Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § és 91. § szerint az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére, a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2023. évi
a) bevételi főösszegét 1 072 607 635 forintban,
b) kiadási főösszegét 413 225 959 forintban állapítja meg.
A kiadási és bevételi főösszeg az adott- kapott támogatást (intézményfinanszírozás: 58 716 376 forint) nettó módon tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2023. évi teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített bevételek és a teljesített kiadások különbözete – 659 381 676 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 325 398 942 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 549 627 852 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 14 739 330 forint
d) B4 Működési bevételek 25 389 759 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 439 200 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 915 595 083 forint
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 157 012 552 forint
j) B1-B8 Bevételek összesen 1 072 607 635 forint
(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 917 785 083 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 810 000 forint (bérleti díjból)
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 365 528 031 forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek 550 067 052 forint.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) Működési költségvetés 295 165 870 forint
aa) K1 Személyi juttatások 94 309 529 forint
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 247 288 forint
ac) K3 Dologi kiadások 68 334 350 forint
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 628 000 forint
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások 119 646 703 forint
b) Felhalmozási költségvetés 40 872 954 forint
ba) K6 Beruházások 1 194 120 forint
bb) K7 Felújítások 39 678 834 forint
c) K1-K7 Költségvetési kiadások 336 038 824 forint
d) K9 Finanszírozási kiadások 77 187 135 forint
e) K1-K9 Kiadások összesen 413 225 959 forint
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 335 228 824 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 810 000 forint (civil szervezetek támogatása),
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: K48 Egyéb nem intézményi ellátások 1 628 000 forint, ebből
- egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 1 105 000 forint
- települési támogatás 523 000 forint.
(4) A költségvetési évben adósságot keletkező ügylet megkötése szükségessé vált 7 000 000 forint likviditási célú hitel formájában.
5. § Az önkormányzat összevont, 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 659 381 676 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
6. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő, 8 fő köztisztviselő (KÖH), 2 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 5 fő választott tisztségviselő, 1 fő egyéb bérrendszer alá tartozó. A közfoglalkoztatottak éves teljesített átlaglétszáma 14 fő.
7. § (1) Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi tábláit jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal maradvány kimutatását jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal eredménykimutatása a 4. mellékletben található.
(5) Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek és egyéb elkülönített projektek teljesített bevételei és kiadásai kimutatása jelen rendelet 6. melléklete.
(7) Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal beruházási és felújítási kiadásai a 7. mellékletben találhatók.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Nézsa Községi Önkormányzat |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
32 605 000 |
32 205 000 |
31 671 273 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
32 605 000 |
32 605 000 |
32 071 273 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 265 000 |
13 265 000 |
10 967 640 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 650 000 |
2 507 000 |
2 396 708 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 915 000 |
15 772 000 |
13 364 348 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
47 520 000 |
48 377 000 |
45 435 621 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27)(K2) |
4 620 000 |
4 669 138 |
4 392 375 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 332 375 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
60 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
21 206 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 000 000 |
7 520 801 |
5 352 576 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 050 000 |
7 570 801 |
5 373 782 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
429 000 |
423 459 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
207 100 |
196 600 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
400 000 |
636 100 |
620 059 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 500 000 |
8 485 000 |
8 437 990 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 500 000 |
2 300 000 |
2 290 171 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
500 000 |
500 000 |
78 666 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
10 500 000 |
11 285 000 |
10 806 827 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
10 125 000 |
10 015 000 |
9 737 751 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
1 205 790 |
967 133 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
5 870 000 |
6 625 000 |
5 743 494 |
|
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
5 412 082 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 296 000 |
58 400 000 |
14 216 983 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 100 000 |
5 673 555 |
5 065 135 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
791 486 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
36 391 000 |
93 204 345 |
46 537 323 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
55 000 |
51 540 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
50 000 |
55 000 |
51 540 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 217 000 |
24 718 135 |
10 612 377 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
152 000 |
152 000 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
24 600 |
24 580 |
|
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
24 580 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
409 000 |
1 327 000 |
1 155 810 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
8 626 000 |
26 221 735 |
11 944 767 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
51 517 000 |
127 687 981 |
64 527 471 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
4 200 000 |
4 200 000 |
1 628 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 105 000 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
523 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 200 000 |
4 200 000 |
1 628 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
119 701 000 |
121 701 000 |
118 512 207 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
480 000 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
317 062 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
62 114 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
27 636 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
117 625 395 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
500 000 |
1 000 000 |
810 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
810 000 |
|
Tartalékok (K513) |
5 409 926 |
13 764 694 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
125 610 926 |
136 465 694 |
119 322 207 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 969 000 |
6 286 703 |
688 978 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 611 000 |
1 696 780 |
186 025 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
7 580 000 |
7 983 483 |
875 003 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
45 018 000 |
477 363 843 |
31 243 176 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
12 143 000 |
128 876 378 |
8 435 658 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
57 161 000 |
606 240 221 |
39 678 834 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
298 208 926 |
935 623 517 |
275 859 511 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
87 220 142 |
90 742 640 |
90 742 640 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
56 592 740 |
64 938 188 |
64 938 188 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
31 245 526 |
31 126 260 |
31 126 260 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
27 111 914 |
27 152 450 |
27 152 450 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
58 357 440 |
58 278 710 |
58 278 710 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 706 499 |
3 794 427 |
3 794 427 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 200 000 |
199 856 |
199 856 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
395 034 |
395 034 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
206 076 821 |
218 348 855 |
218 348 855 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
34 103 000 |
112 212 426 |
105 983 393 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
78 005 826 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
21 519 296 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
3 848 209 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
2 610 062 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
240 179 821 |
330 561 281 |
324 332 248 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
549 461 717 |
549 627 852 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
549 079 221 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
548 631 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
549 461 717 |
549 627 852 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
6 870 000 |
6 870 000 |
5 321 948 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
5 321 948 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
9 517 000 |
7 517 000 |
9 040 552 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
9 040 552 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
50 000 |
110 000 |
144 950 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
144 950 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
9 567 000 |
7 627 000 |
9 185 502 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
254 000 |
254 000 |
231 880 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
96 600 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
16 691 000 |
14 751 000 |
14 739 330 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
6 690 000 |
6 690 000 |
7 071 508 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
7 071 508 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
5 870 000 |
6 125 000 |
6 195 526 |
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
6 147 842 |
|
Ellátási díjak (B405) |
7 660 000 |
7 660 000 |
6 504 742 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 655 000 |
3 722 500 |
3 402 799 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
127 585 |
1 715 000 |
2 215 184 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
2 177 370 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
24 002 585 |
25 912 500 |
25 389 759 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
9 000 000 |
3 000 000 |
439 200 |
|
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
9 000 000 |
3 000 000 |
439 200 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
289 873 406 |
923 686 498 |
914 528 389 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
7 000 000 |
68 899 936 |
68 899 936 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
7 000 000 |
68 899 936 |
68 899 936 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 195 074 |
8 287 199 |
8 287 199 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
62 410 000 |
58 716 376 |
58 716 376 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
77 605 074 |
135 903 511 |
135 903 511 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
77 605 074 |
135 903 511 |
135 903 511 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
7 000 000 |
68 899 936 |
68 899 936 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
7 000 000 |
68 899 936 |
68 899 936 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
78 940 594 |
78 940 594 |
78 940 594 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
78 940 594 |
78 940 594 |
78 940 594 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
8 601 385 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
85 940 594 |
147 840 530 |
156 441 915 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
85 940 594 |
147 840 530 |
156 441 915 |
|
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
42 650 000 |
39 567 328 |
39 567 328 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 152 000 |
1 152 000 |
1 152 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 050 000 |
3 257 500 |
3 257 500 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
327 660 |
327 660 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
591 489 |
591 489 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
48 252 000 |
44 895 977 |
44 895 977 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 540 000 |
3 977 931 |
3 977 931 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 540 000 |
3 977 931 |
3 977 931 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
50 792 000 |
48 873 908 |
48 873 908 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 980 000 |
6 854 913 |
6 854 913 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 458 907 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
38 575 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
357 431 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
550 000 |
482 995 |
463 669 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
550 000 |
482 995 |
463 669 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
673 000 |
667 390 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
240 000 |
185 000 |
145 368 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
840 000 |
858 000 |
812 758 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
55 000 |
42 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 117 000 |
2 767 000 |
1 325 513 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
600 000 |
310 000 |
304 310 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
3 747 000 |
3 162 000 |
1 671 823 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
492 000 |
292 000 |
289 892 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
492 000 |
292 000 |
289 892 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 083 000 |
956 000 |
568 737 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
8 000 |
8 000 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 091 000 |
964 000 |
568 737 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
6 720 000 |
5 758 995 |
3 806 879 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
153 000 |
325 500 |
324 496 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
152 574 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
171 922 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
153 000 |
325 500 |
324 496 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
150 000 |
120 000 |
112 874 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
150 000 |
138 399 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
40 000 |
70 000 |
67 844 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
190 000 |
340 000 |
319 117 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
64 835 000 |
62 153 316 |
60 179 313 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 873 679 |
2 866 303 |
1 066 694 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
1 066 694 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
1 873 679 |
2 866 303 |
1 066 694 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 873 679 |
2 866 303 |
1 066 694 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
551 321 |
570 637 |
570 637 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
551 321 |
570 637 |
570 637 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
62 410 000 |
58 716 376 |
58 716 376 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
62 961 321 |
59 287 013 |
59 287 013 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
62 961 321 |
59 287 013 |
59 287 013 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Nézsa Községi Önkormányzat |
|
|
07/A - Maradványkimutatás |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
914 528 389 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
275 859 511 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
638 668 878 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
156 441 915 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
135 903 511 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
20 538 404 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
659 207 282 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
659 207 282 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
659 207 282 |
|
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
07/A - Maradványkimutatás |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 066 694 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
60 179 313 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-59 112 619 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
59 287 013 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
59 287 013 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
174 394 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
174 394 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
174 394 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Nézsa Községi Önkormányzat |
|||
|
12/A - Mérleg |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 627 416 |
0 |
1 114 462 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 627 416 |
0 |
1 114 462 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
682 183 042 |
0 |
696 178 873 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 902 868 |
0 |
10 081 203 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
6 878 118 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
702 964 028 |
0 |
706 260 076 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
61 000 |
0 |
61 000 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
61 000 |
0 |
61 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
61 000 |
0 |
61 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
704 652 444 |
0 |
707 435 538 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
209 470 |
0 |
225 360 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
209 470 |
0 |
225 360 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 138 978 |
0 |
25 148 720 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
61 620 036 |
0 |
609 246 381 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
76 759 014 |
0 |
634 395 101 |
|
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
425 197 |
0 |
0 |
|
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
425 197 |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
77 393 681 |
0 |
634 620 461 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 026 797 |
0 |
3 647 859 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
821 801 |
0 |
1 157 585 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
985 559 |
0 |
2 111 678 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
219 437 |
0 |
378 596 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 026 797 |
0 |
3 647 859 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
3 812 969 |
0 |
4 451 014 |
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
7 500 |
0 |
0 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 805 469 |
0 |
4 451 014 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 812 969 |
0 |
4 451 014 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
3 861 561 |
0 |
25 955 002 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
3 311 559 |
0 |
18 415 000 |
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
550 002 |
0 |
7 540 002 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
190 000 |
0 |
190 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
4 051 561 |
0 |
26 145 002 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
9 891 327 |
0 |
34 243 875 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
5 232 909 |
0 |
9 213 133 |
|
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 042 618 |
0 |
2 035 797 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
6 275 527 |
0 |
11 248 930 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-5 217 750 |
0 |
-9 082 989 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-5 217 750 |
0 |
-9 082 989 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 057 777 |
0 |
2 165 941 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
792 995 229 |
0 |
1 378 465 815 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
508 277 792 |
0 |
508 277 792 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 903 810 |
0 |
1 903 810 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
73 486 863 |
0 |
-45 503 201 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-118 990 064 |
0 |
162 852 773 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
464 678 401 |
0 |
627 531 174 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 795 371 |
0 |
1 440 180 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 795 371 |
0 |
1 440 180 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
8 195 074 |
0 |
8 509 260 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
8 195 074 |
0 |
8 509 260 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 195 074 |
0 |
8 509 260 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
2 547 266 |
0 |
2 593 978 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 547 266 |
0 |
3 593 978 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
13 537 711 |
0 |
13 543 418 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 270 974 |
0 |
4 144 708 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
310 508 143 |
0 |
733 246 515 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
314 779 117 |
0 |
737 391 223 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
792 995 229 |
0 |
1 378 465 815 |
|
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
12/A - Mérleg |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
458 817 |
0 |
212 629 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
458 817 |
0 |
212 629 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
287 211 |
0 |
139 668 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
287 211 |
0 |
139 668 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
746 028 |
0 |
352 297 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
19 760 |
0 |
13 650 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
19 760 |
0 |
13 650 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
550 433 |
0 |
159 562 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
444 |
0 |
1 182 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
550 877 |
0 |
160 744 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
570 637 |
0 |
174 394 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 316 665 |
0 |
526 691 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
861 674 |
0 |
861 674 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-6 702 144 |
0 |
-6 957 788 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-255 644 |
0 |
289 863 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-6 096 114 |
0 |
-5 806 251 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 921 815 |
0 |
4 180 646 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
690 964 |
0 |
352 296 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 612 779 |
0 |
4 532 942 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 316 665 |
0 |
526 691 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Nézsa Községi Önkormányzat |
|||
|
13/A - Eredménykimutatás |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
16 330 597 |
0 |
18 697 493 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
18 912 482 |
0 |
19 771 776 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
35 243 079 |
0 |
38 469 269 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
199 669 357 |
0 |
218 348 855 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
45 348 747 |
0 |
105 983 393 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
40 576 427 |
0 |
126 889 480 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
7 297 762 |
0 |
3 021 674 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
292 892 293 |
0 |
454 243 402 |
|
10 Anyagköltség |
7 273 020 |
0 |
5 373 782 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
45 057 016 |
0 |
41 185 750 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
5 300 338 |
0 |
5 743 494 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
57 630 374 |
0 |
52 303 026 |
|
14 Bérköltség |
33 316 383 |
0 |
32 160 873 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
17 809 997 |
0 |
13 049 047 |
|
16 Bérjárulékok |
4 932 488 |
0 |
4 491 810 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
56 058 868 |
0 |
49 701 730 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
-17 613 544 |
0 |
27 840 120 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
351 047 020 |
0 |
199 990 442 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-118 987 346 |
0 |
162 877 353 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
2 718 |
0 |
24 580 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
2 718 |
0 |
24 580 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-2 718 |
0 |
-24 580 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-118 990 064 |
0 |
162 852 773 |
|
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
13/A - Eredménykimutatás |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
60 228 873 |
0 |
58 716 376 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 800 225 |
0 |
1 066 694 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
338 669 |
0 |
338 668 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
550 876 |
0 |
0 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
70 918 643 |
0 |
60 121 738 |
|
10 Anyagköltség |
742 900 |
0 |
463 669 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 050 117 |
0 |
2 774 473 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
4 793 017 |
0 |
3 238 142 |
|
14 Bérköltség |
45 503 697 |
0 |
39 433 431 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 978 610 |
0 |
9 146 935 |
|
16 Bérjárulékok |
7 550 135 |
0 |
6 407 286 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
63 032 442 |
0 |
54 987 652 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
808 382 |
0 |
645 004 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
2 540 446 |
0 |
961 077 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-255 644 |
0 |
289 863 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-255 644 |
0 |
289 863 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Nézsa Községi Önkormányzat- Vagyonkimutatás - 2023 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
704 652 444 |
707 435 538 |
100,39 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
1 627 416 |
1 114 462 |
68,48 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
1 627 416 |
1 114 462 |
68,48 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
1 627 416 |
1 114 462 |
68,48 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
702 964 028 |
706 260 076 |
100,47 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
682 183 042 |
696 178 873 |
102,05 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
371 474 770 |
379 851 276 |
102,25 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
261 468 996 |
268 633 681 |
102,74 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
49 239 276 |
47 693 916 |
96,86 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
13 902 868 |
10 081 203 |
72,51 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
13 902 868 |
10 081 203 |
72,51 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
6 878 118 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
6 878 118 |
||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
61 000 |
61 000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
61 000 |
61 000 |
100 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
61 000 |
61 000 |
100 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
77 393 681 |
634 620 461 |
819,99 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
209 470 |
225 360 |
107,59 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
76 759 014 |
634 395 101 |
826,48 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
425 197 |
||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
9 891 327 |
34 243 875 |
346,20 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 026 797 |
3 647 859 |
179,98 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
3 812 969 |
4 451 014 |
116,73 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
4 051 561 |
26 145 002 |
645,31 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1 057 777 |
2 165 941 |
204,76 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
792 995 229 |
1 378 465 815 |
173,83 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
464 678 401 |
627 531 174 |
135,05 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
508 277 792 |
508 277 792 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1 903 810 |
1 903 810 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
73 486 863 |
-45 503 201 |
-61,92 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-118 990 064 |
162 852 773 |
-136,86 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
13 537 711 |
13 543 418 |
100,04 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 795 371 |
1 440 180 |
80,22 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
8 195 074 |
8 509 260 |
103,83 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
3 547 266 |
3 593 978 |
101,32 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
314 779 117 |
737 391 223 |
234,26 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
792 995 229 |
1 378 465 815 |
173,83 |
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
57 204 005 |
58 579 596 |
102,40 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
22 558 299 |
23 247 277 |
103,05 |
|
Függő követelések |
L/6 |
1 975 908 |
-1 975 908 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
323 550 944 |
839 012 572 |
259,31 |
|
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal - Vagyonkimutatás - 2023 |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
746 028 |
352 297 |
47,22 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
458 817 |
212 629 |
46,34 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
458 817 |
212 629 |
46,34 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
458 817 |
212 629 |
46,34 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
287 211 |
139 668 |
48,63 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
287 211 |
139 668 |
48,63 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
287 211 |
139 668 |
48,63 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
570 637 |
174 394 |
30,56 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
19 760 |
13 650 |
69,08 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
550 877 |
160 744 |
29,18 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 316 665 |
526 691 |
40,00 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-6 096 114 |
-5 806 251 |
95,25 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
861 674 |
861 674 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-6 702 144 |
-6 957 788 |
103,81 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-255 644 |
289 863 |
-113,39 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 800 000 |
1 800 000 |
100 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 800 000 |
1 800 000 |
100 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
5 612 779 |
4 532 942 |
80,76 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 316 665 |
526 691 |
40,00 |
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
5 109 415 |
5 592 814 |
109,46 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4 408 693 |
4 659 966 |
105,70 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
119 676 156 |
119 676 156 |
100 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek és egyéb elkülönített projektek teljesített bevételei és kiadásai |
||
|
2023 |
||
|
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|
Temetők inf.fejlesztés MFP-ÖTIF/2022 |
18 032 503 |
18 032 503 |
|
TOP-PLUSZ-3.3.1.-21-NG1-2022-00030 Óvoda bővítés pályázat |
59 686 098 |
5 313 943 |
|
TOP-PLUSZ-1.1.1.-21-NG1-2022-00005 Magtár Étterem pályázat |
586 649 107 |
32 550 016 |
|
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00084 Árpád út felújítás pályázat |
35 305 658 |
35 305 658 |
|
EFOP-3.7.3-26-2017-00197 pályázat |
5 130 282 |
|
|
GINOP foglalkoztatást segítő bértámogatás- KÖH |
1 066 694 |
1 066 694 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként |
||
|
Megnevezés |
Pályázat |
Összeg |
|
talicska, ágvágó, kapa |
Közfoglalkoztatotti pályázat |
317 703 |
|
Notebook |
172 039 |
|
|
Bojler (2db) |
199 236 |
|
|
Beruházások összesen |
688 978 |
|
|
Beruházások ÁFÁ-ja |
186 025 |
|
|
A helyi önkormányzat nevében végzettfelújítási kiadások felújításonként |
||
|
Megnevezés |
Pályázat |
Összeg |
|
Belterületi út felújítás- Árpád út |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00084 |
24 620 058 |
|
Ravatalozó felújítása |
MFP-ÖTIF/2022-Temető infrastruktúrájának fejlesztése |
6 623 118 |
|
Felújítások összesen |
31 243 176 |
|
|
Felújítások ÁFÁ-ja |
8 435 658 |
|