Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetési zárszámadásról
Hatályos: 2013. 05. 10Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetési zárszámadásról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és a többlet mértéke
1. § (1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete végrehajtását
a) 17.217.698 ezer Ft, azaz Tizenhétmilliárd-kettőszáztizenhétmillió-hatcszázkilencvennyolcezer forint költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszeggel
b) 17.089.311 ezer Ft, azaz Tizenhétmilliárd-nyolcvankilencmillió- háromszáztizenegyezer forint költségvetési pénzforgalmi kiadási főösszeggel
c) 742.080 ezer Ft, azaz Hétszáznegyvenkétmillió-nyolcvanezer forint finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
d) 551.854 ezer Ft, azaz Ötszázötvenegymillió-nyolcszázötvennégyezer forint finanszírozási célú pénzügyi kiadással
e) 3.560.949 ezer Ft, azaz Hárommilliárd-ötszázhatvanmillió-kilencszáznegyvenkilencezer forint nettó többlettel
jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat 2012. évi bruttó pénzmaradványát 3.560.668 ezer Ft-ban, melyből működési 2.921.126 ezer Ft, felhalmozási 449.316 ezer Ft, finanszírozási műveletek egyenlege 190.226 ezer Ft, a vállakozási tevékenység erdeményét 281 e F-ban, az előző évi fel nem használt pénzmaradványát 643.983 ezer Ft-ban határozza meg.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Az Önkormányzat 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti összegeit az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének és teljesítésének mérlegét költségvetési szerkezetben az 1/a. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését az 1/b. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését az 1/c. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat támogatás értékű működési és felhalmozási célra, valamint államháztartáson kívülről működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését az 1/d. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat támogatás értékű működési és felhalmozási célra, valamint államháztartáson kívüli működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatainak teljesítését az 1/e. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat működési cél- és általános, a felhalmozási, felújítási céltartalék előirányzatát a 1/f. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat állami támogatásának jogcímenkénti bevételi előirányzatait és az adóbevételek teljesítését az 1/g. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos adatai
3. § (1) Az Önkormányzat 2012. december 31-i hitelállományát és adósságszolgálatát a 2. melléklet, Magyarország gazdasági stabillitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt eladósodási korlát alakulását a 2/a. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 3. melléklet, a mérleg auditálási eltérését a 3/a. melléklet, a vagyonkataszterben nem szereplő ingatlanokat a 3/b. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei terhére elhelyezett lekötött betétek állományát a 3/c. melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb adatok
4. § Az Önkormányzat az Európai Uniós támogatással megvalósult projektek kiadásait a 4/e-1.-4/e-13. mellékletek tartalmazzák.
5. § Az Önkormányzat költségvetési szerveiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az 5. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítését címenként a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 8. melléklet tartalmazza, az egyszerűsített mérleg, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, az egyszerűsített eredmény kimutatás, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás szerinti bontásban.
9. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének számszerű kimutatásait a 9/1-9/19. mellékletek tartalmazzák.
5. Az önkormányzat költségvetésének teljesítése címenként
10. § (1) Az Önkormányzati feladatok költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesítését a 4. melléklet tartalmazza a 11101- 11805 címeken.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának feladatonkénti teljesülését a 4. melléklet tartalmazza, a 12102-12301 címeken.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit adó, lakás-helyiség-ingatlan eladás és hasznosítás, valamint a fordított áfa bevétel nélküli 2012. évi előirányzatát és teljesítését a 4/a. melléklet tartalmazza.
(4) A Józsefvárosi Kisfalu Kft. által, megbízásból végzett lakóház-működtetési feladatok előirányzatainak teljesítését a 4/b. melléklet tartalmazza.
(5) A Józsefvárosi Kisfalu Kft. által, megbízásból végzett vagyonkezelési, felújítási, beruházási feladatok előirányzatainak teljesítését a 4/d. melléklet tartalmazza.
(6) A RÉV8 Zrt. bonyolításában megvalósuló Corvin Sétány Projekt előirányzatainak teljesítését a 4/c. melléklet tartalmazza.
(7) A RÉV8 Zrt. bonyolításában megvalósuló Magdolna Negyed Projekt II előirányzatainak teljesítését a 4/e-1. melléklet, az Európa Belvárosa projekt előirányzatainak teljesítését a 4/e-2. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó és múködő, és az önállóan működő költségvetési szervei költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait intézményenként a 4. melléklet tartalmazza, a 30000 - 80105 címeken.
12. § Ez a rendelet 2013. május 10-én lép hatályba.