Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 11- 2023. 10. 12

Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.11.

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 042 562 151 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 335 365 634 Ft

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 549 461 717 Ft

c) B3 Közhatalmi bevételek 14 691 000 Ft

d) B4 Működési bevételek 24 625 085 Ft

e) B5 Felhalmozási bevételek 3 000 000 Ft

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 024 716 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése a következő g)–j) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 500 000 Ft

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 467 691 405 Ft

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 41 124 027 Ft

j) B1-B8 Bevételek összesen 508 815 432 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 1 018 724 151 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 23 838 000 Ft,”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) működési bevételek: 490 100 434 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 552 461 717 Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

„a) Működési költségvetés 383 705 889 Ft

aa) K1 Személyi juttatások: 98 392 000 Ft

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11 649 138 Ft

ac) K3 Dologi kiadások: 136 539 681 Ft

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 200 000 Ft

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 132 925 070 Ft

b) Felhalmozási költségvetés 614 753 704 Ft

ba) K6 Beruházások 8 513 483 Ft

bb) K7 Felújítások 606 240 221 Ft

c) K1-K7 Költségvetési kiadások 998 459 593 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

„d) K9 Finanszírozási kiadások 44 102 558 Ft

e) K1-K9 Kiadások összesen 1 042 562 151 Ft.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 1 018 724 151 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 23 838 000 Ft,”

4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Céltartalék célonként. EFOP pályázatok jelenleg nem ismert felhasználású része: 9 071 070 Ft.”

5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi (költségvetési szervével összevont) kiadási és bevételi táblái

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 605 000	40 980 970	75 255 000
K1103 Céljuttatás, projektprémium			-
K1102 Jutalom			-
K1106 Jubileumi jutalom		1 152 000	1 152 000
K1107 Béren kívüli juttatások		4 050 000	4 050 000
K1109 Közlekedési költségtérítés		400 000	400 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 605 000	47 012 000	79 617 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	13 265 000		13 265 000
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások	2 070 000	3 440 000	5 510 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások			-
K12 Külső személyi juttatások	15 335 000	3 440 000	18 775 000
K1 Személyi juttatások	47 940 000	50 452 000	98 392 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 669 138	6 980 000	11 649 138
K311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000		50 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 065 050	569 316	7 634 366
K31 Készletbeszerzés	7 115 050	569 316	7 684 366
K321 Informatikai szolgáltatások	350 000	600 000	950 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	240 000	390 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	500 000	840 000	1 340 000
K3311 Közüzemi díjak áram	8 285 000		8 285 000
K3312 Közüzemi díjak gáz	3 500 000		3 500 000
K3313 Közüzemi díjak víz	500 000		500 000
K331 Közüzemi díjak	12 285 000		12 285 000
K332 Vásárolt élelmezés	10 125 000		10 125 000
K333 Bérleti és lízing díjak			-
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	520 000	30 000	550 000
K335 Közvetített szolgáltatások	6 125 000		6 125 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	61 678 318	3 117 000	64 795 318
K337 Egyéb szolgáltatások	5 557 500	600 000	6 157 500
K33 Szolgáltatási kiadások	96 290 818	3 747 000	100 037 818
K341 Kiküldetések kiadásai	50 000	492 000	542 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	50 000	492 000	542 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	24 460 997	1 083 000	25 543 997
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	152 000		152 000
K353 Kamatkiadások	22 500		22 500
K355 Egyéb dologi kiadások	1 209 000	8 000	1 217 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	25 844 497	1 091 000	26 935 497
K3 Dologi kiadások	129 800 365	6 739 316	136 539 681
K42 Családi támogatások
K44 Egyéb támogatás ösztöndíj
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	4 200 000		4 200 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	-	4 200 000
K502 Elvonások és befizetések			-
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	121 701 000	153 000	121 854 000
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHK	1 000 000		1 000 000
K512 Tartalékok	10 071 070		10 071 070
K5 Egyéb működési célú kiadások	132 772 070	153 000	132 925 070
K61 Szellemi termék			-
K62 Ingatlan besz., építés			-
K63 Informatikai eszközök beszerzése		270 000	270 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 286 703	150000	6 436 703
K67 Beszerzési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 696 780	110 000	1 806 780
K6 Beruházások	7 983 483	530 000	8 513 483
K71 Ingatlanok felújítása	477 363 843		477 363 843
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	128 876 378		128 876 378
K7 Felújítások	606 240 221		606 240 221
K1-K8 Költségvetési kiadások	933 605 277	64 854 316	998 459 593
02.B1-B7.Költségvetési bevételek			Ft
02.B1-B7.Költségvetési bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	90 742 640		90 742 640
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t	63 293 856		63 293 856
B113 Települési önkormányzatok szociális gy.j.Tám.	33 987 726		33 987 726
B113 Települési önkormányzatok gy.étk. Tám.	28 556 192		28 556 192
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	3 200 499		3 200 499
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 200 000		1 200 000
B116 Elszámolásból származó bevételek	298 616		298 616
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	221 279 529		221 279 529
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	112 212 426	1 873 679	114 086 105
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 491 955	1 873 679	335 365 634
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felh. célú támogatások államháztartáson belülről	549 461 717		549 461 717
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	549 461 717		549 461 717
B34 Vagyoni típusú adók	6 870 000		6 870 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	7 517 000		7 517 000
B354 Gépjárműadók			-
B355 Idegenforgalmi adó	50 000		50 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	254 000		254 000
B3 Közhatalmi bevételek	14 691 000		14 691 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	6 690 000		6 690 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 125 000		6 125 000
B405 Ellátási díjak	7 660 000		7 660 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 722 500		3 722 500
B410 Egyéb működési bevétel	427 585		427 585
B4 Működési bevételek	24 625 085	-	24 625 085
B52 Ingatlanok értékesítése	3 000 000		3 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	3 000 000		3 000 000
B7 Felh. c. visszatérítendő támogatás visszatérülése			-
B1-B7 Költségvetési bevételek	925 269 757	1 873 679	927 143 436
03. K9. Finanszírozási kiadások
03. K9. Finanszírozási kiadások	Önkormányzat	Közös hivatal	Összesen
K9111 Rövidlej. hitelek, kölcsönök törlesztése	35 907 484		35 907 484
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése	8 195 074		8 195 074
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	62 410 000
K9 Finanszírozási kiadások	106 512 558		44 102 558
04. B8. Finanszírozási bevételek
04. B8. Finanszírozási bevételek	Önkormányzat	Közös hivatal	Összesen
0981 Rövid lej. Hitelek felvétele	35 907 484		35 907 484
B813 Maradvány igénybevétele	78 940 594	570 637	79 511 231
B814 ÁHB megelőlegezés igénybevétele			-
B816 Központi, irányítószervi támogatás*		62 410 000
B8 Finanszírozási bevételek	114 848 078	62 980 637	115 418 715
*Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel.
Kiadások összesen	1 040 117 835	64 854 316	1 042 562 151
Bevételek összesen	1 040 117 835	64 854 316	1 042 562 151

”

2. melléklet a 10/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

a) Az önkormányzat beruházási kiadásai, beruházásonként	Összeg

aa) Kis értékű informatikai eszközök beszerzése (Hivatal):	530 000 Ft
ab) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése TOP PLUSZ csoportszoba bővítés pályázatból:	7 580 630 Ft
ac) Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése:	403 483 Ft
b) Az önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások, felújításonként:

aa) Ingatlan felújítás kivitelezése TOP PLUSZ csoportszoba bővítés pályázatból	48 749 000 Ft
ab) Ingatlan felújítás kivitelezése Ravatalozó felújítása pályázatból	8 412 000 Ft
ac) Ingatlan felújítás kivitelezése TOP PLUSZ Árpád út felújítása	31 230 659 Ft
ad) Ingatlan felújítás kivitelezése TOP PLUSZ Magtár Étterem felújítása	51 848 562 Ft

”

3. melléklet a 10/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő projektek 2023

Megnevezés	2023. évi bevétel, maradvány	2023. évi kiadás
EFOP-3.9.2.-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése Rétsági j.	1 162 245	1 162 245
EFOP-3.7.3-16-2017-00197 Egész életen át tartó tanulás	1 175 983	1 175 983
EFOP-1.2.9-17-2017-00086 Nők a családban és a munkahelyen	1 992 000	1 992 000
EFOP-3.3.2-16-2016-00262 Innováció a Könyvtárban	1 105 298	1 105 298
TOP PLUSZ Óvoda csoportszoba	58 386 098	58 386 098
Ravatalozó	8 412 000	8 412 000
TOP PLUSZ 1.2.3-21-NG1-2022-0084 Árpád út felújítása	35 305 658	35 305 658
TOP PLUSZ 1.2.3-21-NG1-2022-00005 Magtár Étterem	586 649 107	586 649 107

”