |
433 527 150 |
118,38 |
2. Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
|---|---|---|---|---|
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 576 568 |
1 161 298 |
73,66 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
951 193 |
705 005 |
74,12 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
951 193 |
705 005 |
74,12 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
951 193 |
705 005 |
74,12 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
625 375 |
456 293 |
72,96 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
625 375 |
456 293 |
72,96 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
625 375 |
456 293 |
72,96 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
514 059 |
28 500 |
5,54 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
72 835 |
17 975 |
24,68 |
III. Forintszámlák |
C/III |
441 224 |
10 525 |
2,39 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
2 090 627 |
1 189 798 |
56,91 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-4 548 169 |
-5 840 470 |
128,41 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
861 674 |
861 674 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
11 963 313 |
-5 409 843 |
-45,22 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-17 373 156 |
-1 292 301 |
7,44 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 800 000 |
||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 800 000 |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
6 638 796 |
5 230 268 |
78,78 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
2 090 627 |
1 189 798 |
56,91 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
4 770 734 |
4 716 303 |
98,86 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4 070 012 |
4 015 581 |
98,66 |
Függő követelések |
L/6 |
|||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
69 774 613 |
117 847 068 |
168,90 |
6. melléklet
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
EFOP-3.9.2 pályázat |
12 442 851 |
|
TOP-5.1.2-Paktum |
- |
3 546 133 |
EFOP-3.3.2 pályázat |
4 354 704 |
|
EFOP-1.2.9 Nőközpont (KÖH) |
48 072 455 |
13 696 291 |
VP-Csővári út felújítás pályázat |
5 972 345 |
119 446 |
MFP-Óvoda udvar felújítás |
4 667 467 |
|
MFP-Járda építés |
2 670 655 |
|
MFP Szolgálati lakás felújítás |
23 023 148 |
|
Hungarikum-Szüreti felvonulás |
4 017 326 |
|
Szabadidőpark felújítás |
2 399 922 |
1 494 969 |
Közterületi karbantartó eszköz beszerzés pályázat |
4 756 455 |
|
MFP-Óvoda kerítés felújítás |
4 864 860 |
4 861 523 |
V4 pályázat |
7 607 506 |
2 431 732 |
MFP-Kommunális eszköz pályázat |
2 027 514 |
2 027 514 |
BM-útfelújítás (Széchenyi u., Rákóczi u., Gesztenye sor) |
15 374 779 |
18 092 477 |
MFP-Közösségszervező foglalkoztatása pályázat |
5 035 335 |
7 255 |
Önkormányzati rendezvények |
1 000 000 |
1 000 000 |
7. melléklet
Megnevezés |
Pályázat |
Összeg |
|---|---|---|
Járda építés |
MFP-járda építés |
2 019 835 |
fűnyíró traktor, motorfűrész, bozótvágó |
MFP-Közterület karb. eszköz besz. |
2 773 740 |
Germicid lámpa , vezeték-orvosi r. |
83 500 |
|
utánfutó |
MFP-Közterület karb. eszköz besz. |
965 000 |
Makita fúró-véső kalapács |
39 291 |
|
Mobil kiállítási paraván |
Hungarikum .-Szüreti felvonulás |
210 000 |
Szolg. lakás eszközbeszerzés |
MFP Szolgálati lakás felújítás |
1 156 230 |
ágaprító, mulcsozó |
MFP-Kommunális eszköz beszerzés |
1 550 000 |
Telefonkészülék-KÖH anyakönyves iroda |
37 677 |
|
Beruházások ÁFA-ja |
2 385 524 |
|
Beruházások összesen |
11 220 797 |
|
Megnevezés |
Pályázat |
Összeg |
Szabadidőpark kialakítása VP-19.2.1-13-5-17 |
VP6-19.2.1 Szabadidőpark kialakítás |
1 112 112 |
Óvoda udvar felújítása (játszótéri eszközökkel) |
MFP-Óvoda udvar felújítása (új) |
3 675 171 |
Óvoda kerítés felújítása |
MFP-Óvoda kerítés felújítása |
3 715 396 |
Útfelújítás (Gesztenye s., Széchenyi és Rákóczi u. |
BMÖFT/6-8/2021 útfelújítás |
14 246 045 |
Szolgálati lakás -Táncsics u.30. felújítása |
MFP Szolgálati lakás felújítás |
15 522 726 |
Kossuth u. 54. bérlakás központi fűtés kiépítése |
1 545 176 |
|
Feújítások ÁFA-ja |
10 590 934 |
|
Felújítások összesen |
50 407 560 |