Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § és 91. § szerint az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére, a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2022. évi
a) bevételi főösszegét 507 956 457 forintban
b) kiadási főösszegét 428 445 226 forintban állapítja meg. A kiadási és bevételi főösszeg az adott-kapott támogatást (intézményfinanszírozás: 60 228 873 forint) nettó módon tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2022. évi teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített bevételek és a teljesített kiadások különbözete – 79 511 231 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 253 344 488 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 161 366 157 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 11 596 884 forint
d) B4 Működési bevételek 23 098 522 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 6 706 589 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 204 716 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 500 000 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 458 637 356 forint
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen49 319 101 forint
j) B1-B8 Bevételek összesen 507 956 457 forint
(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 458 197 356 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 440 000 forint (bérleti díjból)
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 290 064 610 forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek 168 572 746 forint
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) Működési költségvetés 310 691 004 forint
aa) K1 Személyi juttatások 106 707 980 forint
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 366 149 forint
ac) K3 Dologi kiadások 76 452 386 forint
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 407 150 forint
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások 112 757 339 forint
b) Felhalmozási költségvetés 100 775 597 forint
ba) K6 Beruházások 3 150 721 forint
bb) K7 Felújítások 97 624 876 forint
c) K1-K7 Költségvetési kiadások 411 466 601 forint
d) K9 Finanszírozási kiadások 16 978 625 forint
e) K1-K9 Kiadások összesen 428 445 226 forint
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 411 026 601 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 440 000 forint (civil szervezetek támogatása),
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: K48 Egyéb nem intézményi ellátások 2 407 150 forint, ebből
- egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 1 600 000 forint
- települési támogatás 807 150 forint
(4) A költségvetési évben adósságot keletkező ügylet megkötése szükségessé vált 5 000 000 forint likviditási célú hitel formájában.
5. § Az önkormányzat összevont, 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 79 511 231 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
6. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám: átlaglétszám - 20 fő -, 8 fő köztisztviselő (KÖH), 2 fő közalkalmazott, 5 fő választott tisztségviselő, 5 fő egyéb bérrendszer alá tartozó (nyári diákmunka, pályázat, KÖH 2 fő)
b) A közfoglalkoztatottak éves teljesített átlaglétszáma 16 fő.
7. § A rendelet mellékletei az alábbiakat tartalmazzák:
a) 1. melléklet: Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi táblái
b) 2. melléklet: Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal maradvány kimutatása
c) 3. melléklet: Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal mérlege
d) 4. melléklet: Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal eredménykimutatása
e) 5. melléklet: Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatása
f) 6. melléklet: Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek és egyéb elkülönített projektek teljesített bevételei és kiadásai
g) 7. melléklet: Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal beruházási és felújítási kiadásai
3. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Nézsa Községi Önkormányzat |
|||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
35 508 000 |
36 508 000 |
33 731 173 |
Normatív jutalmak (K1102) |
661 000 |
661 000 |
660 800 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
340 000 |
339 704 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
36 169 000 |
37 509 000 |
34 731 677 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 932 000 |
12 757 000 |
12 562 293 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 215 000 |
4 490 200 |
4 341 139 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 147 000 |
17 247 200 |
16 903 432 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
50 316 000 |
54 756 200 |
51 635 109 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 080 000 |
5 664 556 |
5 127 758 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 082 758 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
45 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
159 000 |
158 582 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 500 000 |
7 877 000 |
7 114 438 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 600 000 |
8 036 000 |
7 273 020 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
420 000 |
2 672 000 |
2 579 044 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
170 000 |
169 500 |
112 978 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
590 000 |
2 841 500 |
2 692 022 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 800 000 |
7 949 706 |
7 719 993 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 300 000 |
7 698 800 |
7 395 134 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
390 700 |
389 329 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
1 547 000 |
1 546 848 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
2 300 000 |
5 301 000 |
5 300 338 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
3 612 617 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 836 000 |
19 727 309 |
18 316 088 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 255 000 |
6 477 500 |
6 474 123 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
930 710 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
28 991 000 |
49 092 015 |
47 141 853 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
310 000 |
303 802 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
310 000 |
303 802 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 852 000 |
12 092 813 |
11 708 074 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
1 032 000 |
1 032 000 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
2 936 |
2 718 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
2 718 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
409 517 |
746 081 |
744 651 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 261 517 |
13 873 830 |
13 487 443 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
43 492 517 |
74 153 345 |
70 898 140 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 350 000 |
4 350 000 |
2 407 150 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 600 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
807 150 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 350 000 |
4 350 000 |
2 407 150 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
380 000 |
960 000 |
958 528 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
5 618 |
5 618 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
380 000 |
965 618 |
964 146 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
102 364 000 |
105 534 000 |
105 483 033 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
1 150 000 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
420 000 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
18 424 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
103 894 609 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 400 000 |
4 670 000 |
4 637 083 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
109 211 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
440 000 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
4 087 872 |
Tartalékok (K513) |
11 739 151 |
21 155 176 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
115 883 151 |
132 324 794 |
111 084 262 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
254 000 |
253 137 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 144 000 |
1 890 000 |
1 834 634 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
582 000 |
582 000 |
563 698 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 726 000 |
2 726 000 |
2 651 469 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
115 054 807 |
77 189 653 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
30 728 028 |
20 435 223 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
145 782 835 |
97 624 876 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
221 847 668 |
419 757 730 |
341 428 764 |
Nézsa Községi Önkormányzat |
|||
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
80 566 336 |
80 566 336 |
80 566 336 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
57 905 320 |
57 905 320 |
57 288 030 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
31 408 070 |
31 408 070 |
29 703 070 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
23 225 028 |
23 225 028 |
20 519 235 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
54 633 098 |
54 633 098 |
50 222 305 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 699 860 |
2 699 860 |
2 699 860 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 386 312 |
9 167 487 |
8 892 826 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
203 190 926 |
204 972 101 |
199 669 357 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
31 364 000 |
48 133 014 |
43 324 031 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
124 250 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
13 539 396 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
2 202 835 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
20 143 680 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
4 704 047 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
2 609 823 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
234 554 926 |
253 105 115 |
242 993 388 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
161 366 157 |
161 366 157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
119 936 862 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
41 429 295 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
161 366 157 |
161 366 157 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
5 510 000 |
5 510 000 |
5 142 595 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
5 142 595 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
5 550 000 |
5 562 000 |
6 038 713 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
6 038 713 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
50 000 |
50 000 |
81 500 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
81 500 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
5 600 000 |
5 612 000 |
6 120 213 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
225 000 |
225 000 |
334 076 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
90 000 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
20 624 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
11 335 000 |
11 347 000 |
11 596 884 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
4 800 000 |
9 750 000 |
9 746 247 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
9 657 243 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
2 300 000 |
5 060 000 |
5 007 585 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
3 493 290 |
Ellátási díjak (B405) |
4 040 000 |
4 040 000 |
4 433 650 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 700 000 |
2 864 000 |
3 396 452 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
126 840 |
334 840 |
514 587 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
154 466 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
12 966 840 |
22 048 840 |
23 098 521 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
800 000 |
6 707 000 |
6 706 589 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
800 000 |
6 707 000 |
6 706 589 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
2 024 716 |
2 024 716 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
2 024 716 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
2 024 716 |
2 024 716 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
500 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
260 156 766 |
457 098 828 |
448 286 255 |
Nézsa Községi Önkormányzat |
|||
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
9 278 314 |
9 278 314 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
9 278 314 |
9 278 314 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 396 332 |
7 700 311 |
7 700 311 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
62 426 000 |
61 458 000 |
60 228 873 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
69 822 332 |
78 436 625 |
77 207 498 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
69 822 332 |
78 436 625 |
77 207 498 |
Nézsa Községi Önkormányzat |
|||
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
9 278 314 |
9 278 314 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
9 278 314 |
9 278 314 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 513 234 |
31 513 234 |
31 513 234 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
31 513 234 |
31 513 234 |
31 513 234 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
303 979 |
8 499 053 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
31 513 234 |
41 095 527 |
49 290 601 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 513 234 |
41 095 527 |
49 290 601 |
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
44 890 000 |
44 402 044 |
44 402 044 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
1 383 000 |
1 383 000 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 920 000 |
1 920 000 |
1 920 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 600 000 |
3 566 665 |
3 566 665 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
530 000 |
460 935 |
460 935 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
366 725 |
366 725 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
50 940 000 |
52 099 369 |
52 099 369 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
520 000 |
1 747 887 |
1 747 887 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 225 615 |
1 225 615 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
520 000 |
2 973 502 |
2 973 502 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
51 460 000 |
55 072 871 |
55 072 871 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 095 000 |
7 238 391 |
7 238 391 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 932 127 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
306 264 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
400 000 |
771 999 |
742 900 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
400 000 |
771 999 |
742 900 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
770 000 |
559 000 |
553 256 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
310 000 |
253 000 |
222 111 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 080 000 |
812 000 |
775 367 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
25 000 |
30 000 |
30 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 342 000 |
3 598 000 |
2 098 212 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
400 000 |
730 000 |
728 140 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 767 000 |
4 358 000 |
2 856 352 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
120 000 |
422 000 |
418 398 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
120 000 |
422 000 |
418 398 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 183 000 |
1 222 816 |
761 229 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 000 |
5 000 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 188 000 |
1 227 816 |
761 229 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
6 555 000 |
7 591 815 |
5 554 246 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 674 000 |
1 674 000 |
1 673 077 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 673 077 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 674 000 |
1 674 000 |
1 673 077 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
394 000 |
393 112 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
14 000 |
108 000 |
106 140 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
64 000 |
502 000 |
499 252 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
66 848 000 |
72 079 077 |
70 037 837 |
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 392 556 |
10 591 633 |
10 351 100 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
2 041 864 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
3 881 601 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
3 274 493 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 153 142 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
4 392 556 |
10 591 633 |
10 351 100 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
944 |
944 |
1 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
944 |
944 |
1 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
4 393 500 |
10 592 577 |
10 351 101 |
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
62 426 000 |
61 458 000 |
60 228 873 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
62 454 500 |
61 486 500 |
60 257 373 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
62 454 500 |
61 486 500 |
60 257 373 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Nézsa Községi Önkormányzat |
|
07/A - Maradványkimutatás |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
448 286 255 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
341 428 764 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
106 857 491 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
49 290 601 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
77 207 498 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-27 916 897 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
78 940 594 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
78 940 594 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
78 940 594 |
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
07/A - Maradványkimutatás |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
10 351 101 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
70 037 837 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-59 686 736 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
60 257 373 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
60 257 373 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
570 637 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
570 637 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
570 637 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Nézsa Községi Önkormányzat |
|||
12/A - Mérleg |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
2 140 370 |
0 |
1 627 416 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 140 370 |
0 |
1 627 416 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
734 497 697 |
0 |
682 183 042 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 844 850 |
0 |
13 902 868 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
6 878 118 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
752 342 547 |
0 |
702 964 028 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
61 000 |
0 |
61 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
61 000 |
0 |
61 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
61 000 |
0 |
61 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
754 543 917 |
0 |
704 652 444 |
C/II/1 Forintpénztár |
227 285 |
0 |
209 470 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
227 285 |
0 |
209 470 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
19 995 400 |
0 |
15 138 978 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 880 097 |
0 |
61 620 036 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
21 875 497 |
0 |
76 759 014 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
5 219 284 |
0 |
425 197 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
5 219 284 |
0 |
425 197 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
27 322 066 |
0 |
77 393 681 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 518 613 |
0 |
2 026 797 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
588 537 |
0 |
821 801 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
829 046 |
0 |
985 559 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
101 030 |
0 |
219 437 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
275 000 |
0 |
0 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
275 000 |
0 |
0 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
500 000 |
0 |
0 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
500 000 |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 293 613 |
0 |
2 026 797 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
3 812 969 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
7 500 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
3 805 469 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
3 812 969 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
7 259 282 |
0 |
3 861 561 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
1 043 886 |
0 |
3 311 559 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
6 215 396 |
0 |
550 002 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
190 000 |
0 |
190 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
7 449 282 |
0 |
4 051 561 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
9 742 895 |
0 |
9 891 327 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 231 794 |
0 |
5 232 909 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 933 004 |
0 |
1 042 618 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
10 800 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
4 175 598 |
0 |
6 275 527 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-2 198 794 |
0 |
-5 217 750 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-2 198 794 |
0 |
-5 217 750 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 976 804 |
0 |
1 057 777 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
793 585 682 |
0 |
792 995 229 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
508 277 792 |
0 |
508 277 792 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 903 810 |
0 |
1 903 810 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
109 260 099 |
0 |
73 486 863 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-35 773 236 |
0 |
-118 990 064 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
583 668 465 |
0 |
464 678 401 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 516 381 |
0 |
1 795 371 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
1 120 000 |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 636 381 |
0 |
1 795 371 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
7 396 332 |
0 |
8 195 074 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
7 396 332 |
0 |
8 195 074 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7 396 332 |
0 |
8 195 074 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 991 577 |
0 |
2 547 266 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
36 090 |
0 |
0 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
3 163 451 |
0 |
1 000 000 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 191 118 |
0 |
3 547 266 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
15 223 831 |
0 |
13 537 711 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 974 973 |
0 |
4 270 974 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
189 718 413 |
0 |
310 508 143 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
194 693 386 |
0 |
314 779 117 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
793 585 682 |
0 |
792 995 229 |
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
12/A - Mérleg |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
705 005 |
0 |
458 817 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
705 005 |
0 |
458 817 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
456 293 |
0 |
287 211 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
456 293 |
0 |
287 211 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 161 298 |
0 |
746 028 |
C/II/1 Forintpénztár |
17 975 |
0 |
19 760 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
17 975 |
0 |
19 760 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
10 081 |
0 |
550 433 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
444 |
0 |
444 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
10 525 |
0 |
550 877 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
28 500 |
0 |
570 637 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 189 798 |
0 |
1 316 665 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
861 674 |
0 |
861 674 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-5 409 843 |
0 |
-6 702 144 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 292 301 |
0 |
-255 644 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-5 840 470 |
0 |
-6 096 114 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 200 635 |
0 |
4 921 815 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 029 633 |
0 |
690 964 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 230 268 |
0 |
5 612 779 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 189 798 |
0 |
1 316 665 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Nézsa Községi Önkormányzat |
|||
13/A - Eredménykimutatás |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
10 177 235 |
0 |
16 330 597 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
13 681 231 |
0 |
18 912 482 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
23 858 466 |
0 |
35 243 079 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
184 960 325 |
0 |
199 669 357 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
76 614 554 |
0 |
45 348 747 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 940 161 |
0 |
40 576 427 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 946 255 |
0 |
7 297 762 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
276 461 295 |
0 |
292 892 293 |
10 Anyagköltség |
10 697 402 |
0 |
7 273 020 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
50 685 971 |
0 |
45 057 016 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 414 965 |
0 |
5 300 338 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
63 798 338 |
0 |
57 630 374 |
14 Bérköltség |
33 286 043 |
0 |
33 316 383 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
15 199 712 |
0 |
17 809 997 |
16 Bérjárulékok |
5 974 851 |
0 |
4 932 488 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
54 460 606 |
0 |
56 058 868 |
VI Értékcsökkenési leírás |
29 292 408 |
0 |
-17 613 544 |
VII Egyéb ráfordítások |
188 555 811 |
0 |
351 047 020 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-35 787 402 |
0 |
-118 987 346 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
14 841 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
14 841 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
675 |
0 |
2 718 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
675 |
0 |
2 718 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
14 166 |
0 |
-2 718 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-35 773 236 |
0 |
-118 990 064 |
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
13/A - Eredménykimutatás |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
55 611 568 |
0 |
60 228 873 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
49 348 089 |
0 |
9 800 225 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
338 668 |
0 |
338 669 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
550 876 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
105 298 326 |
0 |
70 918 643 |
10 Anyagköltség |
2 717 431 |
0 |
742 900 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 772 119 |
0 |
4 050 117 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 489 550 |
0 |
4 793 017 |
14 Bérköltség |
37 192 668 |
0 |
45 503 697 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 371 106 |
0 |
9 978 610 |
16 Bérjárulékok |
6 873 913 |
0 |
7 550 135 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
52 437 687 |
0 |
63 032 442 |
VI Értékcsökkenési leírás |
452 947 |
0 |
808 382 |
VII Egyéb ráfordítások |
42 210 443 |
0 |
2 540 446 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 292 301 |
0 |
-255 644 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 292 301 |
0 |
-255 644 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal - Vagyonkimutatás - 2022 |
||||
|---|---|---|---|---|
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 161 298 |
746 028 |
64,24 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
705 005 |
458 817 |
65,08 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
705 005 |
458 817 |
65,08 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
705 005 |
458 817 |
65,08 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
456 293 |
287 211 |
62,94 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
456 293 |
287 211 |
62,94 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
456 293 |
287 211 |
62,94 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
28 500 |
570 637 |
2 002,24 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
17 975 |
19 760 |
109,93 |
III. Forintszámlák |
C/III |
10 525 |
550 877 |
5 233,99 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 189 798 |
1 316 665 |
110,66 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-5 840 470 |
-6 096 114 |
104,38 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
861 674 |
861 674 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-5 409 843 |
-6 702 144 |
123,89 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-1 292 301 |
-255 644 |
19,78 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 800 000 |
1 800 000 |
100 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 800 000 |
1 800 000 |
100 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
5 230 268 |
5 612 779 |
107,31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 189 798 |
1 316 665 |
110,66 |
0-ra írt eszközök |
L/1 |
4 716 303 |
5 109 415 |
108,34 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4 015 581 |
4 408 693 |
109,79 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
117 847 068 |
119 676 156 |
101,55 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek és egyéb elkülönített projektek teljesített bevételei és kiadásai |
||
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
TOP-5.1.2-15-NGI-2016 Paktum pályázat |
3 789 |
314 072 |
EFOP-3.9.2-Humán kap.fejl. |
10 925 364 |
17 674 247 |
Szabadidő park kialakítása VP6-19.2.1-13-5-17 pály. |
124 250 |
|
V4 pályázat |
2 024 716 |
7 266 883 |
MFP Közösségszervezés pály. 3285225429 |
5 628 623 |
|
KBFT-E-22-1804 kulturális dolg.pály 20% béremelés |
593 928 |
544 423 |
Külter.közút VP6-7.2.1-21,HRSZ0140 |
62 861 007 |
65 861 007 |
Temetők inf.fejlesztés MFP-ÖTIF/2022 |
18 032 503 |
8 676 520 |
Műv.ház ablakcsere pály. MFP-ÖTIK/2022 |
25 005 699 |
25 046 390 |
TOP-PLUSZ-3.3.1.-21-NG1-2022-00030 Óvoda bővítés pály. |
59 686 098 |
1 300 000 |
GINOP foglalkoztatést segítő bértámogatás- KÖH |
3 881 601 |
3 881 601 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként |
||
Megnevezés |
Pályázat |
Összeg (Ft) |
hangfal, nyomtató |
MFP- Közművelődés szervező eszköz beszerzés |
253 137 |
asztalok, székek |
MFP- Közművelődés szervező eszköz beszerzés |
1 834 634 |
NAS fejlesztés - KÖH |
393 112 |
|
Beruházások összesen |
2 480 883 |
|
Beruházások ÁFÁ-ja |
669 838 |
|
A helyi önkormányzat nevében végzettfelújítási kiadások felújításonként |
||
Megnevezés |
Pályázat |
Összeg |
Művelődési ház nyílászárók cseréje |
MFP-ÖTIK /2022 Művelődési ház nyílászárók cseréje |
19 142 147 |
Külterületi közút felújítás, Hrsz.:0140 |
VP6-7.2.1-21-Külterületi közút felújítás |
50 353 388 |
Ravatalozó felújítása |
MFP-ÖTIF/2022-Temető infrastruktúrájának fejlesztése |
6 878 118 |
Óvoda-Bölcsőde gázkazán cseréje |
816 000 |
|
Felújítások összesen |
77 189 653 |
|
Felújítások ÁFÁ-ja |
20 435 223 |
|