Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2016. 02. 03

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §      (1)   A képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2016. január 1-jétől a hatályban lévő jogszabályok, határozatok, szerződések, megállapodások alapján az Önkormányzatot megillető bevételeket szedje be és az esedékes kiadásokat, az e rendeletben foglaltak szerint teljesítse.

           

(2)   A költségvetési szervek az alapító okirat, valamint a gazdasági társaságok a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatok tekintetében kötelesek a tevékenységi körükbe tartozó bevételek folyamatos előírására és beszedésére.


(3)   A polgármester jogosult a jogerős bírósági ítéletek, ellenőrző szervek határozatai szerinti kötelezettségek teljesítésére, azzal, hogy a 2016. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg a kifizetésekről utólag beszámol.


2. §      (1)   A költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a feladatellátás és a zavartalan működés biztosítása érdekében a 2016. évi költségvetés elfogadásáig a személyi juttatásokra havonként a következő költségvetési kiadásokat teljesíthetik:

a)  személyi juttatásokra és járulékaira, ezen belül a törvényi illetményekre, a munkavégzéshez kapcsolódó túlórákra, helyettesítésekre, költségtérítésekre – cafeteria kivételével -, valamint az egyéb – megbízási jogviszonyra - érvényes munkaszerződésekben foglaltakra vonatkozóan a szabályzatok és a magasabb szintű jogszabályok előírásai szerint,

b)  az átmeneti időszakban kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával fizethető jutalom, köthető új megbízási szerződés,

c)  a tisztségviselők illetményeit, költségtérítéseit,

d) a képviselők, bizottsági tagok díjazása, egyéb bizottságok díjazása, juttatásai a vonatkozó önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint,

e) előre vállalt kötelezettségeket,

f) 2016. évre áthúzódó kiadásokat a feladattal terhelt pénzmaradvány terhére,

g) az EU-s és egyéb projektek keretében a támogatási szerződésekben, egyéb szerződésekben foglalt feladatok végrehajtására.

(2)   Az Önkormányzat, a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a feladatellátás és zavartalan működés biztosítása érdekében a 2016. évi költségvetés elfogadásáig a dologi kiadásokra a következő költségvetési kiadásokat teljesíthetik:

  1. a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokat és a 2016. évre előre vállalt kötelezettségeket,
  2. a Polgármesteri Hivatal a közterület-felügyeleti, a kerékbilincselési feladatokra vonatkozóan havonta a feladatokra tervezett 2015. évi eredeti előirányzat 1/12-ed részét,
  3. a működés, feladatellátás biztosításához minimálisan szükséges beszerzésekre, szolgáltatásokra, közüzemi és fenntartási költségekre havonta a 2015. évközi és a 2016. január 1-i feladatváltozások figyelembevételével, valamint a 2015. évi egyszeri kiadásokkal csökkentett előző évi eredeti előirányzat szintezett összeg 1/12-ed részét, kivéve a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálatot, ahol a 2015. évi eredeti előirányzat 1/12 részének 10%-kal megemelt összegét,
  4. a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének működtetéséhez havonta az előző évi eredeti előirányzat 1/12 részét,
  5. a 2016. január 1-jén munkaviszonyt létesítők esetén a munkakörökhöz kötelezően előírt munkaruha-védőruha, egyenruha beszerzés teljes költségét,
  6.  a munkavégzéshez kötelezően előírt BKV bérlet beszerzés teljes költségét.


(3)   Az Önkormányzat, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok - a (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra is figyelemmel - a következők szerint teljesíthetik a dologi kiadásokat:

a)    a 11602 címen havonta a 2015. évi eredeti előirányzat egyszeri kiadásokkal csökkentett összeg 1/12 részét,

b)    a 11601 cím rendszeres dologi kiadásaira havonta a 2015. évi eredeti előirányzat egyszeri kiadásokkal csökkentetett összeg 1/12 részét,

  1. a 11200 címcsoportba tartozó feladatokra havonta a 2015. évi eredeti költségvetési előirányzat egyszeri kiadásokkal csökkentett összeg 1/12-ed részét,
  2. a 11101, a 11102, a 11103 címcsoportba tartozó feladatok esetében a 2015. évi előirányzat 1/12-ed részét,
  3. a 11300 címcsoportba tartozó feladatok esetében a kifizetések utáni tényleges postaköltségek összege, valamint a hatályos szerződésekben, megállapodásokban meghatározott összeg,
  4. a 11400 címcsoportba tartozó feladatok esetében havonta a 2015. évi feladatváltozások figyelembevételével, valamint az egyszeri kiadásokkal csökkentett 2015. évi módosított eredeti előirányzat 1/12-ed részét,
  5. a 11502 címcsoportba tartozó feladatok esetében havonta a 2015. évi eredeti előirányzat az egyszeri kiadásokkal csökkentett összeg 1/12-ed részét,
  6. a 11603, a 11604, a 11605 címcsoportba tartozó feladatokra a szerződésekben/támogatási szerződésekben/megállapodásokban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a vállalt összeget,
  7. a 11700 címcsoportba tartozó feladatok esetében havonta a 2015. évi eredeti előirányzat 1/12-ed részét.


3. §      (1)   A költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokat a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokra (feladattal terhelt pénzmaradvány) és a 2016. évre előre vállalt kötelezettségekre, valamint az egy éven túl elhasználódó eszközök, felszerelések beszerzésére az előző évi tényadat 20%-ának megfelelő összeg erejéig teljesíthetnek.


            (2) Az Önkormányzat az egyéb felhalmozási kiadáson belül felújítási alapra a társasházi közgyűlések által megszavazott összeget teljesítheti.


            (3) A költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásokat a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokra, az előzetes kötelezettségvállalásokra, a hatályos szerződésekre teljesíthetnek.


       (4) A költségvetési szervek és az Önkormányzat az ellátottak pénzbeli juttatásait a jogszabályban meghatározott összeg erejéig, de maximum havonta a 2015. évi eredeti költségvetés 1/12-ed részéig, valamint az ösztöndíj pályázathoz az előzetes kötelezettségvállalás keretében biztosított összeg erejéig teljesíthetik.


(5) A lakosságnak juttatott szociális jellegű ellátások esetében a törvényileg kötelező, valamint a külön önkormányzati rendeletben megállapított önkormányzati segélyek kifizetésére havonta az előző évi eredeti előirányzat 1/12-ed részének maximum 110%-a teljesíthető.


4. §   (1) A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-t a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására – az irányítás, közösségi divízió, vállalkozásfejlesztés, közművelődés, rendezvényszervezés, kommunikációs feladatokra havonta az átmeneti időszakban 56.000,0 e Ft költségtérítés illeti meg.

            (2) A Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.-t a közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatokra a 2015. évben biztosított költségtérítés összegének egy hónapra eső összege illeti meg.

            (3) A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t és a RÉV8 Zrt.-t az érvényes közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint kell finanszírozni az átmeneti időszakban.

5. §    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fedezet biztosítására

  1. a 3. § (1) bekezdésében foglaltakon felül a projekteknek, valamint a pályázaton elnyert célhoz kötött támogatási szerződésben/megállapodásban vállaltak folytatatására, a 2015. évben költségvetési fedezettel rendelkező projektek megvalósításához a pályázati önrészek biztosítására a költségvetési maradvány terhére, a pályázati pénzeszközök megelőlegezésére az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére,
  2. a 2015. évi eredeti költségvetésben tervezett polgármesteri, alpolgármesteri keretek éves összegének havonta az 1/12 része 80%-ának biztosítására, mely elsősorban a tisztség ellátásához, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazására, továbbá önkormányzati érdekek figyelembevételével szabadon használható fel,
  3. összeghatártól függetlenül a LÉLEK-Program pénzbeli adományainak befogadására és annak a program szerinti felhasználására,
  4. a társasházak pályázati felújítási támogatásainak kifizetésére a 2015. évi társasházi támogatás előirányzata szabad költségvetési maradványának erejéig,
  5. a 2016. január 1-jét követő társasházi pályázatok esetében kizárólag a gázszolgáltatásból kizárt, valamint az azonnali végrehajtást igénylő, életveszélyt megállapító határozattal rendelkező társasházak részére kötelezettségvállalásokra, a 2016. évi költségvetés terhére maximum 5.000,0 e Ft erejéig,
  6. a 2015. évi módosított költségvetésben szereplő projektek megvalósításához az elfogadott tervek, szerződések alapján a fedezet biztosítására,
  7. igény esetén az intézmények és az önkormányzati lakóházak gázhálózatának felújításához szükséges kötelezettségvállalásokra a 2016. évi költségvetés terhére maximum 2.000,0 e Ft-ig, az intézmények és az önkormányzati lakóházak életveszély elhárítására maximum 5.000,0 e Ft-ig,
  8. a 2015. évi szabad költségvetési maradvány terhére az e rendeletben meghatározott feladatokra.


6. §      (1) A 3. § (1) bekezdésében és az 5. §-ban meghatározottakon kívüli, a 2015. évben megindított közbeszerzési - beszerzési eljárás eredménytelensége esetén a kötelezettségvállalás megszűnik és a kötelezettséggel terhelt maradvány szabad költségvetési maradványnak minősül.


            (2) A 2015. évi szabad költségvetési maradvány terhére a 2015. évben költségvetési fedezettel rendelkező, de meg nem kezdett, önkormányzati feladatokon belül a Pitypang tagóvoda beruházása esetében a 2015. évben jóváhagyott előirányzatának maradványa terhéig kötelezettség vállalható.


            (3) A 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadása előtt a 2016. évi költségvetés és a 2015. évi szabad költségvetési maradvány terhére kizárólag a Képviselő–testület előzetes döntésével vállalható kötelezettség.


7. §      (1) A nemzetiségi önkormányzatok működtetéséhez, épületfenntartásához a 2015. évi eredeti előirányzat 1/12-ed része használható fel.

            (2) A nemzetiségi önkormányzatok részére az (1) bekezdésében foglaltakon felül a működtetéshez és a feladatellátáshoz a nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi támogatási összegének havonta az 1/12-ed részét biztosítja.


8. §      E rendeletben nem szabályozott, a 2016. évi költségvetést érintő gazdálkodási ügyben a Képviselő-testület egyedileg dönt.


9. §      (1)   Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba és a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.


  1. A 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése, a 10. §-a, a 13. §-a, 15.§-a, a 19. §-a, a 21. §-a, 22. § (3)-(4) bekezdése, a 23. §-a, a 25. §-29. §-a a 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépéséig hatályban marad.



Budapest, 2015. december








Danada-Rimán Edina                                                           Dr. Kocsis Máté

         jegyző                                                                            polgármester

tartós távollétében





 dr. Mészár Erika

     aljegyző



INDOKOLÁS



1. §

Felhatalmazást kap a polgármester az Önkormányzat bevételeinek beszedésére és a jogszabályban előírt kiadások teljesítésére az érvényes szerződések, megállapodások alapján.

A költségvetési szervek, a gazdasági társaságok kötelesek a költségvetési szerv feladatkörében ellátott szolgáltatások ellenértékének, a térítési díjaknak a beszedésére, mely egyben az átmeneti időszakban a kiadásaikat is finanszírozza a fenntartói támogatáson kívül.

A polgármester felhatalmazást kap az ellenőrző szervezetek határozataiban, bírósági végzésben meghatározott fizetési kötelezettségek teljesítésére a mulasztás elkerülése érdekében.


2. §

A költségvetési szervekre, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra általánosan, a működési kiadások tejesítésére vonatkozó szabályozás jelenik meg, milyen korlátozással, mennyi kiadás teljesíthető az átmeneti időszakban.

Önkormányzati feladatellátásra vonatkozóan címrendenként, cím csoportonként határozza meg, hogy milyen és mennyi kifizetés teljesíthető az átmeneti időszakban.


3. §

A költségvetési szervekre és az önkormányzati feladatellátásra vonatkozóan szabályozza, hogy a felújításokra, felhalmozásokra kizárólag az áthúzódó kötelezettségvállalásokra, valamint a Képviselő-testület által előző években vállalt, de a 2016. évet érintő kötelezettségvállalásokra teljesíthető kiadás.

A szociális jellegű kiadások az átmeneti időszakban csak a jogszabályokban meghatározottak szerint fizethetők ki, maximálva az előző évi eredeti előirányzat 110%-áig.


4.§

Az Önkormányzat nonprofit gazdasági társaságainak költségtérítés összegét határozza meg az átmeneti időszakban, ami a működőképességet, feladatellátást biztosítja.


5. §

Felhatalmazást ad a polgármesternek az előző években benyújtott, de még le nem zárult pályázatok önrészének biztosítására.

Meghatározza a tisztségviselők kereteinek átmeneti összegét.

Felhatalmazza a polgármestert a LÉLEK-Program adományainak elfogadására és adomány program szerinti felhasználására.

Meghatározásra kerül, hogy az átmeneti időszakban a társasházaknak milyen támogatás, kölcsön, mennyi összeg erejéig adható, valamint mennyi összeg használható fel életveszély elhárításra, gázhálózat cserére.

Felhatalmazza a polgármestert a projektekhez szükséges források biztosítására, a 2015. évi szabad költségvetési maradvány terhére az önkormányzati rendeletben meghatározott feladatokra történő biztosítását.


6.§

A 2015. évi feladattal terhelt költségvetési maradvány szabad költségvetési maradvánnyá történő válásának szabályait tartalmazza, valamint azokat az eseteket, hogy a szabad költségvetési maradványra mely feladatok esetében vállalható kötelezettség. Meghatározásra kerül, hogy a 2015. évi szabad költségvetési maradvány felhasználásáról, valamint a 2016. évi költségvetés terhére történő előzetes kötelezettség vállalásokról az önkormányzati rendeletben szabályozottakon kívül kizárólag a Képviselő-testület dönthet.


7.§

Nemzetiségi önkormányzatok működési kiadásaira felhasználható összeget szabályozza.


8. §

A Képviselő-testület hatáskörének meghatározása azokban az ügyekben, amelyek az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben nem kerültek szabályozásra.


9. §

Hatályba léptető és hatályát vesztő rendelkezések