Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 06. 01Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás átláthatóságának és elszámoltathatóságának biztosítása, valamint a 2024. évi költségvetés végrehajtásának valós és hiteles bemutatása érdekében költségvetési beszámolójaként zárszámadási rendeletet alkot. A zárszámadás célja, hogy összefoglaló képet adjon az önkormányzat előző évi költségvetésének teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról, továbbá megalapozza a következő évek felelős gazdálkodását. A rendelet elfogadásával a képviselő-testület jóváhagyja a 2024. évi gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámolót, és biztosítja a törvényes, átlátható önkormányzati működés alapját.
[2] Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra, az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére, a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2024. évi
a) bevételi főösszegét 1 045 988 136 forintban
b) kiadási főösszegét 938 514 620 forintban állapítja meg.
(2) A kiadási és bevételi főösszeg az adott-kapott támogatást (intézményfinanszírozás: 59 983 644 forint) nettó módon tartalmazza
(3) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2024. évi teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített bevételek és a teljesített kiadások különbözete – 107 473 516 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 304 200 487 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 25 682 016 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek 19 243 415 forint
d) B4 Működési bevételek 26 943 650 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 350 000 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 376 419 568 forint
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 669 568 568 forint
j) B1-B8 Bevételek összesen 1 045 988 136 forint.
(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 350 974 967 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 25 444 601 forint
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 350 387 552 forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek 25 682 016 forint
c) a teljesített felhalmozási célú átvett pénzeszköz 350 000 forint.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) Működési költségvetés: 343 167 890 forint
aa) K1 Személyi juttatások: 110 907 230 forint
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12 482 635 forint
ac) K3 Dologi kiadások: 68 043 108 forint
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 565 570 forint
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 150 169 347 forint
b) Felhalmozási költségvetés: 52 352 429 forint
ba) K6 Beruházások: 2 116 540 forint
bb) K7 Felújítások: 50 235 889 forint
c) K1-K7 Költségvetési kiadások: 395 520 319 forint
d) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 534 182 413 forint
e) K9 Finanszírozási kiadások: 8 811 888 forint
f) K1-K9 Kiadások összesen: 938 514 620 forint
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 368 493 381 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 27 026 938 forint (civil szervezetek támogatása, közfoglalkoztatottak bére, szociális tüzelőanyag önerő és szállítás, BURSA ösztöndíj),
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: K48 Egyéb nem intézményi ellátások 1 565 570 000 forint, ebből
a) egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 1 297 000 forint
b) települési támogatás 268 570 forint
(4) A költségvetési évben adósságot keletkező ügylet 7 000 000 forint, mint likviditási célú hitel szerződés megkötésre került, de felhasználása nem vált szükségessé.
5. § Az önkormányzat összevont, 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 107 473 516 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
6. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő, 8 fő köztisztviselő (KÖH), 2 fő közalkalmazott, 1 fő választott tisztségviselő, átlagosan 3 fő egyéb bérrendszer alá tartozó.
b) A közfoglalkoztatottak éves teljesített átlaglétszáma 15 fő.
7. § A rendelet mellékletei részletesen:
a) Az 1. melléklet Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi tábláit tartalmazza
b) A 2. melléklet Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal maradvány kimutatása
c) A 3. melléklet Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal mérlege
d) A 4. melléklet Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal eredménykimutatása
e) Az 5. melléklet Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatása
f) A 6. melléklet Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek és egyéb elkülönített projektek teljesített bevételei és kiadásainak kimutatása
g) A 7. melléklet Nézsa Községi Önkormányzat és a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal beruházási és felújítási kiadásait tartalmazza
3. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Nézsa Községi Önkormányzat |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
41 350 000 |
43 647 000 |
43 635 334 |
|
Végkielégítés (K1105) |
1 967 394 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
610 000 |
610 000 |
605 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
50 000 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
942 000 |
941 893 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
43 927 394 |
45 249 000 |
45 182 227 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 406 970 |
10 963 970 |
9 327 980 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 797 000 |
1 553 000 |
1 552 555 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 203 970 |
12 516 970 |
10 880 535 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
57 131 364 |
57 765 970 |
56 062 762 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 710 000 |
5 796 000 |
5 658 357 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 492 607 |
|
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
15 000 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
150 750 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
111 000 |
110 762 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 500 000 |
7 807 685 |
7 554 770 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 500 000 |
7 918 685 |
7 665 532 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
410 000 |
410 000 |
399 629 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
195 000 |
202 700 |
199 554 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
605 000 |
612 700 |
599 183 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
8 400 000 |
5 300 000 |
5 217 573 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
3 000 000 |
2 986 255 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
200 000 |
200 000 |
166 001 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
11 100 000 |
8 500 000 |
8 369 829 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
9 700 000 |
8 567 800 |
8 342 071 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
120 000 |
118 110 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
1 957 000 |
1 954 337 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
6 000 000 |
7 843 000 |
7 762 494 |
|
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
6 270 828 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 950 000 |
5 634 000 |
4 432 923 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 000 000 |
6 699 870 |
6 286 843 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
605 352 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
34 750 000 |
39 321 670 |
37 266 607 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
30 189 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
50 000 |
50 000 |
30 189 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
11 400 000 |
10 106 180 |
9 670 293 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
120 000 |
8 377 630 |
8 377 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
376 202 |
462 702 |
454 584 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
11 896 202 |
18 946 512 |
18 501 877 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
53 801 202 |
66 849 567 |
64 063 388 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 640 720 |
1 700 000 |
1 565 570 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 297 000 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
268 570 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 640 720 |
1 700 000 |
1 565 570 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
142 740 |
142 740 |
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
315 000 |
260 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
315 000 |
143 000 |
142 740 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
155 511 000 |
150 000 000 |
149 635 222 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
180 000 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
149 831 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
147 305 391 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
500 000 |
500 000 |
310 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
310 000 |
|
Tartalékok (K513) |
630 481 454 |
90 269 602 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
786 807 454 |
240 912 602 |
150 087 962 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
550 000 |
550 000 |
540 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
250 000 |
250 000 |
192 708 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 000 000 |
946 061 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
215 000 |
310 000 |
307 469 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 015 000 |
2 110 000 |
1 986 238 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
46 000 000 |
45 992 986 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
4 243 000 |
4 242 903 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
50 243 000 |
50 235 889 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
533 832 846 |
533 832 413 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
533 832 413 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
350 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
534 182 846 |
534 182 413 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
908 105 740 |
959 559 985 |
863 842 579 |
|
02 - B1- B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
99 239 815 |
100 239 815 |
100 239 815 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
84 851 744 |
91 215 728 |
91 215 728 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
29 929 120 |
37 912 220 |
37 912 220 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
29 743 849 |
29 737 009 |
29 737 009 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
59 672 969 |
67 649 229 |
67 649 229 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 777 315 |
3 865 243 |
3 865 243 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
500 000 |
3 569 460 |
3 569 460 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
247 041 843 |
266 539 475 |
266 539 475 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
30 174 837 |
32 544 922 |
31 900 517 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
744 130 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
705 607 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
26 564 984 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 420 000 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
2 465 796 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
277 216 680 |
299 084 397 |
298 439 992 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
25 700 000 |
25 682 016 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
14 500 000 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
10 080 129 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
1 101 887 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
25 700 000 |
25 682 016 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
6 000 000 |
7 100 000 |
7 095 977 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
7 095 977 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
8 000 000 |
11 370 000 |
11 279 487 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
11 279 487 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
50 000 |
130 000 |
162 400 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
162 400 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
8 050 000 |
11 500 000 |
11 441 887 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
50 000 |
710 000 |
705 551 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
45 000 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
30 058 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
14 100 000 |
19 310 000 |
19 243 415 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
5 073 472 |
6 150 000 |
6 088 967 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
6 088 967 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
6 000 000 |
6 800 000 |
6 777 173 |
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
6 270 828 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
2 320 000 |
2 400 000 |
2 396 450 |
|
Ellátási díjak (B405) |
7 000 000 |
6 000 000 |
5 930 915 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 500 000 |
3 703 000 |
3 888 630 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
1 722 |
964 566 |
1 861 514 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
30 000 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
23 895 194 |
26 017 566 |
26 943 649 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
3 700 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
3 700 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
350 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
318 911 874 |
370 461 963 |
370 659 072 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 509 260 |
8 811 888 |
8 811 888 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
61 600 000 |
61 600 000 |
59 983 644 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
77 109 260 |
77 411 888 |
68 795 532 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
77 109 260 |
77 411 888 |
68 795 532 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
659 303 126 |
659 207 282 |
659 207 282 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
659 303 126 |
659 207 282 |
659 207 282 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
302 628 |
10 186 892 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
666 303 126 |
666 509 910 |
669 394 174 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
666 303 126 |
666 509 910 |
669 394 174 |
|
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
45 125 000 |
43 172 156 |
42 792 274 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
1 956 544 |
1 956 544 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 240 000 |
3 240 000 |
3 199 991 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
450 000 |
497 000 |
490 558 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
675 300 |
670 160 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
48 815 000 |
49 541 000 |
49 109 527 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 260 000 |
3 735 000 |
3 734 275 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
2 089 000 |
2 000 666 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 260 000 |
5 824 000 |
5 734 941 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
52 075 000 |
55 365 000 |
54 844 468 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 820 000 |
7 309 023 |
6 824 278 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 373 869 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
35 485 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
414 924 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
500 000 |
799 068 |
618 764 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
500 000 |
799 068 |
618 764 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
750 000 |
750 000 |
733 354 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
50 000 |
50 000 |
42 467 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
800 000 |
800 000 |
775 821 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
150 000 |
150 000 |
126 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 117 000 |
2 240 000 |
816 800 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
795 000 |
615 302 |
520 914 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
3 092 000 |
3 035 302 |
1 463 714 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
282 000 |
275 055 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
200 000 |
282 000 |
275 055 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 188 000 |
1 101 530 |
712 999 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 200 |
139 200 |
133 367 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 192 200 |
1 240 730 |
846 366 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
5 784 200 |
6 157 100 |
3 979 720 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
82 000 |
81 385 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
0 |
0 |
81 385 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
0 |
82 000 |
81 385 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
102 600 |
102 600 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
27 702 |
27 702 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
130 302 |
130 302 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
64 679 200 |
69 043 425 |
65 860 153 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
2 904 696 |
7 138 619 |
5 760 495 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
1 281 786 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
4 478 709 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
2 904 696 |
7 138 619 |
5 760 495 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
120 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
120 000 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
848 |
10 412 |
1 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
848 |
10 412 |
1 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
2 905 544 |
7 269 031 |
5 760 496 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
173 656 |
174 394 |
174 394 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
173 656 |
174 394 |
174 394 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
61 600 000 |
61 600 000 |
59 983 644 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
61 773 656 |
61 774 394 |
60 158 038 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
61 773 656 |
61 774 394 |
60 158 038 |
2. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Nézsa Községi Önkormányzat |
|
|
07/A - Maradványkimutatás |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
370 659 072 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
863 842 579 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-493 183 507 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
669 394 174 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
68 795 532 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
600 598 642 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
107 415 135 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
107 415 135 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
107 415 135 |
|
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
07/A - Maradványkimutatás |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
5 760 496 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
65 860 153 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-60 099 657 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
60 158 038 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
60 158 038 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
58 381 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
58 381 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
58 381 |
3. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Nézsa Községi Önkormányzat |
|||
|
12/A - Mérleg |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 114 462 |
0 |
1 081 836 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 114 462 |
0 |
1 081 836 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
696 178 873 |
0 |
676 265 776 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 081 203 |
0 |
6 923 778 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
42 526 957 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
706 260 076 |
0 |
725 716 511 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
61 000 |
0 |
61 000 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
61 000 |
0 |
61 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
61 000 |
0 |
61 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
707 435 538 |
0 |
726 859 347 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
225 360 |
0 |
428 310 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
225 360 |
0 |
428 310 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
25 148 720 |
0 |
50 430 878 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
609 246 381 |
0 |
40 291 563 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
634 395 101 |
0 |
90 722 441 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
634 620 461 |
0 |
91 150 751 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 647 859 |
0 |
2 356 489 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 157 585 |
0 |
537 886 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 111 678 |
0 |
1 010 958 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
378 596 |
0 |
807 645 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 647 859 |
0 |
2 356 489 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
4 451 014 |
0 |
5 279 359 |
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
30 000 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 451 014 |
0 |
5 133 999 |
|
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
115 360 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
4 451 014 |
0 |
5 279 359 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
25 955 002 |
0 |
17 887 252 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
18 415 000 |
0 |
10 047 250 |
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
7 540 002 |
0 |
7 540 002 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
300 000 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
190 000 |
0 |
190 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
26 145 002 |
0 |
18 077 252 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
34 243 875 |
0 |
25 713 100 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
9 213 133 |
0 |
16 997 445 |
|
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
2 035 797 |
0 |
2 035 797 |
|
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-2 035 797 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
11 248 930 |
0 |
16 997 445 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-9 082 989 |
0 |
-5 213 248 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-9 082 989 |
0 |
-5 213 248 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 165 941 |
0 |
11 784 197 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 378 465 815 |
0 |
855 507 395 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
508 277 792 |
0 |
508 277 792 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 903 810 |
0 |
1 903 810 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-45 503 201 |
0 |
117 349 572 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
162 852 773 |
0 |
-524 029 184 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
627 531 174 |
0 |
103 501 990 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 440 180 |
0 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 440 180 |
0 |
0 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
1 440 180 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
8 509 260 |
0 |
9 884 264 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
8 509 260 |
0 |
9 884 264 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 509 260 |
0 |
11 324 444 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
2 593 978 |
0 |
2 848 665 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 593 978 |
0 |
3 848 665 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
13 543 418 |
0 |
15 173 109 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
463 287 445 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 144 708 |
0 |
5 679 791 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
733 246 515 |
0 |
267 865 060 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
737 391 223 |
0 |
736 832 296 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 378 465 815 |
0 |
855 507 395 |
|
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
12/A - Mérleg |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
212 629 |
0 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
212 629 |
0 |
0 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
139 668 |
0 |
47 186 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
139 668 |
0 |
47 186 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
352 297 |
0 |
47 186 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
13 650 |
0 |
3 250 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
13 650 |
0 |
3 250 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
159 562 |
0 |
53 949 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 182 |
0 |
1 182 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
160 744 |
0 |
55 131 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
174 394 |
0 |
58 381 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
526 691 |
0 |
105 567 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
861 674 |
0 |
861 674 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-6 957 788 |
0 |
-6 667 925 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
289 863 |
0 |
-587 194 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-5 806 251 |
0 |
-6 393 445 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 180 646 |
0 |
4 651 827 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
352 296 |
0 |
47 185 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 532 942 |
0 |
4 699 012 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
526 691 |
0 |
105 567 |
4. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Nézsa Községi Önkormányzat |
|||
|
13/A - Eredménykimutatás |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
18 697 493 |
0 |
19 254 374 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
19 771 776 |
0 |
18 789 181 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
2 404 324 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
38 469 269 |
0 |
40 447 879 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
218 348 855 |
0 |
266 539 475 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
105 983 393 |
0 |
31 348 517 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
126 889 480 |
0 |
27 776 026 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 021 674 |
0 |
5 681 316 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
454 243 402 |
0 |
331 345 334 |
|
10 Anyagköltség |
5 373 782 |
0 |
7 665 532 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
41 185 750 |
0 |
30 133 485 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
5 743 494 |
0 |
7 762 494 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
52 303 026 |
0 |
45 561 511 |
|
14 Bérköltség |
32 160 873 |
0 |
44 720 074 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 049 047 |
0 |
12 779 772 |
|
16 Bérjárulékok |
4 491 810 |
0 |
5 756 356 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
49 701 730 |
0 |
63 256 202 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
27 840 120 |
0 |
28 247 946 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
199 990 442 |
0 |
758 756 738 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
162 877 353 |
0 |
-524 029 184 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
24 580 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
24 580 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-24 580 |
0 |
0 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
162 852 773 |
0 |
-524 029 184 |
|
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
13/A - Eredménykimutatás |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
58 716 376 |
0 |
59 983 644 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 066 694 |
0 |
5 760 495 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
338 668 |
0 |
305 111 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
1 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
60 121 738 |
0 |
66 049 251 |
|
10 Anyagköltség |
463 669 |
0 |
618 764 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 774 473 |
0 |
2 514 590 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
3 238 142 |
0 |
3 133 354 |
|
14 Bérköltség |
39 433 431 |
0 |
45 282 244 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 146 935 |
0 |
9 748 737 |
|
16 Bérjárulékok |
6 407 286 |
0 |
7 108 946 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
54 987 652 |
0 |
62 139 927 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
645 004 |
0 |
407 711 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
961 077 |
0 |
955 453 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
289 863 |
0 |
-587 194 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
289 863 |
0 |
-587 194 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Nézsa Községi Önkormányzat- Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
707 435 538 |
726 859 347 |
102,75 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
1 114 462 |
1 081 836 |
97,07 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
1 114 462 |
1 081 836 |
97,07 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
1 114 462 |
1 081 836 |
97,07 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
706 260 076 |
725 716 511 |
102,75 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
696 178 873 |
676 265 776 |
97,14 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
379 851 276 |
364 271 902 |
95,90 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
268 633 681 |
265 103 578 |
98,69 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
47 693 916 |
46 890 296 |
98,32 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
10 081 203 |
6 923 778 |
68,68 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
10 081 203 |
6 923 778 |
68,68 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
42 526 957 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
42 526 957 |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
61 000 |
61 000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
61 000 |
61 000 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
634 620 461 |
91 150 751 |
14,36 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
225 360 |
428 310 |
190,06 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
634 395 101 |
90 722 441 |
14,30 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
34 243 875 |
25 713 100 |
75,09 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3 647 859 |
2 356 489 |
64,60 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
4 451 014 |
5 279 359 |
118,61 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
26 145 002 |
18 077 252 |
69,14 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
2 165 941 |
11 784 197 |
544,07 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 378 465 815 |
855 507 395 |
62,06 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
627 531 174 |
103 501 990 |
16,49 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
508 277 792 |
508 277 792 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1 903 810 |
1 903 810 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-45 503 201 |
117 349 572 |
-257,89 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
162 852 773 |
-524 029 184 |
-321,78 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
13 543 418 |
15 173 109 |
112,03 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 440 180 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
8 509 260 |
11 324 444 |
133,08 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
3 593 978 |
3 848 665 |
107,09 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
737 391 223 |
736 832 296 |
99,92 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 378 465 815 |
855 507 395 |
62,06 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
58 579 596 |
66 924 698 |
114,25 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
23 247 277 |
24 386 046 |
104,90 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
1 975 908 |
-1 975 908 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
839 012 572 |
849 798 308 |
101,29 |
|
Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal - Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
352 297 |
47 186 |
13,39 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
212 629 |
||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
212 629 |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
212 629 |
||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
139 668 |
47 186 |
33,78 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
139 668 |
47 186 |
33,78 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
139 668 |
47 186 |
33,78 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
174 394 |
58 381 |
33,48 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
13 650 |
3 250 |
23,81 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
160 744 |
55 131 |
34,30 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
|||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
526 691 |
105 567 |
20,04 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-5 806 251 |
-6 393 445 |
110,11 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
|||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
861 674 |
861 674 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-6 957 788 |
-6 667 925 |
95,83 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
289 863 |
-587 194 |
-202,58 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 800 000 |
1 800 000 |
100 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 800 000 |
1 800 000 |
100 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
4 532 942 |
4 699 012 |
103,66 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
526 691 |
105 567 |
20,04 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
5 592 814 |
7 234 086 |
129,35 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4 659 966 |
4 762 566 |
102,20 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
119 676 156 |
119 676 156 |
100 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek és egyéb elkülönített projektek teljesített bevételei és kiadásai |
||
|
2024 |
||
|
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|
EFOP-3.9.2.-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése Rétsági j. |
2 245 |
|
|
EFOP-3.7.3-16-2017-00197 Egész életen át tartó tanulás |
550 002 |
|
|
EFOP-1.2.9-17-2017-00086 Nők a családban és a munkahelyen |
1 801 182 |
|
|
EFOP-3.3.2-16-2016-00262 Innováció a Könyvtárban |
765 738 |
|
|
TOP-PLUSZ-3.3.1.-21-NG1-2022-00030 Óvoda bővítés pály. |
26 812 500 |
|
|
TOP-PLUSZ-1.1.1.-21-NG1-2022-00005 Magtár Étterem pály. |
14 500 000 |
546 872 846 |
|
GINOP foglalkoztatést segítő bértámogatás |
744 130 |
744 130 |
|
GINOP foglalkoztatést segítő bértámogatás- KÖH |
1 281 786 |
1 281 786 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként |
||
|
Megnevezés |
Pályázat |
Összeg |
|
vízkár rendezési terv |
540 000 |
|
|
Multifunkciós nyomtató (postapartner) |
70 622 |
|
|
Vonalkód olvasó (postapartner) |
42 559 |
|
|
Router, Telefonkészülék- Postapartner |
79 527 |
|
|
sövényvágó, fűrész,seprűk |
Közfoglalkoztatotti pályázat |
213 814 |
|
Páncélszekrény (Posta) |
11 000 |
|
|
Motoros kasza 2 db |
Közfoglalkoztatotti pályázat |
313 370 |
|
AL-KO Classic BIO 4.67 P-B EDITION benzines fűnyíró |
Közfoglalkoztatotti pályázat |
112 976 |
|
Telefonkészülék |
38 224 |
|
|
FS 120 motoros kasza DM 250-3 |
Közfoglalkoztatotti pályázat |
156 685 |
|
MS 181 láncfűrész PM3 35 CM |
Közfoglalkoztatotti pályázat |
99 992 |
|
Beruházások összesen |
1 678 769 |
|
|
Beruházások ÁFÁ-ja |
307 469 |
|
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként |
||
|
Megnevezés |
Pályázat |
Összeg |
|
Óvoda csoportszoba bővítés |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG-2022-00030 |
26 812 500 |
|
Bölcsőde terasz tető |
MFP-ÖTIFB/2024 |
3 016 029 |
|
Hivatal tető felújítás |
Magyar Falu |
1 214 457 |
|
Magtár Étterem tervezési díj |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-NG1-2022-00005 |
14 500 000 |
|
Gesztenye sor 1. felújítás |
450 000 |
|
|
Felújítások összesen |
45 992 986 |
|
|
Felújítások ÁFÁ-ja |
4 242 903 |
|