Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2016 (IV.25.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2016. 04. 26- 2018. 12. 30

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2016 (IV.25.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásáról

2016.04.26.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága;
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága;
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 3.1.10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága;
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága;
és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. A zárszámadás főösszegei

1. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 52.212.433 ezer Ft,
ebből:
aa) költségvetési bevételek 43.404.825 ezer Ft,
ab) költségvetési maradvány igénybevétele 372.152 ezer Ft,
ac) hitelfelvétel 2.140.880 ezer Ft,
ad) államháztartáson belüli megelőlegezések 218.364 ezer Ft,
ae) lekötött bankbetétek megszüntetése 3.076.212 ezer Ft,
b) kiadási főösszegét 49.231.942 ezer Ft,
ebből:
ba) költségvetési kiadások 45.458.112 ezer Ft,
bb) hiteltörlesztés 2.099 ezer Ft,
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 195.519 ezer Ft,
bd) pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 3.576.212 ezer Ft
összeggel állapítja meg.
(2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, a bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1.1. melléklet, az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a
3. melléklete tartalmazza.
(3) A teljesített kiadásokat a 3., 4., 5., 6., 7., melléklet tartalmazza.

2. § Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül

a) a személyi jellegű kiadások összege 6.191.520 ezer Ft,

b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó összege 1.697.235 ezer Ft,
c) a dologi kiadások összege 10.120.706 ezer Ft,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 860.209 ezer Ft,
e) az egyéb működési célú kiadások összege 7.487.096 ezer Ft,
f) a felújítások összege 474.506 ezer Ft,
g) a beruházások összege 18.582.051 ezer Ft,
h) az adósságszolgálat összege 44.789 ezer Ft,
i) finanszírozási kiadások 3.773.830 ezer Ft.

2. A 2015. évi maradvány felhasználása

3. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 2.980.492 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 9.3. melléklet részletezi.

(2) A 2.980.492 ezer Ft költségvetési maradvány összegéből az Önkormányzat költségvetési maradványa 2.463.634 ezer Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 50.405 ezer Ft, az intézményi költségvetési maradvány 466.453 ezer Ft.

(3) A Közgyűlés a költségvetési maradványt az intézmények 2015. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére 1.433.942 ezer Ft összegben, az Önkormányzat 2015-ről áthúzódó kiadásainak forrásaként 1.521.550 ezer Ft összegben használja fel, a fennmaradó 25.000 ezer Ft összeget a 2016. évi költségvetés általános tartalékába helyezi.

(4) Az Önkormányzat áthúzódó feladatait tételesen a 9.1. melléklet tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait a 9.2. melléklet tartalmazza.

(5) A Közgyűlés az áthúzódó 8.337.203 ezer Ft összegű önkormányzati bevételt

a) előző évekről áthúzódó fejlesztési célú hitel 4.557.817 ezer Ft,

b) felhalmozási célú, támogatásértékű és egyéb

bevételek 2015. évről áthúzódó része 2.318.892 ezer Ft,
c) működési célú támogatások bevételei és egyéb
működési bevételek 2015. évről áthúzódó része 1.407.494 ezer Ft,
d) kölcsönök törlesztése 53.000 ezer Ft
összegben állapítja meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.
(6) Az áthúzódó kiadások összege
a) az Önkormányzatnál 9.858.753 ezer Ft,
b) a Polgármesteri Hivatalnál 327.501 ezer Ft,
c) a költségvetési intézményeknél 1.106.441 ezer Ft.

4. § Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., mellékletek tartalmazzák.

3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

5. § A zárszámadás elfogadásáról, a maradvány összegéről a költségvetési intézményeket a Közgyűlés döntését követően értesíteni kell.

6. § A maradvány felhasználását és az áthúzódó bevételek és kiadások miatti változásokat a 2016. évi költségvetési előirányzatokon a rendelet 9., 9.1.., 9.2.., 9.3. és 10. mellékletében foglaltak szerinti átvezetésével be kell építeni.

7. § (1) Az Önkormányzat működésének általános támogatásaként kapott bevételek részletezését a 2.1. melléklet tartalmazza.

(2) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címen kapott bevételeket a 2.2. melléklet tartalmazza.

(3) A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételeinek részletezését a 2.3. melléklet tartalmazza.

(4) A pénzbeli szociális ellátások kiegészítésének részletezését a 2.4. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását a 2.5. melléklet tartalmazza.

(6) A működési célú költségvetési támogatások részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről bevételek részletezését a 2.7. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli bevételeit a 2.8. melléklet tartalmazza.

(9) A Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli bevételeit a 2.9. melléklet tartalmazza.

(10) A vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói bevételeinek részletezését a 2.10. melléklet tartalmazza.

(11) Az egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 2.1l. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat működési bevételeinek részletezését a 2.12. melléklet tartalmazza.

(13) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezését a 2.13. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzati intézmények működési bevételeinek részletezését a 2.14. melléklet tartalmazza.

(15) A működési célú átvett pénzeszközök részletezését a 2.15. melléklet tartalmazza.

(16) A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásainak részletezését a 2.16. melléklet tartalmazza.

(17) Az egyéb felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások részletezését a 2.17. melléklet tartalmazza.

(18) A felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése) részletezését a 2.18. melléklet tartalmazza.

(19) A felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről részletezését a 2.19. melléklet tartalmazza.

(20) A városüzemeltetési feladatok részletezését a 5.1. melléklet tartalmazza.

(21) A választókerületi alap felhasználását az 5.2. melléklet tartalmazza.

(22) A Polgármesteri mecénási alap 2015. évi felhasználását az 5.3. melléklet tartalmazza.

(23) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a
11. melléklet tartalmazza.

(24) A 2015. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 12. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2015. december 31-i állapot szerint a 8. melléklet, vagyonmérlegét a 8.1., az Önkormányzat részesedéseit a 8.2., a követelések könyv szerinti értékét a 8.3. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.