az Önkormányzat 2025. évre tervezett

ezer Ft-ban

BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE: 35.579.394

KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE: 35.579.394

melyből,

tárgyévi költségvetési bevételek összege (parkolási tevékenység

továbbszámlázott bevétel miatti halmozódás nélkül) 24.254.158

tárgyévi költségvetési kiadások összege (parkolási tevékenység

továbbszámlázott kiadás miatti halmozódás nélkül): 35.579.394

tárgyévi költségvetési egyenleg: - 11.325.236

finanszírozási műveletek bevételei 11.325.236

finanszírozási műveletek kiadásai: 0

finanszírozási egyenleg: 11.325.236

A 2025. évi költségvetés elkészítését valamennyi költségvetési intézmény és önkormányzati társaság részére kiadott tervezési körirat előzte meg, melyet az ellátandó feladatonkénti, ágazatonkénti megbeszélés, tárgyalás követett annak érdekében, hogy a működés zavartalan és megfelelő színvonalú legyen.

A költségvetési támogatásokat a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódva kapjuk.

Mivel a mutatószámok felmérése még folyamatban van, valamint az óvoda működési támogatása, a szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás, a bölcsődei üzemeltetési támogatás, és a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcímen az önkormányzatot megillető előirányzat pontos összegéről az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján az államháztartásért felelős miniszter 2025. január 8-áig dönt, így ezen támogatásokat az előző évi szinten állítottuk be.

A támogatások részletezését az 5/a. számú melléklet szemlélteti.

Ezen bevételhez kapcsolódik a 2021. évben általános érvénnyel bevezetésre kerülő szolidaritási hozzájárulás rendszere, ami az önkormányzatok jövedelmi különbségeinek mérséklését szolgálja. 2025. évben a befizetendő szolidaritási hozzájárulás összege 1.019.376 e Ft.

A Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálatánál a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott finanszírozás tervezett összege az előző évi 2.417.779 e Ft-tal szemben 2.495.236 e Ft. Ezen a jogcímen a BLESZ a járóbeteg alap-, illetve szakellátási, továbbá az egynapos sebészeti ellátási tevékenységei alapján realizál bevételt.

A bevétel növekedés egyrészt a támogatott éves keret 2024.március hónaptól történő történő emeléséből, másrészt az orvosi munkahelyek hatékonyság növekedését szolgáló teljesítmény monitoring eredménye.

Az Önkormányzatnál a közhatalmi bevételek tervezett összegét a tavalyi évihez képest 1.721.604 e Ft-tal magasabb összegben terveztük a 2024. évi várható teljesítési adatokat is figyelembe véve.

Ennek részletése és indoklása az alábbi:

A helyi adókon belül az építményadót, amely alól mentesülnek azok a magánszemélyek, akik kizárólagosan lakhatásra használják az adott ingatlant, az előző évi szinthez képest 630.051 e Ft-tal növeltük. Az építményadó rendeletünk módosításával az adó mértékét 2025. január 1-től a magánszemély adóalany hosszú távú lakásbérbeadási tevékenységének kivételével 17,6 %-kal megemeltük.

Iparűzési adóból a 2024. évi forrásmegosztásban szereplő összeget állítottuk be. A tényleges előirányzatot a Fővárosi forrásmegosztás elfogadását követően pontosítjuk.

Idegenforgalmi adóra 2024. évre eredeti előirányzatként 2.500.000 e Ft-ot terveztünk, aminek teljesítése már novemberre meghaladta a beállított összeg 128 %-át. Ebből kiindulva a 2025. évre 3.200.000 e Ft-ot terveztünk. Várhatóan a bevételek ezt a tervet meg fogják haladni, de az óvatos tervezés elve miatt ennél magasabb összeget a költségvetési rendelet eredeti változatába berakni nem lenne pénzügyileg biztonságos.

Az egyéb helyi közhatalmi bevételeken belül a környzetvédelmi és településkép védelmi bírságként 3.000 e Ft-ot tervezünk.

Itt mutatjuk ki a Közterület-felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságot a teljesítési adatokat figyelembe véve 10.000 e Ft-tal.

A helyi adókhoz kapcsolódó bírságok és pótlékok tervezett előirányzatát az előző évi szintet meghaladóan terveztük a teljesítési adatokat figyelembe véve.

A Polgármesteri Hivatalnál a tényadatok, valamint az Igazgatási osztály jelzése alapján A közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről szóló 3/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet alapján 2025. évre tervezett előirányzat 10.000 e Ft.

A parkolási tevékenység továbbszámlázott bevételével korrigált működési bevételek összege 9.124.014 e Ft.

A működési bevételek összes előirányzata az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 1.031.305 e Ft-tal nőtt.

Ezen belül az Önkormányzat működési bevétele a 2024. évi eredeti 7.612.546 e Ft-ról 8.672.721 e Ft-ra módosult 2025.évre.

Legnagyobb összegű az Önkormányzat működési bevételein belül a szolgáltatási bevételek csoportja (5.730.969 e Ft), amelyekből az alábbiakat emelnénk ki (valamennyi tétel áfa nélküli összeg):

. e Ft-ban

Parkolási bevétel 3.131.496

Közterület használati díj 1.300.000

Nem lakáscélú helyiség bérleti díja 893.466

Lakbér 249.769

Vadász utca 30. bérleti díja 50.736

Aranytíz és Széphárom használati díja 40.374

Behajtási, várakozási engedély (2. gépjármű) 19.119

Fűtés szolgáltatás 14.137

Reklámfelület hasznosítása 12.985

Parkoló bérleti díj (Lipót garázsban) 11.561

A szolgáltatási bevételeken belül a parkolási bevételek előirányzatát megemeltük 152.756 e Ft-tal a parkolási tevékenységet végző Közterület-felügyelet számításai szerint. Az emelkedés részben annak köszönhető, hogy a folyamatosan figyelemmel kísért forgalmi adatok, parkolási események száma folyamatosan emelkedett tavalyhoz képest. Másrészt növekedett az ellenőrzés, a pótdíjazás, amelynek következtében folyamatosan, jelentősen emelkedtek, emelkednek a parkolási bevételek. A közterület-használati díj összegét az előző évi eredeti előirányzatként tervezett 1.000.000 e Ft-tal szemben 1.300.000 e Ft összegben állítottuk be a teljesítési adatok figyelembe vételével. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjának előirányzatát közel 100.000 e Ft-tal növeltük az előző évi eredeti előirányzathoz képest, aminek oka a bérleti díjak 2024. évi évközi emelése.

Kamatbevételként 500.000 e Ft-ot terveztünk.

A közvetített szolgáltatások soron az Államháztartáson belülre és kívülre továbbszámlázott bevételeket tervezzük (telefondíj, informatikai szolgáltatás, közműdíjak) az elő évi 658.000e Ft-al szemben 725.000 e Ft-tal, a teljesítési adatokat figyelembe véve.

Az önkormányzathoz beérkező ellátási díj bevétel soron az általános iskolákban beszedett térítési díj bevételeket számoljuk el.

A kiszámlázott áltatlános forgalmi adó előirányzata a fent bemutatott bevételek függvénye.

Az Önkormányzat egyéb működési bevételei között terveztük az önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakás célú ingatlanok víz-, csatorna-, szemét- és felvonó díjaira befolyó összeget, a parkolási díjhoz kapcsolódó végrehajtási díjak megtérítését, a nyudíjasházi beköltözésért fizetendő bérleti jog ellenértékét, továbbá a felügyeleti díjat.

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek működési bevételei között Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálata, a Közterület-felügyelet és a Polgármesteri Hivatal előirányzatai szerepelnek.

Az Egészségügyi szolgálatnál a továbbszámlázott bevételek (mosás, áramdíj, telefon), fizető betegellátás bevételei, bérleti díjak, foglalkozás-egészségügy bevételei szerepelnek. A szűrővizsgálatok számának csökkenése miatt a 2024.évi eredeti előirányzathoz képest 78.605 e Ft-tal kevesebb bevételre számítunk.

A Közterület-felügyeletnél a parkolási tevékenység kiadásainak továbbszámlázásából származó bevételt (1.230.000 e Ft) és az egyéb müködési bevételeket (kerékbilincs) mutatjuk ki.

A Polgármesteri Hivatalnál tervezzük a belső és külső helyszínen történő esküvők díjait, a behajtási és várakozási engedélyek matrica díjait, az adatszolgáltatási díjakat, az Államháztartáson belülre és kívülre továbbszámlázott bevételeket. A teljesítési adatok, és az osztályok jelzése alapján 2025. évben 11.263 e Ft-tal több bevételt irányoztunk elő,

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek (óvodák, Egyesített Bölcsődék és Egyesített Szociális Intézmény) működési bevételei között terveztük meg az ellátási díjakat, valamint a továbbszámlázott bevételeket. A 2025.évre tervezett bevételek előirányzata 58.672 e Ft-tal haladja meg az előző évi eredeti előirányzatot, amiből 56.033 e Ft a térítési díjakból származik.

A működési oldal számai a 2024-es várható tényadatok, a jogszabályi változások és az előre látható változások figyelembevételével kerültek meghatározásra.

Az önkormányzati lakások, valamint a műemléki lakások értékesítéséből a törlesztő részletek bevételeként 174.520 e Ft-ot terveztünk.

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése megnevezésű bevétel tervezett előirányzata 9.263 e Ft.

Jogcímei: a munkáltató által és helyi rendelet alapján előző években folyósított lakásvásárlási, építési támogatások törlesztő-részletei és visszatérülése, valamint a HM tömb felújítására nyújtott támogatás törlesztő részlete.

A finanszírozási bevételek között szerepeltetjük az irányítószervi támogatás bevételét, valamint az előző évi betétlekötés feloldásából származó bevételt.

Az Önkormányzat 2025. évre tervezett korrigált összes költségvetési kiadása 35.579.394 e Ft. Ebből a működési kiadások korrigált összege 29.788.930 e Ft, míg a fejlesztésekre tervezett előirányzat 5.790.464 e Ft.

A személyi juttatások összege 8.286.999 e Ft.

Az Önkormányzatnál a személyi juttatás a polgármesterek, a képviselők, a külsős bizottsági tagok illetményét, egyéb járulékos kiadásait, a kitüntetéseket, továbbá az életjáradéki szerződések alapján fizetett összegeket tartalmazza. Az előirányzat az előző évihez képest 110.383 e Ft-tal nőtt ami az októberi alakuló ülésen meghozott döntések fedezetét biztosítja. Az életjáradék összegét szintén megnöveltük a megállapodásukban szereplő infláció mértékével, továbbá az önkormányzati kitüntetések díja is növekedik 2024.évhez képest.

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveken belül a BLESZ személyi juttatása az előző évihez képest 197.675 e Ft-tal nőtt. Ennek oka egyrészt, hogy a cafetéria összegét 156.250 Ft-ról 300.000 Ft/fő összegre emeltük, másrészt biztosítottuk az egynapos ortopédiai sebészet, a szemészeti sebészet, érsebészet többletfeladatainak költségét, valamint a háziorvosi helyettesítés biztosításának fedezetét.

A Közterület-felügyeletnél a személyi juttatás összege 126.436 e Ft-tal nőtt az előző évihez képest. A növekedés oka a 2025.január 1-től betervezett 10%-os évi bérfejlesztés és az ezzel összefüggésben emelkedő jutalom és cafetéria összege.

A Polgármesteri hivatalnál a személyi juttatás az előző (2024. évi) eredeti személyi juttatásokhoz képest növekedett 204.488 e Ft- tal, ami a 2025. évi 10 %-os bérfejlesztésből, az ehhez kapcsolódó jutalom, jubileumi jutalom és a cafeteria emelkedéséből adódik.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekhez tartozó 6 intézménynél a személyi juttatások előirányzata 262.741 e Ft-tal nőtt az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva, amit egyrészt az indokol, hogy a 2024. évi pedagógus bérfejlesztést az eredeti előirányzat nem tartalmazta, másrészt 2025. évtől számoltunk a garantált bérminimum emelésével. Ezeken túl a soros előlépések és átsorolások kihatásaival, a felmentési időre járó juttatás összegével és a jubileumi jutalom előző évben tervezett többletével is terveztünk.

A munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó összege törvény által meghatározott, a személyi juttatások függvénye.

A parkolási tevékenység továbbszámlázott kiadásaival korrigált dologi kiadások (15.501.988 e Ft) előző évi tervadattal történő összehasonlítása költségvetési intézményenként a 2. sz. mellékletben található.

Az Önkormányzatnál a dologi kiadás összességében 1.391.600 e Ft-tal növekedett.

Ezt az alábbiakban feladatonként indokoljuk.

A parkfenntartás kiadásai között számoljuk el a Városüzemeltető Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a parkok, zöldterületek, játszóterek üzemeltetését, karbantartását. Ugyancsak itt könyveljük a parkokból történő szemétszállítást. Az előző évi eredeti előirányzathoz képest a 59.353 e Ft növekedéssel tervezünk, amely a B-L Városüzemeltető Kft. tervezett közszolgálati szerződésnek módosításához igazodik. A parkfenntartás díjának emelése többek között a felújított területeken kialakított zöldfelületek gondozását, az inflációkövető szolgáltatási díjak emelését tartalmazza.

A közutak fenntartása címen a kerületi utak és díszburkolat karbantartását tervezzük. Az előirányzat az előző évihez képest 159.917 e Ft-tal növekedett, ami a BL Városüzemeltető Kft-nél a felújított utak karbantartási díjának emeléséből, a szolgáltatási díjak inflációkövető emeléséből, a felhasznált anyagok árának növekedéséből (jégmentesítő, hulladékgyűjtő zsák, üzemanyag, tisztítószer stb), a gépjárművek fenntartásának megemelkedett költségeiből, valamint a személyi állomány szükséges bővítésével járó bérből és járulékból tevődik össze. Ezen a címen terveztük betovábbá a karbantartási keretszerződésből a 2025.évre tervezett kiadást.

Az egyéb településüzemeltetés kiadások előirányzata 2024. évhez képest 321.875 e Ft-tal növekedett, ami szintén a B-L Városüzemeltető Kft. tervezett közszolgálati szerződés módosításával hozható összefüggésbe. Itt számoljuk el a Városüzemeltető Kft. által a közszolgálati szerződésben meghatározottak szerint a járdafelület karbantartását, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő épületek lépcsőházainak takarítását, az önkormányzati intézmények karbantartását, az önkormányzat balatoni üdülőiben a diák és felnőtt üdültetés, valamint a nyári táboroztatás lebonyolítását. Az emelést a felújított területek járdafelületeinek kézi és gépi takarítása, utcabútorok karbantartása, hulladéltárolók ürítése, illetve az szolgáltatási díjak, áruk beszerzési díjának inflációkövető emelkedése indokolja.

A vagyongazdálkodással összfüggő kiadások között tervezzük a működési bevételek utáni ÁFA befizetést, a közös költséget, továbbá az üresen álló lakás és nem lakás célú helyiségek közüzemi díjait. Ugyancsak itt szerepeltetjük a B-L. Városüzemeltető Kft-nek a lakás és nem lakás célú helyiségek fenntartásával, a szociális bolt, a sportpincék, a Vadász utcai Nyugdíjasház, és a nemzetiségi önkormányzatok elhelyezésére szolgáló helyiségek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos kiadásokat. A vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások tartalmazzák a B-L Városüzemeltető Kft., a B-L.Vagyonkezelő Zrt, és a B.L.Városfejlesztő Kft. közszolgáltatási díjait. Összességében az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a 2025. évi előirányzatok 422.581 e Ft-tal növekedtek.

Az önkormányzatok működésével kapcsolatos dologi kiadások között mutatjuk ki az önkormányzat és a Képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadásokat, szerződéseit, az informatikai rendszer működéséhez szükséges szoftver-licence csomag beszerzését Ezen tételek összességében 41.515 e Ft-tal növekedtek az előző évhez képest.

A közoktatási feladatok működési kiadásai között számoljuk el egyrészt azokat a kiadásokat, amit a B-L Városüzemeltető Kft. a közszolgáltatási szerződés szerint az önkormányzat területén az önkormányzat tulajdonában lévő az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlanvagyon működtetésére, valamint a köznevelési intézmények technikai dolgozóinak foglalkoztatására fordít, másrészt az iskolák étkeztetési kiadásait. A B-L Városüzemeltető Kft–nek fizetendő díjat 36.640 e Ft-tal, az iskolai közétkeztetésre fordítandó összeget 48.092 e Ft-tal emeltük meg az előző évhez képest,(infláció, szolgáltatási és anyagköltségek emelkedése).

A parkolási tevékenység tárgyévi kiadása az előző évi tervezett előirányzathoz képest 301.627 e Ft-tal növekedett. Ennek több oka van. Az egyik, hogy 2025. évre az okosparkolás üzemeltetésére illetve a parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos számítástechnikai és üzemletetési szolgáltatássokra új közbeszerzés került kiírásra, másrészt számoltunk inflációs növekedéssel illetve a tervezett parkolási többletbevétel utáni ÁFA befizetési kötelezettség növekedéssel is.

A BLESZ 2025. évi tervezett dologi kiadásai az előző évihez képest 148.142 e Ft-tal növekedtek. A dologi kiadások növekedését többnyire oltóanyag árának növekedése, a labor díjának emelkedése, illetve az egy napos sebészet kiadásai költségei növekedtek meg.

A Közterület-felügyelet a dologi kiadásainak 214.800 e Ft növelésével tervezett, ami a parkolási kiadások növekedésével, illetve a felügyelet működéshez kapcsolódó kiadások inflációt követő emelésével magyarázható.

A Polgármesteri Hivatalnál a dologi kiadások 160.068 e Ft-tal növekedtek, amit főként a szolgáltatási szerződések díjának emelkedése indokolja.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dologi kiadásai a 6 intézménynél összesen 15.418 e Ft-tal növekszik.

A dologi kiadás változása két részből tevődik össze, egyrészt csökkentek az áram- és a gázdíjak, viszont a közétkeztetés tervezett kiadásai növekedtek.

Az ellátottak pénzbeli juttatása sor (578.956 e Ft) tartalmazza a szociális ellátásokat (501.776 e Ft), a szociális boltok engedményének (66.180 e Ft) elszámolását, valamint az életkezdési támogatást (11.000 e Ft). A szociális ellátások részletezését a rendelet-tervezet 11. számú mellékltete szemlélteti.

Az Önkormányzatnál az egyéb működési célú kiadások (4.368.644 e Ft) között terveztük meg az Önkormányzat szolidaritási hozzájárulási befizetési kötelezettségét (1.019.376 e Ft), a Bursa Hungarica ösztöndíjat (500 e Ft), a Nemzetiségi Önkormányzatok támogatását (33.350 e Ft).

A gazdasági társaságok működési támogatására átadandó támogatások:

e Ft-ban

City Tv Kft. 99.800

Aranytíz Kft. 313.500

Cigányzenekar Közhasznú Nonprofit Kft. 35.579

Szent István tér Mélygarázs Kft. 12.571

Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. 388.276

Az egyéb működési kiadások között szerepeltetjük az általános és a működési céltartalék összegét.

Az általános tartalék összege 50.000 e Ft, a működési céltartalék összesített összege 2.415.692 e Ft, amely részletezését a 2. számú melléklet részletezi az 1301 címtől az 1322 címig az alábbiak szerint:

e Ft-ban

Üzemeltetési és Karbantartási céltartalék 2.060.124

Közbiztonsági feladatok 155.000

Közbiztonsági tanácsnok céltartaléka 17.000

Non-profit szervezetek céltartaléka 55.000

Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság céltartaléka 26.831

Helyi nemzetiségek program-finanszírozása 13.724

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásának céltartaléka 11.613

Emberi Jogi,Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság céltartaléka 59.329

Alpolgármesterek kerete 5.100

Polgármesteri keret 5.950

Képviselők egyéni kerete 2.700

Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság céltartaléka a határon túli 3.321

A Polgármesteri Hivatalnál az egyéb működési kiadások között szerepel a Szakszervezet támogatására tervezett 2.933 e Ft.

A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet részletezi.

A felújítási kiadásokra 115.236 e Ft-ot terveztünk, melyek tételes felsorolását a rendelet 6. sz. melléklete szemlélteti.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra 1.600.813 e Ft-ot terveztünk. Tételes felsorolást a 7. sz. melléklet II/1 része tartalmazza.

Kölcsönnyújtás lakásvásárláshoz, felújításhoz, helyi támogatás: 10.000 e Ft

Az önkormányzat 2025. évre tervezett fejlesztési céltartaléka 2.000.000 e Ft.

A finanszírozási kiadások között szerepeltetjük az irányítószervi támogatás kiadásait.

A többéves kihatással járó döntéseket részletesen a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza. Ebből látható, hogy a kiadások viszonylagos egyenletes felmerülésével szemben a helyi adóbevételek beérkezésének koncentráltsága miatt a bevételek tekintetében a folyó év első felében a 3.és 4. hónapok, valamint a 9. és 10. hónapok azok, ahol nagyobb összegű bevételek érkeznek be Önkormányzatunkhoz.